Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Воронеж"

Регистрационный номер

654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 003	0	12 003	0	0	0	1 935	0	1 935	10 068	0	10 068
10610	16 190	0	16 190	0	0	0	0	0	0	16 190	0	16 190
20202	261 079	169 140	430 219	2 071 473	726 761	2 798 234	2 096 616	710 796	2 807 412	235 936	185 105	421 041
20208	37 120	0	37 120	233 831	0	233 831	236 613	0	236 613	34 338	0	34 338
20209	0	0	0	1 248 955	125 324	1 374 279	1 248 955	125 324	1 374 279	0	0	0
30102	34 810	0	34 810	9 121 859	0	9 121 859	8 976 214	0	8 976 214	180 455	0	180 455
30110	92 216	59 225	151 441	2 378 859	1 190 600	3 569 459	1 934 961	1 191 974	3 126 935	536 114	57 851	593 965
30202	10 783	0	10 783	1 663	0	1 663	0	0	0	12 446	0	12 446
30204	18 858	0	18 858	691	0	691	0	0	0	19 549	0	19 549
30210	0	0	0	804	0	804	804	0	804	0	0	0
30221	0	0	0	2 151 075	2 107	2 153 182	2 151 075	2 107	2 153 182	0	0	0
30233	223 212	467	223 679	3 206 332	31 294	3 237 626	3 135 630	31 761	3 167 391	293 914	0	293 914
30413	50	0	50	7 975 173	0	7 975 173	7 975 153	0	7 975 153	70	0	70
30424	11 361	0	11 361	865 730	0	865 730	865 828	0	865 828	11 263	0	11 263
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	9	7 871	7 880	902 102	1 357	903 459	902 092	409	902 501	19	8 819	8 838
32002	300 000	0	300 000	1 100 000	0	1 100 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32010	0	1 325	1 325	0	2 445	2 445	0	126	126	0	3 644	3 644
45107	9 044	0	9 044	0	0	0	600	0	600	8 444	0	8 444
45201	31 524	0	31 524	61 291	0	61 291	57 529	0	57 529	35 286	0	35 286
45203	0	0	0	9 300	0	9 300	9 300	0	9 300	0	0	0
45204	19 700	0	19 700	23 000	0	23 000	4 700	0	4 700	38 000	0	38 000
45205	246 317	0	246 317	168 675	14 051	182 726	86 642	502	87 144	328 350	13 549	341 899
45206	901 895	48 439	950 334	178 280	7 570	185 850	229 358	2 307	231 665	850 817	53 702	904 519
45207	419 427	306 871	726 298	140 638	36 079	176 717	98 272	254 988	353 260	461 793	87 962	549 755
45208	126 341	308 640	434 981	91 076	247 592	338 668	553	16 328	16 881	216 864	539 904	756 768
45410	450	0	450	0	0	0	450	0	450	0	0	0
45503	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
45504	0	6 314	6 314	70	915	985	10	282	292	60	6 947	7 007
45505	28 399	51 314	79 713	5 070	7 434	12 504	9 175	2 287	11 462	24 294	56 461	80 755
45506	33 917	0	33 917	4 500	0	4 500	8 331	0	8 331	30 086	0	30 086
45507	97 172	143 711	240 883	112 651	27 089	139 740	12 393	8 078	20 471	197 430	162 722	360 152
45812	27 692	0	27 692	928	20 021	20 949	19 380	0	19 380	9 240	20 021	29 261
45815	25 327	0	25 327	98	0	98	25 000	0	25 000	425	0	425
45912	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
45915	1 333	0	1 333	63	7	70	73	7	80	1 323	0	1 323
47101	241 500	0	241 500	75 500	0	75 500	60 000	0	60 000	257 000	0	257 000
47301	0	0	0	0	1 001	1 001	0	10	10	0	991	991
47404	0	32 368	32 368	0	838 624	838 624	0	838 101	838 101	0	32 891	32 891
47408	0	0	0	9 129 820	9 372 549	18 502 369	9 129 820	9 372 549	18 502 369	0	0	0
47415	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
47423	2 386	0	2 386	8 555	3 323	11 878	7 210	3 323	10 533	3 731	0	3 731
47427	3 493	162	3 655	26 423	6 065	32 488	27 674	6 042	33 716	2 242	185	2 427
47801	62 516	19 506	82 022	0	2 825	2 825	1 811	881	2 692	60 705	21 450	82 155
