Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна сельскохозяйственный банк"

Регистрационный номер

3529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	48	0	48	0	0	0	48	0	48	0	0	0
30102	16 787	0	16 787	14 134 878	0	14 134 878	14 133 378	0	14 133 378	18 287	0	18 287
30110	0	5 238	5 238	0	849 256	849 256	0	822 897	822 897	0	31 597	31 597
30114	0	81	81	0	36	36	0	19	19	0	98	98
30202	1	0	1	73	0	73	0	0	0	74	0	74
30204	2 833	0	2 833	1 374	0	1 374	0	0	0	4 207	0	4 207
30413	20	0	20	0	0	0	12	0	12	8	0	8
30424	27	0	27	437 632	0	437 632	437 635	0	437 635	24	0	24
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	46	0	46	102 800	0	102 800	102 826	0	102 826	20	0	20
32002	345 000	0	345 000	4 561 000	0	4 561 000	4 906 000	0	4 906 000	0	0	0
32003	1 500 000	0	1 500 000	6 774 000	0	6 774 000	8 274 000	0	8 274 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 865 000	0	1 865 000	0	0	0	1 865 000	0	1 865 000
32104	0	311 325	311 325	0	24 958	24 958	0	336 283	336 283	0	0	0
32105	0	682 265	682 265	0	98 847	98 847	0	30 420	30 420	0	750 692	750 692
45208	0	331 196	331 196	0	47 984	47 984	0	14 767	14 767	0	364 413	364 413
47107	14 095	0	14 095	0	0	0	0	0	0	14 095	0	14 095
47404	0	7 949	7 949	0	8 370	8 370	0	14 642	14 642	0	1 677	1 677
47408	0	0	0	545 987	530 770	1 076 757	545 987	530 770	1 076 757	0	0	0
47427	2 472	6 763	9 235	17 045	4 748	21 793	17 778	3 097	20 875	1 739	8 414	10 153
47802	0	642 521	642 521	0	90 756	90 756	0	54 861	54 861	0	678 416	678 416
50208	201 067	0	201 067	43 769	0	43 769	1	0	1	244 835	0	244 835
50221	137	0	137	853	0	853	0	0	0	990	0	990
60302	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60306	0	0	0	2 754	0	2 754	2 754	0	2 754	0	0	0
60308	170	0	170	61	0	61	231	0	231	0	0	0
60310	0	0	0	2 499	0	2 499	2 499	0	2 499	0	0	0
60312	9 995	0	9 995	27 679	0	27 679	14 947	0	14 947	22 727	0	22 727
60314	590	152	742	0	13	13	0	165	165	590	0	590
60323	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
60401	66 554	0	66 554	4 224	0	4 224	0	0	0	70 778	0	70 778
60701	2 092	0	2 092	2 892	0	2 892	4 984	0	4 984	0	0	0
61008	0	0	0	214	0	214	168	0	168	46	0	46
61009	0	0	0	669	0	669	669	0	669	0	0	0
61212	0	0	0	28 876	0	28 876	28 876	0	28 876	0	0	0
61403	20 277	0	20 277	911	0	911	264	0	264	20 924	0	20 924
70606	593 191	0	593 191	108 892	0	108 892	0	0	0	702 083	0	702 083
70608	566 003	0	566 003	347 895	0	347 895	0	0	0	913 898	0	913 898
70610	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
70614	5 689	0	5 689	0	0	0	0	0	0	5 689	0	5 689
Итого по активу (баланс)	3 350 196	1 987 490	5 337 686	29 011 977	1 655 738	30 667 715	28 473 069	1 807 921	30 280 990	3 889 104	1 835 307	5 724 411
Пассив
10208	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
10603	137	0	137	0	0	0	853	0	853	990	0	990
10621	816 592	0	816 592	0	0	0	0	0	0	816 592	0	816 592
30111	9 724	0	9 724	834 171	0	834 171	911 086	0	911 086	86 639	0	86 639
30223	0	0	0	82 540	0	82 540	82 540	0	82 540	0	0	0
31306	0	311 325	311 325	0	336 283	336 283	0	24 958	24 958	0	0	0
31407	0	215 278	215 278	0	9 599	9 599	0	31 190	31 190	0	236 869	236 869
