Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3278

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	111 421	42 851	154 272	1 176 950	203 600	1 380 550	1 182 409	207 753	1 390 162	105 962	38 698	144 660
20208	12 307	0	12 307	11 900	0	11 900	15 357	0	15 357	8 850	0	8 850
20209	0	0	0	95 060	12 127	107 187	95 060	12 127	107 187	0	0	0
30102	28 244	0	28 244	4 015 460	0	4 015 460	3 990 745	0	3 990 745	52 959	0	52 959
30110	499 580	33 463	533 043	1 085 311	38 063	1 123 374	1 225 688	33 050	1 258 738	359 203	38 476	397 679
30114	0	129 119	129 119	0	567 711	567 711	0	694 748	694 748	0	2 082	2 082
30202	73 869	0	73 869	0	0	0	2 546	0	2 546	71 323	0	71 323
30204	4 611	0	4 611	2 412	0	2 412	0	0	0	7 023	0	7 023
30215	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
30221	53	22	75	2 362 468	100 434	2 462 902	2 362 468	100 431	2 462 899	53	25	78
30233	2 683	753	3 436	165 168	6 948	172 116	165 890	6 848	172 738	1 961	853	2 814
30413	482	0	482	181 000	0	181 000	181 446	0	181 446	36	0	36
30424	3 150	0	3 150	147 065	0	147 065	147 088	0	147 088	3 127	0	3 127
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	479	0	479	78 840	0	78 840	79 319	0	79 319	0	0	0
32002	75 000	0	75 000	770 000	0	770 000	845 000	0	845 000	0	0	0
32003	115 000	0	115 000	50 000	0	50 000	165 000	0	165 000	0	0	0
32005	25 000	0	25 000	220 000	0	220 000	0	0	0	245 000	0	245 000
32006	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32201	0	4 453	4 453	0	667	667	0	205	205	0	4 915	4 915
45104	30 497	0	30 497	32 229	0	32 229	32 726	0	32 726	30 000	0	30 000
45106	14 655	0	14 655	0	0	0	1 531	0	1 531	13 124	0	13 124
45107	198 583	0	198 583	4 188	0	4 188	24 829	0	24 829	177 942	0	177 942
45108	136 160	0	136 160	0	0	0	1 426	0	1 426	134 734	0	134 734
45201	2 999	0	2 999	0	0	0	2 999	0	2 999	0	0	0
45204	139 838	0	139 838	5 758	0	5 758	19 599	0	19 599	125 997	0	125 997
45205	84 888	0	84 888	65 000	0	65 000	6 766	0	6 766	143 122	0	143 122
45206	185 638	0	185 638	80 000	0	80 000	30 998	0	30 998	234 640	0	234 640
45207	140 765	0	140 765	0	0	0	11 111	0	11 111	129 654	0	129 654
45208	4 400	0	4 400	0	0	0	700	0	700	3 700	0	3 700
45503	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
45504	11 098	0	11 098	234	0	234	738	0	738	10 594	0	10 594
45505	60 386	0	60 386	1 869	0	1 869	20 042	0	20 042	42 213	0	42 213
45506	249 900	0	249 900	15 841	0	15 841	17 264	0	17 264	248 477	0	248 477
45507	43 315	0	43 315	0	0	0	160	0	160	43 155	0	43 155
45604	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0
45605	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
45812	91 039	0	91 039	0	0	0	66 089	0	66 089	24 950	0	24 950
45815	12 319	0	12 319	3 883	0	3 883	2 983	0	2 983	13 219	0	13 219
45816	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45912	5 666	0	5 666	7 672	0	7 672	6 913	0	6 913	6 425	0	6 425
45914	5 882	0	5 882	1 924	0	1 924	163	0	163	7 643	0	7 643
45915	2 912	0	2 912	1 855	0	1 855	1 877	0	1 877	2 890	0	2 890
47404	0	1 283	1 283	27 956	185 687	213 643	27 956	186 901	214 857	0	69	69
47408	0	0	0	91 315	185 518	276 833	91 315	185 518	276 833	0	0	0
47417	0	0	0	0	467	467	0	0	0	0	467	467
47423	3 660	3 333	6 993	71 272	499	71 771	74 267	153	74 420	665	3 679	4 344
47427	8 482	0	8 482	41 887	0	41 887	42 814	0	42 814	7 555	0	7 555
47801	91 200	0	91 200	103 991	0	103 991	221	0	221	194 970	0	194 970
47802	290 681	0	290 681	157 858	0	157 858	36 434	0	36 434	412 105	0	412 105
50107	2 726	0	2 726	154 215	0	154 215	156 941	0	156 941	0	0	0
50118	77 427	0	77 427	76 322	0	76 322	153 749	0	153 749	0	0	0
60302	373	0	373	299	0	299	415	0	415	257	0	257
60308	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60310	4	0	4	508	0	508	512	0	512	0	0	0
60312	3 496	0	3 496	4 753	0	4 753	5 106	0	5 106	3 143	0	3 143
