Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ориджин Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	115 397	0	115 397	55 061 319	0	55 061 319	55 077 387	0	55 077 387	99 329	0	99 329
30110	156 789	13	156 802	145 041	2	145 043	145 382	0	145 382	156 448	15	156 463
30114	0	132 505	132 505	0	112 341 262	112 341 262	0	112 327 929	112 327 929	0	145 838	145 838
30204	25 693	0	25 693	0	0	0	8 117	0	8 117	17 576	0	17 576
30424	1 131	0	1 131	47 719 844	0	47 719 844	47 718 752	0	47 718 752	2 223	0	2 223
30425	0	3 974	3 974	0	576	576	0	177	177	0	4 373	4 373
32003	0	0	0	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0
32004	166 000	0	166 000	332 000	0	332 000	332 000	0	332 000	166 000	0	166 000
47301	0	0	0	0	448 610	448 610	0	442 051	442 051	0	6 559	6 559
47302	1 420 000	3 301 014	4 721 014	1	5 858 192	5 858 193	0	8 004 022	8 004 022	1 420 001	1 155 184	2 575 185
47404	0	39 710	39 710	138 153 020	189 866 329	328 019 349	138 153 020	187 298 988	325 452 008	0	2 607 051	2 607 051
47408	0	0	0	219 063 008	220 737 480	439 800 488	219 063 008	220 737 480	439 800 488	0	0	0
47427	15 529	6 114	21 643	17 200	6 517	23 717	17 017	6 686	23 703	15 712	5 945	21 657
52601	1 645 722	0	1 645 722	2 090 807	0	2 090 807	1 023 842	0	1 023 842	2 712 687	0	2 712 687
60302	145	0	145	40 541	0	40 541	40 610	0	40 610	76	0	76
60306	182	0	182	47 844	0	47 844	48 026	0	48 026	0	0	0
60308	21 654	0	21 654	17 320	0	17 320	17 881	0	17 881	21 093	0	21 093
60310	4 746	0	4 746	10 418	0	10 418	10 174	0	10 174	4 990	0	4 990
60312	42 502	0	42 502	71 073	0	71 073	81 986	0	81 986	31 589	0	31 589
60314	137 972	335 321	473 293	83 157	259 560	342 717	117 163	484 866	602 029	103 966	110 015	213 981
60323	1 723	0	1 723	0	0	0	0	0	0	1 723	0	1 723
60401	251 533	0	251 533	0	0	0	0	0	0	251 533	0	251 533
61002	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
61008	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61403	3 209	0	3 209	47 284	0	47 284	1 829	0	1 829	48 664	0	48 664
61601	0	0	0	206 457	0	206 457	206 457	0	206 457	0	0	0
61702	57 794	0	57 794	0	0	0	0	0	0	57 794	0	57 794
70606	27 334 106	0	27 334 106	1 404 609	0	1 404 609	213 487	0	213 487	28 525 228	0	28 525 228
70608	11 072 891	0	11 072 891	518 618	0	518 618	0	0	0	11 591 509	0	11 591 509
70610	130 848	0	130 848	39 422	0	39 422	0	0	0	170 270	0	170 270
70611	145 738	0	145 738	27 036	0	27 036	0	0	0	172 774	0	172 774
70614	2 797 625	0	2 797 625	1 149 662	0	1 149 662	2 133 052	0	2 133 052	1 814 235	0	1 814 235
70616	17 669	0	17 669	0	0	0	0	0	0	17 669	0	17 669
Итого по активу (баланс)	45 567 200	3 818 651	49 385 851	466 299 754	529 518 528	995 818 282	464 463 263	529 302 199	993 765 462	47 403 691	4 034 980	51 438 671
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10801	737 630	0	737 630	0	0	0	0	0	0	737 630	0	737 630
42507	0	1 722 222	1 722 222	0	76 789	76 789	0	249 517	249 517	0	1 894 950	1 894 950
44001	0	153 675	153 675	0	243 915	243 915	0	90 240	90 240	0	0	0
47407	0	0	0	164 665 871	193 731 742	358 397 613	164 665 871	193 731 742	358 397 613	0	0	0
47426	0	397	397	0	582	582	0	568	568	0	383	383
52602	1 645 722	0	1 645 722	1 023 842	0	1 023 842	2 090 807	0	2 090 807	2 712 687	0	2 712 687
60301	0	0	0	55 076	0	55 076	55 076	0	55 076	0	0	0
60305	0	0	0	105 036	0	105 036	105 080	0	105 080	44	0	44
60307	105	0	105	448	0	448	417	0	417	74	0	74
60309	0	0	0	6 110	0	6 110	19 918	0	19 918	13 808	0	13 808
60311	98	0	98	624	0	624	2 412	0	2 412	1 886	0	1 886
60313	2 348	28 135	30 483	0	30 834	30 834	17 850	407 330	425 180	20 198	404 631	424 829
