Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Северный строительный банк" акционерное общество

Регистрационный номер

3507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 019	202	6 221	63 104	97	63 201	65 427	51	65 478	3 696	248	3 944
20209	0	0	0	23 502	0	23 502	23 502	0	23 502	0	0	0
30102	2 199	0	2 199	1 175 270	0	1 175 270	1 176 564	0	1 176 564	905	0	905
30202	91	0	91	0	0	0	10	0	10	81	0	81
32002	37 500	0	37 500	755 700	0	755 700	793 200	0	793 200	0	0	0
32003	0	0	0	189 200	0	189 200	189 200	0	189 200	0	0	0
32004	0	0	0	42 500	0	42 500	0	0	0	42 500	0	42 500
45201	4 096	0	4 096	12 817	0	12 817	13 698	0	13 698	3 215	0	3 215
45205	3 300	0	3 300	0	0	0	1 500	0	1 500	1 800	0	1 800
45207	40 000	0	40 000	19 753	0	19 753	20 026	0	20 026	39 727	0	39 727
45407	65 158	0	65 158	0	0	0	2 358	0	2 358	62 800	0	62 800
45504	0	0	0	5 230	0	5 230	3 230	0	3 230	2 000	0	2 000
45505	8 400	0	8 400	2 250	0	2 250	9 900	0	9 900	750	0	750
45506	13 133	0	13 133	2 313	0	2 313	6 508	0	6 508	8 938	0	8 938
45507	139 933	0	139 933	14 093	0	14 093	5 084	0	5 084	148 942	0	148 942
47415	2 189	0	2 189	0	0	0	0	0	0	2 189	0	2 189
47423	6	0	6	100	0	100	96	0	96	10	0	10
47427	822	0	822	3 296	0	3 296	3 248	0	3 248	870	0	870
60306	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
60308	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60310	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60312	108	0	108	987	0	987	1 082	0	1 082	13	0	13
60401	1 611	0	1 611	0	0	0	0	0	0	1 611	0	1 611
61008	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	2 901	0	2 901	2	0	2	133	0	133	2 770	0	2 770
70606	33 516	0	33 516	3 872	0	3 872	1	0	1	37 387	0	37 387
70608	2 683	0	2 683	11	0	11	0	0	0	2 694	0	2 694
70611	3 388	0	3 388	260	0	260	0	0	0	3 648	0	3 648
Итого по активу (баланс)	367 056	202	367 258	2 314 605	97	2 314 702	2 315 112	51	2 315 163	366 549	248	366 797
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
10801	2 929	0	2 929	0	0	0	0	0	0	2 929	0	2 929
407	7 008	0	7 008	277 643	0	277 643	274 572	0	274 572	3 937	0	3 937
408.1	2 478	0	2 478	49 518	0	49 518	47 728	0	47 728	688	0	688
40911	0	0	0	1 028	0	1 028	1 028	0	1 028	0	0	0
45215	555	0	555	400	0	400	0	0	0	155	0	155
45415	4 258	0	4 258	13	0	13	0	0	0	4 245	0	4 245
45515	2 627	0	2 627	523	0	523	495	0	495	2 599	0	2 599
47416	0	0	0	1 778	0	1 778	1 778	0	1 778	0	0	0
47425	16	0	16	4	0	4	128	0	128	140	0	140
60301	0	0	0	653	0	653	659	0	659	6	0	6
60305	0	0	0	1 743	0	1 743	1 743	0	1 743	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	3	0	3	6	0	6	3	0	3	0	0	0
60311	22	0	22	78	0	78	85	0	85	29	0	29
60601	726	0	726	0	0	0	34	0	34	760	0	760
61304	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
61701	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
70601	44 268	0	44 268	166	0	166	4 803	0	4 803	48 905	0	48 905
70603	1 591	0	1 591	0	0	0	37	0	37	1 628	0	1 628
70615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	367 258	0	367 258	333 562	0	333 562	333 101	0	333 101	366 797	0	366 797
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
90902	28 698	0	28 698	26 172	0	26 172	30 538	0	30 538	24 332	0	24 332
91414	109 263	0	109 263	0	0	0	17 710	0	17 710	91 553	0	91 553
91604	1	0	1	346	0	346	346	0	346	1	0	1
99998	418 524	0	418 524	110 277	0	110 277	142 773	0	142 773	386 028	0	386 028
Итого по активу (баланс)	556 488	0	556 488	136 796	0	136 796	191 369	0	191 369	501 915	0	501 915
Пассив
91312	409 929	0	409 929	102 671	0	102 671	49 229	0	49 229	356 487	0	356 487
91317	4 711	0	4 711	40 102	0	40 102	61 048	0	61 048	25 657	0	25 657
91507	3 884	0	3 884	0	0	0	0	0	0	3 884	0	3 884
99999	137 964	0	137 964	48 596	0	48 596	26 519	0	26 519	115 887	0	115 887
Итого по пассиву (баланс)	556 488	0	556 488	191 369	0	191 369	136 796	0	136 796	501 915	0	501 915

Страница была полезной?