Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НОВГОРОДСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СЛАВЯНБАНК"

Регистрационный номер

804

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	22 042	0	22 042	0	0	0	0	0	0	22 042	0	22 042
20202	16 408	80 604	97 012	262 409	14 454	276 863	266 125	3 830	269 955	12 692	91 228	103 920
30102	21 102	0	21 102	3 899 747	0	3 899 747	3 885 435	0	3 885 435	35 414	0	35 414
30110	8	69 103	69 111	313 117	40 772	353 889	313 071	17 538	330 609	54	92 337	92 391
30202	1 980	0	1 980	87	0	87	0	0	0	2 067	0	2 067
30204	639	0	639	1	0	1	0	0	0	640	0	640
31902	100 000	0	100 000	3 010 000	0	3 010 000	3 010 000	0	3 010 000	100 000	0	100 000
45201	33 056	0	33 056	93 872	0	93 872	92 712	0	92 712	34 216	0	34 216
45206	19 870	0	19 870	4 500	0	4 500	120	0	120	24 250	0	24 250
45207	125 156	0	125 156	0	0	0	4 672	0	4 672	120 484	0	120 484
45208	95 504	0	95 504	467	0	467	2 404	0	2 404	93 567	0	93 567
45307	862	0	862	0	0	0	20	0	20	842	0	842
45407	2 700	0	2 700	0	0	0	100	0	100	2 600	0	2 600
45504	4 030	0	4 030	0	0	0	4 030	0	4 030	0	0	0
45505	8 053	0	8 053	530	0	530	338	0	338	8 245	0	8 245
45506	47 174	0	47 174	0	0	0	5 098	0	5 098	42 076	0	42 076
45507	41 844	0	41 844	0	0	0	629	0	629	41 215	0	41 215
45812	809	0	809	203	0	203	0	0	0	1 012	0	1 012
45815	2 842	0	2 842	48	0	48	39	0	39	2 851	0	2 851
47408	0	0	0	38 343	0	38 343	38 343	0	38 343	0	0	0
47427	9	0	9	226	0	226	235	0	235	0	0	0
60308	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60312	80	0	80	477	0	477	524	0	524	33	0	33
60323	134	0	134	39	0	39	41	0	41	132	0	132
60401	128 607	0	128 607	0	0	0	43	0	43	128 564	0	128 564
60404	30 147	0	30 147	0	0	0	0	0	0	30 147	0	30 147
61002	15	0	15	1	0	1	2	0	2	14	0	14
61008	81	0	81	129	0	129	90	0	90	120	0	120
61009	273	0	273	33	0	33	48	0	48	258	0	258
61011	57 891	0	57 891	0	0	0	500	0	500	57 391	0	57 391
61209	0	0	0	543	0	543	543	0	543	0	0	0
61403	147	0	147	0	0	0	65	0	65	82	0	82
61702	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
70606	145 420	0	145 420	8 672	0	8 672	20	0	20	154 072	0	154 072
70608	387 898	0	387 898	32 013	0	32 013	0	0	0	419 911	0	419 911
70611	2 106	0	2 106	425	0	425	0	0	0	2 531	0	2 531
Итого по активу (баланс)	1 297 942	149 707	1 447 649	7 665 965	55 226	7 721 191	7 625 330	21 368	7 646 698	1 338 577	183 565	1 522 142
Пассив
10207	5 450	0	5 450	0	0	0	0	0	0	5 450	0	5 450
10601	127 128	0	127 128	19	0	19	0	0	0	127 109	0	127 109
10701	1 363	0	1 363	0	0	0	0	0	0	1 363	0	1 363
10801	200 456	0	200 456	0	0	0	19	0	19	200 475	0	200 475
30223	9 091	0	9 091	310 046	0	310 046	300 955	0	300 955	0	0	0
405	9 020	5	9 025	17 680	2 326	20 006	32 521	2 321	34 842	23 861	0	23 861
406	3 527	0	3 527	7 413	0	7 413	7 544	0	7 544	3 658	0	3 658
407	187 062	39 059	226 121	962 233	48 566	1 010 799	976 835	50 891	1 027 726	201 664	41 384	243 048
408.1	65 155	0	65 155	297 217	0	297 217	295 662	0	295 662	63 600	0	63 600
408.2	0	12	12	0	0	0	0	2	2	0	14	14
40911	0	0	0	1 393	0	1 393	1 393	0	1 393	0	0	0
