Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 182	0	2 182	0	0	0	0	0	0	2 182	0	2 182
20202	6 273	10 805	17 078	648 926	335 486	984 412	652 484	337 709	990 193	2 715	8 582	11 297
20208	13 973	0	13 973	110 066	0	110 066	100 602	0	100 602	23 437	0	23 437
20209	13 628	0	13 628	915 708	37 843	953 551	913 000	37 843	950 843	16 336	0	16 336
30102	42 220	0	42 220	7 596 929	0	7 596 929	7 591 969	0	7 591 969	47 180	0	47 180
30110	26 416	14 976	41 392	309 545	47 886	357 431	316 656	40 212	356 868	19 305	22 650	41 955
30114	0	55 231	55 231	0	49 973	49 973	0	80 506	80 506	0	24 698	24 698
30202	6 684	0	6 684	427	0	427	0	0	0	7 111	0	7 111
30204	1 605	0	1 605	0	0	0	435	0	435	1 170	0	1 170
30215	0	994	994	0	144	144	0	45	45	0	1 093	1 093
30221	0	0	0	256 516	4 403	260 919	256 516	4 403	260 919	0	0	0
30233	4 082	105	4 187	742 630	3 150	745 780	743 227	3 120	746 347	3 485	135	3 620
30424	604	0	604	16 971	0	16 971	10 089	0	10 089	7 486	0	7 486
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	180 000	0	180 000	3 210 000	0	3 210 000	3 390 000	0	3 390 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 375 000	0	1 375 000	1 375 000	0	1 375 000	0	0	0
32004	0	0	0	280 000	0	280 000	100 000	0	100 000	180 000	0	180 000
32201	0	18 164	18 164	0	2 660	2 660	0	810	810	0	20 014	20 014
45203	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
45205	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45206	70 000	0	70 000	5 000	0	5 000	0	0	0	75 000	0	75 000
45207	2 568 000	0	2 568 000	0	0	0	2 000	0	2 000	2 566 000	0	2 566 000
45503	0	0	0	2 400	0	2 400	940	0	940	1 460	0	1 460
45504	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	1 860	0	1 860
45505	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45506	2 396	0	2 396	0	0	0	172	0	172	2 224	0	2 224
45507	3 060	0	3 060	0	0	0	10	0	10	3 050	0	3 050
45509	232	0	232	597	0	597	828	0	828	1	0	1
45815	659	0	659	0	0	0	0	0	0	659	0	659
47404	0	134 466	134 466	812 039	557 657	1 369 696	812 039	692 123	1 504 162	0	0	0
47408	0	0	0	49 089	45 515	94 604	49 089	45 515	94 604	0	0	0
47423	113	3	116	376	29 568	29 944	441	29 571	30 012	48	0	48
47427	1	10	11	49	19	68	5	29	34	45	0	45
60302	25	0	25	1 199	0	1 199	128	0	128	1 096	0	1 096
60308	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60310	300	0	300	306	0	306	226	0	226	380	0	380
60312	803 689	0	803 689	3 931	0	3 931	5 037	0	5 037	802 583	0	802 583
60323	16	0	16	53	0	53	53	0	53	16	0	16
60401	678 926	0	678 926	831	0	831	1 150	0	1 150	678 607	0	678 607
60404	12 994	0	12 994	0	0	0	0	0	0	12 994	0	12 994
60701	0	0	0	819	0	819	819	0	819	0	0	0
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61002	531	0	531	102	0	102	98	0	98	535	0	535
61008	1 102	0	1 102	826	0	826	427	0	427	1 501	0	1 501
61009	152	0	152	63	0	63	54	0	54	161	0	161
61209	0	0	0	1 184	0	1 184	1 184	0	1 184	0	0	0
61403	10 434	0	10 434	182	0	182	351	0	351	10 265	0	10 265
70606	527 685	0	527 685	55 195	0	55 195	31	0	31	582 849	0	582 849
70608	2 196 183	0	2 196 183	16 430	0	16 430	0	0	0	2 212 613	0	2 212 613
70610	109	0	109	23	0	23	0	0	0	132	0	132
70611	27 223	0	27 223	0	0	0	1 095	0	1 095	26 128	0	26 128
Итого по активу (баланс)	7 346 399	234 754	7 581 153	16 658 423	1 114 304	17 772 727	16 466 166	1 271 886	17 738 052	7 538 656	77 172	7 615 828
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	10 910	0	10 910	0	0	0	0	0	0	10 910	0	10 910
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	2 135 138	0	2 135 138	0	0	0	0	0	0	2 135 138	0	2 135 138
30109	1	0	1	69 332	0	69 332	69 331	0	69 331	0	0	0
30126	301	0	301	1 034	0	1 034	975	0	975	242	0	242
30222	0	0	0	294	34	328	294	34	328	0	0	0
30223	18	0	18	1 757	0	1 757	1 739	0	1 739	0	0	0
30232	34 026	17	34 043	287 929	1 171	289 100	276 354	1 156	277 510	22 451	2	22 453
30236	0	0	0	2	9	11	2	9	11	0	0	0
31302	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32211	182	0	182	8	0	8	26	0	26	200	0	200
