Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	468 898	0	468 898	69 992 978	0	69 992 978	69 970 925	0	69 970 925	490 951	0	490 951
30114	0	1 798 726	1 798 726	0	51 866 552	51 866 552	0	51 977 026	51 977 026	0	1 688 252	1 688 252
30202	122 633	0	122 633	0	0	0	6 566	0	6 566	116 067	0	116 067
30204	37 764	0	37 764	4 142	0	4 142	0	0	0	41 906	0	41 906
30424	1 178	0	1 178	20 861	0	20 861	20 038	0	20 038	2 001	0	2 001
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	3 000 000	0	3 000 000	3 300 000	0	3 300 000	6 300 000	0	6 300 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000
32002	5 400 000	0	5 400 000	28 050 000	0	28 050 000	33 450 000	0	33 450 000	0	0	0
32003	1 000 000	0	1 000 000	21 250 000	0	21 250 000	22 250 000	0	22 250 000	0	0	0
32004	2 500 000	0	2 500 000	19 600 000	0	19 600 000	10 800 000	0	10 800 000	11 300 000	0	11 300 000
32007	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32008	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000
32009	250 000	993 590	1 243 590	0	143 952	143 952	0	44 301	44 301	250 000	1 093 241	1 343 241
32102	0	1 324 786	1 324 786	0	32 622 723	32 622 723	0	33 947 509	33 947 509	0	0	0
32103	0	1 324 786	1 324 786	0	8 624 086	8 624 086	0	9 948 872	9 948 872	0	0	0
32104	0	0	0	0	1 822 067	1 822 067	0	0	0	0	1 822 067	1 822 067
32105	1 700 000	0	1 700 000	0	1 503 112	1 503 112	1 700 000	45 458	1 745 458	0	1 457 654	1 457 654
32106	300 000	0	300 000	600 000	0	600 000	0	0	0	900 000	0	900 000
44608	0	779 286	779 286	0	112 903	112 903	0	34 746	34 746	0	857 443	857 443
45107	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45108	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45203	585 900	0	585 900	510 600	0	510 600	778 500	0	778 500	318 000	0	318 000
45204	57 800	0	57 800	3 300	0	3 300	27 800	0	27 800	33 300	0	33 300
45205	650 000	267 934	917 934	55 000	31 801	86 801	430 000	202 921	632 921	275 000	96 814	371 814
45206	240 000	516 315	756 315	20 000	284 571	304 571	35 000	26 828	61 828	225 000	774 058	999 058
45207	1 440 000	2 252 136	3 692 136	35 000	326 291	361 291	0	100 415	100 415	1 475 000	2 478 012	3 953 012
45208	5 693 351	4 411 271	10 104 622	600 000	623 794	1 223 794	84 444	459 121	543 565	6 208 907	4 575 944	10 784 851
45603	0	66 239	66 239	0	5 490	5 490	0	71 729	71 729	0	0	0
45604	0	132 479	132 479	0	93 881	93 881	0	7 712	7 712	0	218 648	218 648
45605	0	264 957	264 957	0	38 387	38 387	0	11 813	11 813	0	291 531	291 531
45606	0	2 308 185	2 308 185	0	317 614	317 614	0	291 684	291 684	0	2 334 115	2 334 115
45816	0	0	0	0	195 469	195 469	0	195 469	195 469	0	0	0
45916	0	0	0	0	12 641	12 641	0	12 641	12 641	0	0	0
47106	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47107	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
47307	0	31 119	31 119	0	5 866	5 866	0	1 749	1 749	0	35 236	35 236
47404	0	94 389	94 389	2 162 782	2 161 037	4 323 819	2 162 782	2 245 004	4 407 786	0	10 422	10 422
47408	0	0	0	3 347 715	3 639 145	6 986 860	3 347 715	3 639 145	6 986 860	0	0	0
47423	1 671	10 805	12 476	908	12 908	13 816	2 370	5 470	7 840	209	18 243	18 452
47427	139 527	30 825	170 352	258 656	27 051	285 707	235 261	33 582	268 843	162 922	24 294	187 216
52601	3 630	0	3 630	205 497	0	205 497	37 428	0	37 428	171 699	0	171 699
60302	1 403	0	1 403	80 647	0	80 647	0	0	0	82 050	0	82 050
60308	243	0	243	430	0	430	673	0	673	0	0	0
60310	2 437	0	2 437	10 893	0	10 893	3 644	0	3 644	9 686	0	9 686
60312	68 796	0	68 796	16 204	0	16 204	72 022	0	72 022	12 978	0	12 978
60314	2 400	1 813	4 213	1 887	41 875	43 762	1 809	8 285	10 094	2 478	35 403	37 881
