Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 839	0	5 839	0	0	0	0	0	0	5 839	0	5 839
20202	35 526	35 344	70 870	452 444	63 820	516 264	462 618	55 145	517 763	25 352	44 019	69 371
20209	0	0	0	233 363	9 469	242 832	233 363	9 469	242 832	0	0	0
30102	146 867	0	146 867	3 661 150	0	3 661 150	3 686 057	0	3 686 057	121 960	0	121 960
30110	373	4 736	5 109	170 146	100 728	270 874	169 991	90 799	260 790	528	14 665	15 193
30114	0	59	59	0	11	11	0	3	3	0	67	67
30202	8 952	0	8 952	333	0	333	0	0	0	9 285	0	9 285
30204	721	0	721	68	0	68	0	0	0	789	0	789
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	0	0	0	377	361	738	377	361	738	0	0	0
30302	62 659	0	62 659	266	0	266	3 645	0	3 645	59 280	0	59 280
30306	46 634	2 252	48 886	21 868	356	22 224	3 168	107	3 275	65 334	2 501	67 835
30602	649	0	649	214 343	0	214 343	214 797	0	214 797	195	0	195
32002	0	0	0	485 000	0	485 000	485 000	0	485 000	0	0	0
32003	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32004	150 000	0	150 000	495 000	0	495 000	345 000	0	345 000	300 000	0	300 000
32005	45 000	0	45 000	205 000	0	205 000	45 000	0	45 000	205 000	0	205 000
45201	0	0	0	5 638	0	5 638	5 638	0	5 638	0	0	0
45203	71 100	0	71 100	0	0	0	71 100	0	71 100	0	0	0
45204	27 900	0	27 900	51 227	0	51 227	42 367	0	42 367	36 760	0	36 760
45205	121 458	0	121 458	4 823	0	4 823	31 484	0	31 484	94 797	0	94 797
45206	197 415	0	197 415	149 103	0	149 103	16 862	0	16 862	329 656	0	329 656
45207	102 859	0	102 859	0	0	0	12 916	0	12 916	89 943	0	89 943
45208	44 002	0	44 002	0	0	0	0	0	0	44 002	0	44 002
45306	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
45307	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
45405	800	0	800	0	0	0	570	0	570	230	0	230
45406	117	0	117	0	0	0	17	0	17	100	0	100
45407	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
45505	8 856	0	8 856	0	0	0	2 524	0	2 524	6 332	0	6 332
45506	32 315	0	32 315	2 578	0	2 578	1 421	0	1 421	33 472	0	33 472
45507	488	0	488	218	0	218	28	0	28	678	0	678
45812	26 794	0	26 794	7 431	0	7 431	2 514	0	2 514	31 711	0	31 711
45814	8 339	0	8 339	0	0	0	60	0	60	8 279	0	8 279
45815	5 294	0	5 294	0	0	0	18	0	18	5 276	0	5 276
45909	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
45912	2 149	0	2 149	282	0	282	30	0	30	2 401	0	2 401
45914	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45915	757	0	757	37	0	37	9	0	9	785	0	785
47408	0	0	0	1 032 850	1 029 167	2 062 017	1 032 850	1 029 167	2 062 017	0	0	0
47423	366 793	175	366 968	15 511	9 498	25 009	380 537	9 478	390 015	1 767	195	1 962
47427	2 828	0	2 828	13 569	0	13 569	11 305	0	11 305	5 092	0	5 092
47802	81 561	0	81 561	297 018	0	297 018	2 428	0	2 428	376 151	0	376 151
50106	78 207	0	78 207	496	0	496	78 703	0	78 703	0	0	0
50107	264 761	0	264 761	138 100	0	138 100	0	0	0	402 861	0	402 861
50121	27 649	0	27 649	0	0	0	3 176	0	3 176	24 473	0	24 473
50605	216	0	216	569	0	569	0	0	0	785	0	785
50606	2 190	0	2 190	0	0	0	0	0	0	2 190	0	2 190
50706	75 620	0	75 620	0	0	0	0	0	0	75 620	0	75 620
51403	0	0	0	364 668	0	364 668	364 668	0	364 668	0	0	0
51501	74 664	0	74 664	767	0	767	75 431	0	75 431	0	0	0
51507	83 398	0	83 398	40	0	40	83 438	0	83 438	0	0	0
60202	18 142	0	18 142	0	0	0	0	0	0	18 142	0	18 142
60302	1 403	0	1 403	0	0	0	3	0	3	1 400	0	1 400
60308	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60310	90	0	90	225	0	225	232	0	232	83	0	83
60312	5 073	0	5 073	2 262	0	2 262	5 280	0	5 280	2 055	0	2 055
60323	2 427	0	2 427	5 776	0	5 776	5 601	0	5 601	2 602	0	2 602
60401	222 549	0	222 549	2 085	0	2 085	2 642	0	2 642	221 992	0	221 992
60404	2 598	0	2 598	0	0	0	0	0	0	2 598	0	2 598
60701	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	18	0	18	152	0	152	150	0	150	20	0	20
61009	720	0	720	470	0	470	516	0	516	674	0	674
61011	1 361	0	1 361	0	0	0	0	0	0	1 361	0	1 361
