Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 059	0	18 059	7 526	0	7 526	13 892	0	13 892	11 693	0	11 693
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	21 567	112 322	133 889	129 467	27 224	156 691	138 180	20 570	158 750	12 854	118 976	131 830
30102	1 351 029	0	1 351 029	22 741 656	0	22 741 656	23 002 430	0	23 002 430	1 090 255	0	1 090 255
30114	0	2 910 620	2 910 620	0	37 147 432	37 147 432	0	35 909 854	35 909 854	0	4 148 198	4 148 198
30202	21 806	0	21 806	0	0	0	6 194	0	6 194	15 612	0	15 612
30204	99 093	0	99 093	1 722	0	1 722	0	0	0	100 815	0	100 815
30413	649	0	649	14 221	0	14 221	14 226	0	14 226	644	0	644
30424	10 977	0	10 977	2 877 704	0	2 877 704	2 877 818	0	2 877 818	10 863	0	10 863
30425	0	4 575	4 575	0	862	862	0	257	257	0	5 180	5 180
31902	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
31903	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31904	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000
32002	200 000	0	200 000	6 240 000	0	6 240 000	6 440 000	0	6 440 000	0	0	0
32003	400 000	0	400 000	3 120 000	0	3 120 000	3 520 000	0	3 520 000	0	0	0
32004	150 000	0	150 000	1 910 000	0	1 910 000	1 690 000	0	1 690 000	370 000	0	370 000
32005	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32102	100 000	86 111	186 111	7 513 000	3 363 146	10 876 146	7 613 000	3 449 257	11 062 257	0	0	0
32103	0	0	0	2 770 000	538 269	3 308 269	2 770 000	501 828	3 271 828	0	36 441	36 441
32104	0	0	0	750 000	0	750 000	0	0	0	750 000	0	750 000
45203	231	0	231	0	0	0	231	0	231	0	0	0
45204	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45206	1 076 500	3 640 714	4 717 214	0	808 458	808 458	65 500	1 120 810	1 186 310	1 011 000	3 328 362	4 339 362
45207	671 906	2 300 964	2 972 870	7 000	1 183 844	1 190 844	7 106	124 559	131 665	671 800	3 360 249	4 032 049
45208	279 054	1 753 734	2 032 788	0	277 157	277 157	6 422	313 335	319 757	272 632	1 717 556	1 990 188
45504	30	0	30	0	0	0	10	0	10	20	0	20
45505	1 033	0	1 033	0	0	0	141	0	141	892	0	892
45506	8 899	1 462	10 361	2 055	211	2 266	949	220	1 169	10 005	1 453	11 458
45507	70	0	70	0	0	0	2	0	2	68	0	68
45602	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45603	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45604	15 500	0	15 500	54 000	0	54 000	69 500	0	69 500	0	0	0
45606	0	403 246	403 246	0	75 500	75 500	0	27 957	27 957	0	450 789	450 789
45706	231	5 083	5 314	0	737	737	37	568	605	194	5 252	5 446
45817	0	630	630	0	432	432	0	28	28	0	1 034	1 034
45912	100	0	100	0	488	488	100	488	588	0	0	0
45917	0	106	106	0	80	80	0	5	5	0	181	181
47107	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
47404	0	609 177	609 177	5 054 001	16 207 145	21 261 146	5 054 001	16 764 921	21 818 922	0	51 401	51 401
47408	0	0	0	24 612 071	34 433 215	59 045 286	24 612 071	34 433 215	59 045 286	0	0	0
47427	6 900	27 456	34 356	50 865	45 439	96 304	52 827	60 252	113 079	4 938	12 643	17 581
50207	940 122	0	940 122	6 939	0	6 939	0	0	0	947 061	0	947 061
