Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 704	0	16 704	0	0	0	0	0	0	16 704	0	16 704
20202	132 876	106 266	239 142	2 200 578	992 493	3 193 071	2 141 139	987 843	3 128 982	192 315	110 916	303 231
20208	34 607	0	34 607	566 022	0	566 022	550 460	0	550 460	50 169	0	50 169
20209	0	0	0	643 610	31 238	674 848	643 610	31 238	674 848	0	0	0
30102	132 549	0	132 549	11 471 568	0	11 471 568	11 395 791	0	11 395 791	208 326	0	208 326
30110	33 046	130 935	163 981	117 749	214 094	331 843	88 446	274 111	362 557	62 349	70 918	133 267
30114	0	109 389	109 389	0	57 052	57 052	0	164 468	164 468	0	1 973	1 973
30202	25 570	0	25 570	0	0	0	73	0	73	25 497	0	25 497
30204	3 610	0	3 610	0	0	0	153	0	153	3 457	0	3 457
30215	360	1 060	1 420	0	153	153	0	47	47	360	1 166	1 526
30221	0	0	0	104 800	0	104 800	104 800	0	104 800	0	0	0
30233	4 692	672	5 364	171 170	9 633	180 803	173 641	9 842	183 483	2 221	463	2 684
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	36	0	36	35 900	0	35 900	35 923	0	35 923	13	0	13
30602	1 791	0	1 791	0	0	0	0	0	0	1 791	0	1 791
32002	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0
32003	700 000	0	700 000	5 040 000	0	5 040 000	5 740 000	0	5 740 000	0	0	0
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
45201	153 493	0	153 493	148 883	0	148 883	122 049	0	122 049	180 327	0	180 327
45203	365	0	365	12 432	0	12 432	12 797	0	12 797	0	0	0
45204	13 900	0	13 900	35 193	0	35 193	13 900	0	13 900	35 193	0	35 193
45205	120 222	0	120 222	105 273	0	105 273	70 015	0	70 015	155 480	0	155 480
45206	722 335	0	722 335	139 943	0	139 943	115 709	0	115 709	746 569	0	746 569
45207	1 018 896	0	1 018 896	96 040	0	96 040	60 172	0	60 172	1 054 764	0	1 054 764
45208	227 330	0	227 330	0	0	0	8 040	0	8 040	219 290	0	219 290
45401	64 631	0	64 631	24 637	0	24 637	25 254	0	25 254	64 014	0	64 014
45405	1 773	0	1 773	327	0	327	426	0	426	1 674	0	1 674
45406	30 501	0	30 501	0	0	0	251	0	251	30 250	0	30 250
45407	108 435	0	108 435	6 967	0	6 967	30	0	30	115 372	0	115 372
45408	11 800	0	11 800	0	0	0	0	0	0	11 800	0	11 800
45505	9 317	0	9 317	0	0	0	1 727	0	1 727	7 590	0	7 590
45506	269 027	0	269 027	13 910	0	13 910	14 592	0	14 592	268 345	0	268 345
45507	335 899	0	335 899	750	0	750	2 532	0	2 532	334 117	0	334 117
45509	905	0	905	80	0	80	15	0	15	970	0	970
45812	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
45815	9 549	0	9 549	258	0	258	10	0	10	9 797	0	9 797
45915	743	0	743	77	0	77	40	0	40	780	0	780
47404	0	0	0	247 611	252 996	500 607	247 611	252 996	500 607	0	0	0
47408	0	0	0	228 678	79 039	307 717	228 678	79 039	307 717	0	0	0
47415	627	0	627	118	0	118	82	0	82	663	0	663
47423	21 161	0	21 161	1 491	21 212	22 703	1 052	21 212	22 264	21 600	0	21 600
47427	26 533	0	26 533	41 264	0	41 264	40 700	0	40 700	27 097	0	27 097
50305	202 234	0	202 234	1 541	0	1 541	931	0	931	202 844	0	202 844
50709	5 077	0	5 077	0	0	0	0	0	0	5 077	0	5 077
60302	3 476	0	3 476	0	0	0	0	0	0	3 476	0	3 476
60306	2	0	2	2 079	0	2 079	2 081	0	2 081	0	0	0
60308	0	0	0	229	0	229	199	0	199	30	0	30
60310	36	0	36	290	0	290	297	0	297	29	0	29
60312	24 149	0	24 149	6 011	0	6 011	5 979	0	5 979	24 181	0	24 181
60323	18	0	18	44	0	44	47	0	47	15	0	15
60401	269 586	0	269 586	190	0	190	202	0	202	269 574	0	269 574
60404	6 672	0	6 672	0	0	0	0	0	0	6 672	0	6 672
60410	50 717	0	50 717	26	0	26	89	0	89	50 654	0	50 654
60701	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
61002	341	0	341	11	0	11	0	0	0	352	0	352
61008	407	0	407	350	0	350	449	0	449	308	0	308
61009	739	0	739	279	0	279	485	0	485	533	0	533
