Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк"

Регистрационный номер

3460

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	391 831	0	391 831	8 033 328	0	8 033 328	7 505 178	0	7 505 178	919 981	0	919 981
30110	94 404	0	94 404	190 094	0	190 094	202 484	0	202 484	82 014	0	82 014
30114	0	102 843	102 843	0	362 114	362 114	0	299 929	299 929	0	165 028	165 028
30202	39 314	0	39 314	0	0	0	3 743	0	3 743	35 571	0	35 571
30204	3 680	0	3 680	0	0	0	370	0	370	3 310	0	3 310
30213	18 650	0	18 650	0	0	0	0	0	0	18 650	0	18 650
30218	0	0	0	849 792	1 106	850 898	849 792	1 106	850 898	0	0	0
30233	32 572	0	32 572	60 112	0	60 112	68 992	0	68 992	23 692	0	23 692
32002	200 000	0	200 000	3 290 000	0	3 290 000	3 490 000	0	3 490 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 320 000	0	1 320 000	1 320 000	0	1 320 000	0	0	0
32004	520 000	0	520 000	1 240 000	0	1 240 000	1 040 000	0	1 040 000	720 000	0	720 000
32005	2 448	0	2 448	3 400	0	3 400	2 541	0	2 541	3 307	0	3 307
45204	490 014	0	490 014	372 850	0	372 850	496 642	0	496 642	366 222	0	366 222
45602	30 651	0	30 651	21 811	0	21 811	24 679	0	24 679	27 783	0	27 783
47423	5 032	0	5 032	40 995	0	40 995	12 667	0	12 667	33 360	0	33 360
47427	749	0	749	1 808	0	1 808	2 097	0	2 097	460	0	460
52601	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60204	0	306	306	0	44	44	0	13	13	0	337	337
60302	780	0	780	140	0	140	805	0	805	115	0	115
60306	0	0	0	2 126	0	2 126	2 105	0	2 105	21	0	21
60308	0	0	0	0	544	544	0	544	544	0	0	0
60310	2 256	0	2 256	1 269	0	1 269	1 221	0	1 221	2 304	0	2 304
60312	6 614	0	6 614	15 657	0	15 657	10 378	0	10 378	11 893	0	11 893
60314	0	0	0	30 119	644	30 763	30 119	644	30 763	0	0	0
60401	15 912	0	15 912	0	0	0	0	0	0	15 912	0	15 912
60701	11 456	0	11 456	117	0	117	0	0	0	11 573	0	11 573
60901	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
61008	203	0	203	601	0	601	639	0	639	165	0	165
61009	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61403	7 093	0	7 093	897	0	897	810	0	810	7 180	0	7 180
61601	0	0	0	1 512	0	1 512	1 512	0	1 512	0	0	0
61703	2 648	0	2 648	0	0	0	0	0	0	2 648	0	2 648
70606	1 236 971	0	1 236 971	136 581	0	136 581	412	0	412	1 373 140	0	1 373 140
70608	281 250	0	281 250	16 145	0	16 145	0	0	0	297 395	0	297 395
70611	11 906	0	11 906	3 203	0	3 203	0	0	0	15 109	0	15 109
70614	9 868	0	9 868	2 078	0	2 078	89	0	89	11 857	0	11 857
70616	1 403	0	1 403	0	0	0	0	0	0	1 403	0	1 403
Итого по активу (баланс)	3 417 845	103 149	3 520 994	15 634 745	364 452	15 999 197	15 067 385	302 236	15 369 621	3 985 205	165 365	4 150 570
Пассив
10208	377 244	0	377 244	0	0	0	0	0	0	377 244	0	377 244
10602	43 958	0	43 958	0	0	0	0	0	0	43 958	0	43 958
10801	431 952	0	431 952	0	0	0	0	0	0	431 952	0	431 952
30109	145 624	5 338	150 962	1 142 968	16 101	1 159 069	1 046 336	16 254	1 062 590	48 992	5 491	54 483
