Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Камский коммерческий банк"

Регистрационный номер

438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 158	0	1 158	204	0	204	136	0	136	1 226	0	1 226
10610	45 997	0	45 997	0	0	0	0	0	0	45 997	0	45 997
20202	101 515	31 180	132 695	1 145 703	95 767	1 241 470	1 166 255	83 500	1 249 755	80 963	43 447	124 410
20208	20 765	0	20 765	89 126	0	89 126	87 736	0	87 736	22 155	0	22 155
20209	0	0	0	602 197	13 682	615 879	602 197	13 682	615 879	0	0	0
30102	132 433	0	132 433	8 293 809	0	8 293 809	8 245 155	0	8 245 155	181 087	0	181 087
30110	7 344	5 996	13 340	2 190 142	92 499	2 282 641	2 183 701	94 075	2 277 776	13 785	4 420	18 205
30202	25 670	0	25 670	281	0	281	0	0	0	25 951	0	25 951
30204	285	0	285	27	0	27	0	0	0	312	0	312
30210	0	0	0	9 125	0	9 125	9 125	0	9 125	0	0	0
30215	985	0	985	0	0	0	0	0	0	985	0	985
30221	0	0	0	5 203	410	5 613	5 203	410	5 613	0	0	0
30233	6 261	82	6 343	129 107	2 964	132 071	129 775	2 908	132 683	5 593	138	5 731
30302	229	0	229	113 572	0	113 572	113 681	0	113 681	120	0	120
30306	32 446	411	32 857	173 028	33 696	206 724	112 278	34 073	146 351	93 196	34	93 230
30602	22	0	22	90 340	0	90 340	90 244	0	90 244	118	0	118
31902	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32002	50 000	0	50 000	1 990 000	0	1 990 000	2 040 000	0	2 040 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32004	0	0	0	70 000	0	70 000	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000
32201	0	2 749	2 749	0	398	398	0	122	122	0	3 025	3 025
45201	44 642	0	44 642	189 074	0	189 074	195 463	0	195 463	38 253	0	38 253
45204	14 146	0	14 146	17 933	0	17 933	17 446	0	17 446	14 633	0	14 633
45205	147 494	0	147 494	21 494	0	21 494	85 528	0	85 528	83 460	0	83 460
45206	41 006	0	41 006	7 678	0	7 678	6 545	0	6 545	42 139	0	42 139
45207	590 558	0	590 558	38 950	0	38 950	11 677	0	11 677	617 831	0	617 831
45208	307 429	0	307 429	48 000	0	48 000	10 257	0	10 257	345 172	0	345 172
45307	1 348	0	1 348	0	0	0	86	0	86	1 262	0	1 262
45401	22 532	0	22 532	60 134	0	60 134	64 028	0	64 028	18 638	0	18 638
45404	2 528	0	2 528	0	0	0	2 528	0	2 528	0	0	0
45405	60 669	0	60 669	3 092	0	3 092	2 600	0	2 600	61 161	0	61 161
45406	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45407	218 757	0	218 757	9 160	0	9 160	25 891	0	25 891	202 026	0	202 026
45408	90 345	0	90 345	1 498	0	1 498	3 468	0	3 468	88 375	0	88 375
45502	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
45503	35	0	35	100	0	100	135	0	135	0	0	0
45504	111 031	0	111 031	92 482	0	92 482	94 442	0	94 442	109 071	0	109 071
45505	98 782	0	98 782	85 520	0	85 520	54 240	0	54 240	130 062	0	130 062
45506	148 272	0	148 272	11 140	0	11 140	14 435	0	14 435	144 977	0	144 977
45507	2 455 126	0	2 455 126	30 523	0	30 523	56 474	0	56 474	2 429 175	0	2 429 175
45509	7 929	0	7 929	2 131	0	2 131	4 487	0	4 487	5 573	0	5 573
45812	24 680	0	24 680	26	0	26	716	0	716	23 990	0	23 990
45814	1 457	0	1 457	245	0	245	374	0	374	1 328	0	1 328
45815	33 683	0	33 683	4 216	0	4 216	6 833	0	6 833	31 066	0	31 066
45912	2 133	0	2 133	0	0	0	6	0	6	2 127	0	2 127
45914	94	0	94	14	0	14	25	0	25	83	0	83
45915	7 272	0	7 272	2 399	0	2 399	3 872	0	3 872	5 799	0	5 799
47408	0	0	0	35 846	58 733	94 579	35 846	58 733	94 579	0	0	0
47415	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
