Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3163

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	73 370	130 871	204 241	1 288 102	1 085 695	2 373 797	1 309 223	1 092 419	2 401 642	52 249	124 147	176 396
20208	6 578	0	6 578	73 709	0	73 709	78 170	0	78 170	2 117	0	2 117
20209	0	0	0	538 234	243 411	781 645	538 234	243 411	781 645	0	0	0
30102	154 299	0	154 299	10 230 290	0	10 230 290	10 287 763	0	10 287 763	96 826	0	96 826
30110	101 797	85 612	187 409	972 734	463 543	1 436 277	932 625	456 890	1 389 515	141 906	92 265	234 171
30114	0	285 337	285 337	0	930 432	930 432	0	1 041 380	1 041 380	0	174 389	174 389
30202	10 415	0	10 415	236	0	236	0	0	0	10 651	0	10 651
30204	7 970	0	7 970	770	0	770	0	0	0	8 740	0	8 740
30215	1 500	5 962	7 462	0	864	864	0	266	266	1 500	6 560	8 060
30221	0	0	0	930 054	277	930 331	930 054	277	930 331	0	0	0
30233	253	2	255	28 961	15 477	44 438	29 121	15 414	44 535	93	65	158
30413	1 908	0	1 908	153 378	0	153 378	154 501	0	154 501	785	0	785
30424	3 057	0	3 057	2 082 214	0	2 082 214	2 076 020	0	2 076 020	9 251	0	9 251
30425	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
30602	64	33	97	0	5	5	0	7	7	64	31	95
32002	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32004	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45201	121 843	0	121 843	81 354	0	81 354	161 557	0	161 557	41 640	0	41 640
45203	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
45204	184 500	0	184 500	52 000	0	52 000	118 500	0	118 500	118 000	0	118 000
45205	118 180	0	118 180	128 390	0	128 390	64 345	0	64 345	182 225	0	182 225
45206	834 996	0	834 996	108 330	0	108 330	145 580	0	145 580	797 746	0	797 746
45207	431 039	0	431 039	127 099	0	127 099	620	0	620	557 518	0	557 518
45407	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45502	0	0	0	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	0	0	0
45503	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45504	3 400	0	3 400	0	0	0	500	0	500	2 900	0	2 900
45505	53 826	774	54 600	7 400	146	7 546	6 558	43	6 601	54 668	877	55 545
45506	389 993	5 173	395 166	48 300	750	49 050	23 853	959	24 812	414 440	4 964	419 404
45507	205 673	0	205 673	2 661	0	2 661	5 908	0	5 908	202 426	0	202 426
45509	1 999	930	2 929	2 083	945	3 028	2 762	1 854	4 616	1 320	21	1 341
45510	2 091	0	2 091	0	0	0	2 091	0	2 091	0	0	0
45706	1 779	0	1 779	0	0	0	135	0	135	1 644	0	1 644
45812	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
45815	3 127	0	3 127	85	0	85	5	0	5	3 207	0	3 207
45915	171	0	171	0	0	0	56	0	56	115	0	115
47404	0	87 406	87 406	0	1 440 516	1 440 516	0	1 410 796	1 410 796	0	117 126	117 126
47408	0	0	0	12 032 921	13 376 006	25 408 927	12 032 921	13 376 006	25 408 927	0	0	0
47415	11 130	0	11 130	19 290	0	19 290	20 453	0	20 453	9 967	0	9 967
47423	5 055	0	5 055	30 354	137 873	168 227	30 986	137 873	168 859	4 423	0	4 423
47427	3 444	1	3 445	1 237	5	1 242	1 842	6	1 848	2 839	0	2 839
50106	0	0	0	189 159	0	189 159	189 159	0	189 159	0	0	0
50107	9 072	0	9 072	438 588	0	438 588	447 660	0	447 660	0	0	0
50118	52 938	0	52 938	597 471	0	597 471	600 088	0	600 088	50 321	0	50 321
50121	623	0	623	0	0	0	431	0	431	192	0	192
50505	0	0	0	8 853	0	8 853	0	0	0	8 853	0	8 853