60323	190	0	190	92	0	92	193	0	193	89	0	89
60401	179 125	0	179 125	0	0	0	5 901	0	5 901	173 224	0	173 224
60701	0	0	0	50 385	0	50 385	0	0	0	50 385	0	50 385
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61209	0	0	0	5 901	0	5 901	5 901	0	5 901	0	0	0
61403	45 740	0	45 740	8 182	0	8 182	13 290	0	13 290	40 632	0	40 632
61702	722	0	722	0	0	0	0	0	0	722	0	722
70606	4 351 450	0	4 351 450	506 173	0	506 173	3 032	0	3 032	4 854 591	0	4 854 591
70608	41 804 339	0	41 804 339	3 129 893	0	3 129 893	0	0	0	44 934 232	0	44 934 232
70611	209 851	0	209 851	30	0	30	77 558	0	77 558	132 323	0	132 323
70614	457 373	0	457 373	245 453	0	245 453	51 519	0	51 519	651 307	0	651 307
Итого по активу (баланс)	76 020 039	16 609 641	92 629 680	155 233 627	104 513 216	259 746 843	151 874 389	103 311 480	255 185 869	79 379 277	17 811 377	97 190 654
Пассив
10207	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000
10602	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
10701	423 405	0	423 405	0	0	0	0	0	0	423 405	0	423 405
10801	1 199 836	0	1 199 836	0	0	0	0	0	0	1 199 836	0	1 199 836
30111	3 007 613	0	3 007 613	3 011 380	0	3 011 380	13 000	0	13 000	9 233	0	9 233
30220	0	90 150	90 150	0	519 491	519 491	0	429 341	429 341	0	0	0
31302	0	0	0	1 850 000	0	1 850 000	1 850 000	0	1 850 000	0	0	0
31303	200 000	0	200 000	650 000	0	650 000	450 000	0	450 000	0	0	0
31304	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
31408	4 565 000	0	4 565 000	0	0	0	0	0	0	4 565 000	0	4 565 000
31409	300 000	12 789 280	13 089 280	0	887 737	887 737	0	1 824 699	1 824 699	300 000	13 726 242	14 026 242
407	525 430	3 424 916	3 950 346	45 865 514	14 297 211	60 162 725	46 026 129	13 133 933	59 160 062	686 045	2 261 638	2 947 683
408.1	21 481	33 313	54 794	18 165	10 958	29 123	15 038	16 721	31 759	18 354	39 076	57 430
42005	0	133 140	133 140	0	5 936	5 936	0	19 289	19 289	0	146 493	146 493
42102	2 857 320	75 089	2 932 409	33 777 090	4 669 959	38 447 049	36 753 395	5 993 896	42 747 291	5 833 625	1 399 026	7 232 651
42103	4 719 326	19 872	4 739 198	2 675 360	25 616	2 700 976	1 794 160	153 097	1 947 257	3 838 126	147 353	3 985 479
42104	165 600	0	165 600	0	0	0	0	0	0	165 600	0	165 600
42105	687 470	0	687 470	0	0	0	267 090	0	267 090	954 560	0	954 560
44006	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45215	600 458	0	600 458	123 491	0	123 491	151 894	0	151 894	628 861	0	628 861
45615	101 346	0	101 346	884	0	884	11 049	0	11 049	111 511	0	111 511
47108	618	0	618	0	0	0	0	0	0	618	0	618
47308	31 119	0	31 119	1 749	0	1 749	5 866	0	5 866	35 236	0	35 236
47407	0	0	0	3 387 327	3 599 793	6 987 120	3 387 327	3 599 793	6 987 120	0	0	0
47416	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
47422	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47425	8 729	0	8 729	9 668	0	9 668	2 420	0	2 420	1 481	0	1 481
47426	105 898	21 998	127 896	120 610	16 260	136 870	136 353	28 763	165 116	121 641	34 501	156 142
52602	1 115	0	1 115	74 446	0	74 446	245 453	0	245 453	172 122	0	172 122
60301	2 199	0	2 199	17 918	0	17 918	16 171	0	16 171	452	0	452
60305	0	0	0	21 976	0	21 976	21 976	0	21 976	0	0	0
60307	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
60309	1 473	0	1 473	245	0	245	1 408	0	1 408	2 636	0	2 636
60311	2 097	0	2 097	8 577	0	8 577	7 296	0	7 296	816	0	816
60313	2 390	1 215	3 605	2 554	12 251	14 805	2 564	26 985	29 549	2 400	15 949	18 349
60348	0	0	0	0	0	0	56 103	0	56 103	56 103	0	56 103
60601	128 892	0	128 892	5 901	0	5 901	1 670	0	1 670	124 661	0	124 661
70601	4 684 357	0	4 684 357	0	0	0	457 970	0	457 970	5 142 327	0	5 142 327