42105	999	1 656	2 655	999	1 844	2 843	0	2 010	2 010	0	1 822	1 822
42106	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42107	5 620	65 697	71 317	3 620	3 145	6 765	0	12 119	12 119	2 000	74 671	76 671
42203	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42204	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42205	15 566	0	15 566	3 500	0	3 500	1 500	0	1 500	13 566	0	13 566
42301	61	24	85	0	2	2	0	4	4	61	26	87
42307	32 587	38 205	70 792	1 228	1 703	2 931	297	5 848	6 145	31 656	42 350	74 006
45215	27 005	0	27 005	570	0	570	164	0	164	26 599	0	26 599
45515	7 077	0	7 077	602	0	602	120	0	120	6 595	0	6 595
45818	3 651	0	3 651	8	0	8	220	0	220	3 863	0	3 863
47407	0	0	0	0	38 108	38 108	0	38 108	38 108	0	0	0
47416	0	0	0	686	0	686	686	0	686	0	0	0
47422	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47425	325	0	325	165	0	165	202	0	202	362	0	362
60301	537	0	537	1 662	0	1 662	1 716	0	1 716	591	0	591
60305	0	0	0	2 830	0	2 830	2 830	0	2 830	0	0	0
60309	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
60311	0	0	0	397	0	397	554	0	554	157	0	157
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	134	0	134	2	0	2	0	0	0	132	0	132
60601	27 516	0	27 516	43	0	43	173	0	173	27 646	0	27 646
61012	6 499	0	6 499	250	0	250	1 513	0	1 513	7 762	0	7 762
61301	10	0	10	5 088	0	5 088	5 092	0	5 092	14	0	14
61304	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61701	23 926	0	23 926	0	0	0	0	0	0	23 926	0	23 926
70601	150 784	0	150 784	8	0	8	10 126	0	10 126	160 902	0	160 902
70603	391 268	0	391 268	0	0	0	33 420	0	33 420	424 688	0	424 688
70615	471	0	471	0	0	0	0	0	0	471	0	471
Итого по пассиву (баланс)	1 302 991	144 658	1 447 649	1 617 676	95 694	1 713 370	1 676 560	111 303	1 787 863	1 361 875	160 267	1 522 142
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	17 532	0	17 532	1 380	0	1 380	3 075	0	3 075	15 837	0	15 837
90902	504 435	0	504 435	4 491	0	4 491	13 811	0	13 811	495 115	0	495 115
91202	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	832 303	0	832 303	24 683	0	24 683	429	0	429	856 557	0	856 557
91604	1 463	0	1 463	557	0	557	548	0	548	1 472	0	1 472
91704	1 202	0	1 202	0	0	0	0	0	0	1 202	0	1 202
91802	14 322	0	14 322	0	0	0	0	0	0	14 322	0	14 322
91803	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
99998	530 821	0	530 821	119 023	0	119 023	102 997	0	102 997	546 847	0	546 847
Итого по активу (баланс)	1 902 496	0	1 902 496	150 134	0	150 134	120 860	0	120 860	1 931 770	0	1 931 770
Пассив
91003	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	510 066	0	510 066	4 100	0	4 100	12 192	0	12 192	518 158	0	518 158
91315	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
91316	0	0	0	4 500	0	4 500	10 000	0	10 000	5 500	0	5 500
91317	20 755	0	20 755	94 309	0	94 309	93 743	0	93 743	20 189	0	20 189
99999	1 371 675	0	1 371 675	17 859	0	17 859	31 107	0	31 107	1 384 923	0	1 384 923
Итого по пассиву (баланс)	1 902 496	0	1 902 496	120 856	0	120 856	150 130	0	150 130	1 931 770	0	1 931 770

Страница была полезной?