Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

"ПартнерКапиталБанк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	115 145	288	115 433	3 483 331	141 162	3 624 493	3 462 106	139 578	3 601 684	136 370	1 872	138 242
20209	0	0	0	3 045 808	23 013	3 068 821	3 045 808	23 013	3 068 821	0	0	0
30102	53 236	0	53 236	6 891 860	0	6 891 860	6 897 494	0	6 897 494	47 602	0	47 602
30110	1 958	14 227	16 185	9 130	151 285	160 415	5 947	126 181	132 128	5 141	39 331	44 472
30202	3 245	0	3 245	211	0	211	0	0	0	3 456	0	3 456
30204	391	0	391	8	0	8	0	0	0	399	0	399
30221	9 668	0	9 668	0	0	0	0	0	0	9 668	0	9 668
30233	23	0	23	4 407	332	4 739	4 422	332	4 754	8	0	8
30602	0	0	0	2 247	0	2 247	1 521	0	1 521	726	0	726
31902	200 000	0	200 000	3 303 000	0	3 303 000	3 503 000	0	3 503 000	0	0	0
31903	0	0	0	742 000	0	742 000	742 000	0	742 000	0	0	0
31904	0	0	0	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32004	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
32201	0	2 272	2 272	0	329	329	0	101	101	0	2 500	2 500
45107	5 875	0	5 875	0	0	0	1 247	0	1 247	4 628	0	4 628
45108	14 665	0	14 665	0	0	0	2 869	0	2 869	11 796	0	11 796
45201	4 906	0	4 906	8 172	0	8 172	12 496	0	12 496	582	0	582
45205	19 089	0	19 089	844	0	844	15 933	0	15 933	4 000	0	4 000
45207	158 295	0	158 295	0	0	0	9 877	0	9 877	148 418	0	148 418
45208	166 531	0	166 531	0	0	0	722	0	722	165 809	0	165 809
45505	13 300	0	13 300	0	0	0	150	0	150	13 150	0	13 150
45506	111 573	52 991	164 564	0	7 677	7 677	1 625	2 362	3 987	109 948	58 306	168 254
45507	170 175	18 216	188 391	0	2 639	2 639	663	812	1 475	169 512	20 043	189 555
45509	575	0	575	947	0	947	949	0	949	573	0	573
45812	1 127	0	1 127	474	0	474	970	0	970	631	0	631
45815	2 904	0	2 904	191	0	191	324	0	324	2 771	0	2 771
45915	150	0	150	6	0	6	6	0	6	150	0	150
47408	0	0	0	1 105 303	1 086 498	2 191 801	1 105 303	1 086 498	2 191 801	0	0	0
47415	657	0	657	0	0	0	11	0	11	646	0	646
47423	5 594	0	5 594	124	21 595	21 719	866	21 595	22 461	4 852	0	4 852
47427	7 305	504	7 809	3 322	548	3 870	998	291	1 289	9 629	761	10 390
50106	13 939	0	13 939	123	0	123	4 662	0	4 662	9 400	0	9 400
50121	18	0	18	35	0	35	18	0	18	35	0	35
50207	0	0	0	2 312	0	2 312	0	0	0	2 312	0	2 312
52503	221	0	221	8 243	0	8 243	364	0	364	8 100	0	8 100
60302	2 324	0	2 324	41	0	41	138	0	138	2 227	0	2 227
60306	0	0	0	1 819	0	1 819	1 819	0	1 819	0	0	0
60308	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60310	224	0	224	556	36	592	564	36	600	216	0	216
60312	1 791	0	1 791	2 783	0	2 783	3 509	0	3 509	1 065	0	1 065
60314	0	237	237	0	0	0	0	237	237	0	0	0
60323	23	0	23	3	0	3	25	0	25	1	0	1
60401	30 857	0	30 857	674	0	674	0	0	0	31 531	0	31 531
60701	0	0	0	674	0	674	674	0	674	0	0	0
61002	185	0	185	25	0	25	62	0	62	148	0	148
61008	729	0	729	232	0	232	208	0	208	753	0	753
61009	32	0	32	66	0	66	19	0	19	79	0	79
61209	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61210	0	0	0	2 349	0	2 349	2 349	0	2 349	0	0	0
61403	1 661	453	2 114	265	19	284	373	29	402	1 553	443	1 996
70606	308 960	0	308 960	33 621	0	33 621	40	0	40	342 541	0	342 541