30232	572 055	0	572 055	644 566	0	644 566	487 821	0	487 821	415 310	0	415 310
407	252	0	252	1 348 307	0	1 348 307	1 348 360	0	1 348 360	305	0	305
408.1	96 364	80 196	176 560	1 130 765	296 322	1 427 087	1 779 339	359 408	2 138 747	744 938	143 282	888 220
45215	29 995	0	29 995	34 290	0	34 290	24 628	0	24 628	20 333	0	20 333
45615	931	0	931	1 377	0	1 377	1 335	0	1 335	889	0	889
47407	0	0	0	0	1 512	1 512	0	1 512	1 512	0	0	0
47416	0	0	0	49 059	0	49 059	49 059	0	49 059	0	0	0
47422	84 249	0	84 249	168 434	0	168 434	163 377	0	163 377	79 192	0	79 192
47425	91 636	0	91 636	47 470	0	47 470	56 706	0	56 706	100 872	0	100 872
52602	341	0	341	430	0	430	907	0	907	818	0	818
60301	0	0	0	6 168	0	6 168	8 497	0	8 497	2 329	0	2 329
60305	13	0	13	8 617	0	8 617	8 650	0	8 650	46	0	46
60307	0	0	0	110	0	110	110	11	121	0	11	11
60309	1 554	0	1 554	2 321	0	2 321	767	0	767	0	0	0
60311	1 333	0	1 333	1 906	0	1 906	852	0	852	279	0	279
60313	0	0	0	0	0	0	25 376	0	25 376	25 376	0	25 376
60348	2 972	0	2 972	918	0	918	3 545	0	3 545	5 599	0	5 599
60601	12 186	0	12 186	0	0	0	143	0	143	12 329	0	12 329
60903	57	0	57	0	0	0	1	0	1	58	0	58
61701	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
70601	1 249 282	0	1 249 282	43	0	43	130 491	0	130 491	1 379 730	0	1 379 730
70603	284 713	0	284 713	0	0	0	17 775	0	17 775	302 488	0	302 488
70613	8 584	0	8 584	89	0	89	89	0	89	8 584	0	8 584
Итого по пассиву (баланс)	3 435 460	85 534	3 520 994	4 587 838	313 935	4 901 773	5 154 164	377 185	5 531 349	4 001 786	148 784	4 150 570
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	3 674 870	0	3 674 870	331 270	0	331 270	61 130	0	61 130	3 945 010	0	3 945 010
91604	1	0	1	92	0	92	0	0	0	93	0	93
99998	1 585 372	0	1 585 372	619 926	0	619 926	432 161	0	432 161	1 773 137	0	1 773 137
Итого по активу (баланс)	5 260 243	0	5 260 243	951 288	0	951 288	493 291	0	493 291	5 718 240	0	5 718 240
Пассив
91317	1 585 372	0	1 585 372	432 161	0	432 161	619 926	0	619 926	1 773 137	0	1 773 137
99999	3 674 871	0	3 674 871	61 130	0	61 130	331 362	0	331 362	3 945 103	0	3 945 103
Итого по пассиву (баланс)	5 260 243	0	5 260 243	493 291	0	493 291	951 288	0	951 288	5 718 240	0	5 718 240
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
93307	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
93308	20 000	0	20 000	19 000	0	19 000	20 000	0	20 000	19 000	0	19 000
99996	20 232	0	20 232	21 772	0	21 772	22 453	0	22 453	19 551	0	19 551
Итого по активу (баланс)	40 232	0	40 232	80 772	0	80 772	82 453	0	82 453	38 551	0	38 551
Пассив
96306	0	0	0	0	21 634	21 634	0	21 634	21 634	0	0	0
96307	0	0	0	0	21 493	21 493	0	21 493	21 493	0	0	0
96308	0	20 232	20 232	0	21 943	21 943	0	21 262	21 262	0	19 551	19 551
99997	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000
Итого по пассиву (баланс)	20 000	20 232	40 232	20 000	65 070	85 070	19 000	64 389	83 389	19 000	19 551	38 551

Страница была полезной?