Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	43	0	43	85	0	85	0	0	0	128	0	128
10610	16 594	0	16 594	0	0	0	0	0	0	16 594	0	16 594
10901	9 305	0	9 305	0	0	0	0	0	0	9 305	0	9 305
20202	16 734	3 350	20 084	34 333	2 580	36 913	29 060	1 839	30 899	22 007	4 091	26 098
20209	0	0	0	9 468	0	9 468	9 468	0	9 468	0	0	0
30102	10 703	0	10 703	150 311	0	150 311	122 077	0	122 077	38 937	0	38 937
30110	13	3 918	3 931	0	481	481	0	1 180	1 180	13	3 219	3 232
30202	3 044	0	3 044	0	0	0	589	0	589	2 455	0	2 455
30204	526	0	526	0	0	0	2	0	2	524	0	524
30233	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30602	568	0	568	2	0	2	0	0	0	570	0	570
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45204	7 500	0	7 500	3 700	0	3 700	4 200	0	4 200	7 000	0	7 000
45205	20 415	0	20 415	4 000	0	4 000	20 415	0	20 415	4 000	0	4 000
45206	82 093	0	82 093	34 978	0	34 978	33 120	0	33 120	83 951	0	83 951
45207	22 513	0	22 513	11 700	0	11 700	29 200	0	29 200	5 013	0	5 013
45208	146 758	0	146 758	10 750	0	10 750	6 495	0	6 495	151 013	0	151 013
45407	3 667	0	3 667	0	0	0	334	0	334	3 333	0	3 333
45505	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45506	1 014	0	1 014	5 530	0	5 530	74	0	74	6 470	0	6 470
45507	18 178	0	18 178	380	0	380	1 350	0	1 350	17 208	0	17 208
45812	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45815	324	0	324	0	0	0	2	0	2	322	0	322
45912	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
47423	35	0	35	2	0	2	1	0	1	36	0	36
47427	51	0	51	4 417	0	4 417	4 410	0	4 410	58	0	58
50205	2 718	0	2 718	23	0	23	2	0	2	2 739	0	2 739
50221	1	0	1	5	0	5	6	0	6	0	0	0
50709	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	246	0	246	977	0	977	1 216	0	1 216	7	0	7
60306	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
60308	15	0	15	251	0	251	266	0	266	0	0	0
60310	77	0	77	211	0	211	288	0	288	0	0	0
60312	661	0	661	2 630	0	2 630	3 077	0	3 077	214	0	214
60323	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60401	98 027	0	98 027	103	0	103	0	0	0	98 130	0	98 130
60404	22 673	0	22 673	0	0	0	0	0	0	22 673	0	22 673
60701	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
61002	6	0	6	3	0	3	1	0	1	8	0	8
61008	77	0	77	346	0	346	398	0	398	25	0	25
61009	22	0	22	136	0	136	126	0	126	32	0	32
61010	42	0	42	1	0	1	1	0	1	42	0	42
61209	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
61403	494	0	494	1 244	0	1 244	6	0	6	1 732	0	1 732
70606	98 189	0	98 189	21 957	0	21 957	35	0	35	120 111	0	120 111
70608	40 519	0	40 519	2 228	0	2 228	0	0	0	42 747	0	42 747
70611	388	0	388	804	0	804	0	0	0	1 192	0	1 192
Итого по активу (баланс)	629 969	7 268	637 237	301 320	3 061	304 381	266 984	3 019	270 003	664 305	7 310	671 615
Пассив
10207	160 000	0	160 000	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	160 000	0	160 000
10601	83 337	0	83 337	0	0	0	0	0	0	83 337	0	83 337
10603	1	0	1	6	0	6	5	0	5	0	0	0
10801	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
30126	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30226	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30607	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
32211	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
405	38	0	38	2 101	0	2 101	2 979	0	2 979	916	0	916
407	17 907	0	17 907	198 599	0	198 599	206 871	0	206 871	26 179	0	26 179
408.1	4 841	0	4 841	57 830	0	57 830	59 283	0	59 283	6 294	0	6 294
408.2	5	0	5	22	0	22	17	0	17	0	0	0
40911	0	0	0	2 213	0	2 213	2 213	0	2 213	0	0	0
42107	85 000	0	85 000	60 000	0	60 000	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	4 128	1 131	5 259	14 235	3 445	17 680	15 831	2 529	18 360	5 724	215	5 939
42304	1 847	0	1 847	797	0	797	511	0	511	1 561	0	1 561
42305	38 265	6 675	44 940	5 697	900	6 597	764	1 070	1 834	33 332	6 845	40 177
42306	5 607	4 416	10 023	1 707	228	1 935	5 351	1 438	6 789	9 251	5 626	14 877
42307	750	0	750	1 032	0	1 032	1 790	0	1 790	1 508	0	1 508
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	15 395	0	15 395	10 258	0	10 258	10 963	0	10 963	16 100	0	16 100
45515	260	0	260	38	0	38	3 608	0	3 608	3 830	0	3 830
45818	1 824	0	1 824	2	0	2	0	0	0	1 822	0	1 822
45918	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
47411	1 060	165	1 225	316	37	353	401	71	472	1 145	199	1 344
47416	33	0	33	257	0	257	224	0	224	0	0	0
47422	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
47425	125	0	125	85	0	85	23	0	23	63	0	63
47426	778	0	778	825	0	825	47	0	47	0	0	0
50220	43	0	43	0	0	0	85	0	85	128	0	128
60301	4	0	4	723	0	723	1 680	0	1 680	961	0	961
60305	0	0	0	5 265	0	5 265	5 265	0	5 265	0	0	0
60309	8	0	8	31	0	31	23	0	23	0	0	0
60311	0	0	0	14	0	14	41	0	41	27	0	27
60322	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
60324	196	0	196	328	0	328	284	0	284	152	0	152
60601	32 108	0	32 108	0	0	0	198	0	198	32 306	0	32 306
61301	0	0	0	1 199	0	1 199	1 199	0	1 199	0	0	0
61701	16 611	0	16 611	0	0	0	0	0	0	16 611	0	16 611
70601	115 476	0	115 476	0	0	0	16 149	0	16 149	131 625	0	131 625
70603	38 048	0	38 048	0	0	0	1 655	0	1 655	39 703	0	39 703
70615	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
Итого по пассиву (баланс)	624 848	12 389	637 237	380 080	4 610	384 690	413 960	5 108	419 068	658 728	12 887	671 615
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	117 786	0	117 786	616	0	616	1 095	0	1 095	117 307	0	117 307
90902	73 711	0	73 711	36 608	0	36 608	4 583	0	4 583	105 736	0	105 736
91414	147 670	0	147 670	4 878	0	4 878	24 181	0	24 181	128 367	0	128 367
91604	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
91704	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91802	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91803	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
99998	619 373	0	619 373	200 099	0	200 099	269 388	0	269 388	550 084	0	550 084
Итого по активу (баланс)	960 371	0	960 371	242 201	0	242 201	299 247	0	299 247	903 325	0	903 325
Пассив
91312	613 072	0	613 072	248 117	0	248 117	176 646	0	176 646	541 601	0	541 601
91316	101	0	101	5 301	0	5 301	5 200	0	5 200	0	0	0
91317	6 200	0	6 200	15 970	0	15 970	18 253	0	18 253	8 483	0	8 483
99999	340 998	0	340 998	29 126	0	29 126	41 369	0	41 369	353 241	0	353 241
Итого по пассиву (баланс)	960 371	0	960 371	298 514	0	298 514	241 468	0	241 468	903 325	0	903 325
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Пассив
98050	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000

Страница была полезной?