Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	59 518	0	59 518	0	0	0	0	0	0	59 518	0	59 518
20202	133 173	72 299	205 472	2 623 706	481 573	3 105 279	2 561 365	500 974	3 062 339	195 514	52 898	248 412
20209	5 869	662	6 531	963 501	39 461	1 002 962	955 024	40 123	995 147	14 346	0	14 346
30102	118 424	0	118 424	2 900 516	0	2 900 516	2 855 361	0	2 855 361	163 579	0	163 579
30110	24 991	76 208	101 199	4 392 277	209 202	4 601 479	4 355 027	188 619	4 543 646	62 241	96 791	159 032
30114	0	669	669	0	7 256	7 256	0	7 631	7 631	0	294	294
30202	46 320	0	46 320	0	0	0	414	0	414	45 906	0	45 906
30204	6 124	0	6 124	171	0	171	0	0	0	6 295	0	6 295
30210	10 010	0	10 010	3 000	0	3 000	13 010	0	13 010	0	0	0
30215	840	3 577	4 417	0	518	518	0	159	159	840	3 936	4 776
30233	9	0	9	29 507	10 542	40 049	29 516	10 542	40 058	0	0	0
32002	125 000	0	125 000	2 000 000	0	2 000 000	2 125 000	0	2 125 000	0	0	0
32003	0	0	0	575 000	0	575 000	575 000	0	575 000	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32005	2 300 000	351 903	2 651 903	1 390 000	54 054	1 444 054	890 000	16 508	906 508	2 800 000	389 449	3 189 449
32009	830 000	0	830 000	0	0	0	0	0	0	830 000	0	830 000
32201	0	982	982	0	142	142	0	46	46	0	1 078	1 078
45201	364	0	364	2 598	0	2 598	2 121	0	2 121	841	0	841
45207	66 351	0	66 351	0	0	0	1 021	0	1 021	65 330	0	65 330
45208	75 776	0	75 776	0	0	0	9 986	0	9 986	65 790	0	65 790
45407	2 127	0	2 127	0	0	0	345	0	345	1 782	0	1 782
45408	4 161	0	4 161	0	0	0	316	0	316	3 845	0	3 845
45506	31 169	0	31 169	0	0	0	3 573	0	3 573	27 596	0	27 596
45507	1 086 180	0	1 086 180	365	0	365	28 885	0	28 885	1 057 660	0	1 057 660
45509	15 103	0	15 103	0	0	0	1 256	0	1 256	13 847	0	13 847
45814	790	0	790	0	0	0	28	0	28	762	0	762
45815	8 838	0	8 838	2 750	0	2 750	2 836	0	2 836	8 752	0	8 752
45915	5 181	0	5 181	1 938	0	1 938	3 165	0	3 165	3 954	0	3 954
47408	0	0	0	25 003	138 803	163 806	25 003	138 803	163 806	0	0	0
47423	329	0	329	383	0	383	252	0	252	460	0	460
47427	15 052	0	15 052	69 302	1 701	71 003	77 834	1 701	79 535	6 520	0	6 520
47801	1 490 641	0	1 490 641	103	0	103	21 289	0	21 289	1 469 455	0	1 469 455
50505	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
60302	4 216	0	4 216	433	0	433	237	0	237	4 412	0	4 412
60308	20	0	20	152	0	152	172	0	172	0	0	0
60310	1	0	1	1 008	0	1 008	980	0	980	29	0	29
60312	6 829	0	6 829	9 119	0	9 119	10 975	0	10 975	4 973	0	4 973
60323	718	0	718	1 719	0	1 719	1 708	0	1 708	729	0	729
60401	404 830	0	404 830	16 675	0	16 675	7 735	0	7 735	413 770	0	413 770
60404	26 383	0	26 383	1	0	1	3 528	0	3 528	22 856	0	22 856
60406	295	0	295	2	0	2	0	0	0	297	0	297
60411	63 225	0	63 225	0	0	0	5 605	0	5 605	57 620	0	57 620
60413	787	0	787	6	0	6	0	0	0	793	0	793
60701	0	0	0	3 667	0	3 667	3 667	0	3 667	0	0	0
61008	255	0	255	908	0	908	710	0	710	453	0	453
61009	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61010	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61011	233 843	0	233 843	0	0	0	0	0	0	233 843	0	233 843
61209	0	0	0	3 110	0	3 110	3 110	0	3 110	0	0	0
61212	0	0	0	21 210	0	21 210	21 210	0	21 210	0	0	0
61403	1 945	0	1 945	0	0	0	536	0	536	1 409	0	1 409
70606	1 288 740	0	1 288 740	118 344	0	118 344	819	0	819	1 406 265	0	1 406 265
70608	1 172 013	0	1 172 013	102 166	0	102 166	0	0	0	1 274 179	0	1 274 179
Итого по активу (баланс)	9 676 959	506 300	10 183 259	15 308 735	943 252	16 251 987	14 598 714	905 106	15 503 820	10 386 980	544 446	10 931 426
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	369 124	0	369 124	10 789	0	10 789	13 886	0	13 886	372 221	0	372 221