61010	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61011	136 156	0	136 156	0	0	0	0	0	0	136 156	0	136 156
61209	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
61403	1 314	0	1 314	31	0	31	294	0	294	1 051	0	1 051
61703	528	0	528	0	0	0	0	0	0	528	0	528
70606	962 347	0	962 347	80 910	0	80 910	540	0	540	1 042 717	0	1 042 717
70608	1 406 677	0	1 406 677	65 557	0	65 557	0	0	0	1 472 234	0	1 472 234
70611	5 669	0	5 669	475	0	475	0	0	0	6 144	0	6 144
Итого по активу (баланс)	7 312 736	348 322	7 661 058	23 313 891	1 657 910	24 971 801	23 401 850	1 820 796	25 222 646	7 224 777	185 436	7 410 213
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	83 599	0	83 599	7	0	7	0	0	0	83 592	0	83 592
10701	8 377	0	8 377	0	0	0	0	0	0	8 377	0	8 377
10801	109 159	0	109 159	0	0	0	175	0	175	109 334	0	109 334
30220	0	0	0	0	2 762	2 762	0	2 762	2 762	0	0	0
30232	111	0	111	90 009	10 628	100 637	90 111	10 628	100 739	213	0	213
407	905 969	232 767	1 138 736	4 440 366	450 402	4 890 768	4 167 069	267 569	4 434 638	632 672	49 934	682 606
408.1	94 346	2	94 348	890 289	11 155	901 444	866 312	11 155	877 467	70 369	2	70 371
408.2	362 615	27 177	389 792	790 513	67 538	858 051	786 619	61 977	848 596	358 721	21 616	380 337
40905	0	0	0	9 958	0	9 958	9 958	0	9 958	0	0	0
40907	0	0	0	9 830	0	9 830	9 830	0	9 830	0	0	0
40909	0	0	0	3 943	7 523	11 466	3 943	7 523	11 466	0	0	0
40910	0	0	0	697	868	1 565	697	868	1 565	0	0	0
40911	1 810	0	1 810	71 122	27	71 149	70 284	27	70 311	972	0	972
40912	0	0	0	3 484	4 010	7 494	3 484	4 010	7 494	0	0	0
40913	0	0	0	1 039	746	1 785	1 039	746	1 785	0	0	0
42005	150 000	0	150 000	0	0	0	42 000	0	42 000	192 000	0	192 000
42006	30 900	0	30 900	30 900	0	30 900	0	0	0	0	0	0
42104	21 000	0	21 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	21 000	0	21 000
42105	3 500	0	3 500	24 000	0	24 000	33 500	0	33 500	13 000	0	13 000
42106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42205	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
42206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	35 514	3 269	38 783	22 273	666	22 939	28 148	495	28 643	41 389	3 098	44 487
42304	0	43	43	0	2	2	0	6	6	0	47	47
42305	6	4 266	4 272	6	347	353	0	1 665	1 665	0	5 584	5 584
42306	1 334 425	71 574	1 405 999	208 498	5 898	214 396	263 361	14 648	278 009	1 389 288	80 324	1 469 612
42307	861 643	0	861 643	13 147	0	13 147	26 546	0	26 546	875 042	0	875 042
42309	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42310	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42311	14	0	14	5	0	5	5	0	5	14	0	14
42312	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42313	34	0	34	2	0	2	2	0	2	34	0	34
42314	70	0	70	3	0	3	3	0	3	70	0	70
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42606	756	0	756	273	0	273	16	0	16	499	0	499
43706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	166 371	0	166 371	10 825	0	10 825	10 868	0	10 868	166 414	0	166 414
45415	318	0	318	20	0	20	4	0	4	302	0	302
45515	57 529	0	57 529	1 064	0	1 064	8 444	0	8 444	64 909	0	64 909
45818	9 530	0	9 530	10	0	10	206	0	206	9 726	0	9 726
45918	473	0	473	1	0	1	167	0	167	639	0	639
47405	0	0	0	28 726	241 138	269 864	28 726	241 138	269 864	0	0	0
47407	0	0	0	262 834	230 241	493 075	262 834	230 241	493 075	0	0	0
47411	45 560	1 748	47 308	27 666	100	27 766	10 399	513	10 912	28 293	2 161	30 454
47416	387	1	388	45 692	1	45 693	45 305	0	45 305	0	0	0
47422	0	0	0	12 049	30 820	42 869	12 049	30 820	42 869	0	0	0
47425	30 484	0	30 484	14 425	0	14 425	11 397	0	11 397	27 456	0	27 456
