Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "НОДА"

Регистрационный номер

503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 981	0	6 981	0	0	0	0	0	0	6 981	0	6 981
10901	70 533	0	70 533	0	0	0	0	0	0	70 533	0	70 533
20202	51 708	81 978	133 686	653 870	147 441	801 311	655 675	135 309	790 984	49 903	94 110	144 013
20208	35 971	0	35 971	112 462	0	112 462	92 087	0	92 087	56 346	0	56 346
20209	0	0	0	419 459	26 027	445 486	419 459	26 027	445 486	0	0	0
30102	421 919	0	421 919	2 302 312	0	2 302 312	2 358 631	0	2 358 631	365 600	0	365 600
30110	11 582	23 603	35 185	436 668	457 946	894 614	70 956	464 812	535 768	377 294	16 737	394 031
30202	7 204	0	7 204	15	0	15	0	0	0	7 219	0	7 219
30204	664	0	664	76	0	76	0	0	0	740	0	740
30208	560	0	560	49 440	0	49 440	0	0	0	50 000	0	50 000
30233	241	8	249	51 902	787	52 689	46 547	769	47 316	5 596	26	5 622
30302	37 713	160 086	197 799	156 239	120 107	276 346	124 372	32 770	157 142	69 580	247 423	317 003
30306	38 446	264 064	302 510	179 970	92 502	272 472	104 372	36 943	141 315	114 044	319 623	433 667
45107	1 810	0	1 810	0	0	0	164	0	164	1 646	0	1 646
45108	17 463	0	17 463	0	0	0	323	0	323	17 140	0	17 140
45204	1 299	0	1 299	12 386	0	12 386	3 763	0	3 763	9 922	0	9 922
45205	20 045	0	20 045	0	0	0	9 247	0	9 247	10 798	0	10 798
45206	137 631	0	137 631	95 276	0	95 276	75 869	0	75 869	157 038	0	157 038
45207	250 895	0	250 895	72 636	0	72 636	156 411	0	156 411	167 120	0	167 120
45208	104 093	0	104 093	0	0	0	54 127	0	54 127	49 966	0	49 966
45408	4 498	0	4 498	0	0	0	136	0	136	4 362	0	4 362
45505	343	0	343	100	0	100	46	0	46	397	0	397
45506	41 747	0	41 747	120	0	120	4 091	0	4 091	37 776	0	37 776
45507	184 857	0	184 857	1 000	0	1 000	14 612	0	14 612	171 245	0	171 245
45509	16	0	16	157	0	157	125	0	125	48	0	48
45812	35 448	0	35 448	15 960	0	15 960	22 443	0	22 443	28 965	0	28 965
45815	28 413	0	28 413	3 563	0	3 563	643	0	643	31 333	0	31 333
45912	2 002	0	2 002	10 255	0	10 255	8 813	0	8 813	3 444	0	3 444
45915	1 468	0	1 468	24	0	24	81	0	81	1 411	0	1 411
47408	0	0	0	0	243 068	243 068	0	243 068	243 068	0	0	0
47423	51 459	0	51 459	33 694	0	33 694	30 234	0	30 234	54 919	0	54 919
47427	4 388	0	4 388	8 367	0	8 367	10 738	0	10 738	2 017	0	2 017
50706	11 739	0	11 739	0	0	0	0	0	0	11 739	0	11 739
50721	3 239	0	3 239	0	0	0	0	0	0	3 239	0	3 239
51501	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
60202	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
60302	2 056	0	2 056	284	0	284	91	0	91	2 249	0	2 249
60306	0	0	0	1 967	0	1 967	1 967	0	1 967	0	0	0
60308	213	0	213	454	0	454	667	0	667	0	0	0
60310	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
60312	59 697	0	59 697	56 170	0	56 170	5 716	0	5 716	110 151	0	110 151
60315	1 852	0	1 852	0	0	0	0	0	0	1 852	0	1 852
60323	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
60401	137 717	0	137 717	148	0	148	1 606	0	1 606	136 259	0	136 259
60410	8 341	0	8 341	0	0	0	0	0	0	8 341	0	8 341
60411	11 066	0	11 066	0	0	0	0	0	0	11 066	0	11 066
60413	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
60701	1 165	0	1 165	74	0	74	149	0	149	1 090	0	1 090
61002	81	0	81	15	0	15	0	0	0	96	0	96
61008	1 000	0	1 000	336	0	336	214	0	214	1 122	0	1 122
61009	942	0	942	434	0	434	369	0	369	1 007	0	1 007
61011	15 429	0	15 429	0	0	0	0	0	0	15 429	0	15 429
61209	0	0	0	1 723	0	1 723	1 723	0	1 723	0	0	0
61212	0	0	0	73 722	0	73 722	73 722	0	73 722	0	0	0
61403	15 942	0	15 942	500	0	500	396	0	396	16 046	0	16 046