407	282 770	990	283 760	7 712 964	40 856	7 753 820	7 659 099	41 691	7 700 790	228 905	1 825	230 730
408.1	7 635	0	7 635	21 044	1 233	22 277	20 773	1 233	22 006	7 364	0	7 364
408.2	204 568	73 043	277 611	655 841	48 442	704 283	837 816	21 526	859 342	386 543	46 127	432 670
40905	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
40906	12 253	0	12 253	402 678	0	402 678	405 539	0	405 539	15 114	0	15 114
40909	0	0	0	156	1 233	1 389	156	1 233	1 389	0	0	0
40910	0	0	0	21	193	214	21	193	214	0	0	0
40911	20	0	20	33 657	0	33 657	33 644	0	33 644	7	0	7
40912	0	0	0	39	1 366	1 405	39	1 366	1 405	0	0	0
40913	0	0	0	55	21	76	55	21	76	0	0	0
42301	42 032	1 242	43 274	42 669	161	42 830	1 025	173	1 198	388	1 254	1 642
42304	4 334	0	4 334	2 727	0	2 727	2 539	0	2 539	4 146	0	4 146
42305	416 824	0	416 824	22 489	0	22 489	65 052	0	65 052	459 387	0	459 387
42306	8 806	0	8 806	200	0	200	261	0	261	8 867	0	8 867
42309	549	0	549	250	0	250	228	0	228	527	0	527
42601	5	1	6	0	0	0	0	0	0	5	1	6
42609	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45215	144 170	0	144 170	420	0	420	1 650	0	1 650	145 400	0	145 400
45515	2 395	0	2 395	24	0	24	3	0	3	2 374	0	2 374
45818	659	0	659	0	0	0	0	0	0	659	0	659
47403	0	0	0	195 456	44 778	240 234	195 456	44 778	240 234	0	0	0
47405	0	134 466	134 466	1 109 800	692 123	1 801 923	1 109 800	557 657	1 667 457	0	0	0
47407	0	0	0	45 451	49 089	94 540	45 451	49 089	94 540	0	0	0
47411	7 958	0	7 958	443	0	443	3 409	0	3 409	10 924	0	10 924
47416	0	0	0	107	0	107	122	0	122	15	0	15
47422	401	6	407	136 295	38 194	174 489	136 315	38 214	174 529	421	26	447
47425	1 009	0	1 009	80	0	80	664	0	664	1 593	0	1 593
60301	3 514	0	3 514	7 073	0	7 073	13 033	0	13 033	9 474	0	9 474
60305	1 818	0	1 818	27 782	0	27 782	25 965	0	25 965	1	0	1
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	1 252	0	1 252	1 917	0	1 917	665	0	665	0	0	0
60311	384	0	384	4 130	0	4 130	4 517	0	4 517	771	0	771
60313	0	11	11	0	12	12	0	14	14	0	13	13
60322	64	0	64	182	0	182	179	0	179	61	0	61
60324	8 028	0	8 028	26	0	26	26	0	26	8 028	0	8 028
60601	137 519	0	137 519	1 088	0	1 088	896	0	896	137 327	0	137 327
60903	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61304	542	0	542	8	0	8	161	0	161	695	0	695
61701	1 867	0	1 867	0	0	0	0	0	0	1 867	0	1 867
70601	651 452	0	651 452	0	0	0	48 345	0	48 345	699 797	0	699 797
70603	2 197 449	0	2 197 449	0	0	0	19 006	0	19 006	2 216 455	0	2 216 455
70605	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
70615	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
Итого по пассиву (баланс)	7 371 377	209 776	7 581 153	10 810 603	918 915	11 729 518	11 005 806	758 387	11 764 193	7 566 580	49 248	7 615 828
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 716	0	7 716	12 023	0	12 023	12 889	0	12 889	6 850	0	6 850
90902	106 119	0	106 119	107	0	107	40	0	40	106 186	0	106 186
91202	5	0	5	12	0	12	11	0	11	6	0	6
91203	23	0	23	628	0	628	624	0	624	27	0	27
91414	161 029	0	161 029	28 080	0	28 080	425	0	425	188 684	0	188 684
91501	123 430	0	123 430	0	0	0	0	0	0	123 430	0	123 430
91502	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
91604	37	0	37	38	0	38	19	0	19	56	0	56
91803	128	0	128	0	0	0	34	0	34	94	0	94
99998	2 605 406	0	2 605 406	229 492	0	229 492	254 838	0	254 838	2 580 060	0	2 580 060
Итого по активу (баланс)	3 004 213	0	3 004 213	270 380	0	270 380	268 880	0	268 880	3 005 713	0	3 005 713
Пассив
91312	2 367 097	0	2 367 097	0	0	0	6 428	0	6 428	2 373 525	0	2 373 525
91315	126 051	0	126 051	1 312	0	1 312	69 436	0	69 436	194 175	0	194 175
91316	0	0	0	7 800	0	7 800	7 800	0	7 800	0	0	0
91317	112 003	0	112 003	245 726	0	245 726	145 828	0	145 828	12 105	0	12 105
91507	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	398 807	0	398 807	14 000	0	14 000	40 846	0	40 846	425 653	0	425 653
Итого по пассиву (баланс)	3 004 213	0	3 004 213	268 838	0	268 838	270 338	0	270 338	3 005 713	0	3 005 713

Страница была полезной?