Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Акцент"

Регистрационный номер

696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	119 354	0	119 354	0	0	0	0	0	0	119 354	0	119 354
20202	56 940	21 261	78 201	528 607	185 695	714 302	516 092	196 808	712 900	69 455	10 148	79 603
20208	152	0	152	86	0	86	0	0	0	238	0	238
20209	0	0	0	121 093	4 845	125 938	121 093	4 845	125 938	0	0	0
30102	56 295	0	56 295	12 220 511	0	12 220 511	11 948 177	0	11 948 177	328 629	0	328 629
30110	4 527	6 797	11 324	21 036	24 489	45 525	17 625	25 394	43 019	7 938	5 892	13 830
30114	0	49	49	0	6 963	6 963	0	6 998	6 998	0	14	14
30202	7 808	0	7 808	305	0	305	0	0	0	8 113	0	8 113
30204	1 324	0	1 324	0	0	0	382	0	382	942	0	942
30210	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30215	1 060	1 987	3 047	0	288	288	0	89	89	1 060	2 186	3 246
30233	103	0	103	4 031	1 518	5 549	4 031	1 518	5 549	103	0	103
30302	66 836	181 839	248 675	14 334	37 859	52 193	20 332	11 133	31 465	60 838	208 565	269 403
30306	400 770	12 304	413 074	145 121	8 530	153 651	164 246	14 388	178 634	381 645	6 446	388 091
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31902	300 000	0	300 000	7 070 000	0	7 070 000	7 370 000	0	7 370 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 553 000	0	1 553 000	1 553 000	0	1 553 000	0	0	0
31904	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32501	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
44906	9 000	0	9 000	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	9 000	0	9 000
45107	9 519	0	9 519	3 450	0	3 450	9 519	0	9 519	3 450	0	3 450
45108	35 423	0	35 423	10 215	0	10 215	866	0	866	44 772	0	44 772
45201	16 166	0	16 166	19 250	0	19 250	32 814	0	32 814	2 602	0	2 602
45204	72 334	0	72 334	20 090	0	20 090	87 024	0	87 024	5 400	0	5 400
45205	32 510	0	32 510	30 959	0	30 959	63 469	0	63 469	0	0	0
45206	316 139	0	316 139	39 898	0	39 898	101 599	0	101 599	254 438	0	254 438
45207	243 433	0	243 433	30 000	0	30 000	36 057	0	36 057	237 376	0	237 376
45208	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45406	7 300	0	7 300	2 300	0	2 300	3 800	0	3 800	5 800	0	5 800
45503	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	7 079	19 871	26 950	0	2 880	2 880	1 574	886	2 460	5 505	21 865	27 370
45506	50 817	8 035	58 852	3 250	1 164	4 414	5 260	449	5 709	48 807	8 750	57 557
45507	73 933	4 504	78 437	0	647	647	3 698	278	3 976	70 235	4 873	75 108
45812	2 714	0	2 714	0	0	0	159	0	159	2 555	0	2 555
45814	33	0	33	0	0	0	3	0	3	30	0	30
45815	8 362	0	8 362	1 003	0	1 003	255	0	255	9 110	0	9 110
45912	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45914	633	0	633	0	0	0	53	0	53	580	0	580
45915	2 085	0	2 085	527	0	527	524	0	524	2 088	0	2 088
47408	0	0	0	9 232	12 358	21 590	9 232	12 358	21 590	0	0	0
47423	268	0	268	7 273	3	7 276	7 128	3	7 131	413	0	413
47427	2 422	22	2 444	20 417	375	20 792	20 976	371	21 347	1 863	26	1 889
47802	215 258	0	215 258	1 523	0	1 523	7 810	0	7 810	208 971	0	208 971
50706	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
51401	0	0	0	86 016	0	86 016	86 016	0	86 016	0	0	0
51405	81 918	0	81 918	0	0	0	81 918	0	81 918	0	0	0
60302	72	0	72	72	0	72	103	0	103	41	0	41
60306	0	0	0	1 822	0	1 822	1 822	0	1 822	0	0	0
60308	12	0	12	363	0	363	374	0	374	1	0	1