47426	6 364	0	6 364	1 681	0	1 681	3 046	0	3 046	7 729	0	7 729
60301	3 929	0	3 929	5 919	0	5 919	5 172	0	5 172	3 182	0	3 182
60305	1 514	0	1 514	9 350	0	9 350	7 836	0	7 836	0	0	0
60309	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60311	111	0	111	603	0	603	638	0	638	146	0	146
60320	397	0	397	169	0	169	0	0	0	228	0	228
60322	186	0	186	79	0	79	61	0	61	168	0	168
60324	2 587	0	2 587	100	0	100	35	0	35	2 522	0	2 522
60348	11 360	0	11 360	0	0	0	0	0	0	11 360	0	11 360
60601	59 673	0	59 673	198	0	198	793	0	793	60 268	0	60 268
61304	696	0	696	235	0	235	141	0	141	602	0	602
61701	11 499	0	11 499	0	0	0	0	0	0	11 499	0	11 499
70601	987 184	0	987 184	2	0	2	81 380	0	81 380	1 068 562	0	1 068 562
70603	1 407 861	0	1 407 861	0	0	0	66 644	0	66 644	1 474 505	0	1 474 505
70615	5 732	0	5 732	0	0	0	0	0	0	5 732	0	5 732
Итого по пассиву (баланс)	7 320 211	340 847	7 661 058	7 033 156	1 064 872	8 098 028	6 960 392	886 791	7 847 183	7 247 447	162 766	7 410 213
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	154 530	0	154 530	15 679	0	15 679	11 016	0	11 016	159 193	0	159 193
90902	461 395	0	461 395	38 322	0	38 322	40 206	0	40 206	459 511	0	459 511
90909	833	0	833	0	0	0	0	0	0	833	0	833
91202	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
91203	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91414	6 541 433	0	6 541 433	420 924	0	420 924	197 919	0	197 919	6 764 438	0	6 764 438
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	28 409	0	28 409	0	0	0	0	0	0	28 409	0	28 409
91604	34 811	0	34 811	8 300	0	8 300	5 714	0	5 714	37 397	0	37 397
91704	4 502	0	4 502	0	0	0	2 686	0	2 686	1 816	0	1 816
91802	9 670	0	9 670	0	0	0	8 500	0	8 500	1 170	0	1 170
91803	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
99998	5 580 599	0	5 580 599	864 312	0	864 312	844 563	0	844 563	5 600 348	0	5 600 348
Итого по активу (баланс)	13 066 268	0	13 066 268	1 347 540	0	1 347 540	1 110 608	0	1 110 608	13 303 200	0	13 303 200
Пассив
91312	5 209 700	0	5 209 700	268 874	0	268 874	328 291	0	328 291	5 269 117	0	5 269 117
91315	91 598	0	91 598	25 008	0	25 008	25 000	0	25 000	91 590	0	91 590
91316	7 123	0	7 123	119 188	0	119 188	125 000	0	125 000	12 935	0	12 935
91317	245 430	0	245 430	411 852	0	411 852	385 964	0	385 964	219 542	0	219 542
91507	26 748	0	26 748	19 641	0	19 641	57	0	57	7 164	0	7 164
99999	7 485 669	0	7 485 669	258 002	0	258 002	475 185	0	475 185	7 702 852	0	7 702 852
Итого по пассиву (баланс)	13 066 268	0	13 066 268	1 102 565	0	1 102 565	1 339 497	0	1 339 497	13 303 200	0	13 303 200
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	12 505	17 646	30 151	12 505	17 646	30 151	0	0	0
99996	0	0	0	30 097	0	30 097	30 097	0	30 097	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	42 602	17 646	60 248	42 602	17 646	60 248	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	17 642	12 455	30 097	17 642	12 455	30 097	0	0	0
99997	0	0	0	30 151	0	30 151	30 151	0	30 151	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	47 793	12 455	60 248	47 793	12 455	60 248	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 277 270,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 277 270,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 277 270,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 277 270,0000
Пассив
98050	0	0	5 076 500,0000	0	0	0,0000	0	0	24 550,0000	0	0	5 101 050,0000
98070	0	0	200 770,0000	0	0	24 550,0000	0	0	0,0000	0	0	176 220,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 277 270,0000	0	0	24 550,0000	0	0	24 550,0000	0	0	5 277 270,0000

Страница была полезной?