50106	0	0	0	192 011	0	192 011	192 011	0	192 011	0	0	0
50107	0	0	0	149 809	0	149 809	149 809	0	149 809	0	0	0
50110	0	42 658	42 658	0	2 724 470	2 724 470	0	2 767 128	2 767 128	0	0	0
50118	39 112	451 753	490 865	191 262	2 842 442	3 033 704	192 012	2 744 599	2 936 611	38 362	549 596	587 958
50121	3 199	0	3 199	133	0	133	2 701	0	2 701	631	0	631
50206	15 936	0	15 936	205 722	0	205 722	217 948	0	217 948	3 710	0	3 710
50207	0	0	0	622 154	0	622 154	622 154	0	622 154	0	0	0
50208	0	0	0	1 388 308	0	1 388 308	1 388 308	0	1 388 308	0	0	0
50218	429 475	0	429 475	2 231 932	0	2 231 932	2 215 868	0	2 215 868	445 539	0	445 539
50221	5 788	0	5 788	715	0	715	0	0	0	6 503	0	6 503
50306	0	0	0	560 138	0	560 138	560 138	0	560 138	0	0	0
50307	0	0	0	482 862	0	482 862	482 862	0	482 862	0	0	0
50311	0	26 335	26 335	0	2 589 929	2 589 929	0	2 596 893	2 596 893	0	19 371	19 371
50318	205 889	468 400	674 289	1 045 176	2 670 307	3 715 483	1 043 615	2 608 010	3 651 625	207 450	530 697	738 147
60302	810	0	810	510	0	510	929	0	929	391	0	391
60306	0	0	0	1 742	0	1 742	1 742	0	1 742	0	0	0
60308	47	0	47	321	0	321	330	0	330	38	0	38
60310	1	0	1	489	0	489	489	0	489	1	0	1
60312	10 379	0	10 379	11 038	0	11 038	12 078	0	12 078	9 339	0	9 339
60323	294	0	294	105	0	105	111	0	111	288	0	288
60401	640 821	0	640 821	102 962	0	102 962	480	0	480	743 303	0	743 303
60701	479	0	479	913	0	913	691	0	691	701	0	701
60901	0	0	0	61	0	61	0	0	0	61	0	61
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	67	0	67	261	0	261	259	0	259	69	0	69
61009	2 221	0	2 221	561	0	561	605	0	605	2 177	0	2 177
61209	0	0	0	775	0	775	775	0	775	0	0	0
61210	0	0	0	151 082	0	151 082	151 082	0	151 082	0	0	0
61212	0	0	0	1 810	12	1 822	1 810	12	1 822	0	0	0
61403	5 232	0	5 232	74	0	74	2 000	0	2 000	3 306	0	3 306
61702	4 037	0	4 037	0	0	0	0	0	0	4 037	0	4 037
70606	2 367 530	0	2 367 530	307 540	0	307 540	82	0	82	2 674 988	0	2 674 988
70607	0	0	0	2 883	0	2 883	0	0	0	2 883	0	2 883
70608	4 620 011	0	4 620 011	466 039	0	466 039	0	0	0	5 086 050	0	5 086 050
70611	7 587	0	7 587	193	0	193	0	0	0	7 780	0	7 780
70616	2 681	0	2 681	0	0	0	0	0	0	2 681	0	2 681
Итого по активу (баланс)	11 661 661	2 144 499	13 806 160	49 564 795	23 492 193	73 056 988	48 105 775	23 284 824	71 390 599	13 120 681	2 351 868	15 472 549
Пассив
10207	194 000	0	194 000	0	0	0	0	0	0	194 000	0	194 000
10601	80 950	0	80 950	486	0	486	102 271	0	102 271	182 735	0	182 735
10603	5 788	0	5 788	0	0	0	715	0	715	6 503	0	6 503
10609	1 102	0	1 102	0	0	0	0	0	0	1 102	0	1 102
10701	5 250	0	5 250	0	0	0	0	0	0	5 250	0	5 250
10801	141 135	0	141 135	0	0	0	0	0	0	141 135	0	141 135
30109	295	0	295	3 096	0	3 096	9 700	0	9 700	6 899	0	6 899
30126	0	0	0	0	0	0	274	0	274	274	0	274
30226	1 992	0	1 992	3 827	0	3 827	4 728	0	4 728	2 893	0	2 893
30232	175 806	88 852	264 658	6 033 138	1 194 426	7 227 564	6 394 651	1 175 465	7 570 116	537 319	69 891	607 210
30607	0	0	0	0	0	0	88	0	88	88	0	88
31302	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
31305	8 900	0	8 900	8 900	0	8 900	8 900	0	8 900	8 900	0	8 900
32901	1 450 000	0	1 450 000	7 800 000	0	7 800 000	7 950 000	0	7 950 000	1 600 000	0	1 600 000
407	287 945	114 773	402 718	3 188 747	361 747	3 550 494	3 098 203	250 298	3 348 501	197 401	3 324	200 725