50208	609 405	0	609 405	5 200	0	5 200	112 682	0	112 682	501 923	0	501 923
50221	2 511	0	2 511	4 132	0	4 132	3 805	0	3 805	2 838	0	2 838
52503	92	3 758	3 850	191	544	735	14	583	597	269	3 719	3 988
60302	762	0	762	142	0	142	47	0	47	857	0	857
60306	0	0	0	3 875	0	3 875	3 875	0	3 875	0	0	0
60308	105	0	105	94	0	94	199	0	199	0	0	0
60310	0	0	0	1 083	0	1 083	1 083	0	1 083	0	0	0
60312	2 344	0	2 344	9 412	0	9 412	11 615	0	11 615	141	0	141
60314	1 940	0	1 940	476	0	476	2 416	0	2 416	0	0	0
60323	5	0	5	183	0	183	188	0	188	0	0	0
60401	43 113	0	43 113	0	0	0	550	0	550	42 563	0	42 563
60901	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
61008	122	0	122	446	0	446	559	0	559	9	0	9
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61209	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
61210	0	0	0	104 947	0	104 947	104 947	0	104 947	0	0	0
61403	50 258	0	50 258	5 942	0	5 942	440	0	440	55 760	0	55 760
61702	10 234	0	10 234	0	0	0	0	0	0	10 234	0	10 234
70606	7 410 853	0	7 410 853	284 523	0	284 523	5	0	5	7 695 371	0	7 695 371
70608	37 222 894	0	37 222 894	2 858 239	0	2 858 239	0	0	0	40 081 133	0	40 081 133
70611	112 735	0	112 735	13 836	0	13 836	0	0	0	126 571	0	126 571
70614	35 362	0	35 362	0	0	0	0	0	0	35 362	0	35 362
70616	5 823	0	5 823	0	0	0	0	0	0	5 823	0	5 823
Итого по активу (баланс)	51 454 034	11 859 958	63 313 992	85 055 526	94 110 183	179 165 709	81 632 640	92 728 707	174 361 347	54 876 920	13 241 434	68 118 354
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	2 511	0	2 511	3 805	0	3 805	4 132	0	4 132	2 838	0	2 838
10609	3 990	0	3 990	0	0	0	0	0	0	3 990	0	3 990
10701	129 181	0	129 181	0	0	0	0	0	0	129 181	0	129 181
10801	1 679 280	0	1 679 280	0	0	0	0	0	0	1 679 280	0	1 679 280
30111	196 429	332 353	528 782	31 168 810	44 823 747	75 992 557	31 486 949	44 905 504	76 392 453	514 568	414 110	928 678
30220	0	0	0	0	50	50	0	3 830	3 830	0	3 780	3 780
31402	0	1 788 461	1 788 461	0	32 003 881	32 003 881	0	30 215 420	30 215 420	0	0	0
31403	0	0	0	0	11 560 113	11 560 113	0	11 560 113	11 560 113	0	0	0
31404	0	2 815 436	2 815 436	0	3 262 832	3 262 832	0	6 331 944	6 331 944	0	5 884 548	5 884 548
31405	0	993 590	993 590	0	1 677 200	1 677 200	0	2 068 381	2 068 381	0	1 384 771	1 384 771
31406	0	4 575 084	4 575 084	0	257 160	257 160	0	862 394	862 394	0	5 180 318	5 180 318
31407	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
31408	0	140 772	140 772	0	153 162	153 162	0	12 390	12 390	0	0	0
31409	0	720 190	720 190	0	181 865	181 865	0	109 903	109 903	0	648 228	648 228
407	760 920	645 078	1 405 998	15 163 264	10 776 519	25 939 783	15 214 406	10 450 938	25 665 344	812 062	319 497	1 131 559
408.1	64 137	70 173	134 310	2 356 223	511 095	2 867 318	2 400 215	457 320	2 857 535	108 129	16 398	124 527
408.2	42 365	27 633	69 998	88 720	109 277	197 997	61 538	154 142	215 680	15 183	72 498	87 681
40909	0	9	9	0	1	1	0	2	2	0	10	10
40913	0	0	0	0	36	36	0	36	36	0	0	0
42102	593 600	0	593 600	5 159 100	0	5 159 100	4 724 800	32 797	4 757 597	159 300	32 797	192 097
