Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3443

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	68 108	78 765	146 873	2 016 816	1 317 280	3 334 096	2 011 562	1 299 928	3 311 490	73 362	96 117	169 479
20208	6 686	0	6 686	11 104	0	11 104	10 800	0	10 800	6 990	0	6 990
20209	0	0	0	1 459 674	313 957	1 773 631	1 459 674	313 957	1 773 631	0	0	0
30102	105 174	0	105 174	1 999 118	0	1 999 118	2 022 964	0	2 022 964	81 328	0	81 328
30110	9 680	42 630	52 310	568 214	611 296	1 179 510	569 801	640 942	1 210 743	8 093	12 984	21 077
30114	168 264	1 803	170 067	13 013	41 198	54 211	68 642	41 354	109 996	112 635	1 647	114 282
30202	6 219	0	6 219	12	0	12	0	0	0	6 231	0	6 231
30204	6 100	0	6 100	206	0	206	0	0	0	6 306	0	6 306
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30213	2 243	0	2 243	0	0	0	0	0	0	2 243	0	2 243
30218	0	0	0	693 322	508 980	1 202 302	693 322	508 980	1 202 302	0	0	0
30221	0	33	33	524 797	83 523	608 320	524 497	83 556	608 053	300	0	300
30233	12	0	12	42 194	11 433	53 627	42 082	11 289	53 371	124	144	268
32005	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000
32201	0	1 796	1 796	10 000	261	10 261	0	80	80	10 000	1 977	11 977
32301	2 100	2 365	4 465	0	343	343	0	106	106	2 100	2 602	4 702
45504	0	0	0	100	0	100	17	0	17	83	0	83
45505	322	0	322	80	0	80	178	0	178	224	0	224
45506	9 654	0	9 654	2 249	0	2 249	1 527	0	1 527	10 376	0	10 376
45705	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45812	40 720	0	40 720	0	0	0	0	0	0	40 720	0	40 720
45815	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
47408	0	0	0	107 846	414 767	522 613	107 846	341 884	449 730	0	72 883	72 883
47423	2 610	99 630	102 240	370 531	736 985	1 107 516	370 258	728 205	1 098 463	2 883	108 410	111 293
47427	914	4	918	3 221	16	3 237	4 078	19	4 097	57	1	58
50706	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60302	1 602	0	1 602	98	0	98	86	0	86	1 614	0	1 614
60306	0	0	0	2 066	0	2 066	2 066	0	2 066	0	0	0
60308	631	0	631	260	0	260	216	0	216	675	0	675
60310	2 716	0	2 716	2 075	0	2 075	1 601	0	1 601	3 190	0	3 190
60312	45 183	0	45 183	4 891	0	4 891	15 503	0	15 503	34 571	0	34 571
60314	1 176	0	1 176	12	0	12	159	0	159	1 029	0	1 029
60401	63 496	0	63 496	814	0	814	0	0	0	64 310	0	64 310
60701	0	0	0	813	0	813	813	0	813	0	0	0
60901	5 829	0	5 829	0	0	0	0	0	0	5 829	0	5 829
61002	335	0	335	0	0	0	8	0	8	327	0	327
61008	7 192	0	7 192	498	0	498	229	0	229	7 461	0	7 461
61009	1 184	0	1 184	103	0	103	39	0	39	1 248	0	1 248
61403	91	0	91	364	0	364	91	0	91	364	0	364
61702	7 310	0	7 310	0	0	0	0	0	0	7 310	0	7 310
70606	251 206	0	251 206	68 285	0	68 285	15	0	15	319 476	0	319 476
70608	623 766	0	623 766	41 086	0	41 086	0	0	0	664 852	0	664 852
70611	694	0	694	0	0	0	0	0	0	694	0	694
Итого по активу (баланс)	1 515 064	227 026	1 742 090	7 997 162	4 040 039	12 037 201	7 981 074	3 970 300	11 951 374	1 531 152	296 765	1 827 917
Пассив
10208	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
10701	11 734	0	11 734	0	0	0	0	0	0	11 734	0	11 734
10801	290 219	0	290 219	0	0	0	0	0	0	290 219	0	290 219
30109	19 948	38 667	58 615	24 048	80 649	104 697	24 399	83 779	108 178	20 299	41 797	62 096
30111	54 832	90 129	144 961	537 664	280 252	817 916	516 814	273 725	790 539	33 982	83 602	117 584
30126	35 298	0	35 298	37 461	0	37 461	25 996	0	25 996	23 833	0	23 833
30222	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
30226	10	0	10	12	0	12	72	0	72	70	0	70
30232	245	212	457	14 751	10 507	25 258	14 522	10 422	24 944	16	127	143
32311	45	0	45	1	0	1	3	0	3	47	0	47
407	92 836	1 189	94 025	482 764	538	483 302	481 150	913	482 063	91 222	1 564	92 786
408.1	5 128	20 651	25 779	945 780	28 865	974 645	944 233	31 937	976 170	3 581	23 723	27 304
