Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Западный 1 Альянс Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
10901	16 956	0	16 956	0	0	0	0	0	0	16 956	0	16 956
20202	25 796	29 682	55 478	105 938	12 815	118 753	108 662	16 925	125 587	23 072	25 572	48 644
20209	0	0	0	77 100	0	77 100	77 100	0	77 100	0	0	0
30102	312 677	0	312 677	1 200 144	0	1 200 144	1 364 757	0	1 364 757	148 064	0	148 064
30110	1 059	38 528	39 587	5 750	98 375	104 125	3 383	83 340	86 723	3 426	53 563	56 989
30114	0	32 476	32 476	0	57 952	57 952	0	55 033	55 033	0	35 395	35 395
30202	13 526	0	13 526	0	0	0	441	0	441	13 085	0	13 085
30204	4 862	0	4 862	0	0	0	804	0	804	4 058	0	4 058
30221	0	0	0	5 750	0	5 750	5 750	0	5 750	0	0	0
30233	82	0	82	12 191	106	12 297	12 273	106	12 379	0	0	0
30302	347 598	39 292	386 890	12 414	21 794	34 208	102 420	52 703	155 123	257 592	8 383	265 975
30306	1 275	739	2 014	70 208	145	70 353	71 483	47	71 530	0	837	837
32201	0	1 987	1 987	0	288	288	0	89	89	0	2 186	2 186
45201	2 880	0	2 880	4 740	0	4 740	4 679	0	4 679	2 941	0	2 941
45204	18 950	0	18 950	327	0	327	15 172	0	15 172	4 105	0	4 105
45205	14 450	0	14 450	0	0	0	14 450	0	14 450	0	0	0
45206	22 500	0	22 500	0	0	0	21 000	0	21 000	1 500	0	1 500
45207	243 839	0	243 839	24 450	0	24 450	118 366	0	118 366	149 923	0	149 923
45208	118 193	229 031	347 224	19 800	36 491	56 291	2 962	14 440	17 402	135 031	251 082	386 113
45407	15 572	0	15 572	0	0	0	0	0	0	15 572	0	15 572
45408	1 895	0	1 895	0	0	0	235	0	235	1 660	0	1 660
45505	1 081	0	1 081	0	0	0	24	0	24	1 057	0	1 057
45506	27 799	0	27 799	0	0	0	5 428	0	5 428	22 371	0	22 371
45507	329 811	0	329 811	0	0	0	8 475	0	8 475	321 336	0	321 336
45812	146 957	9 163	156 120	124 116	2 608	126 724	21 155	442	21 597	249 918	11 329	261 247
45814	48 791	0	48 791	0	0	0	0	0	0	48 791	0	48 791
45815	59 657	0	59 657	2 015	0	2 015	3 193	0	3 193	58 479	0	58 479
45912	2 081	2 207	4 288	152	321	473	739	99	838	1 494	2 429	3 923
45914	1 557	0	1 557	152	0	152	154	0	154	1 555	0	1 555
45915	3 525	160	3 685	749	39	788	975	92	1 067	3 299	107	3 406
47006	479	0	479	0	0	0	101	0	101	378	0	378
47408	0	0	0	118 431	128 056	246 487	118 431	128 056	246 487	0	0	0
47423	71 040	0	71 040	39 106	25 218	64 324	52 618	25 218	77 836	57 528	0	57 528
47427	4 514	4	4 518	8 649	1 452	10 101	8 618	1 456	10 074	4 545	0	4 545
47801	92 175	100 532	192 707	0	14 737	14 737	2 597	8 156	10 753	89 578	107 113	196 691
47802	72 519	0	72 519	8 736	0	8 736	9 796	0	9 796	71 459	0	71 459
60302	33	0	33	46	0	46	77	0	77	2	0	2
60306	0	0	0	2 119	0	2 119	2 119	0	2 119	0	0	0
60308	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60310	1	0	1	196	0	196	197	0	197	0	0	0
60312	3 079	0	3 079	2 841	0	2 841	3 166	0	3 166	2 754	0	2 754
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	5 598	0	5 598	722	0	722	59	0	59	6 261	0	6 261