42103	18 000	3 963	21 963	0	4 336	4 336	30 850	373	31 223	48 850	0	48 850
42301	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42302	119	0	119	0	514	514	500	17 277	17 777	619	16 763	17 382
42303	3 469	23 868	27 337	3 078	20 830	23 908	31	1 687	1 718	422	4 725	5 147
42304	633	103 162	103 795	0	69 575	69 575	2	72 658	72 660	635	106 245	106 880
42305	227	86 494	86 721	0	3 861	3 861	0	12 550	12 550	227	95 183	95 410
42306	0	16 920	16 920	0	832	832	0	2 742	2 742	0	18 830	18 830
42502	0	0	0	565 200	0	565 200	665 200	0	665 200	100 000	0	100 000
42601	0	704	704	0	32	32	0	102	102	0	774	774
42602	31 092	0	31 092	996	0	996	257	0	257	30 353	0	30 353
42603	12 318	0	12 318	4 076	0	4 076	211	0	211	8 453	0	8 453
42604	0	624	624	0	28	28	0	90	90	0	686	686
45215	465 473	0	465 473	24 591	0	24 591	59 838	0	59 838	500 720	0	500 720
45515	106	0	106	12	0	12	10	0	10	104	0	104
45615	230	0	230	112	0	112	215	0	215	333	0	333
45715	1 070	0	1 070	113	0	113	148	0	148	1 105	0	1 105
45818	132	0	132	6	0	6	91	0	91	217	0	217
45918	43	0	43	83	0	83	78	0	78	38	0	38
47407	0	0	0	24 134 671	34 897 950	59 032 621	24 134 671	34 897 950	59 032 621	0	0	0
47411	365	777	1 142	502	66	568	362	652	1 014	225	1 363	1 588
47416	0	0	0	3 217 684	40	3 217 724	3 220 011	40	3 220 051	2 327	0	2 327
47425	39 301	0	39 301	32 644	0	32 644	11 053	0	11 053	17 710	0	17 710
47426	250	18 756	19 006	4 600	19 244	23 844	4 649	9 097	13 746	299	8 609	8 908
50220	18 059	0	18 059	13 891	0	13 891	7 525	0	7 525	11 693	0	11 693
52303	13 888	0	13 888	0	0	0	1	0	1	13 889	0	13 889
52304	0	21 891	21 891	0	976	976	0	3 172	3 172	0	24 087	24 087
52306	8 874	197 472	206 346	0	8 804	8 804	2 874	28 610	31 484	11 748	217 278	229 026
60301	771	0	771	21 561	0	21 561	21 847	0	21 847	1 057	0	1 057
60305	0	0	0	29 994	0	29 994	29 994	0	29 994	0	0	0
60307	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60309	0	0	0	497	0	497	497	0	497	0	0	0
60311	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60601	30 111	0	30 111	550	0	550	193	0	193	29 754	0	29 754
60903	397	0	397	0	0	0	6	0	6	403	0	403
61701	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
70601	7 332 923	0	7 332 923	5	0	5	390 838	0	390 838	7 723 756	0	7 723 756
70603	37 828 825	0	37 828 825	0	0	0	2 757 070	0	2 757 070	40 585 895	0	40 585 895
70615	2 959	0	2 959	0	0	0	0	0	0	2 959	0	2 959
Итого по пассиву (баланс)	50 730 577	12 583 415	63 313 992	82 294 926	140 344 026	222 638 952	85 231 200	142 212 114	227 443 314	53 666 851	14 451 503	68 118 354
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	193 289	7 719	201 008	2 850	1 119	3 969	1 564	344	1 908	194 575	8 494	203 069
90902	285 719	6 218	291 937	1 524	1 124	2 648	30 191	337	30 528	257 052	7 005	264 057
91202	22 762	219 364	242 126	2 875	31 782	34 657	0	9 781	9 781	25 637	241 365	267 002
91203	976 514	24 144 436	25 120 950	2 874	3 507 274	3 510 148	146 138	1 078 978	1 225 116	833 250	26 572 732	27 405 982