70607	47	0	47	2 378	0	2 378	2 425	0	2 425	0	0	0
70608	368 578	0	368 578	11 716	0	11 716	0	0	0	380 294	0	380 294
70611	4 148	0	4 148	74	0	74	0	0	0	4 222	0	4 222
Итого по активу (баланс)	1 800 124	89 188	1 889 312	18 949 425	1 435 133	20 384 558	18 874 607	1 401 065	20 275 672	1 874 942	123 256	1 998 198
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	43 766	0	43 766	0	0	0	0	0	0	43 766	0	43 766
10801	20 485	0	20 485	0	0	0	0	0	0	20 485	0	20 485
30126	715	0	715	767	0	767	2 620	0	2 620	2 568	0	2 568
30226	9 668	0	9 668	453	0	453	455	0	455	9 670	0	9 670
30232	23	0	23	511	35	546	488	35	523	0	0	0
32211	341	0	341	0	0	0	184	0	184	525	0	525
407	79 150	131	79 281	686 069	68 322	754 391	632 379	69 742	702 121	25 460	1 551	27 011
408.1	61 153	0	61 153	4 287 600	0	4 287 600	4 340 244	0	4 340 244	113 797	0	113 797
408.2	13 443	12 476	25 919	426 252	94 612	520 864	429 798	94 484	524 282	16 989	12 348	29 337
40905	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40906	0	0	0	963 986	0	963 986	963 986	0	963 986	0	0	0
40911	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
40912	0	0	0	17	35	52	17	35	52	0	0	0
40913	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42301	13	1 348	1 361	4 796	16 201	20 997	4 800	17 843	22 643	17	2 990	3 007
42302	0	0	0	0	0	0	161	0	161	161	0	161
42303	120	0	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0
42304	2 525	0	2 525	2 440	436	2 876	15	18 573	18 588	100	18 137	18 237
42305	232 339	4 084	236 423	18 228	455	18 683	19 660	4 470	24 130	233 771	8 099	241 870
42306	42 679	1 196	43 875	26 102	67	26 169	27 174	226	27 400	43 751	1 355	45 106
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
42312	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42313	28	0	28	6	0	6	2	0	2	24	0	24
42601	2	1	3	0	19 916	19 916	0	19 917	19 917	2	2	4
42605	1 310	0	1 310	100	0	100	0	0	0	1 210	0	1 210
42606	99	0	99	62 611	0	62 611	62 591	0	62 591	79	0	79
42610	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42611	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42613	2	0	2	0	0	0	4	0	4	6	0	6
44007	0	4 954	4 954	0	221	221	0	718	718	0	5 451	5 451
45115	25	0	25	14	0	14	0	0	0	11	0	11
45215	20 764	0	20 764	1 679	0	1 679	708	0	708	19 793	0	19 793
45515	22 934	0	22 934	2 437	0	2 437	758	0	758	21 255	0	21 255
45818	4 023	0	4 023	810	0	810	189	0	189	3 402	0	3 402
45918	150	0	150	6	0	6	6	0	6	150	0	150
47407	0	0	0	1 083 789	1 106 791	2 190 580	1 083 789	1 106 791	2 190 580	0	0	0
47411	11 762	39	11 801	2 357	20	2 377	3 553	40	3 593	12 958	59	13 017
47416	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47422	29	0	29	5 336	2 928	8 264	5 336	2 928	8 264	29	0	29
47425	2 189	0	2 189	838	0	838	1 761	0	1 761	3 112	0	3 112
47426	252	36	288	252	2	254	243	33	276	243	67	310
50120	47	0	47	2 425	0	2 425	2 378	0	2 378	0	0	0
50219	0	0	0	0	0	0	2 312	0	2 312	2 312	0	2 312
52301	91 138	0	91 138	91 138	0	91 138	0	0	0	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
52306	0	0	0	0	0	0	11 137	0	11 137	11 137	0	11 137
52501	60	0	60	70	0	70	10	0	10	0	0	0