50605	0	0	0	1 001	0	1 001	0	0	0	1 001	0	1 001
50606	20 538	0	20 538	2 527	0	2 527	1 238	0	1 238	21 827	0	21 827
50621	1 936	0	1 936	200	0	200	797	0	797	1 339	0	1 339
50706	31 848	0	31 848	0	0	0	0	0	0	31 848	0	31 848
51405	2 542	0	2 542	8	0	8	0	0	0	2 550	0	2 550
51406	2 516	0	2 516	14	0	14	0	0	0	2 530	0	2 530
52601	0	0	0	1 191	0	1 191	1 191	0	1 191	0	0	0
60302	364	0	364	5 699	0	5 699	110	0	110	5 953	0	5 953
60308	25	0	25	15	0	15	40	0	40	0	0	0
60310	2	0	2	498	0	498	498	0	498	2	0	2
60312	3 407	0	3 407	6 030	0	6 030	6 570	0	6 570	2 867	0	2 867
60314	0	119	119	0	138	138	0	198	198	0	59	59
60323	29 614	3 162	32 776	0	469	469	0	144	144	29 614	3 487	33 101
60401	253 762	0	253 762	87	0	87	0	0	0	253 849	0	253 849
60404	0	0	0	45 246	0	45 246	45 246	0	45 246	0	0	0
60406	45 246	0	45 246	0	0	0	45 246	0	45 246	0	0	0
60409	6 996	0	6 996	0	0	0	0	0	0	6 996	0	6 996
60412	0	0	0	54 149	0	54 149	0	0	0	54 149	0	54 149
60701	15 172	0	15 172	87	0	87	87	0	87	15 172	0	15 172
61008	8	0	8	765	0	765	768	0	768	5	0	5
61009	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	21 142	0	21 142	21 142	0	21 142	0	0	0
61210	0	0	0	32 833	0	32 833	32 833	0	32 833	0	0	0
61403	926	0	926	935	0	935	1 302	0	1 302	559	0	559
61601	0	0	0	4 101	0	4 101	4 101	0	4 101	0	0	0
70606	3 114 634	0	3 114 634	311 157	0	311 157	42	0	42	3 425 749	0	3 425 749
70607	10 742	0	10 742	1 725	0	1 725	9 863	0	9 863	2 604	0	2 604
70608	2 352 124	0	2 352 124	192 380	0	192 380	0	0	0	2 544 504	0	2 544 504
70611	22 290	0	22 290	2 099	0	2 099	5 500	0	5 500	18 889	0	18 889
70614	22 052	0	22 052	2 911	0	2 911	0	0	0	24 963	0	24 963
Итого по активу (баланс)	8 792 254	605 382	9 397 636	30 929 841	17 696 552	48 626 393	30 426 279	17 777 943	48 204 222	9 295 816	523 991	9 819 807
Пассив
10208	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
10701	247 388	0	247 388	0	0	0	0	0	0	247 388	0	247 388
10801	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30220	0	0	0	0	538	538	0	538	538	0	0	0
30226	14	0	14	13	0	13	13	0	13	14	0	14
30232	93	201	294	81 264	22 802	104 066	81 184	22 682	103 866	13	81	94
30601	214	0	214	1 202	0	1 202	1 201	0	1 201	213	0	213
32901	48 219	0	48 219	551 822	0	551 822	549 252	0	549 252	45 649	0	45 649
406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	1 325 625	23 915	1 349 540	9 180 614	230 313	9 410 927	8 960 377	256 414	9 216 791	1 105 388	50 016	1 155 404
408.1	6 608	3 212	9 820	29 793	181	29 974	28 455	606	29 061	5 270	3 637	8 907
408.2	55 670	28 105	83 775	278 909	74 262	353 171	282 037	82 450	364 487	58 798	36 293	95 091
40905	0	0	0	2 740	0	2 740	2 740	0	2 740	0	0	0
40909	0	0	0	4 120	8 496	12 616	4 120	8 496	12 616	0	0	0
40910	0	0	0	80	5 112	5 192	80	5 112	5 192	0	0	0
40911	284	0	284	25 360	0	25 360	25 108	0	25 108	32	0	32
40912	0	0	0	5 321	8 168	13 489	5 321	8 168	13 489	0	0	0
40913	0	0	0	9 889	7 641	17 530	9 889	7 641	17 530	0	0	0
42006	43 098	0	43 098	0	0	0	0	0	0	43 098	0	43 098
42106	0	15 133	15 133	0	851	851	0	2 853	2 853	0	17 135	17 135
42205	0	134 274	134 274	0	64 590	64 590	0	19 397	19 397	0	89 081	89 081
42301	228	53	281	1	723	724	179	729	908	406	59	465
42302	700	0	700	700	0	700	249	0	249	249	0	249
