Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	62 717	0	62 717	0	0	0	3 194	0	3 194	59 523	0	59 523
20202	12 356	4 838	17 194	461	755	1 216	10 411	230	10 641	2 406	5 363	7 769
20209	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30102	2 970	0	2 970	1 940 272	0	1 940 272	1 938 481	0	1 938 481	4 761	0	4 761
30110	281 879	212 491	494 370	1 073 655	22 260	1 095 915	1 105 381	120 429	1 225 810	250 153	114 322	364 475
30202	482	0	482	94	0	94	0	0	0	576	0	576
30204	368	0	368	0	0	0	17	0	17	351	0	351
30413	56	0	56	87 867	0	87 867	87 824	0	87 824	99	0	99
30424	17 167	0	17 167	484 843	0	484 843	501 502	0	501 502	508	0	508
30425	10 000	4 637	14 637	0	672	672	0	207	207	10 000	5 102	15 102
30602	101	0	101	0	0	0	1	0	1	100	0	100
31901	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	633 000	0	633 000	633 000	0	633 000	0	0	0
31903	0	0	0	138 000	0	138 000	138 000	0	138 000	0	0	0
32002	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32004	400 000	0	400 000	540 000	0	540 000	700 000	0	700 000	240 000	0	240 000
32005	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32006	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45201	28 973	0	28 973	18 605	0	18 605	21 138	0	21 138	26 440	0	26 440
45505	500	0	500	0	0	0	100	0	100	400	0	400
45506	104	0	104	0	0	0	16	0	16	88	0	88
45812	73 910	0	73 910	0	0	0	7 703	0	7 703	66 207	0	66 207
47404	0	0	0	296 929	112 006	408 935	296 929	112 006	408 935	0	0	0
47408	0	0	0	392 215	667	392 882	392 215	667	392 882	0	0	0
47423	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
47427	6 013	4	6 017	7 130	4	7 134	10 476	4	10 480	2 667	4	2 671
50106	40 268	0	40 268	259	0	259	0	0	0	40 527	0	40 527
50107	20 194	0	20 194	131	0	131	792	0	792	19 533	0	19 533
50605	25 834	0	25 834	0	0	0	0	0	0	25 834	0	25 834
50606	137 462	0	137 462	193 064	0	193 064	85 250	0	85 250	245 276	0	245 276
50621	0	0	0	8 963	0	8 963	4 427	0	4 427	4 536	0	4 536
50706	8 371	0	8 371	0	0	0	0	0	0	8 371	0	8 371
50721	221 656	0	221 656	24 288	0	24 288	30 865	0	30 865	215 079	0	215 079
60204	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	1 433	0	1 433	13	0	13	1 446	0	1 446	0	0	0
60308	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
60310	1 196	0	1 196	525	0	525	1 624	0	1 624	97	0	97
60312	1 484	0	1 484	5 989	0	5 989	6 106	0	6 106	1 367	0	1 367
60314	0	733	733	0	40	40	0	406	406	0	367	367
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60347	0	0	0	2 424	0	2 424	0	0	0	2 424	0	2 424
60401	142 265	0	142 265	0	0	0	26 438	0	26 438	115 827	0	115 827
60410	6 545	0	6 545	0	0	0	6 545	0	6 545	0	0	0
60411	33 945	0	33 945	0	0	0	11 657	0	11 657	22 288	0	22 288
60412	11 548	0	11 548	0	0	0	11 548	0	11 548	0	0	0
60413	12 472	0	12 472	0	0	0	12 472	0	12 472	0	0	0
61002	108	0	108	8	0	8	0	0	0	116	0	116
61008	177	0	177	415	0	415	542	0	542	50	0	50
61009	6 398	0	6 398	515	0	515	6 513	0	6 513	400	0	400
61011	376 909	0	376 909	56 008	0	56 008	42 214	0	42 214	390 703	0	390 703
61209	0	0	0	43 546	0	43 546	43 546	0	43 546	0	0	0