70603	41 713 723	0	41 713 723	0	0	0	3 137 985	0	3 137 985	44 851 708	0	44 851 708
70613	529 831	0	529 831	15 290	0	15 290	205 497	0	205 497	720 038	0	720 038
70615	3 981	0	3 981	0	0	0	0	0	0	3 981	0	3 981
Итого по пассиву (баланс)	76 040 707	16 588 973	92 629 680	92 088 877	24 045 213	116 134 090	95 468 546	25 226 518	120 695 064	79 420 376	17 770 278	97 190 654
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	19 404 525	18 724 170	38 128 695	1 821 383	2 729 771	4 551 154	222 758	838 971	1 061 729	21 003 150	20 614 970	41 618 120
91604	1 927	133	2 060	4 532	1 463	5 995	3 437	699	4 136	3 022	897	3 919
91803	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
99998	4 041 870	0	4 041 870	556 492	0	556 492	215 703	0	215 703	4 382 659	0	4 382 659
Итого по активу (баланс)	23 448 396	18 724 303	42 172 699	2 382 407	2 731 234	5 113 641	441 898	839 670	1 281 568	25 388 905	20 615 867	46 004 772
Пассив
91315	2 478 149	1 418 412	3 896 561	0	215 703	215 703	335 244	221 248	556 492	2 813 393	1 423 957	4 237 350
91317	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91507	135 294	0	135 294	0	0	0	0	0	0	135 294	0	135 294
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	38 130 829	0	38 130 829	1 065 865	0	1 065 865	4 557 149	0	4 557 149	41 622 113	0	41 622 113
Итого по пассиву (баланс)	40 754 287	1 418 412	42 172 699	1 065 865	215 703	1 281 568	4 892 393	221 248	5 113 641	44 580 815	1 423 957	46 004 772
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	316 233	331 878	648 111	316 233	331 878	648 111	0	0	0
93302	0	20 011	20 011	316 233	312 682	628 915	316 233	332 693	648 926	0	0	0
93303	292 391	278 205	570 596	303 980	342 262	646 242	295 301	286 640	581 941	301 070	333 827	634 897
93304	771 268	748 504	1 519 772	2 205 831	1 835 812	4 041 643	175 984	252 070	428 054	2 801 115	2 332 246	5 133 361
93306	0	0	0	40 439	2 224	42 663	40 439	2 224	42 663	0	0	0
93307	19 847	0	19 847	20 592	2 258	22 850	40 439	2 258	42 697	0	0	0
93308	0	0	0	57 090	7 495	64 585	20 592	234	20 826	36 498	7 261	43 759
93309	0	0	0	0	566 977	566 977	0	20 356	20 356	0	546 621	546 621
93901	0	0	0	1 944 065	1 762 417	3 706 482	1 944 065	1 762 417	3 706 482	0	0	0
93902	0	0	0	533 175	289 886	823 061	533 175	289 886	823 061	0	0	0
99996	2 127 585	0	2 127 585	9 551 995	0	9 551 995	5 320 887	0	5 320 887	6 358 693	0	6 358 693
Итого по активу (баланс)	3 211 091	1 046 720	4 257 811	15 289 633	5 453 891	20 743 524	9 003 348	3 280 656	12 284 004	9 497 376	3 219 955	12 717 331
Пассив
96301	0	0	0	318 908	328 713	647 621	318 908	328 713	647 621	0	0	0
96302	19 972	0	19 972	318 908	329 352	648 260	298 936	329 352	628 288	0	0	0
96303	278 240	291 793	570 033	278 240	303 882	582 122	326 783	320 030	646 813	326 783	307 941	634 724
96304	765 968	751 740	1 517 708	170 599	270 960	441 559	1 655 012	2 407 810	4 062 822	2 250 381	2 888 590	5 138 971
96306	0	0	0	0	43 585	43 585	0	43 585	43 585	0	0	0
96307	0	19 872	19 872	0	43 529	43 529	0	23 657	23 657	0	0	0
96308	0	0	0	0	20 775	20 775	0	64 404	64 404	0	43 629	43 629
96309	0	0	0	0	6 826	6 826	541 369	6 826	548 195	541 369	0	541 369
96901	0	0	0	1 754 488	1 950 148	3 704 636	1 754 488	1 950 148	3 704 636	0	0	0
96902	0	0	0	69 900	755 068	824 968	69 900	755 068	824 968	0	0	0
99997	2 130 226	0	2 130 226	5 319 569	0	5 319 569	9 547 981	0	9 547 981	6 358 638	0	6 358 638
Итого по пассиву (баланс)	3 194 406	1 063 405	4 257 811	8 230 612	4 052 838	12 283 450	14 513 377	6 229 593	20 742 970	9 477 171	3 240 160	12 717 331

Страница была полезной?