42303	4 660	0	4 660	0	0	0	901	173	1 074	5 561	173	5 734
42304	300	4 431	4 731	300	3 090	3 390	0	420	420	0	1 761	1 761
42305	196 793	88 048	284 841	22 115	17 709	39 824	78 644	21 686	100 330	253 322	92 025	345 347
42306	148 554	545 666	694 220	6 297	57 156	63 453	18 107	95 765	113 872	160 364	584 275	744 639
42307	10 911	212 453	223 364	700	13 689	14 389	42	33 685	33 727	10 253	232 449	242 702
42309	118	65	183	77	3	80	69	11	80	110	73	183
42604	0	1 026	1 026	0	309	309	0	165	165	0	882	882
42605	750	994	1 744	550	682	1 232	1 200	52	1 252	1 400	364	1 764
42606	0	87	87	0	71	71	0	7	7	0	23	23
42607	0	3 154	3 154	0	141	141	0	457	457	0	3 470	3 470
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	236 568	0	236 568	129 327	0	129 327	122 280	0	122 280	229 521	0	229 521
45415	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45515	74 943	0	74 943	19 818	0	19 818	26 029	0	26 029	81 154	0	81 154
45818	3 504	0	3 504	5	0	5	128	0	128	3 627	0	3 627
45918	89	0	89	3	0	3	29	0	29	115	0	115
47407	0	0	0	11 492 103	13 202 116	24 694 219	11 492 103	13 202 116	24 694 219	0	0	0
47411	5 312	15 013	20 325	4 432	9 884	14 316	4 913	7 423	12 336	5 793	12 552	18 345
47416	1 219	0	1 219	25 058	0	25 058	35 065	0	35 065	11 226	0	11 226
47422	9	0	9	21 845	232 136	253 981	21 845	232 136	253 981	9	0	9
47425	21 926	0	21 926	65 424	0	65 424	70 858	0	70 858	27 360	0	27 360
47426	78	0	78	1 006	165	1 171	943	165	1 108	15	0	15
50120	8 339	0	8 339	8 349	0	8 349	32	0	32	22	0	22
50407	219	0	219	219	0	219	0	0	0	0	0	0
50507	0	0	0	0	0	0	8 853	0	8 853	8 853	0	8 853
50620	5 283	0	5 283	77	0	77	465	0	465	5 671	0	5 671
50719	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
52602	0	0	0	2 910	0	2 910	2 910	0	2 910	0	0	0
60301	159	0	159	3 782	0	3 782	5 014	0	5 014	1 391	0	1 391
60305	0	0	0	4 068	0	4 068	4 068	0	4 068	0	0	0
60309	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	160	0	160	239	0	239	111	0	111	32	0	32
60324	32 776	0	32 776	0	0	0	325	0	325	33 101	0	33 101
60405	9 049	0	9 049	9 049	0	9 049	0	0	0	0	0	0
60601	74 869	0	74 869	0	0	0	2 860	0	2 860	77 729	0	77 729
60603	717	0	717	0	0	0	17	0	17	734	0	734
60706	3 034	0	3 034	0	0	0	0	0	0	3 034	0	3 034
61301	24	0	24	28	0	28	7	0	7	3	0	3
61304	310	0	310	55	0	55	62	0	62	317	0	317
70601	3 253 595	0	3 253 595	11	0	11	369 699	0	369 699	3 623 283	0	3 623 283
70602	15 505	0	15 505	1 524	0	1 524	288	0	288	14 269	0	14 269
70603	2 266 068	0	2 266 068	0	0	0	145 588	0	145 588	2 411 656	0	2 411 656
70613	34 538	0	34 538	0	0	0	1 191	0	1 191	35 729	0	35 729
Итого по пассиву (баланс)	8 321 806	1 075 830	9 397 636	21 991 269	13 960 828	35 952 097	22 364 921	14 009 347	36 374 268	8 695 458	1 124 349	9 819 807
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	8 322	0	8 322	375	0	375	845	0	845	7 852	0	7 852
80601	1 310	0	1 310	17 915	0	17 915	17 789	0	17 789	1 436	0	1 436
80801	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
80901	19	0	19	193	0	193	212	0	212	0	0	0
81001	18	0	18	144	0	144	162	0	162	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 669	0	9 669	18 637	0	18 637	19 018	0	19 018	9 288	0	9 288
Пассив
85101	9 176	0	9 176	0	0	0	0	0	0	9 176	0	9 176
85201	8	0	8	17 924	0	17 924	17 942	0	17 942	26	0	26
