Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭЛЕКСНЕТ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

3314

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 569	0	5 569	5 572	0	5 572	6 682	0	6 682	4 459	0	4 459
20208	475 086	0	475 086	35 594 291	0	35 594 291	35 671 339	0	35 671 339	398 038	0	398 038
20209	137 015	0	137 015	35 828 448	0	35 828 448	35 785 115	0	35 785 115	180 348	0	180 348
30104	394 520	0	394 520	91 287 200	0	91 287 200	91 234 787	0	91 234 787	446 933	0	446 933
30110	12 685	0	12 685	12 161 483	0	12 161 483	12 097 113	0	12 097 113	77 055	0	77 055
30233	103 538	0	103 538	19 621 562	0	19 621 562	19 620 263	0	19 620 263	104 837	0	104 837
31902	0	0	0	38 659 500	0	38 659 500	38 659 500	0	38 659 500	0	0	0
31903	0	0	0	5 654 000	0	5 654 000	5 654 000	0	5 654 000	0	0	0
47423	16 351	0	16 351	750 180	0	750 180	650 185	0	650 185	116 346	0	116 346
60302	670	0	670	542	0	542	618	0	618	594	0	594
60308	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
60310	0	0	0	26 309	0	26 309	26 309	0	26 309	0	0	0
60312	1 948	0	1 948	222 321	0	222 321	222 964	0	222 964	1 305	0	1 305
60323	1 971	0	1 971	11 074	0	11 074	10 938	0	10 938	2 107	0	2 107
60401	7 470	0	7 470	0	0	0	0	0	0	7 470	0	7 470
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	0	0	0	2 647	0	2 647	2 647	0	2 647	0	0	0
61009	0	0	0	643	0	643	643	0	643	0	0	0
61403	901	0	901	4 452	0	4 452	4 039	0	4 039	1 314	0	1 314
70606	659 087	0	659 087	774 705	0	774 705	11 193	0	11 193	1 422 599	0	1 422 599
70611	0	0	0	579	0	579	102	0	102	477	0	477
Итого по активу (баланс)	1 816 811	0	1 816 811	240 605 804	0	240 605 804	239 658 733	0	239 658 733	2 763 882	0	2 763 882
Пассив
10207	8 097	0	8 097	0	0	0	0	0	0	8 097	0	8 097
10701	5 550	0	5 550	0	0	0	0	0	0	5 550	0	5 550
10801	38 610	0	38 610	0	0	0	0	0	0	38 610	0	38 610
30109	722 586	0	722 586	40 575 143	0	40 575 143	40 701 581	0	40 701 581	849 024	0	849 024
30126	2	0	2	45	0	45	55	0	55	12	0	12
30226	761	0	761	3 715	0	3 715	3 375	0	3 375	421	0	421
30232	117 744	0	117 744	43 199 230	0	43 199 230	43 246 631	0	43 246 631	165 145	0	165 145
407	43	0	43	1 413	0	1 413	1 370	0	1 370	0	0	0
40903	25 836	0	25 836	6 871 231	0	6 871 231	6 875 216	0	6 875 216	29 821	0	29 821
40911	0	0	0	36 121 830	0	36 121 830	36 121 830	0	36 121 830	0	0	0
47416	0	0	0	8 088	0	8 088	8 088	0	8 088	0	0	0
47422	197 100	0	197 100	12 690 760	0	12 690 760	12 690 103	0	12 690 103	196 443	0	196 443
47425	6 135	0	6 135	164 136	0	164 136	164 882	0	164 882	6 881	0	6 881
60301	696	0	696	22 618	0	22 618	21 926	0	21 926	4	0	4
60305	2 726	0	2 726	61 794	0	61 794	59 077	0	59 077	9	0	9
60307	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
60309	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60311	27 169	0	27 169	307 480	0	307 480	307 417	0	307 417	27 106	0	27 106
60322	0	0	0	5 421	0	5 421	5 421	0	5 421	0	0	0
60324	1 989	0	1 989	1 697	0	1 697	618	0	618	910	0	910
60601	1 050	0	1 050	0	0	0	570	0	570	1 620	0	1 620
70601	660 717	0	660 717	1 663	0	1 663	775 175	0	775 175	1 434 229	0	1 434 229
Итого по пассиву (баланс)	1 816 811	0	1 816 811	140 036 720	0	140 036 720	140 983 791	0	140 983 791	2 763 882	0	2 763 882
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91417	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
99998	483 785	0	483 785	1 109	0	1 109	23 561	0	23 561	461 333	0	461 333
Итого по активу (баланс)	518 792	0	518 792	1 109	0	1 109	58 561	0	58 561	461 340	0	461 340
Пассив
91507	482 078	0	482 078	23 561	0	23 561	1 109	0	1 109	459 626	0	459 626
91508	1 707	0	1 707	0	0	0	0	0	0	1 707	0	1 707
99999	35 007	0	35 007	35 000	0	35 000	0	0	0	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	518 792	0	518 792	58 561	0	58 561	1 109	0	1 109	461 340	0	461 340

Страница была полезной?