60301	0	0	0	2 261	0	2 261	2 430	0	2 430	169	0	169
60305	0	0	0	5 366	0	5 366	5 366	0	5 366	0	0	0
60309	64	0	64	103	0	103	41	0	41	2	0	2
60311	140	0	140	1 553	0	1 553	1 415	0	1 415	2	0	2
60324	151	0	151	179	0	179	29	0	29	1	0	1
60601	14 803	0	14 803	0	0	0	421	0	421	15 224	0	15 224
61304	95	0	95	29	0	29	30	0	30	96	0	96
70601	327 278	0	327 278	0	0	0	34 849	0	34 849	362 127	0	362 127
70602	152	0	152	18	0	18	35	0	35	169	0	169
70603	361 106	0	361 106	0	0	0	17 440	0	17 440	378 546	0	378 546
Итого по пассиву (баланс)	1 865 047	24 265	1 889 312	7 680 922	1 310 041	8 990 963	7 764 014	1 335 835	9 099 849	1 948 139	50 059	1 998 198
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	91 138	0	91 138	91 137	0	91 137	91 138	0	91 138	91 137	0	91 137
90901	1 388	0	1 388	1 380	0	1 380	1 380	0	1 380	1 388	0	1 388
90902	15 385	0	15 385	522	0	522	1 014	0	1 014	14 893	0	14 893
90909	80	0	80	0	0	0	70	0	70	10	0	10
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	817 651	0	817 651	0	0	0	0	0	0	817 651	0	817 651
91604	6 473	0	6 473	3 092	0	3 092	5 783	0	5 783	3 782	0	3 782
91803	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
99998	781 022	0	781 022	154 818	0	154 818	103 854	0	103 854	831 986	0	831 986
Итого по активу (баланс)	1 713 427	0	1 713 427	250 949	0	250 949	203 239	0	203 239	1 761 137	0	1 761 137
Пассив
91003	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
91004	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91311	88 796	0	88 796	88 796	0	88 796	82 894	0	82 894	82 894	0	82 894
91312	670 669	0	670 669	4 877	0	4 877	42 328	0	42 328	708 120	0	708 120
91317	5 120	0	5 120	9 962	0	9 962	29 377	0	29 377	24 535	0	24 535
91507	16 437	0	16 437	0	0	0	0	0	0	16 437	0	16 437
99999	932 405	0	932 405	98 203	0	98 203	94 949	0	94 949	929 151	0	929 151
Итого по пассиву (баланс)	1 713 427	0	1 713 427	202 057	0	202 057	249 767	0	249 767	1 761 137	0	1 761 137
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	33 312	0	33 312	1 066 552	24 085	1 090 637	1 038 195	24 085	1 062 280	61 669	0	61 669
99996	33 120	0	33 120	1 091 691	0	1 091 691	1 063 590	0	1 063 590	61 221	0	61 221
Итого по активу (баланс)	66 432	0	66 432	2 158 243	24 085	2 182 328	2 101 785	24 085	2 125 870	122 890	0	122 890
Пассив
96901	0	33 120	33 120	24 304	1 039 287	1 063 591	24 304	1 067 388	1 091 692	0	61 221	61 221
99997	33 312	0	33 312	1 062 279	0	1 062 279	1 090 636	0	1 090 636	61 669	0	61 669
Итого по пассиву (баланс)	33 312	33 120	66 432	1 086 583	1 039 287	2 125 870	1 114 940	1 067 388	2 182 328	61 669	61 221	122 890
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	13 437,0000	0	0	4 468,0000	0	0	6 729,0000	0	0	11 176,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 437,0000	0	0	4 468,0000	0	0	6 729,0000	0	0	11 176,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	2 261,0000	0	0	4 468,0000	0	0	2 207,0000
98070	0	0	13 437,0000	0	0	4 468,0000	0	0	0,0000	0	0	8 969,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 437,0000	0	0	6 729,0000	0	0	4 468,0000	0	0	11 176,0000

Страница была полезной?