61702	14 806	0	14 806	0	0	0	0	0	0	14 806	0	14 806
70606	650 605	0	650 605	134 266	0	134 266	152	0	152	784 719	0	784 719
70608	642 598	0	642 598	112 624	0	112 624	0	0	0	755 222	0	755 222
70610	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по активу (баланс)	3 222 862	529 739	3 752 601	4 999 200	1 087 878	6 087 078	4 351 269	939 698	5 290 967	3 870 793	677 919	4 548 712
Пассив
10207	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10601	35 028	0	35 028	0	0	0	0	0	0	35 028	0	35 028
10603	3 239	0	3 239	0	0	0	0	0	0	3 239	0	3 239
10701	20 313	0	20 313	0	0	0	0	0	0	20 313	0	20 313
10801	27 394	0	27 394	0	0	0	0	0	0	27 394	0	27 394
30126	664	0	664	253	0	253	45	0	45	456	0	456
30220	0	0	0	0	11 041	11 041	0	11 041	11 041	0	0	0
30223	45 896	0	45 896	836 313	0	836 313	790 417	0	790 417	0	0	0
30232	583	102	685	135 002	52 986	187 988	138 865	53 181	192 046	4 446	297	4 743
30236	0	0	0	6	3	9	6	3	9	0	0	0
30301	37 713	160 086	197 799	124 372	32 770	157 142	156 239	120 107	276 346	69 580	247 423	317 003
30305	38 446	264 064	302 510	104 372	36 943	141 315	179 970	92 502	272 472	114 044	319 623	433 667
406	2 027	0	2 027	25 599	0	25 599	25 628	0	25 628	2 056	0	2 056
407	172 184	39 011	211 195	2 248 219	363 541	2 611 760	2 505 516	355 620	2 861 136	429 481	31 090	460 571
408.1	41 220	68	41 288	170 693	56	170 749	202 169	62	202 231	72 696	74	72 770
408.2	56 167	1 065	57 232	98 922	2 438	101 360	99 254	2 542	101 796	56 499	1 169	57 668
40905	0	0	0	1 621	0	1 621	1 622	0	1 622	1	0	1
40909	0	27	27	544	611	1 155	544	613	1 157	0	29	29
40910	0	0	0	379	164	543	379	164	543	0	0	0
40911	379	0	379	76 493	0	76 493	76 308	0	76 308	194	0	194
40912	69	0	69	15 523	10 044	25 567	15 667	10 045	25 712	213	1	214
40913	165	0	165	34 541	43 098	77 639	34 591	43 098	77 689	215	0	215
42102	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42105	13 164	0	13 164	12 890	0	12 890	0	0	0	274	0	274
42106	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
42107	12 772	0	12 772	0	0	0	0	0	0	12 772	0	12 772
42301	6 969	10 672	17 641	6 557	10 461	17 018	7 519	8 598	16 117	7 931	8 809	16 740
42303	10 908	0	10 908	9 254	0	9 254	2 979	0	2 979	4 633	0	4 633
42304	37 230	0	37 230	14 941	0	14 941	12 085	0	12 085	34 374	0	34 374
42305	181 142	9 375	190 517	10 930	500	11 430	11 480	2 242	13 722	181 692	11 117	192 809
42306	340 644	34 094	374 738	12 118	2 544	14 662	35 433	8 811	44 244	363 959	40 361	404 320
42307	194 755	0	194 755	53 895	0	53 895	67 236	0	67 236	208 096	0	208 096
42309	5 005	0	5 005	1 386	0	1 386	2 160	0	2 160	5 779	0	5 779
42601	0	3	3	0	1 853	1 853	0	2 809	2 809	0	959	959
42606	0	0	0	0	730	730	0	730	730	0	0	0
43707	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
43807	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
45115	1 746	0	1 746	32	0	32	1 886	0	1 886	3 600	0	3 600
45215	85 220	0	85 220	61 742	0	61 742	26 867	0	26 867	50 345	0	50 345
45415	129	0	129	46	0	46	1 175	0	1 175	1 258	0	1 258
45515	69 658	0	69 658	3 891	0	3 891	5 083	0	5 083	70 850	0	70 850
45818	52 698	0	52 698	23 440	0	23 440	18 088	0	18 088	47 346	0	47 346
45918	3 353	0	3 353	863	0	863	818	0	818	3 308	0	3 308
47407	0	0	0	242 813	0	242 813	242 813	0	242 813	0	0	0
47411	24 152	236	24 388	4 521	414	4 935	8 059	178	8 237	27 690	0	27 690
47416	89	85	174	13 307	90	13 397	13 503	5	13 508	285	0	285
47422	382	111	493	10	5	15	2	16	18	374	122	496