61210	0	0	0	85 450	0	85 450	85 450	0	85 450	0	0	0
61403	1 817	0	1 817	736	0	736	412	0	412	2 141	0	2 141
70606	431 989	0	431 989	44 265	0	44 265	0	0	0	476 254	0	476 254
70607	3 806	0	3 806	6 891	0	6 891	5 289	0	5 289	5 408	0	5 408
70608	529 430	0	529 430	13 202	0	13 202	0	0	0	542 632	0	542 632
70611	41 428	0	41 428	2 806	0	2 806	0	0	0	44 234	0	44 234
70612	0	0	0	101 060	0	101 060	0	0	0	101 060	0	101 060
Итого по активу (баланс)	3 104 711	222 703	3 327 414	7 172 827	136 404	7 309 231	7 038 722	233 949	7 272 671	3 238 816	125 158	3 363 974
Пассив
10207	313 286	0	313 286	0	0	0	0	0	0	313 286	0	313 286
10601	101 014	0	101 014	41 160	0	41 160	6 434	0	6 434	66 288	0	66 288
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10603	221 656	0	221 656	30 865	0	30 865	24 288	0	24 288	215 079	0	215 079
10701	46 993	0	46 993	0	0	0	0	0	0	46 993	0	46 993
10801	1 104 137	0	1 104 137	0	0	0	12 774	0	12 774	1 116 911	0	1 116 911
30601	17 019	0	17 019	22 336	0	22 336	5 581	0	5 581	264	0	264
407	35 178	0	35 178	156 810	0	156 810	180 963	0	180 963	59 331	0	59 331
408.2	6 456	40 921	47 377	122 094	4 536	126 630	123 562	7 477	131 039	7 924	43 862	51 786
42002	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
42104	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	7 800	0	7 800	7 800	0	7 800
42301	0	210	210	0	9	9	0	30	30	0	231	231
42304	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42305	21 960	0	21 960	16 050	0	16 050	16 517	0	16 517	22 427	0	22 427
45215	14 487	0	14 487	10 570	0	10 570	9 303	0	9 303	13 220	0	13 220
45818	73 910	0	73 910	7 703	0	7 703	0	0	0	66 207	0	66 207
47407	0	0	0	277 682	113 437	391 119	277 682	113 437	391 119	0	0	0
47411	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
47416	150	0	150	170	0	170	20	0	20	0	0	0
47425	888	0	888	9 303	0	9 303	10 570	0	10 570	2 155	0	2 155
47426	125	0	125	193	0	193	109	0	109	41	0	41
50120	558	0	558	367	0	367	135	0	135	326	0	326
50620	11 268	0	11 268	24 226	0	24 226	26 033	0	26 033	13 075	0	13 075
60301	1 305	0	1 305	19 669	0	19 669	18 455	0	18 455	91	0	91
60305	1 924	0	1 924	14 383	0	14 383	12 459	0	12 459	0	0	0
60309	59	0	59	90	0	90	31	0	31	0	0	0
60311	16 011	0	16 011	44 864	0	44 864	42 611	0	42 611	13 758	0	13 758
60320	0	0	0	101 060	0	101 060	101 060	0	101 060	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	81	0	81	81	0	81
60348	8 157	0	8 157	8 157	0	8 157	0	0	0	0	0	0
60601	38 766	0	38 766	6 435	0	6 435	534	0	534	32 865	0	32 865
61012	42 640	0	42 640	0	0	0	0	0	0	42 640	0	42 640
61304	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61701	63 572	0	63 572	0	0	0	0	0	0	63 572	0	63 572
70601	500 572	0	500 572	0	0	0	46 855	0	46 855	547 427	0	547 427
70602	75 371	0	75 371	24 609	0	24 609	29 172	0	29 172	79 934	0	79 934
70603	556 771	0	556 771	0	0	0	25 865	0	25 865	582 636	0	582 636
70615	4 040	0	4 040	0	0	0	0	0	0	4 040	0	4 040
Итого по пассиву (баланс)	3 286 283	41 131	3 327 414	960 064	117 982	1 078 046	993 662	120 944	1 114 606	3 319 881	44 093	3 363 974