10602	99 004	0	99 004	0	0	0	0	0	0	99 004	0	99 004
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	338 872	0	338 872	0	0	0	1	0	1	338 873	0	338 873
30126	121	0	121	121	0	121	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	117 584	0	117 584	117 584	0	117 584	0	0	0
30232	904	3	907	50 715	30 431	81 146	49 811	30 428	80 239	0	0	0
31309	830 000	0	830 000	0	0	0	0	0	0	830 000	0	830 000
32211	98	0	98	4	0	4	132	0	132	226	0	226
405	0	0	0	0	24	24	0	570	570	0	546	546
406	4 818	0	4 818	7 133	0	7 133	8 643	0	8 643	6 328	0	6 328
407	419 197	28 881	448 078	2 321 708	158 603	2 480 311	2 291 464	145 599	2 437 063	388 953	15 877	404 830
408.1	86 999	0	86 999	466 983	244	467 227	474 163	244	474 407	94 179	0	94 179
408.2	17 574	11 921	29 495	216 430	13 892	230 322	229 378	12 335	241 713	30 522	10 364	40 886
40905	0	0	0	12 166	0	12 166	12 166	0	12 166	0	0	0
40909	0	0	0	12 503	9 784	22 287	12 503	9 784	22 287	0	0	0
40910	0	0	0	3 336	684	4 020	3 336	684	4 020	0	0	0
40911	46	0	46	44 210	0	44 210	44 223	0	44 223	59	0	59
40912	0	0	0	17 016	14 486	31 502	17 016	14 486	31 502	0	0	0
40913	0	0	0	7 971	15 347	23 318	7 971	15 347	23 318	0	0	0
42102	100	0	100	750	0	750	17 150	0	17 150	16 500	0	16 500
42103	23 077	0	23 077	11 569	0	11 569	44 312	0	44 312	55 820	0	55 820
42104	13 024	0	13 024	12 950	0	12 950	0	0	0	74	0	74
42105	7 034	0	7 034	1 000	0	1 000	6 123	0	6 123	12 157	0	12 157
42203	3 960	0	3 960	550	0	550	46	0	46	3 456	0	3 456
42204	1 070	0	1 070	0	0	0	1 514	0	1 514	2 584	0	2 584
42205	4 500	0	4 500	2 000	0	2 000	28	0	28	2 528	0	2 528
42301	129 383	51 500	180 883	205 123	22 920	228 043	184 080	26 196	210 276	108 340	54 776	163 116
42303	32 106	4 023	36 129	30 636	4 203	34 839	15 924	4 839	20 763	17 394	4 659	22 053
42304	541 669	24 359	566 028	94 226	5 759	99 985	21 066	11 474	32 540	468 509	30 074	498 583
42305	1 604 423	163 710	1 768 133	178 507	31 891	210 398	1 107 456	72 605	1 180 061	2 533 372	204 424	2 737 796
42306	1 692 847	214 193	1 907 040	395 058	39 448	434 506	59 028	36 103	95 131	1 356 817	210 848	1 567 665
42307	2 286	0	2 286	19	0	19	46	0	46	2 313	0	2 313
42309	489	0	489	10	0	10	5	0	5	484	0	484
42311	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42312	12	0	12	5	0	5	0	0	0	7	0	7
42313	295	0	295	29	0	29	0	0	0	266	0	266
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42601	718	13	731	7	1	8	0	2	2	711	14	725
42604	2 065	0	2 065	1 658	0	1 658	12	0	12	419	0	419
42605	3 998	390	4 388	1 259	21	1 280	3 910	68	3 978	6 649	437	7 086
42606	188	1 856	2 044	188	99	287	0	331	331	0	2 088	2 088
42613	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	9 649	0	9 649	7 154	0	7 154	2 150	0	2 150	4 645	0	4 645
45415	264	0	264	264	0	264	29	0	29	29	0	29
45515	64 683	0	64 683	9 257	0	9 257	7 869	0	7 869	63 295	0	63 295
45818	8 582	0	8 582	593	0	593	984	0	984	8 973	0	8 973
45918	2 571	0	2 571	448	0	448	365	0	365	2 488	0	2 488
47407	0	0	0	138 483	25 218	163 701	138 483	25 218	163 701	0	0	0
47411	126 016	7 263	133 279	67 588	2 430	70 018	43 972	2 677	46 649	102 400	7 510	109 910
47416	726	0	726	38 641	0	38 641	40 679	0	40 679	2 764	0	2 764
47422	157	0	157	26 151	0	26 151	26 117	0	26 117	123	0	123
47425	665	0	665	584	0	584	415	0	415	496	0	496
47426	9 860	0	9 860	13 484	0	13 484	4 863	0	4 863	1 239	0	1 239
47601	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
47804	416 157	0	416 157	21 808	0	21 808	27 464	0	27 464	421 813	0	421 813
50507	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