47423	5 042	4 199	9 241	16 399	120	16 519	17 369	3 573	20 942	4 072	746	4 818
47427	14 837	0	14 837	55 795	0	55 795	60 626	0	60 626	10 006	0	10 006
47801	7 709	0	7 709	0	0	0	0	0	0	7 709	0	7 709
50106	20 428	0	20 428	40 264	0	40 264	0	0	0	60 692	0	60 692
50121	198	0	198	1	0	1	165	0	165	34	0	34
50205	8 231	0	8 231	82	0	82	86	0	86	8 227	0	8 227
50207	10 256	0	10 256	43 346	0	43 346	0	0	0	53 602	0	53 602
50208	20 372	0	20 372	5 612	0	5 612	10 242	0	10 242	15 742	0	15 742
50221	53	0	53	38	0	38	54	0	54	37	0	37
50305	34 019	0	34 019	364	0	364	1 838	0	1 838	32 545	0	32 545
50307	20 282	0	20 282	168	0	168	476	0	476	19 974	0	19 974
50605	2 096	0	2 096	0	0	0	0	0	0	2 096	0	2 096
50606	750	0	750	0	0	0	1	0	1	749	0	749
50621	661	0	661	23	0	23	0	0	0	684	0	684
51401	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51404	9 895	0	9 895	102	0	102	9 997	0	9 997	0	0	0
60302	3 270	0	3 270	5 572	0	5 572	5 577	0	5 577	3 265	0	3 265
60306	0	0	0	7 657	0	7 657	7 657	0	7 657	0	0	0
60308	124	0	124	567	0	567	624	0	624	67	0	67
60312	54 363	0	54 363	10 117	0	10 117	12 285	0	12 285	52 195	0	52 195
60323	19 481	0	19 481	138	0	138	86	0	86	19 533	0	19 533
60347	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
60401	399 766	0	399 766	41	0	41	5 722	0	5 722	394 085	0	394 085
60404	951	0	951	0	0	0	0	0	0	951	0	951
60411	26 515	0	26 515	1 593	0	1 593	0	0	0	28 108	0	28 108
60413	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
60701	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61002	95	0	95	24	0	24	24	0	24	95	0	95
61008	1 398	0	1 398	528	0	528	541	0	541	1 385	0	1 385
61009	20	0	20	379	0	379	299	0	299	100	0	100
61011	43 666	0	43 666	3 367	0	3 367	4 682	0	4 682	42 351	0	42 351
61209	0	0	0	14 462	0	14 462	14 462	0	14 462	0	0	0
61210	0	0	0	20 270	0	20 270	20 270	0	20 270	0	0	0
61403	6 334	0	6 334	1 331	0	1 331	629	0	629	7 036	0	7 036
61702	6 999	0	6 999	0	0	0	6 999	0	6 999	0	0	0
70606	1 036 774	0	1 036 774	105 814	0	105 814	179	0	179	1 142 409	0	1 142 409
70607	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
70608	93 421	0	93 421	8 829	0	8 829	0	0	0	102 250	0	102 250
70611	5 546	0	5 546	16	0	16	0	0	0	5 562	0	5 562
Итого по активу (баланс)	6 712 020	44 617	6 756 637	16 718 055	298 269	17 016 324	16 493 975	291 076	16 785 051	6 936 100	51 810	6 987 910
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	229 983	0	229 983	0	0	0	0	0	0	229 983	0	229 983
10603	53	0	53	108	0	108	92	0	92	37	0	37
10701	28 471	0	28 471	0	0	0	0	0	0	28 471	0	28 471
10801	307 788	0	307 788	0	0	0	0	0	0	307 788	0	307 788
30109	6	0	6	58 231	0	58 231	58 225	0	58 225	0	0	0
30126	397	0	397	334	0	334	377	0	377	440	0	440
30226	27	0	27	11	0	11	1	0	1	17	0	17
30232	1 932	385	2 317	87 465	7 020	94 485	85 988	6 650	92 638	455	15	470
30236	0	0	0	142	1 372	1 514	142	1 372	1 514	0	0	0
30301	229	0	229	113 681	0	113 681	113 572	0	113 572	120	0	120
30305	32 446	411	32 857	112 278	34 073	146 351	173 028	33 696	206 724	93 196	34	93 230
30601	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31308	42 923	0	42 923	4 085	0	4 085	6 160	0	6 160	44 998	0	44 998
31309	83 062	0	83 062	3 040	0	3 040	40 000	0	40 000	120 022	0	120 022
32015	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
32211	27	0	27	1	0	1	4	0	4	30	0	30