47425	39 277	0	39 277	7 174	0	7 174	13 293	0	13 293	45 396	0	45 396
47426	0	0	0	1 481	0	1 481	1 481	0	1 481	0	0	0
51510	15 120	0	15 120	0	0	0	0	0	0	15 120	0	15 120
60206	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
60301	0	0	0	2 541	0	2 541	2 541	0	2 541	0	0	0
60305	0	0	0	6 456	0	6 456	6 456	0	6 456	0	0	0
60307	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60309	85	0	85	32	0	32	154	0	154	207	0	207
60311	558	0	558	208	0	208	544	0	544	894	0	894
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	1 007	0	1 007	235	0	235	49 691	0	49 691	50 463	0	50 463
60324	1 949	0	1 949	0	0	0	0	0	0	1 949	0	1 949
60348	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60601	30 329	0	30 329	1 603	0	1 603	537	0	537	29 263	0	29 263
61012	4 001	0	4 001	0	0	0	1	0	1	4 002	0	4 002
61301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	72 035	0	72 035	6	0	6	2	0	2	72 031	0	72 031
61701	6 803	0	6 803	0	0	0	0	0	0	6 803	0	6 803
70601	541 811	0	541 811	12	0	12	130 943	0	130 943	672 742	0	672 742
70603	645 659	0	645 659	0	0	0	114 223	0	114 223	759 882	0	759 882
70615	6 428	0	6 428	0	0	0	0	0	0	6 428	0	6 428
Итого по пассиву (баланс)	3 233 602	518 999	3 752 601	4 365 282	570 292	4 935 574	5 019 318	712 367	5 731 685	3 887 638	661 074	4 548 712
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
Итого по активу (баланс)	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
Итого по пассиву (баланс)	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	239 913	0	239 913	29 195	0	29 195	25 736	0	25 736	243 372	0	243 372
90902	356 160	0	356 160	35 775	0	35 775	21 505	0	21 505	370 430	0	370 430
91202	72 002	0	72 002	0	0	0	0	0	0	72 002	0	72 002
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 116 245	0	2 116 245	124 283	0	124 283	467 779	0	467 779	1 772 749	0	1 772 749
91501	4 883	0	4 883	5 217	0	5 217	4 882	0	4 882	5 218	0	5 218
91604	37 356	0	37 356	4 824	0	4 824	11 522	0	11 522	30 658	0	30 658
91704	9 211	0	9 211	0	0	0	0	0	0	9 211	0	9 211
91802	16 462	0	16 462	0	0	0	0	0	0	16 462	0	16 462
99998	1 687 094	0	1 687 094	372 848	0	372 848	621 903	0	621 903	1 438 039	0	1 438 039
Итого по активу (баланс)	4 539 337	0	4 539 337	572 142	0	572 142	1 153 327	0	1 153 327	3 958 152	0	3 958 152
Пассив
91003	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91004	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
91311	17 821	0	17 821	0	0	0	0	0	0	17 821	0	17 821
91312	1 574 378	0	1 574 378	467 900	0	467 900	175 392	0	175 392	1 281 870	0	1 281 870
91316	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
91317	37 565	0	37 565	153 912	0	153 912	197 365	0	197 365	81 018	0	81 018
91507	57 037	0	57 037	0	0	0	0	0	0	57 037	0	57 037
99999	2 852 243	0	2 852 243	530 424	0	530 424	198 294	0	198 294	2 520 113	0	2 520 113
Итого по пассиву (баланс)	4 539 337	0	4 539 337	1 152 327	0	1 152 327	571 142	0	571 142	3 958 152	0	3 958 152
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	11 739 177,0000	0	0	28 056,0000	0	0	0,0000	0	0	11 767 233,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 739 178,0000	0	0	28 056,0000	0	0	0,0000	0	0	11 767 234,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28 056,0000	0	0	28 056,0000
98050	0	0	11 738 678,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 738 678,0000
98055	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 739 178,0000	0	0	0,0000	0	0	28 056,0000	0	0	11 767 234,0000

Страница была полезной?