Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кубанский универсальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2898

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	53 639	0	53 639	0	0	0	0	0	0	53 639	0	53 639
20202	103 048	26 206	129 254	1 093 250	171 242	1 264 492	1 092 467	176 916	1 269 383	103 831	20 532	124 363
20208	73 618	0	73 618	580 500	0	580 500	515 771	0	515 771	138 347	0	138 347
20209	0	0	0	1 270	0	1 270	1 270	0	1 270	0	0	0
30102	295 020	0	295 020	1 262 136	0	1 262 136	1 390 608	0	1 390 608	166 548	0	166 548
30110	33 114	6 419	39 533	374 185	16 259	390 444	310 000	14 840	324 840	97 299	7 838	105 137
30202	11 936	0	11 936	49 288	0	49 288	0	0	0	61 224	0	61 224
30204	163	0	163	1 027	0	1 027	0	0	0	1 190	0	1 190
30215	300	397	697	0	58	58	0	18	18	300	437	737
30221	0	0	0	0	709	709	0	709	709	0	0	0
30233	129	201	330	44 713	5 960	50 673	44 754	6 161	50 915	88	0	88
32201	0	8 479	8 479	0	1 228	1 228	0	378	378	0	9 329	9 329
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45106	43 876	0	43 876	2 025	0	2 025	11 725	0	11 725	34 176	0	34 176
45107	55 512	0	55 512	0	0	0	16 792	0	16 792	38 720	0	38 720
45108	2 667	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667
45201	5 492	0	5 492	4 032	0	4 032	4 489	0	4 489	5 035	0	5 035
45204	8 882	0	8 882	0	0	0	8 882	0	8 882	0	0	0
45205	54 300	0	54 300	11 200	0	11 200	41 500	0	41 500	24 000	0	24 000
45206	381 044	0	381 044	91 656	0	91 656	61 500	0	61 500	411 200	0	411 200
45207	341 858	0	341 858	46 700	0	46 700	51 897	0	51 897	336 661	0	336 661
45208	741 190	0	741 190	0	0	0	0	0	0	741 190	0	741 190
45209	534	0	534	98	0	98	0	0	0	632	0	632
45407	16 821	0	16 821	0	0	0	1 304	0	1 304	15 517	0	15 517
45408	4 967	0	4 967	0	0	0	88	0	88	4 879	0	4 879
45504	30 234	0	30 234	3 753	0	3 753	12 315	0	12 315	21 672	0	21 672
45505	43 597	0	43 597	6 560	0	6 560	8 123	0	8 123	42 034	0	42 034
45506	163 768	0	163 768	4 779	0	4 779	39 887	0	39 887	128 660	0	128 660
45507	211 454	0	211 454	12 670	0	12 670	6 762	0	6 762	217 362	0	217 362
45509	2 811	0	2 811	4 734	0	4 734	4 854	0	4 854	2 691	0	2 691
45812	70 416	0	70 416	1 580	0	1 580	0	0	0	71 996	0	71 996
45815	18 794	0	18 794	20 322	0	20 322	3 107	0	3 107	36 009	0	36 009
45912	1 703	0	1 703	0	0	0	717	0	717	986	0	986
45915	958	0	958	145	0	145	258	0	258	845	0	845
47408	0	0	0	0	4 094	4 094	0	4 094	4 094	0	0	0
47423	2 251	0	2 251	649	0	649	2 457	0	2 457	443	0	443
47427	3 421	0	3 421	4 318	0	4 318	3 545	0	3 545	4 194	0	4 194
47803	167 080	0	167 080	0	0	0	0	0	0	167 080	0	167 080
60102	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
60302	620	0	620	405	0	405	275	0	275	750	0	750
60306	0	0	0	1 584	0	1 584	1 584	0	1 584	0	0	0
60308	50	0	50	143	0	143	193	0	193	0	0	0
60310	106	0	106	407	0	407	411	0	411	102	0	102
60312	4 480	0	4 480	2 774	0	2 774	5 295	0	5 295	1 959	0	1 959
60323	5 033	0	5 033	27 700	0	27 700	27 012	0	27 012	5 721	0	5 721
60401	101 199	0	101 199	3 220	0	3 220	0	0	0	104 419	0	104 419
60404	19 409	0	19 409	0	0	0	0	0	0	19 409	0	19 409
60406	0	0	0	27 000	0	27 000	0	0	0	27 000	0	27 000
60409	3 220	0	3 220	0	0	0	3 220	0	3 220	0	0	0
60705	41 000	0	41 000	58 460	0	58 460	58 460	0	58 460	41 000	0	41 000
61002	131	0	131	196	0	196	184	0	184	143	0	143
61008	64	0	64	254	0	254	139	0	139	179	0	179
61009	169	0	169	616	0	616	516	0	516	269	0	269
61011	358 375	0	358 375	109 526	0	109 526	194 410	0	194 410	273 491	0	273 491
61209	0	0	0	194 410	0	194 410	194 410	0	194 410	0	0	0
61403	3 049	0	3 049	979	0	979	78	0	78	3 950	0	3 950
70606	839 319	0	839 319	41 190	0	41 190	87	0	87	880 422	0	880 422
70608	84 022	0	84 022	5 738	0	5 738	0	0	0	89 760	0	89 760