408.1	7 198	0	7 198	1 514 549	3 264	1 517 813	1 525 932	3 264	1 529 196	18 581	0	18 581
408.2	9 109	34 115	43 224	367 206	334 024	701 230	397 413	439 813	837 226	39 316	139 904	179 220
40903	1 794	0	1 794	1 290 452	0	1 290 452	1 290 869	0	1 290 869	2 211	0	2 211
40905	21	0	21	14 331	1	14 332	14 331	1	14 332	21	0	21
40909	0	7	7	6 726	6 814	13 540	6 726	6 807	13 533	0	0	0
40910	0	0	0	3 065	5 422	8 487	3 065	5 422	8 487	0	0	0
40911	4	0	4	41 832	900	42 732	41 828	900	42 728	0	0	0
40912	0	0	0	10 362	13 558	23 920	10 362	13 558	23 920	0	0	0
40913	0	0	0	39 100	59 201	98 301	39 100	59 201	98 301	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200
42103	351	630	981	0	75	75	264	1 636	1 900	615	2 191	2 806
42105	2 500	142 313	144 813	25	154 014	154 039	25	11 701	11 726	2 500	0	2 500
42106	145 743	0	145 743	97 606	0	97 606	195 506	0	195 506	243 643	0	243 643
42301	2 577	5 866	8 443	311 995	226 954	538 949	311 353	225 458	536 811	1 935	4 370	6 305
42305	491 879	242 148	734 027	433 321	216 116	649 437	375 457	128 540	503 997	434 015	154 572	588 587
42306	739 207	1 692 631	2 431 838	310 165	637 421	947 586	536 504	793 010	1 329 514	965 546	1 848 220	2 813 766
42309	102	0	102	21	0	21	34	0	34	115	0	115
42311	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	102	0	102	14	0	14	0	0	0	88	0	88
42507	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42601	222	14	236	0	4 475	4 475	3	4 475	4 478	225	14	239
42605	3 573	4 780	8 353	1 323	3 665	4 988	302	1 618	1 920	2 552	2 733	5 285
42606	562	24 166	24 728	0	5 998	5 998	1 091	9 685	10 776	1 653	27 853	29 506
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	126 617	0	126 617	69 382	0	69 382	69 399	0	69 399	126 634	0	126 634
45515	63 283	0	63 283	9 112	0	9 112	24 156	0	24 156	78 327	0	78 327
45818	18 633	0	18 633	16 520	0	16 520	6 484	0	6 484	8 597	0	8 597
45918	471	0	471	474	0	474	53	0	53	50	0	50
47407	0	0	0	9 342 999	9 157 084	18 500 083	9 342 999	9 157 084	18 500 083	0	0	0
47411	41 308	20 876	62 184	23 572	19 643	43 215	16 120	16 114	32 234	33 856	17 347	51 203
47416	0	0	0	32 885	0	32 885	87 573	0	87 573	54 688	0	54 688
47422	7 018	0	7 018	96 486	3 323	99 809	98 452	3 323	101 775	8 984	0	8 984
47425	2 741	0	2 741	2 054	0	2 054	2 097	0	2 097	2 784	0	2 784
47426	3 663	0	3 663	20 399	354	20 753	17 682	354	18 036	946	0	946
47804	5 693	0	5 693	249	0	249	802	0	802	6 246	0	6 246
50120	0	0	0	0	0	0	2 883	0	2 883	2 883	0	2 883
50220	12 003	0	12 003	1 935	0	1 935	0	0	0	10 068	0	10 068
52301	446	0	446	0	0	0	13	0	13	459	0	459
52307	63	0	63	12	0	12	0	0	0	51	0	51
52406	798	0	798	5	0	5	0	0	0	793	0	793
60301	2 109	0	2 109	5 141	0	5 141	4 004	0	4 004	972	0	972
60305	2 933	0	2 933	11 461	0	11 461	8 528	0	8 528	0	0	0
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	572	0	572	972	0	972	400	0	400	0	0	0
60311	20	0	20	2 221	0	2 221	2 201	0	2 201	0	0	0
60322	703	0	703	189	0	189	61	0	61	575	0	575
60324	197	0	197	110	0	110	142	0	142	229	0	229
60601	20 350	0	20 350	226	0	226	1 505	0	1 505	21 629	0	21 629
61301	153	0	153	9 409	1 226	10 635	9 352	1 226	10 578	96	0	96
61304	1 131	0	1 131	49	0	49	177	0	177	1 259	0	1 259
61701	18 218	0	18 218	0	0	0	0	0	0	18 218	0	18 218
70601	2 589 195	0	2 589 195	866	0	866	352 587	0	352 587	2 940 916	0	2 940 916