31409	0	1 324 786	1 324 786	0	59 068	59 068	0	191 936	191 936	0	1 457 654	1 457 654
32015	10 000	0	10 000	64 350	0	64 350	64 350	0	64 350	10 000	0	10 000
407	136	0	136	4	0	4	3	0	3	135	0	135
47108	2 960	0	2 960	0	0	0	0	0	0	2 960	0	2 960
47407	0	0	0	531 867	544 730	1 076 597	531 867	544 730	1 076 597	0	0	0
47422	0	134 134	134 134	0	17 641	17 641	0	19 434	19 434	0	135 927	135 927
47425	17	0	17	17	0	17	5	0	5	5	0	5
47426	0	1 954	1 954	0	612	612	0	3 257	3 257	0	4 599	4 599
50220	47	0	47	47	0	47	0	0	0	0	0	0
60301	3	0	3	2 497	0	2 497	2 745	0	2 745	251	0	251
60305	0	0	0	13 553	0	13 553	13 553	0	13 553	0	0	0
60307	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
60311	0	0	0	2 116	0	2 116	2 116	0	2 116	0	0	0
60313	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
60348	3 577	0	3 577	201	0	201	9 281	0	9 281	12 657	0	12 657
60601	2 779	0	2 779	0	0	0	1 431	0	1 431	4 210	0	4 210
70601	518 378	0	518 378	45	0	45	102 903	0	102 903	621 236	0	621 236
70603	568 971	0	568 971	0	0	0	347 825	0	347 825	916 796	0	916 796
70605	685	0	685	0	0	0	3	0	3	688	0	688
70613	16 203	0	16 203	0	0	0	0	0	0	16 203	0	16 203
Итого по пассиву (баланс)	3 350 209	1 987 477	5 337 686	1 531 952	967 933	2 499 885	2 071 105	815 505	2 886 610	3 889 362	1 835 049	5 724 411
В. Внебалансовые счета
Актив
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	1 987 179	1 987 179	0	287 904	287 904	0	88 602	88 602	0	2 186 481	2 186 481
91418	0	662 393	662 393	0	93 486	93 486	0	57 420	57 420	0	698 459	698 459
99998	52 042	0	52 042	1 447	0	1 447	1 447	0	1 447	52 042	0	52 042
Итого по активу (баланс)	52 042	2 649 572	2 701 614	1 447	381 390	382 837	1 447	146 022	147 469	52 042	2 884 940	2 936 982
Пассив
91003	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
91004	0	0	0	1 374	0	1 374	1 374	0	1 374	0	0	0
91507	52 042	0	52 042	0	0	0	0	0	0	52 042	0	52 042
99999	2 649 572	0	2 649 572	146 022	0	146 022	381 390	0	381 390	2 884 940	0	2 884 940
Итого по пассиву (баланс)	2 701 614	0	2 701 614	147 469	0	147 469	382 837	0	382 837	2 936 982	0	2 936 982
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	12 247	49 652	61 899	12 247	49 652	61 899	0	0	0
93902	0	0	0	49 273	0	49 273	49 273	0	49 273	0	0	0
99996	0	0	0	111 161	0	111 161	111 161	0	111 161	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	172 681	49 652	222 333	172 681	49 652	222 333	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	49 327	12 253	61 580	49 327	12 253	61 580	0	0	0
96902	0	0	0	0	49 581	49 581	0	49 581	49 581	0	0	0
99997	0	0	0	111 172	0	111 172	111 172	0	111 172	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	160 499	61 834	222 333	160 499	61 834	222 333	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	200 000,0000	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	240 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	200 000,0000	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	240 000,0000
Пассив
98050	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000	0	0	240 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000	0	0	240 000,0000

Страница была полезной?