52301	104 814	0	104 814	0	0	0	0	0	0	104 814	0	104 814
60301	0	0	0	4 728	0	4 728	7 420	0	7 420	2 692	0	2 692
60305	4 584	0	4 584	14 567	0	14 567	9 986	0	9 986	3	0	3
60309	2 804	0	2 804	14	0	14	544	0	544	3 334	0	3 334
60311	1 682	0	1 682	1 356	0	1 356	2 153	0	2 153	2 479	0	2 479
60322	1	0	1	3	0	3	2	0	2	0	0	0
60324	464	0	464	0	0	0	20	0	20	484	0	484
60405	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
60601	110 291	0	110 291	3 344	0	3 344	3 308	0	3 308	110 255	0	110 255
61012	31 299	0	31 299	0	0	0	454	0	454	31 753	0	31 753
61304	708	0	708	630	0	630	242	0	242	320	0	320
61701	59 518	0	59 518	0	0	0	0	0	0	59 518	0	59 518
70601	1 220 921	0	1 220 921	112	0	112	125 529	0	125 529	1 346 338	0	1 346 338
70603	1 163 482	0	1 163 482	0	0	0	102 060	0	102 060	1 265 542	0	1 265 542
Итого по пассиву (баланс)	9 675 147	508 112	10 183 259	4 573 423	375 485	4 948 908	5 288 085	408 990	5 697 075	10 389 809	541 617	10 931 426
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 085 699	0	1 085 699	67 994	0	67 994	46 570	0	46 570	1 107 123	0	1 107 123
90902	707 421	0	707 421	591 613	0	591 613	64 272	0	64 272	1 234 762	0	1 234 762
90909	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91104	0	7	7	0	0	0	0	7	7	0	0	0
91202	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91203	3	0	3	7	0	7	7	0	7	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	1 698 363	0	1 698 363	0	0	0	0	0	0	1 698 363	0	1 698 363
91414	1 404 078	0	1 404 078	0	0	0	31 133	0	31 133	1 372 945	0	1 372 945
91418	1 490 641	0	1 490 641	12	0	12	21 198	0	21 198	1 469 455	0	1 469 455
91501	74 456	0	74 456	0	0	0	6 691	0	6 691	67 765	0	67 765
91604	15 069	0	15 069	6 388	0	6 388	5 294	0	5 294	16 163	0	16 163
91704	3 027	0	3 027	0	0	0	122	0	122	2 905	0	2 905
91802	12 507	0	12 507	0	0	0	708	0	708	11 799	0	11 799
99998	5 366 878	0	5 366 878	65 909	0	65 909	174 418	0	174 418	5 258 369	0	5 258 369
Итого по активу (баланс)	11 858 166	7	11 858 173	731 930	0	731 930	350 420	7	350 427	12 239 676	0	12 239 676
Пассив
91311	2 669 701	0	2 669 701	18 405	0	18 405	61 900	0	61 900	2 713 196	0	2 713 196
91312	2 673 294	0	2 673 294	151 620	0	151 620	1 888	0	1 888	2 523 562	0	2 523 562
91315	2 744	0	2 744	1 769	0	1 769	0	0	0	975	0	975
91317	636	0	636	2 598	0	2 598	2 121	0	2 121	159	0	159
91507	20 503	0	20 503	26	0	26	0	0	0	20 477	0	20 477
99999	6 491 295	0	6 491 295	117 597	0	117 597	607 609	0	607 609	6 981 307	0	6 981 307
Итого по пассиву (баланс)	11 858 173	0	11 858 173	292 015	0	292 015	673 518	0	673 518	12 239 676	0	12 239 676
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	4 223	4 223	16 830	40 213	57 043	16 830	44 436	61 266	0	0	0
99996	4 206	0	4 206	57 056	0	57 056	61 262	0	61 262	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 206	4 223	8 429	73 886	40 213	114 099	78 092	44 436	122 528	0	0	0
Пассив
96901	4 206	0	4 206	44 435	16 827	61 262	40 229	16 827	57 056	0	0	0
99997	4 223	0	4 223	61 265	0	61 265	57 042	0	57 042	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 429	0	8 429	105 700	16 827	122 527	97 271	16 827	114 098	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	964,0000	0	0	11,0000	0	0	10,0000	0	0	965,0000
98010	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 964,0000	0	0	11,0000	0	0	10,0000	0	0	10 965,0000
Пассив
98050	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
98070	0	0	964,0000	0	0	10,0000	0	0	11,0000	0	0	965,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 964,0000	0	0	10,0000	0	0	11,0000	0	0	10 965,0000

Страница была полезной?