60401	13 863	0	13 863	0	0	0	0	0	0	13 863	0	13 863
60404	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60409	13 836	0	13 836	0	0	0	0	0	0	13 836	0	13 836
60701	154	0	154	0	0	0	154	0	154	0	0	0
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	2	0	2	59	0	59	58	0	58	3	0	3
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61011	146 148	0	146 148	0	0	0	498	0	498	145 650	0	145 650
61209	0	0	0	574	0	574	574	0	574	0	0	0
61212	0	0	0	3 597	3 442	7 039	3 597	3 442	7 039	0	0	0
61403	2 558	0	2 558	57	0	57	482	0	482	2 133	0	2 133
70606	937 489	0	937 489	143 811	0	143 811	3 191	0	3 191	1 078 109	0	1 078 109
70608	1 344 029	0	1 344 029	85 797	0	85 797	0	0	0	1 429 826	0	1 429 826
Итого по активу (баланс)	4 491 215	483 801	4 975 016	2 080 793	403 851	2 484 644	2 170 469	389 656	2 560 125	4 401 539	497 996	4 899 535
Пассив
10207	460 000	0	460 000	345 000	0	345 000	345 000	0	345 000	460 000	0	460 000
10601	2 118	0	2 118	0	0	0	0	0	0	2 118	0	2 118
30111	3 130	0	3 130	3 269	0	3 269	1 611	0	1 611	1 472	0	1 472
30126	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
30222	0	56	56	0	1 111	1 111	0	1 055	1 055	0	0	0
30232	0	15	15	11 450	109	11 559	11 500	111	11 611	50	17	67
30301	347 598	39 292	386 890	102 420	52 703	155 123	12 414	21 794	34 208	257 592	8 383	265 975
30305	1 275	739	2 014	71 483	47	71 530	70 208	145	70 353	0	837	837
31305	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
31409	5 000	105 711	110 711	5 000	125 637	130 637	0	19 926	19 926	0	0	0
406	4 465	0	4 465	3 258	0	3 258	90	0	90	1 297	0	1 297
407	93 079	10 105	103 184	907 958	225 252	1 133 210	908 372	233 190	1 141 562	93 493	18 043	111 536
408.1	12 055	551	12 606	84 803	645	85 448	81 355	657	82 012	8 607	563	9 170
408.2	14 480	2 924	17 404	75 647	20 460	96 107	69 053	21 060	90 113	7 886	3 524	11 410
40911	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
42301	412	19	431	0	1	1	0	3	3	412	21	433
42304	29 227	0	29 227	11 566	0	11 566	29 718	0	29 718	47 379	0	47 379
42305	0	67	67	0	4	4	0	10	10	0	73	73
42306	13 916	15 438	29 354	11 798	14 605	26 403	12	1 000	1 012	2 130	1 833	3 963
44007	808 453	198 631	1 007 084	488 314	26 144	514 458	5 000	147 636	152 636	325 139	320 123	645 262
45215	148 205	0	148 205	37 238	0	37 238	44 953	0	44 953	155 920	0	155 920
45415	1 830	0	1 830	0	0	0	0	0	0	1 830	0	1 830
45515	23 681	0	23 681	4 747	0	4 747	6 710	0	6 710	25 644	0	25 644
45818	218 847	0	218 847	2 752	0	2 752	43 837	0	43 837	259 932	0	259 932
45918	7 012	0	7 012	396	0	396	967	0	967	7 583	0	7 583
47405	0	0	0	71 289	77 514	148 803	71 289	77 514	148 803	0	0	0
47407	0	0	0	127 751	118 467	246 218	127 751	118 467	246 218	0	0	0
47411	676	4	680	537	18	555	489	17	506	628	3	631
47416	19	545	564	2 760	10 906	13 666	2 859	10 361	13 220	118	0	118
47422	0	0	0	46 974	25 236	72 210	46 974	25 251	72 225	0	15	15