60324	1 743	0	1 743	0	0	0	2 553	0	2 553	4 296	0	4 296
60348	448 348	573 766	1 022 114	78 739	161 456	240 195	80 354	104 490	184 844	449 963	516 800	966 763
60601	124 285	0	124 285	0	0	0	1 699	0	1 699	125 984	0	125 984
70601	27 023 471	0	27 023 471	449 812	0	449 812	1 367 410	0	1 367 410	27 941 069	0	27 941 069
70603	11 312 971	0	11 312 971	0	0	0	673 563	0	673 563	11 986 534	0	11 986 534
70605	43 178	0	43 178	0	0	0	188	0	188	43 366	0	43 366
70613	3 867 757	0	3 867 757	2 133 052	0	2 133 052	1 149 663	0	1 149 663	2 884 368	0	2 884 368
Итого по пассиву (баланс)	46 907 656	2 478 195	49 385 851	168 518 610	194 245 318	362 763 928	170 232 861	194 583 887	364 816 748	48 621 907	2 816 764	51 438 671
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	1 722 222	1 722 222	0	249 517	249 517	0	76 789	76 789	0	1 894 950	1 894 950
99998	184 124	0	184 124	1	0	1	0	0	0	184 125	0	184 125
Итого по активу (баланс)	184 124	1 722 222	1 906 346	1	249 517	249 518	0	76 789	76 789	184 125	1 894 950	2 079 075
Пассив
91507	184 124	0	184 124	0	0	0	1	0	1	184 125	0	184 125
99999	1 722 222	0	1 722 222	76 788	0	76 788	249 516	0	249 516	1 894 950	0	1 894 950
Итого по пассиву (баланс)	1 906 346	0	1 906 346	76 788	0	76 788	249 517	0	249 517	2 079 075	0	2 079 075
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	79 995	0	79 995	79 995	0	79 995	0	0	0
93302	79 994	0	79 994	0	0	0	79 994	0	79 994	0	0	0
93304	0	0	0	595 470	0	595 470	0	0	0	595 470	0	595 470
93305	2 947 513	16 127 395	19 074 908	0	2 975 036	2 975 036	595 470	772 128	1 367 598	2 352 043	18 330 303	20 682 346
93306	0	0	0	0	99 317	99 317	0	99 317	99 317	0	0	0
93307	0	97 442	97 442	0	1 373	1 373	0	98 815	98 815	0	0	0
93309	0	0	0	0	875 358	875 358	0	30 025	30 025	0	845 333	845 333
93310	0	19 302 791	19 302 791	0	2 872 342	2 872 342	0	1 670 744	1 670 744	0	20 504 389	20 504 389
93901	3 445 073	3 546 783	6 991 856	68 354 570	111 866 262	180 220 832	71 621 003	114 698 795	186 319 798	178 640	714 250	892 890
93902	4 011 778	2 976 529	6 988 307	117 273 040	54 620 736	171 893 776	119 864 818	57 473 510	177 338 328	1 420 000	123 755	1 543 755
99996	52 526 731	0	52 526 731	358 114 418	0	358 114 418	365 591 052	0	365 591 052	45 050 097	0	45 050 097
Итого по активу (баланс)	63 011 089	42 050 940	105 062 029	544 417 493	173 310 424	717 727 917	557 832 332	174 843 334	732 675 666	49 596 250	40 518 030	90 114 280
Пассив
96301	0	0	0	0	99 317	99 317	0	99 317	99 317	0	0	0
96302	0	97 442	97 442	0	98 815	98 815	0	1 373	1 373	0	0	0
96304	0	0	0	0	30 025	30 025	0	875 358	875 358	0	845 333	845 333
96305	0	19 302 791	19 302 791	0	1 670 744	1 670 744	0	2 872 342	2 872 342	0	20 504 389	20 504 389
96306	0	0	0	79 995	0	79 995	79 995	0	79 995	0	0	0
96307	79 994	0	79 994	79 994	0	79 994	0	0	0	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	595 470	0	595 470	595 470	0	595 470
96310	2 947 513	16 127 395	19 074 908	595 470	772 128	1 367 598	0	2 975 036	2 975 036	2 352 043	18 330 303	20 682 346
96901	3 547 173	3 443 516	6 990 689	114 487 917	71 677 884	186 165 801	111 650 201	68 413 514	180 063 715	709 457	179 146	888 603
96902	2 977 870	4 003 039	6 980 909	57 476 422	120 093 141	177 569 563	54 622 173	117 500 437	172 122 610	123 621	1 410 335	1 533 956
99997	52 535 296	0	52 535 296	365 513 814	0	365 513 814	358 042 701	0	358 042 701	45 064 183	0	45 064 183
Итого по пассиву (баланс)	62 087 846	42 974 183	105 062 029	538 233 612	194 442 054	732 675 666	524 990 540	192 737 377	717 727 917	48 844 774	41 269 506	90 114 280

Страница была полезной?