405	1 253	0	1 253	2 271	0	2 271	1 911	0	1 911	893	0	893
406	384	0	384	1 923	0	1 923	1 604	0	1 604	65	0	65
407	420 510	4 231	424 741	3 441 096	27 293	3 468 389	3 389 219	26 679	3 415 898	368 633	3 617	372 250
408.1	88 898	123	89 021	804 975	138	805 113	814 387	15	814 402	98 310	0	98 310
408.2	41 416	761	42 177	130 488	8 764	139 252	135 539	8 820	144 359	46 467	817	47 284
40905	0	0	0	7 525	0	7 525	7 525	0	7 525	0	0	0
40906	0	0	0	107 611	0	107 611	107 611	0	107 611	0	0	0
40909	0	0	0	5 682	2 348	8 030	5 682	2 348	8 030	0	0	0
40910	0	0	0	1 785	306	2 091	1 785	306	2 091	0	0	0
40911	1 779	0	1 779	103 163	0	103 163	102 455	0	102 455	1 071	0	1 071
40912	0	0	0	8 638	11 305	19 943	8 638	11 305	19 943	0	0	0
40913	0	0	0	1 901	1 192	3 093	1 901	1 192	3 093	0	0	0
42002	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42003	40 223	0	40 223	40 223	0	40 223	40 223	0	40 223	40 223	0	40 223
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42007	60 803	0	60 803	0	0	0	863	0	863	61 666	0	61 666
42101	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
42102	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
42104	1 000	0	1 000	1 200	0	1 200	200	0	200	0	0	0
42105	169 070	0	169 070	7 820	0	7 820	20 000	0	20 000	181 250	0	181 250
42106	333 050	0	333 050	6 000	0	6 000	0	0	0	327 050	0	327 050
42107	65 722	0	65 722	0	0	0	6 050	0	6 050	71 772	0	71 772
42207	8 431	0	8 431	0	0	0	0	0	0	8 431	0	8 431
42301	50 263	5 281	55 544	670 977	5 813	676 790	668 287	1 867	670 154	47 573	1 335	48 908
42304	0	727	727	0	241	241	0	2 035	2 035	0	2 521	2 521
42305	22	9 794	9 816	169	1 748	1 917	567	4 062	4 629	420	12 108	12 528
42306	1 722 493	15 621	1 738 114	182 974	3 855	186 829	216 693	13 017	229 710	1 756 212	24 783	1 780 995
42307	510 085	4 580	514 665	499 390	246	499 636	546 929	755	547 684	557 624	5 089	562 713
42601	0	7	7	0	0	0	1	2	3	1	9	10
42606	0	200	200	0	11	11	0	31	31	0	220	220
45215	21 027	0	21 027	6 093	0	6 093	6 696	0	6 696	21 630	0	21 630
45315	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
45415	8 636	0	8 636	2 173	0	2 173	1 762	0	1 762	8 225	0	8 225
45515	169 515	0	169 515	12 813	0	12 813	14 326	0	14 326	171 028	0	171 028
45818	51 114	0	51 114	3 814	0	3 814	2 804	0	2 804	50 104	0	50 104
45918	4 819	0	4 819	455	0	455	330	0	330	4 694	0	4 694
47405	0	0	0	20 013	5 583	25 596	20 013	5 583	25 596	0	0	0
47407	0	0	0	69 540	24 451	93 991	69 540	24 451	93 991	0	0	0
47411	12 863	86	12 949	9 274	65	9 339	10 854	53	10 907	14 443	74	14 517
47416	4 017	0	4 017	18 731	0	18 731	14 852	0	14 852	138	0	138
47422	206	0	206	2 447 740	5 198	2 452 938	2 447 662	5 198	2 452 860	128	0	128
47425	7 701	0	7 701	7 925	0	7 925	7 332	0	7 332	7 108	0	7 108
47426	6 236	0	6 236	9 745	0	9 745	9 110	0	9 110	5 601	0	5 601
47804	1 513	0	1 513	0	0	0	0	0	0	1 513	0	1 513
50220	1 158	0	1 158	72	0	72	140	0	140	1 226	0	1 226
50620	360	0	360	71	0	71	33	0	33	322	0	322
51410	99	0	99	100	0	100	1	0	1	0	0	0
52306	441 010	0	441 010	0	0	0	0	0	0	441 010	0	441 010
52307	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
52501	40 133	0	40 133	0	0	0	3 925	0	3 925	44 058	0	44 058
60301	4 305	0	4 305	6 233	0	6 233	7 699	0	7 699	5 771	0	5 771
60305	3 363	0	3 363	15 057	0	15 057	20 709	0	20 709	9 015	0	9 015
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	498	0	498	679	0	679	409	0	409	228	0	228