47425	68 279	0	68 279	14 438	0	14 438	3 833	0	3 833	57 674	0	57 674
47426	3 237	1 688	4 925	13 814	4 853	18 667	10 985	3 192	14 177	408	27	435
47804	27 805	0	27 805	19 180	0	19 180	18 503	0	18 503	27 128	0	27 128
60301	55	0	55	1 729	0	1 729	1 825	0	1 825	151	0	151
60305	1 665	0	1 665	6 807	0	6 807	5 142	0	5 142	0	0	0
60309	120	0	120	76	0	76	222	0	222	266	0	266
60311	52	0	52	170	0	170	225	0	225	107	0	107
60322	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60324	7 136	0	7 136	75	0	75	761	0	761	7 822	0	7 822
60405	1 718	0	1 718	7	0	7	172	0	172	1 883	0	1 883
60601	11 562	0	11 562	0	0	0	120	0	120	11 682	0	11 682
60603	143	0	143	0	0	0	15	0	15	158	0	158
61012	15 888	0	15 888	0	0	0	0	0	0	15 888	0	15 888
61304	49	0	49	38	0	38	40	0	40	51	0	51
61701	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
70601	917 029	0	917 029	1 188	0	1 188	151 199	0	151 199	1 067 040	0	1 067 040
70603	1 348 594	0	1 348 594	0	0	0	97 569	0	97 569	1 446 163	0	1 446 163
70615	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
Итого по пассиву (баланс)	4 599 231	375 785	4 975 016	2 474 245	703 712	3 177 957	2 421 087	681 389	3 102 476	4 546 073	353 462	4 899 535
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	231 571	1 877	233 448	104 635	2 648	107 283	37 294	137	37 431	298 912	4 388	303 300
90902	210 859	4 284	215 143	24 687	2 959	27 646	40 255	265	40 520	195 291	6 978	202 269
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 754 805	563 568	3 318 373	29 341	81 650	110 991	35 914	25 127	61 041	2 748 232	620 091	3 368 323
91417	1 748	0	1 748	0	0	0	0	0	0	1 748	0	1 748
91418	164 694	100 532	265 226	0	14 500	14 500	3 657	7 920	11 577	161 037	107 112	268 149
91604	39 047	4 748	43 795	12 707	3 084	15 791	14 616	1 477	16 093	37 138	6 355	43 493
91704	3 134	0	3 134	178	0	178	0	0	0	3 312	0	3 312
91802	5 199	0	5 199	1 328	0	1 328	0	0	0	6 527	0	6 527
91803	5 257	0	5 257	69	0	69	0	0	0	5 326	0	5 326
99998	2 831 495	0	2 831 495	56 941	0	56 941	159 983	0	159 983	2 728 453	0	2 728 453
Итого по активу (баланс)	6 247 816	675 009	6 922 825	229 886	104 841	334 727	291 719	34 926	326 645	6 185 983	744 924	6 930 907
Пассив
91311	424 516	164 539	589 055	10 772	7 336	18 108	0	23 839	23 839	413 744	181 042	594 786
91312	2 117 219	0	2 117 219	145 682	0	145 682	100 294	0	100 294	2 071 831	0	2 071 831
91315	35 278	0	35 278	35 278	0	35 278	0	0	0	0	0	0
91316	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
91317	2 012	0	2 012	9 369	0	9 369	23 103	0	23 103	15 746	0	15 746
91507	87 930	0	87 930	41 841	0	41 841	0	0	0	46 089	0	46 089
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	4 091 330	0	4 091 330	145 341	0	145 341	256 465	0	256 465	4 202 454	0	4 202 454
Итого по пассиву (баланс)	6 758 286	164 539	6 922 825	398 283	7 336	405 619	389 862	23 839	413 701	6 749 865	181 042	6 930 907

Страница была полезной?