61209	0	0	0	6 272	0	6 272	6 272	0	6 272	0	0	0
61210	0	0	0	601 586	0	601 586	601 586	0	601 586	0	0	0
61212	0	0	0	2 428	0	2 428	2 428	0	2 428	0	0	0
61403	1 136	0	1 136	548	0	548	127	0	127	1 557	0	1 557
70606	617 432	0	617 432	152 497	0	152 497	17 615	0	17 615	752 314	0	752 314
70607	11 003	0	11 003	3 182	0	3 182	0	0	0	14 185	0	14 185
70608	208 779	0	208 779	18 233	0	18 233	0	0	0	227 012	0	227 012
70616	5 720	0	5 720	0	0	0	0	0	0	5 720	0	5 720
Итого по активу (баланс)	3 325 052	42 566	3 367 618	9 176 241	1 213 410	10 389 651	8 874 804	1 194 529	10 069 333	3 626 489	61 447	3 687 936
Пассив
10208	217 077	0	217 077	0	0	0	220 000	0	220 000	437 077	0	437 077
10601	27 592	0	27 592	0	0	0	0	0	0	27 592	0	27 592
10701	66 546	0	66 546	0	0	0	0	0	0	66 546	0	66 546
10801	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
30109	4 975	0	4 975	4 975	0	4 975	0	0	0	0	0	0
30232	6	0	6	760	86	846	757	86	843	3	0	3
30301	62 659	0	62 659	3 645	0	3 645	266	0	266	59 280	0	59 280
30305	46 634	2 252	48 886	3 168	107	3 275	21 868	356	22 224	65 334	2 501	67 835
31302	50 000	0	50 000	280 000	0	280 000	230 000	0	230 000	0	0	0
31303	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
31304	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31305	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
406	1 606	0	1 606	3 113	0	3 113	2 349	0	2 349	842	0	842
407	142 691	51	142 742	2 822 372	20 566	2 842 938	2 842 104	20 566	2 862 670	162 423	51	162 474
408.1	16 857	0	16 857	128 275	0	128 275	128 245	0	128 245	16 827	0	16 827
408.2	1 997	0	1 997	16 664	0	16 664	16 833	0	16 833	2 166	0	2 166
40905	134	0	134	663	0	663	552	0	552	23	0	23
40909	5	27	32	18	340	358	18	342	360	5	29	34
40910	0	0	0	20	22	42	20	22	42	0	0	0
40911	8	0	8	24 773	0	24 773	24 770	0	24 770	5	0	5
40912	0	0	0	92	60	152	92	60	152	0	0	0
40913	0	0	0	72	25	97	72	25	97	0	0	0
42006	8 700	0	8 700	5 950	0	5 950	250	0	250	3 000	0	3 000
42102	0	0	0	4 000	0	4 000	31 980	8 255	40 235	27 980	8 255	36 235
42103	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42104	66 700	0	66 700	0	0	0	2 320	0	2 320	69 020	0	69 020
42105	4 096	0	4 096	1 819	0	1 819	0	0	0	2 277	0	2 277
42106	15 300	0	15 300	2 379	0	2 379	17 628	0	17 628	30 549	0	30 549
42107	10 791	0	10 791	635	0	635	2 591	0	2 591	12 747	0	12 747
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42207	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	19 975	1 315	21 290	73 504	69 105	142 609	66 119	69 867	135 986	12 590	2 077	14 667
42303	21 795	2 490	24 285	8 868	963	9 831	7 854	39 592	47 446	20 781	41 119	61 900
42304	199 507	471	199 978	108 423	663	109 086	73 057	30 611	103 668	164 141	30 419	194 560
42305	243 219	70 441	313 660	26 858	67 657	94 515	99 043	9 605	108 648	315 404	12 389	327 793
42306	725 349	21 784	747 133	43 182	1 669	44 851	125 724	14 280	140 004	807 891	34 395	842 286
42601	0	831	831	0	834	834	0	7	7	0	4	4
42604	0	0	0	0	15	15	0	379	379	0	364	364
42606	4 050	0	4 050	876	0	876	32	0	32	3 206	0	3 206
43807	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0
45215	7 368	0	7 368	6 380	0	6 380	12 536	0	12 536	13 524	0	13 524
45315	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550
45515	358	0	358	36	0	36	28	0	28	350	0	350
45818	9 618	0	9 618	101	0	101	4 167	0	4 167	13 684	0	13 684
45918	807	0	807	1	0	1	103	0	103	909	0	909
47405	0	0	0	20 771	0	20 771	20 771	0	20 771	0	0	0
47407	0	0	0	1 029 007	1 029 167	2 058 174	1 029 007	1 029 167	2 058 174	0	0	0
47411	20 058	1 440	21 498	12 720	1 346	14 066	13 118	377	13 495	20 456	471	20 927
47416	56	0	56	7 373	0	7 373	7 317	0	7 317	0	0	0
47422	662	0	662	297 839	0	297 839	297 815	0	297 815	638	0	638
47425	39 371	0	39 371	36 557	0	36 557	1 535	0	1 535	4 349	0	4 349
47426	1 471	0	1 471	2 696	0	2 696	3 203	0	3 203	1 978	0	1 978
47804	781	0	781	45 084	0	45 084	47 260	0	47 260	2 957	0	2 957