60311	3 254	0	3 254	8 119	0	8 119	5 465	0	5 465	600	0	600
60322	3 117	0	3 117	422	0	422	82	0	82	2 777	0	2 777
60324	31 968	0	31 968	1 015	0	1 015	1 505	0	1 505	32 458	0	32 458
60348	820	0	820	252	0	252	3 338	0	3 338	3 906	0	3 906
60601	93 622	0	93 622	4 007	0	4 007	825	0	825	90 440	0	90 440
61012	1 819	0	1 819	14	0	14	0	0	0	1 805	0	1 805
61301	1 044	0	1 044	373	0	373	0	0	0	671	0	671
61304	67	0	67	1	0	1	4	0	4	70	0	70
61701	45 997	0	45 997	7 000	0	7 000	0	0	0	38 997	0	38 997
70601	1 049 950	0	1 049 950	436	0	436	108 325	0	108 325	1 157 839	0	1 157 839
70602	1 353	0	1 353	199	0	199	96	0	96	1 250	0	1 250
70603	94 503	0	94 503	0	0	0	8 925	0	8 925	103 428	0	103 428
70615	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
Итого по пассиву (баланс)	6 714 430	42 207	6 756 637	9 113 465	141 022	9 254 487	9 336 323	149 437	9 485 760	6 937 288	50 622	6 987 910
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
90901	14 552	0	14 552	5 686	0	5 686	5 630	0	5 630	14 608	0	14 608
90902	508 142	0	508 142	46 756	0	46 756	21 401	0	21 401	533 497	0	533 497
91202	13 196 944	0	13 196 944	645 467	0	645 467	578 123	0	578 123	13 264 288	0	13 264 288
91203	5 866	0	5 866	0	0	0	0	0	0	5 866	0	5 866
91412	160 927	0	160 927	40 020	0	40 020	2 681	0	2 681	198 266	0	198 266
91414	5 390 246	0	5 390 246	256 097	0	256 097	132 186	0	132 186	5 514 157	0	5 514 157
91416	2 077	0	2 077	44 085	0	44 085	46 160	0	46 160	2	0	2
91417	23 600	0	23 600	0	0	0	0	0	0	23 600	0	23 600
91418	7 710	0	7 710	0	0	0	0	0	0	7 710	0	7 710
91501	4 739	0	4 739	0	0	0	0	0	0	4 739	0	4 739
91604	14 736	0	14 736	4 413	0	4 413	4 818	0	4 818	14 331	0	14 331
91704	1 831	0	1 831	231	0	231	0	0	0	2 062	0	2 062
91802	36 799	380	37 179	1 536	56	1 592	0	17	17	38 335	419	38 754
99998	8 958 578	0	8 958 578	928 632	0	928 632	1 042 844	0	1 042 844	8 844 366	0	8 844 366
Итого по активу (баланс)	28 351 750	380	28 352 130	1 972 923	56	1 972 979	1 833 843	17	1 833 860	28 490 830	419	28 491 249
Пассив
91003	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
91004	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
91311	815 204	0	815 204	8 548	0	8 548	7 173	0	7 173	813 829	0	813 829
91312	7 657 484	0	7 657 484	550 210	0	550 210	443 141	0	443 141	7 550 415	0	7 550 415
91315	6 499	0	6 499	253	0	253	0	0	0	6 246	0	6 246
91316	37 138	0	37 138	27 065	0	27 065	7 500	0	7 500	17 573	0	17 573
91317	360 786	0	360 786	456 461	0	456 461	470 511	0	470 511	374 836	0	374 836
91507	81 467	0	81 467	0	0	0	0	0	0	81 467	0	81 467
99999	19 393 552	0	19 393 552	786 495	0	786 495	1 039 826	0	1 039 826	19 646 883	0	19 646 883
Итого по пассиву (баланс)	28 352 130	0	28 352 130	1 829 340	0	1 829 340	1 968 459	0	1 968 459	28 491 249	0	28 491 249
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	153,0000	0	0	5,0000	0	0	9,0000	0	0	149,0000
98010	0	0	10 131 038,0000	0	0	101 181,0000	0	0	9 830,0000	0	0	10 222 389,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 131 191,0000	0	0	101 186,0000	0	0	9 839,0000	0	0	10 222 538,0000
Пассив
98050	0	0	10 131 171,0000	0	0	9 839,0000	0	0	101 186,0000	0	0	10 222 518,0000
98070	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 131 191,0000	0	0	9 839,0000	0	0	101 186,0000	0	0	10 222 538,0000

Страница была полезной?