85401	485	0	485	721	0	721	236	0	236	0	0	0
85501	0	0	0	180	0	180	266	0	266	86	0	86
Итого по пассиву (баланс)	9 669	0	9 669	18 825	0	18 825	18 444	0	18 444	9 288	0	9 288
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	193 953	0	193 953	63 861	0	63 861	19 211	0	19 211	238 603	0	238 603
90902	182 324	0	182 324	4 050	0	4 050	57 648	0	57 648	128 726	0	128 726
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 343 864	0	1 343 864	15 472	0	15 472	63 748	0	63 748	1 295 588	0	1 295 588
91604	3 999	0	3 999	431	0	431	702	0	702	3 728	0	3 728
91704	651	0	651	0	0	0	0	0	0	651	0	651
91802	1 660	0	1 660	0	0	0	0	0	0	1 660	0	1 660
91803	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	2 505 523	0	2 505 523	612 363	0	612 363	518 808	0	518 808	2 599 078	0	2 599 078
Итого по активу (баланс)	4 232 023	0	4 232 023	696 177	0	696 177	660 117	0	660 117	4 268 083	0	4 268 083
Пассив
91003	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
91004	0	0	0	770	0	770	770	0	770	0	0	0
91311	153 500	0	153 500	4 150	0	4 150	4 361	0	4 361	153 711	0	153 711
91312	2 185 062	0	2 185 062	181 525	0	181 525	246 498	0	246 498	2 250 035	0	2 250 035
91314	3 150	0	3 150	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0
91315	7 545	2 880	10 425	681	128	809	0	416	416	6 864	3 168	10 032
91317	141 571	11 702	153 273	326 756	1 399	328 155	355 109	3 665	358 774	169 924	13 968	183 892
91507	113	0	113	13	0	13	1 308	0	1 308	1 408	0	1 408
99999	1 726 500	0	1 726 500	141 104	0	141 104	83 609	0	83 609	1 669 005	0	1 669 005
Итого по пассиву (баланс)	4 217 441	14 582	4 232 023	658 385	1 527	659 912	691 891	4 081	695 972	4 250 947	17 136	4 268 083
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	10 356	546 592	556 948	987 191	11 959 048	12 946 239	995 140	11 877 043	12 872 183	2 407	628 597	631 004
94101	0	0	0	3 550	0	3 550	3 550	0	3 550	0	0	0
99996	555 664	0	555 664	12 895 806	0	12 895 806	12 824 867	0	12 824 867	626 603	0	626 603
Итого по активу (баланс)	566 020	546 592	1 112 612	13 886 547	11 959 048	25 845 595	13 823 557	11 877 043	25 700 600	629 010	628 597	1 257 607
Пассив
96901	478 120	77 544	555 664	10 608 464	2 214 461	12 822 925	10 723 813	2 170 051	12 893 864	593 469	33 134	626 603
97101	0	0	0	1 942	0	1 942	1 942	0	1 942	0	0	0
99997	556 948	0	556 948	12 875 733	0	12 875 733	12 949 789	0	12 949 789	631 004	0	631 004
Итого по пассиву (баланс)	1 035 068	77 544	1 112 612	23 486 139	2 214 461	25 700 600	23 675 544	2 170 051	25 845 595	1 224 473	33 134	1 257 607
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	41,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	42,0000
98010	0	0	154 803 312,8400	0	0	8 502 306,0000	0	0	70 568,0000	0	0	163 235 050,8400
Итого по активу (баланс)	0	0	154 803 353,8400	0	0	8 502 307,0000	0	0	70 568,0000	0	0	163 235 092,8400
Пассив
98040	0	0	109 705 670,0000	0	0	4 870,0000	0	0	0,0000	0	0	109 700 800,0000
98050	0	0	3 982 543,8400	0	0	59 798,0000	0	0	8 500 907,0000	0	0	12 423 652,8400
98055	0	0	41 115 140,0000	0	0	5 900,0000	0	0	1 400,0000	0	0	41 110 640,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	154 803 353,8400	0	0	70 568,0000	0	0	8 502 307,0000	0	0	163 235 092,8400

Страница была полезной?