50120	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
50620	126	0	126	32	0	32	107	0	107	201	0	201
50719	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
51510	1 571	0	1 571	38 166	0	38 166	36 595	0	36 595	0	0	0
60206	9 252	0	9 252	0	0	0	0	0	0	9 252	0	9 252
60301	121	0	121	1 614	0	1 614	2 606	0	2 606	1 113	0	1 113
60305	1 632	0	1 632	5 336	0	5 336	3 704	0	3 704	0	0	0
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	583	0	583	583	0	583	592	0	592	592	0	592
60311	23	0	23	2 137	0	2 137	2 152	0	2 152	38	0	38
60322	0	0	0	140	0	140	1 454	0	1 454	1 314	0	1 314
60324	2 042	0	2 042	1	0	1	43	0	43	2 084	0	2 084
60601	41 602	0	41 602	2 268	0	2 268	2 177	0	2 177	41 511	0	41 511
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	13	0	13	4	0	4	19	0	19	28	0	28
61701	11 098	0	11 098	0	0	0	0	0	0	11 098	0	11 098
70601	583 951	0	583 951	52	0	52	165 561	0	165 561	749 460	0	749 460
70602	38 224	0	38 224	111	0	111	32	0	32	38 145	0	38 145
70603	201 169	0	201 169	0	0	0	13 003	0	13 003	214 172	0	214 172
Итого по пассиву (баланс)	3 266 516	101 102	3 367 618	5 474 135	1 192 625	6 666 760	5 763 481	1 223 597	6 987 078	3 555 862	132 074	3 687 936
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	29 240	0	29 240	1 181	0	1 181	14 963	0	14 963	15 458	0	15 458
90902	194 165	0	194 165	38 381	0	38 381	31 711	0	31 711	200 835	0	200 835
91203	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91412	28 571	0	28 571	0	0	0	0	0	0	28 571	0	28 571
91414	1 924 990	0	1 924 990	379 000	0	379 000	50 813	0	50 813	2 253 177	0	2 253 177
91418	81 561	0	81 561	412 754	0	412 754	118 164	0	118 164	376 151	0	376 151
91501	32 266	0	32 266	607	0	607	0	0	0	32 873	0	32 873
91604	2 701	0	2 701	1 768	0	1 768	1 680	0	1 680	2 789	0	2 789
91802	2 015	0	2 015	0	0	0	490	0	490	1 525	0	1 525
91803	436	0	436	356	0	356	0	0	0	792	0	792
99998	2 105 393	0	2 105 393	756 394	0	756 394	436 233	0	436 233	2 425 554	0	2 425 554
Итого по активу (баланс)	4 401 345	0	4 401 345	1 590 442	0	1 590 442	654 057	0	654 057	5 337 730	0	5 337 730
Пассив
91003	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
91004	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	237 479	0	237 479	237 479	0	237 479
91312	1 855 625	0	1 855 625	227 932	0	227 932	306 754	0	306 754	1 934 447	0	1 934 447
91315	181 593	0	181 593	26 881	0	26 881	0	0	0	154 712	0	154 712
91316	10 000	0	10 000	3 500	0	3 500	0	0	0	6 500	0	6 500
91317	37 569	0	37 569	177 520	0	177 520	211 761	0	211 761	71 810	0	71 810
91507	20 606	0	20 606	0	0	0	0	0	0	20 606	0	20 606
99999	2 295 952	0	2 295 952	203 632	0	203 632	819 856	0	819 856	2 912 176	0	2 912 176
Итого по пассиву (баланс)	4 401 345	0	4 401 345	639 866	0	639 866	1 576 251	0	1 576 251	5 337 730	0	5 337 730
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	59 616	59 616	0	76 963	76 963	0	63 696	63 696	0	72 883	72 883
94101	367	0	367	203	0	203	570	0	570	0	0	0
99996	60 082	0	60 082	75 582	0	75 582	63 144	0	63 144	72 520	0	72 520
Итого по активу (баланс)	60 449	59 616	120 065	75 785	76 963	152 748	63 714	63 696	127 410	72 520	72 883	145 403
Пассив
96901	60 082	0	60 082	63 144	0	63 144	75 582	0	75 582	72 520	0	72 520
99997	59 983	0	59 983	64 265	0	64 265	77 165	0	77 165	72 883	0	72 883
Итого по пассиву (баланс)	120 065	0	120 065	127 409	0	127 409	152 747	0	152 747	145 403	0	145 403
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	354 122,0000	0	0	138 646,0000	0	0	73 500,0000	0	0	419 268,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	354 127,0000	0	0	138 647,0000	0	0	73 506,0000	0	0	419 268,0000
Пассив
98050	0	0	354 127,0000	0	0	73 506,0000	0	0	138 647,0000	0	0	419 268,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	354 127,0000	0	0	73 506,0000	0	0	138 647,0000	0	0	419 268,0000

Страница была полезной?