91414	4 905 764	27 740 621	32 646 385	1 373 136	4 544 930	5 918 066	316 724	3 530 387	3 847 111	5 962 176	28 755 164	34 717 340
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91501	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
91502	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91704	0	42	42	0	6	6	0	1	1	0	47	47
91802	0	84 821	84 821	0	12 289	12 289	0	3 782	3 782	0	93 328	93 328
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	11 204 604	0	11 204 604	1 413 718	0	1 413 718	2 798 116	0	2 798 116	9 820 206	0	9 820 206
Итого по активу (баланс)	17 808 949	52 203 221	70 012 170	2 796 978	8 098 524	10 895 502	3 292 733	4 623 610	7 916 343	17 313 194	55 678 135	72 991 329
Пассив
91311	469 246	182 304	651 550	0	8 128	8 128	0	26 412	26 412	469 246	200 588	669 834
91312	1 317 177	1 878 567	3 195 744	3 800	88 161	91 961	0	288 688	288 688	1 313 377	2 079 094	3 392 471
91315	4 967 259	1 521 808	6 489 067	1 498 960	285 322	1 784 282	686	380 895	381 581	3 468 985	1 617 381	5 086 366
91316	0	0	0	483 854	0	483 854	483 854	0	483 854	0	0	0
91317	713 621	137 793	851 414	130 963	298 929	429 892	47 342	185 842	233 184	630 000	24 706	654 706
91507	16 788	0	16 788	0	0	0	0	0	0	16 788	0	16 788
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	58 807 566	0	58 807 566	5 118 226	0	5 118 226	9 481 783	0	9 481 783	63 171 123	0	63 171 123
Итого по пассиву (баланс)	66 291 698	3 720 472	70 012 170	7 235 803	680 540	7 916 343	10 013 665	881 837	10 895 502	69 069 560	3 921 769	72 991 329
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	66 440	320 313	386 753	1 286 397	6 216 292	7 502 689	1 352 837	6 536 605	7 889 442	0	0	0
93902	0	822 279	822 279	7 770	18 710 799	18 718 569	7 770	18 279 286	18 287 056	0	1 253 792	1 253 792
99996	1 210 215	0	1 210 215	26 155 634	0	26 155 634	26 120 849	0	26 120 849	1 245 000	0	1 245 000
Итого по активу (баланс)	1 276 655	1 142 592	2 419 247	27 449 801	24 927 091	52 376 892	27 481 456	24 815 891	52 297 347	1 245 000	1 253 792	2 498 792
Пассив
96901	3 577	381 638	385 215	1 798 333	6 094 750	7 893 083	1 794 756	5 713 112	7 507 868	0	0	0
96902	825 000	0	825 000	17 679 000	548 767	18 227 767	18 099 000	548 767	18 647 767	1 245 000	0	1 245 000
99997	1 209 032	0	1 209 032	26 176 498	0	26 176 498	26 221 258	0	26 221 258	1 253 792	0	1 253 792
Итого по пассиву (баланс)	2 037 609	381 638	2 419 247	45 653 831	6 643 517	52 297 348	46 115 014	6 261 879	52 376 893	2 498 792	0	2 498 792
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	1 529 569,0000	0	0	0,0000	0	0	103 083,0000	0	0	1 426 486,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 529 577,0000	0	0	1,0000	0	0	103 083,0000	0	0	1 426 495,0000
Пассив
98050	0	0	1 288 545,0000	0	0	169 893,0000	0	0	62 010,0000	0	0	1 180 662,0000
98070	0	0	241 032,0000	0	0	62 010,0000	0	0	66 811,0000	0	0	245 833,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 529 577,0000	0	0	231 903,0000	0	0	128 821,0000	0	0	1 426 495,0000

Страница была полезной?