60310	0	0	0	925	0	925	925	0	925	0	0	0
60312	9 465	0	9 465	8 900	0	8 900	14 803	0	14 803	3 562	0	3 562
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	4 081	0	4 081	179	0	179	70	0	70	4 190	0	4 190
60401	184 481	0	184 481	14	0	14	0	0	0	184 495	0	184 495
60404	3 377	0	3 377	0	0	0	0	0	0	3 377	0	3 377
60701	469	0	469	14	0	14	14	0	14	469	0	469
60901	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61002	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61008	225	0	225	1 284	0	1 284	875	0	875	634	0	634
61009	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61011	14 683	0	14 683	0	0	0	0	0	0	14 683	0	14 683
61210	0	0	0	86 016	0	86 016	86 016	0	86 016	0	0	0
61212	0	0	0	6 287	0	6 287	6 287	0	6 287	0	0	0
61403	4 056	0	4 056	409	0	409	468	0	468	3 997	0	3 997
70606	519 805	0	519 805	48 943	0	48 943	110	0	110	568 638	0	568 638
70608	719 729	0	719 729	46 490	0	46 490	0	0	0	766 219	0	766 219
Итого по активу (баланс)	3 697 499	256 669	3 954 168	22 682 828	287 627	22 970 455	22 407 182	275 531	22 682 713	3 973 145	268 765	4 241 910
Пассив
10207	302 000	0	302 000	0	0	0	0	0	0	302 000	0	302 000
10601	57 257	0	57 257	0	0	0	0	0	0	57 257	0	57 257
10701	5 624	0	5 624	0	0	0	0	0	0	5 624	0	5 624
30126	2 497	0	2 497	0	0	0	0	0	0	2 497	0	2 497
30232	0	249	249	9 767	6 318	16 085	9 767	6 348	16 115	0	279	279
30301	66 836	181 839	248 675	20 332	11 133	31 465	14 334	37 859	52 193	60 838	208 565	269 403
30305	400 770	12 304	413 074	164 246	14 388	178 634	145 121	8 530	153 651	381 645	6 446	388 091
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32505	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
406	6 309	0	6 309	11 641	0	11 641	10 213	0	10 213	4 881	0	4 881
407	272 250	53	272 303	3 036 110	25 547	3 061 657	3 274 273	25 777	3 300 050	510 413	283	510 696
408.1	16 804	0	16 804	140 599	0	140 599	138 454	0	138 454	14 659	0	14 659
408.2	7 653	778	8 431	60 791	587	61 378	61 445	889	62 334	8 307	1 080	9 387
40905	0	0	0	1 126	0	1 126	1 126	0	1 126	0	0	0
40909	0	0	0	902	681	1 583	902	681	1 583	0	0	0
40910	0	0	0	708	618	1 326	708	618	1 326	0	0	0
40911	0	0	0	34 913	0	34 913	34 913	0	34 913	0	0	0
40912	0	0	0	2 358	1 789	4 147	2 358	1 789	4 147	0	0	0
40913	0	0	0	2 375	4 245	6 620	2 375	4 245	6 620	0	0	0
42301	31 461	397	31 858	246 667	948	247 615	252 845	837	253 682	37 639	286	37 925
42304	625	804	1 429	304	49	353	1 390	437	1 827	1 711	1 192	2 903
42305	275 698	1 542	277 240	13 710	510	14 220	83 982	185	84 167	345 970	1 217	347 187
42306	655 634	8 503	664 137	263 742	854	264 596	153 618	2 183	155 801	545 510	9 832	555 342
42307	47	0	47	0	0	0	1	0	1	48	0	48
42309	212	0	212	22	0	22	12	0	12	202	0	202
42601	31	0	31	425	0	425	432	0	432	38	0	38
42605	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42606	1 237	0	1 237	411	0	411	582	0	582	1 408	0	1 408
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43806	0	19 650	19 650	0	876	876	0	2 847	2 847	0	21 621	21 621
43807	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
44915	78	0	78	50	0	50	50	0	50	78	0	78
45115	94	0	94	8	0	8	63	0	63	149	0	149
45215	29 717	0	29 717	3 384	0	3 384	1 168	0	1 168	27 501	0	27 501
45415	61	0	61	14	0	14	8	0	8	55	0	55
45515	9 869	0	9 869	3 317	0	3 317	2 352	0	2 352	8 904	0	8 904
45818	8 934	0	8 934	680	0	680	1 446	0	1 446	9 700	0	9 700