408.2	11 356	3 735	15 091	40 830	3 775	44 605	39 101	3 468	42 569	9 627	3 428	13 055
40903	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40905	5 089	0	5 089	79 049	0	79 049	78 300	0	78 300	4 340	0	4 340
40909	4	10 387	10 391	11 823	312 766	324 589	12 066	327 461	339 527	247	25 082	25 329
40910	0	0	0	91	38 554	38 645	91	38 554	38 645	0	0	0
40911	8	0	8	56 603	0	56 603	56 777	0	56 777	182	0	182
40912	432	23 561	23 993	8 460	118 480	126 940	8 460	121 231	129 691	432	26 312	26 744
40913	0	0	0	7 217	106 468	113 685	7 217	106 468	113 685	0	0	0
42301	2 184	2 121	4 305	2 155	95	2 250	0	308	308	29	2 334	2 363
42305	202	1 990	2 192	0	90	90	4	1 493	1 497	206	3 393	3 599
42309	0	166	166	0	8	8	0	24	24	0	182	182
42601	72	1 345	1 417	0	60	60	0	196	196	72	1 481	1 553
45515	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
45818	40 967	0	40 967	0	0	0	0	0	0	40 967	0	40 967
47407	0	0	0	409 477	107 375	516 852	409 477	107 375	516 852	0	0	0
47411	0	0	0	1	7	8	1	7	8	0	0	0
47416	0	0	0	5 408	0	5 408	5 416	0	5 416	8	0	8
47422	22 807	4 722	27 529	522 488	501 031	1 023 519	504 842	496 924	1 001 766	5 161	615	5 776
47425	6 997	0	6 997	1 385	0	1 385	16 651	0	16 651	22 263	0	22 263
47426	0	0	0	0	127	127	0	127	127	0	0	0
50719	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60301	0	0	0	2 147	0	2 147	2 243	0	2 243	96	0	96
60305	0	0	0	6 000	0	6 000	6 001	0	6 001	1	0	1
60307	1	0	1	1	0	1	8	0	8	8	0	8
60309	86	0	86	96	0	96	10	0	10	0	0	0
60311	407	0	407	0	0	0	1	0	1	408	0	408
60313	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60322	0	0	0	0	201	201	1	201	202	1	0	1
60324	1 583	0	1 583	0	0	0	0	0	0	1 583	0	1 583
60601	50 006	0	50 006	0	0	0	351	0	351	50 357	0	50 357
60903	5 065	0	5 065	0	0	0	49	0	49	5 114	0	5 114
61304	48	0	48	0	0	0	9 084	0	9 084	9 132	0	9 132
70601	242 621	0	242 621	6	0	6	60 161	0	60 161	302 776	0	302 776
70603	619 754	0	619 754	0	0	0	43 279	0	43 279	663 033	0	663 033
70615	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
Итого по пассиву (баланс)	1 543 215	198 875	1 742 090	3 195 740	1 589 848	4 785 588	3 266 802	1 604 613	4 871 415	1 614 277	213 640	1 827 917
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	24 498	0	24 498	661	0	661	661	0	661	24 498	0	24 498
90902	54 298	0	54 298	0	0	0	0	0	0	54 298	0	54 298
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	120 733	0	120 733	0	0	0	0	0	0	120 733	0	120 733
91604	103	0	103	4	0	4	0	0	0	107	0	107
91801	549	531	1 080	0	77	77	0	24	24	549	584	1 133
99998	163 986	0	163 986	218	0	218	218	0	218	163 986	0	163 986
Итого по активу (баланс)	364 170	531	364 701	883	77	960	879	24	903	364 174	584	364 758
Пассив
91003	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91004	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
91312	147 762	0	147 762	0	0	0	0	0	0	147 762	0	147 762
91507	16 224	0	16 224	0	0	0	0	0	0	16 224	0	16 224
99999	200 715	0	200 715	684	0	684	741	0	741	200 772	0	200 772
Итого по пассиву (баланс)	364 701	0	364 701	902	0	902	959	0	959	364 758	0	364 758
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93310	0	0	0	68 000	0	68 000	0	0	0	68 000	0	68 000
93902	0	0	0	65 335	0	65 335	65 335	0	65 335	0	0	0
99996	0	0	0	138 177	0	138 177	65 294	0	65 294	72 883	0	72 883
Итого по активу (баланс)	0	0	0	271 512	0	271 512	130 629	0	130 629	140 883	0	140 883
Пассив
96310	0	0	0	0	0	0	0	72 883	72 883	0	72 883	72 883
96902	0	0	0	0	65 294	65 294	0	65 294	65 294	0	0	0
99997	0	0	0	65 335	0	65 335	133 335	0	133 335	68 000	0	68 000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	65 335	65 294	130 629	133 335	138 177	271 512	68 000	72 883	140 883
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Пассив
98050	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000

Страница была полезной?