60323	39	0	39	4	0	4	4	0	4	39	0	39
60401	12 017	0	12 017	364	0	364	0	0	0	12 381	0	12 381
60701	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
61008	19	0	19	416	0	416	434	0	434	1	0	1
61009	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
61210	0	0	0	80 707	0	80 707	80 707	0	80 707	0	0	0
61212	0	0	0	27 775	0	27 775	27 775	0	27 775	0	0	0
61214	0	0	0	76 167	0	76 167	76 167	0	76 167	0	0	0
61403	2 595	0	2 595	87	0	87	339	0	339	2 343	0	2 343
70606	1 536 850	0	1 536 850	153 839	0	153 839	72	0	72	1 690 617	0	1 690 617
70607	1 748	0	1 748	480	0	480	1 882	0	1 882	346	0	346
70608	723 680	0	723 680	21 451	0	21 451	101	0	101	745 030	0	745 030
70611	1 810	0	1 810	0	0	0	0	0	0	1 810	0	1 810
Итого по активу (баланс)	5 258 746	215 277	5 474 023	11 764 769	1 301 721	13 066 490	11 595 176	1 427 734	13 022 910	5 428 339	89 264	5 517 603
Пассив
10207	317 098	0	317 098	0	0	0	0	0	0	317 098	0	317 098
10602	79 643	0	79 643	0	0	0	0	0	0	79 643	0	79 643
10701	15 855	0	15 855	0	0	0	0	0	0	15 855	0	15 855
10801	12 411	0	12 411	0	0	0	0	0	0	12 411	0	12 411
30126	2 215	0	2 215	41	0	41	38	0	38	2 212	0	2 212
30222	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
30223	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
30232	210	2	212	28 661	13 949	42 610	28 508	13 949	42 457	57	2	59
30607	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
31302	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
31401	0	0	0	0	0	0	0	344	344	0	344	344
32901	61 000	0	61 000	121 000	0	121 000	60 000	0	60 000	0	0	0
407	159 985	83 631	243 616	1 997 223	900 884	2 898 107	1 981 556	825 578	2 807 134	144 318	8 325	152 643
408.1	24 757	328	25 085	98 711	511	99 222	85 126	470	85 596	11 172	287	11 459
408.2	85 894	62 015	147 909	517 378	134 952	652 330	557 810	80 834	638 644	126 326	7 897	134 223
40903	7 432	0	7 432	112 623	0	112 623	106 213	0	106 213	1 022	0	1 022
40905	2	0	2	65 482	0	65 482	65 706	0	65 706	226	0	226
40909	0	3	3	2 547	3 686	6 233	2 547	3 687	6 234	0	4	4
40910	0	0	0	1 422	1 581	3 003	1 422	1 581	3 003	0	0	0
40911	1	0	1	102 743	0	102 743	102 743	0	102 743	1	0	1
40912	0	0	0	2 563	10 120	12 683	2 563	10 120	12 683	0	0	0
40913	0	0	0	2 386	3 018	5 404	2 386	3 018	5 404	0	0	0
42006	6 413	0	6 413	0	0	0	0	0	0	6 413	0	6 413
42007	11 269	0	11 269	4 397	0	4 397	0	0	0	6 872	0	6 872
42105	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42106	12 775	0	12 775	7 000	0	7 000	0	0	0	5 775	0	5 775
42107	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	2 735	0	2 735	5	0	5	81	0	81	2 811	0	2 811
42305	64 212	9 266	73 478	66 605	1 828	68 433	2 393	3 393	5 786	0	10 831	10 831
42306	1 779 923	44 319	1 824 242	731 013	7 354	738 367	856 242	10 384	866 626	1 905 152	47 349	1 952 501
42307	32 231	0	32 231	4 490	0	4 490	2 365	0	2 365	30 106	0	30 106
42309	237	0	237	27	0	27	10	0	10	220	0	220
42506	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42605	0	0	0	0	0	0	0	73	73	0	73	73
42609	8	0	8	0	0	0	8	0	8	16	0	16
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	62 564	0	62 564	4 617	0	4 617	1 780	0	1 780	59 727	0	59 727
45215	44 842	0	44 842	19 116	0	19 116	4 033	0	4 033	29 759	0	29 759
45515	38 334	0	38 334	15 940	0	15 940	12 303	0	12 303	34 697	0	34 697
45615	17 800	0	17 800	4 000	0	4 000	6 210	0	6 210	20 010	0	20 010
45818	86 871	0	86 871	70 940	0	70 940	16 891	0	16 891	32 822	0	32 822
45918	5 320	0	5 320	855	0	855	2 181	0	2 181	6 646	0	6 646
47403	0	0	0	172 027	41 671	213 698	172 027	41 671	213 698	0	0	0
47407	0	0	0	172 006	104 844	276 850	172 006	104 844	276 850	0	0	0
47411	28 650	1 458	30 108	33 042	389	33 431	26 581	452	27 033	22 189	1 521	23 710
47416	373	0	373	2 921	3 464	6 385	3 121	3 592	6 713	573	128	701