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 471	0	1 471	3 271	0	3 271	3 277	0	3 277	1 465	0	1 465
80601	0	0	0	2 887	0	2 887	2 887	0	2 887	0	0	0
80801	3 120	0	3 120	2 915	0	2 915	2 888	0	2 888	3 147	0	3 147
80901	616	0	616	363	0	363	979	0	979	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 207	0	5 207	9 436	0	9 436	10 031	0	10 031	4 612	0	4 612
Пассив
85101	4 174	0	4 174	0	0	0	0	0	0	4 174	0	4 174
85201	0	0	0	2 915	0	2 915	2 915	0	2 915	0	0	0
85401	934	0	934	1 318	0	1 318	384	0	384	0	0	0
85501	99	0	99	979	0	979	1 318	0	1 318	438	0	438
Итого по пассиву (баланс)	5 207	0	5 207	5 212	0	5 212	4 617	0	4 617	4 612	0	4 612
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	3 235	0	3 235	0	0	0	0	0	0	3 235	0	3 235
91414	275 101	0	275 101	0	0	0	0	0	0	275 101	0	275 101
91501	10 598	0	10 598	0	0	0	0	0	0	10 598	0	10 598
91502	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
91604	7 689	0	7 689	472	0	472	5 415	0	5 415	2 746	0	2 746
99998	181 919	0	181 919	22 930	0	22 930	54 919	0	54 919	149 930	0	149 930
Итого по активу (баланс)	478 854	0	478 854	23 402	0	23 402	60 334	0	60 334	441 922	0	441 922
Пассив
91003	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
91312	99 302	0	99 302	36 237	0	36 237	1 715	0	1 715	64 780	0	64 780
91317	1 027	0	1 027	18 605	0	18 605	21 138	0	21 138	3 560	0	3 560
91507	81 581	0	81 581	0	0	0	0	0	0	81 581	0	81 581
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	296 935	0	296 935	5 415	0	5 415	472	0	472	291 992	0	291 992
Итого по пассиву (баланс)	478 854	0	478 854	60 334	0	60 334	23 402	0	23 402	441 922	0	441 922
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	109 450	0	109 450	83 950	0	83 950	25 500	0	25 500
94101	0	0	0	196 674	0	196 674	196 674	0	196 674	0	0	0
99996	0	0	0	304 647	0	304 647	279 042	0	279 042	25 605	0	25 605
Итого по активу (баланс)	0	0	0	610 771	0	610 771	559 666	0	559 666	51 105	0	51 105
Пассив
96901	0	0	0	193 064	0	193 064	193 064	0	193 064	0	0	0
97101	0	0	0	85 978	0	85 978	111 583	0	111 583	25 605	0	25 605
99997	0	0	0	280 624	0	280 624	306 124	0	306 124	25 500	0	25 500
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	559 666	0	559 666	610 771	0	610 771	51 105	0	51 105
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	479 571 678,0000	0	0	1 461 610,0000	0	0	562 530,0000	0	0	480 470 758,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	479 571 678,0000	0	0	1 461 610,0000	0	0	562 530,0000	0	0	480 470 758,0000
Пассив
98040	0	0	136 859 811,0000	0	0	41 500,0000	0	0	325 580,0000	0	0	137 143 891,0000
98050	0	0	342 668 967,0000	0	0	500 000,0000	0	0	1 115 000,0000	0	0	343 283 967,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	367 080,0000	0	0	367 080,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	42 900,0000	0	0	21 030,0000	0	0	21 030,0000	0	0	42 900,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	479 571 678,0000	0	0	929 610,0000	0	0	1 828 690,0000	0	0	480 470 758,0000

Страница была полезной?