70602	3 199	0	3 199	2 701	0	2 701	133	0	133	631	0	631
70603	4 545 350	0	4 545 350	0	0	0	453 159	0	453 159	4 998 509	0	4 998 509
Итого по пассиву (баланс)	11 434 989	2 371 171	13 806 160	32 029 744	12 409 705	44 439 449	33 796 885	12 308 953	46 105 838	13 202 130	2 270 419	15 472 549
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
90704	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90901	102	0	102	1 579	0	1 579	1 146	0	1 146	535	0	535
90902	117 843	0	117 843	15 783	0	15 783	2 004	0	2 004	131 622	0	131 622
91202	202	0	202	1	0	1	0	0	0	203	0	203
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91414	2 601 920	1 100 895	3 702 815	307 380	271 331	578 711	646 739	520 510	1 167 249	2 262 561	851 716	3 114 277
91418	62 222	19 367	81 589	0	2 805	2 805	1 804	875	2 679	60 418	21 297	81 715
91501	214 151	0	214 151	31 739	0	31 739	12 868	0	12 868	233 022	0	233 022
91502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91604	16 639	602	17 241	3 867	1 918	5 785	2 735	1 753	4 488	17 771	767	18 538
99998	3 504 600	0	3 504 600	1 741 650	0	1 741 650	1 745 102	0	1 745 102	3 501 148	0	3 501 148
Итого по активу (баланс)	6 517 696	1 120 864	7 638 560	2 102 002	276 054	2 378 056	2 412 406	523 138	2 935 544	6 207 292	873 780	7 081 072
Пассив
91003	0	0	0	1 663	0	1 663	1 663	0	1 663	0	0	0
91004	0	0	0	691	0	691	691	0	691	0	0	0
91311	63 884	15 747	79 631	0	702	702	3 735	2 281	6 016	67 619	17 326	84 945
91312	3 077 008	0	3 077 008	332 181	0	332 181	351 969	0	351 969	3 096 796	0	3 096 796
91315	80 784	0	80 784	32 263	0	32 263	6 865	0	6 865	55 386	0	55 386
91316	0	0	0	184 756	121 696	306 452	184 756	121 696	306 452	0	0	0
91317	17 976	0	17 976	1 071 150	0	1 071 150	1 067 388	0	1 067 388	14 214	0	14 214
91507	247 421	0	247 421	0	0	0	317	0	317	247 738	0	247 738
91508	1 780	0	1 780	0	0	0	289	0	289	2 069	0	2 069
99999	4 133 960	0	4 133 960	1 188 482	0	1 188 482	634 446	0	634 446	3 579 924	0	3 579 924
Итого по пассиву (баланс)	7 622 813	15 747	7 638 560	2 811 186	122 398	2 933 584	2 252 119	123 977	2 376 096	7 063 746	17 326	7 081 072
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	191 583	536 542	728 125	2 031 839	7 323 307	9 355 146	2 119 851	7 714 227	9 834 078	103 571	145 622	249 193
99996	725 379	0	725 379	9 499 898	0	9 499 898	9 750 442	0	9 750 442	474 835	0	474 835
Итого по активу (баланс)	916 962	536 542	1 453 504	11 531 737	7 323 307	18 855 044	11 870 293	7 714 227	19 584 520	578 406	145 622	724 028
Пассив
96901	534 651	190 728	725 379	7 620 439	2 130 003	9 750 442	7 456 511	2 043 387	9 499 898	370 723	104 112	474 835
99997	728 125	0	728 125	9 834 078	0	9 834 078	9 355 146	0	9 355 146	249 193	0	249 193
Итого по пассиву (баланс)	1 262 776	190 728	1 453 504	17 454 517	2 130 003	19 584 520	16 811 657	2 043 387	18 855 044	619 916	104 112	724 028
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	18 551,0000	0	0	3 767 999,0000	0	0	3 782 242,0000	0	0	4 308,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 563,0000	0	0	3 767 999,0000	0	0	3 782 242,0000	0	0	4 320,0000
Пассив
98050	0	0	18 563,0000	0	0	3 782 242,0000	0	0	3 767 999,0000	0	0	4 320,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 563,0000	0	0	3 782 242,0000	0	0	3 767 999,0000	0	0	4 320,0000

Страница была полезной?