47422	49	0	49	164 225	0	164 225	164 376	0	164 376	200	0	200
47425	4 260	0	4 260	4 299	0	4 299	1 404	0	1 404	1 365	0	1 365
47426	836	0	836	1 670	0	1 670	834	0	834	0	0	0
47804	65 060	0	65 060	6 386	0	6 386	55 381	0	55 381	114 055	0	114 055
50120	1 402	0	1 402	1 882	0	1 882	480	0	480	0	0	0
52304	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	186	0	186	0	0	0	85	0	85	271	0	271
60301	887	0	887	3 928	0	3 928	3 321	0	3 321	280	0	280
60305	0	0	0	7 686	0	7 686	7 686	0	7 686	0	0	0
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60311	76	0	76	1 444	0	1 444	3 527	0	3 527	2 159	0	2 159
60322	0	0	0	734	0	734	734	0	734	0	0	0
60324	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60601	5 375	0	5 375	0	0	0	165	0	165	5 540	0	5 540
60903	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61301	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
61304	704	0	704	113	0	113	140	0	140	731	0	731
70601	1 395 263	0	1 395 263	91	0	91	206 698	0	206 698	1 601 870	0	1 601 870
70602	37 106	0	37 106	0	0	0	0	0	0	37 106	0	37 106
70603	716 335	0	716 335	340	0	340	22 751	0	22 751	738 746	0	738 746
Итого по пассиву (баланс)	5 273 001	201 022	5 474 023	4 575 582	1 228 251	5 803 833	4 743 423	1 103 990	5 847 413	5 440 842	76 761	5 517 603
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0	0	76 000	0	76 000
90901	18 548	0	18 548	18 995	0	18 995	2 087	0	2 087	35 456	0	35 456
90902	2 877 873	0	2 877 873	51 426	0	51 426	46 675	0	46 675	2 882 624	0	2 882 624
90909	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 650 214	0	2 650 214	217 228	0	217 228	775 664	0	775 664	2 091 778	0	2 091 778
91418	362 820	0	362 820	268 998	0	268 998	40 554	0	40 554	591 264	0	591 264
91604	11 133	0	11 133	4 494	0	4 494	9 192	0	9 192	6 435	0	6 435
91704	16 944	0	16 944	0	0	0	4 630	0	4 630	12 314	0	12 314
91802	46 339	0	46 339	0	0	0	16 800	0	16 800	29 539	0	29 539
91803	1 309	0	1 309	0	0	0	38	0	38	1 271	0	1 271
99998	1 976 677	0	1 976 677	386 972	0	386 972	683 992	0	683 992	1 679 657	0	1 679 657
Итого по активу (баланс)	8 037 877	0	8 037 877	948 113	0	948 113	1 579 632	0	1 579 632	7 406 358	0	7 406 358
Пассив
91311	113 249	0	113 249	6 936	0	6 936	0	0	0	106 313	0	106 313
91312	1 807 805	0	1 807 805	447 004	0	447 004	153 529	0	153 529	1 514 330	0	1 514 330
91313	19 200	0	19 200	0	0	0	0	0	0	19 200	0	19 200
91315	4 872	0	4 872	0	0	0	0	0	0	4 872	0	4 872
91316	52	0	52	69 188	0	69 188	69 187	0	69 187	51	0	51
91317	6 082	0	6 082	160 864	0	160 864	162 251	0	162 251	7 469	0	7 469
91507	24 752	0	24 752	0	0	0	2 005	0	2 005	26 757	0	26 757
91508	665	0	665	0	0	0	0	0	0	665	0	665
99999	6 061 200	0	6 061 200	895 502	0	895 502	561 003	0	561 003	5 726 701	0	5 726 701
Итого по пассиву (баланс)	8 037 877	0	8 037 877	1 579 494	0	1 579 494	947 975	0	947 975	7 406 358	0	7 406 358
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	49 205	90 332	139 537	49 205	90 332	139 537	0	0	0
99996	0	0	0	139 587	0	139 587	139 587	0	139 587	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	188 792	90 332	279 124	188 792	90 332	279 124	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	76 309	63 279	139 588	76 309	63 279	139 588	0	0	0
99997	0	0	0	139 538	0	139 538	139 538	0	139 538	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	215 847	63 279	279 126	215 847	63 279	279 126	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	2 572,0000	0	0	218 480,0000	0	0	221 035,0000	0	0	17,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 574,0000	0	0	218 481,0000	0	0	221 036,0000	0	0	19,0000
Пассив
98050	0	0	2 574,0000	0	0	146 035,0000	0	0	143 480,0000	0	0	19,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 574,0000	0	0	146 035,0000	0	0	143 480,0000	0	0	19,0000

Страница была полезной?