45918	1 946	0	1 946	296	0	296	307	0	307	1 957	0	1 957
47407	0	0	0	12 344	9 234	21 578	12 344	9 234	21 578	0	0	0
47411	3 954	143	4 097	9 211	18	9 229	9 962	58	10 020	4 705	183	4 888
47416	463	0	463	5 321	0	5 321	4 858	0	4 858	0	0	0
47422	1	0	1	1 400	80	1 480	1 400	80	1 480	1	0	1
47425	1 663	0	1 663	383	0	383	1 174	0	1 174	2 454	0	2 454
47426	1 753	29	1 782	1 810	1	1 811	1 870	22	1 892	1 813	50	1 863
47804	33 185	0	33 185	2 588	0	2 588	4 558	0	4 558	35 155	0	35 155
50719	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60301	2 868	0	2 868	5 905	0	5 905	3 912	0	3 912	875	0	875
60305	4 924	0	4 924	15 981	0	15 981	11 057	0	11 057	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	124	0	124	463	0	463	339	0	339	0	0	0
60311	88	0	88	341	0	341	351	0	351	98	0	98
60322	36	0	36	97	0	97	61	0	61	0	0	0
60324	4 785	0	4 785	11	0	11	149	0	149	4 923	0	4 923
60601	63 079	0	63 079	0	0	0	1 132	0	1 132	64 211	0	64 211
60903	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
61304	150	0	150	29	0	29	18	0	18	139	0	139
70601	479 129	0	479 129	6	0	6	42 118	0	42 118	521 241	0	521 241
70603	721 607	0	721 607	0	0	0	48 238	0	48 238	769 845	0	769 845
Итого по пассиву (баланс)	3 727 877	226 291	3 954 168	4 074 798	77 876	4 152 674	4 337 797	102 619	4 440 416	3 990 876	251 034	4 241 910
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 552	0	6 552	38	0	38	4 071	0	4 071	2 519	0	2 519
90902	131 860	0	131 860	25 965	0	25 965	3 809	0	3 809	154 016	0	154 016
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	1 032 718	12 039	1 044 757	127 669	1 744	129 413	92 837	537	93 374	1 067 550	13 246	1 080 796
91418	207 923	0	207 923	0	0	0	6 068	0	6 068	201 855	0	201 855
91501	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91604	12 878	0	12 878	2 006	0	2 006	1 233	0	1 233	13 651	0	13 651
91704	1 857	0	1 857	0	0	0	0	0	0	1 857	0	1 857
91802	33 764	0	33 764	0	0	0	0	0	0	33 764	0	33 764
99998	1 687 627	0	1 687 627	205 886	0	205 886	185 254	0	185 254	1 708 259	0	1 708 259
Итого по активу (баланс)	3 115 291	12 039	3 127 330	361 568	1 744	363 312	293 274	537	293 811	3 183 585	13 246	3 196 831
Пассив
91311	92 020	0	92 020	0	0	0	0	0	0	92 020	0	92 020
91312	1 379 670	19 649	1 399 319	81 632	876	82 508	27 294	2 847	30 141	1 325 332	21 620	1 346 952
91315	64 581	0	64 581	0	0	0	0	0	0	64 581	0	64 581
91316	4 451	0	4 451	14 348	0	14 348	25 000	0	25 000	15 103	0	15 103
91317	88 020	0	88 020	84 369	0	84 369	149 754	0	149 754	153 405	0	153 405
91507	39 200	0	39 200	4 028	0	4 028	990	0	990	36 162	0	36 162
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	1 439 703	0	1 439 703	107 695	0	107 695	156 564	0	156 564	1 488 572	0	1 488 572
Итого по пассиву (баланс)	3 107 681	19 649	3 127 330	292 072	876	292 948	359 602	2 847	362 449	3 175 211	21 620	3 196 831
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 010,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	5 002,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 010,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	5 002,0000
Пассив
98050	0	0	5 010,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	5 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 010,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	5 002,0000

Страница была полезной?