Итого по активу (баланс)	4 434 932	41 702	4 476 634	4 446 192	199 550	4 645 742	4 121 346	203 116	4 324 462	4 759 778	38 136	4 797 914
Пассив
10208	719 960	0	719 960	0	0	0	0	0	0	719 960	0	719 960
10601	59 464	0	59 464	0	0	0	0	0	0	59 464	0	59 464
30126	1 849	0	1 849	32	0	32	611	0	611	2 428	0	2 428
30223	10 718	0	10 718	260 960	0	260 960	250 242	0	250 242	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	23	31	54	384 179	12 696	396 875	384 173	12 665	396 838	17	0	17
32211	85	0	85	0	0	0	8	0	8	93	0	93
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
405	30 050	0	30 050	29 594	0	29 594	130	0	130	586	0	586
407	122 368	0	122 368	677 072	0	677 072	692 912	0	692 912	138 208	0	138 208
408.1	7 972	0	7 972	47 114	0	47 114	48 053	0	48 053	8 911	0	8 911
408.2	291 553	96	291 649	609 884	4	609 888	713 855	14	713 869	395 524	106	395 630
40905	0	0	0	5 272	0	5 272	5 272	0	5 272	0	0	0
40909	0	0	0	2 423	6 148	8 571	2 423	6 148	8 571	0	0	0
40910	0	0	0	263	1 759	2 022	263	1 759	2 022	0	0	0
40911	352	0	352	19 956	0	19 956	19 604	0	19 604	0	0	0
40912	0	0	0	1 977	7 850	9 827	1 977	7 850	9 827	0	0	0
40913	0	0	0	1 407	2 712	4 119	1 407	2 712	4 119	0	0	0
41505	0	0	0	0	0	0	29 500	0	29 500	29 500	0	29 500
42102	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42203	62 000	0	62 000	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0
42204	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	163 595	0	163 595	163 595	0	163 595
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	1 693	0	1 693	0	0	0	18	0	18	1 711	0	1 711
42207	2 667	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667
42301	39 929	2 194	42 123	84 033	4 675	88 708	79 848	3 247	83 095	35 744	766	36 510
42304	37 809	10 769	48 578	22 083	3 011	25 094	38 503	1 344	39 847	54 229	9 102	63 331
42305	777 537	17 232	794 769	162 053	3 706	165 759	104 319	2 390	106 709	719 803	15 916	735 719
42306	385 708	0	385 708	12 114	0	12 114	26 058	0	26 058	399 652	0	399 652
42601	1 442	166	1 608	1 427	8	1 435	15	25	40	30	183	213
42604	765	0	765	0	0	0	0	0	0	765	0	765
42605	261	771	1 032	0	35	35	3	112	115	264	848	1 112
42606	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45115	2 751	0	2 751	617	0	617	61	0	61	2 195	0	2 195
45215	513 175	0	513 175	5 654	0	5 654	5 275	0	5 275	512 796	0	512 796
45415	81	0	81	1	0	1	1 630	0	1 630	1 710	0	1 710
45515	59 575	0	59 575	15 814	0	15 814	1 436	0	1 436	45 197	0	45 197
45818	77 419	0	77 419	3 036	0	3 036	10 266	0	10 266	84 649	0	84 649
45918	1 385	0	1 385	215	0	215	56	0	56	1 226	0	1 226
47407	0	0	0	4 090	0	4 090	4 090	0	4 090	0	0	0
47411	11 163	187	11 350	23 567	61	23 628	12 578	102	12 680	174	228	402
47416	12	0	12	290	0	290	278	0	278	0	0	0
47422	120	0	120	641 765	0	641 765	642 049	0	642 049	404	0	404
47425	1 595	0	1 595	2 512	0	2 512	3 315	0	3 315	2 398	0	2 398
47426	5 048	0	5 048	6 196	0	6 196	1 570	0	1 570	422	0	422
47804	167 080	0	167 080	0	0	0	0	0	0	167 080	0	167 080
60301	0	0	0	1 511	0	1 511	1 522	0	1 522	11	0	11
60305	0	0	0	3 955	0	3 955	3 955	0	3 955	0	0	0
60309	5	0	5	11	0	11	6	0	6	0	0	0
60311	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60322	132 290	0	132 290	164 895	0	164 895	32 640	0	32 640	35	0	35
60324	5 033	0	5 033	12	0	12	700	0	700	5 721	0	5 721
60601	27 584	0	27 584	2 235	0	2 235	3 076	0	3 076	28 425	0	28 425
60603	604	0	604	612	0	612	8	0	8	0	0	0
60706	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
61012	34 900	0	34 900	0	0	0	150	0	150	35 050	0	35 050
61301	1 129	0	1 129	391	0	391	442	0	442	1 180	0	1 180
70601	556 696	0	556 696	16	0	16	402 010	0	402 010	958 690	0	958 690
70603	79 077	0	79 077	0	0	0	5 913	0	5 913	84 990	0	84 990
Итого по пассиву (баланс)	4 445 188	31 446	4 476 634	3 373 254	42 665	3 415 919	3 698 831	38 368	3 737 199	4 770 765	27 149	4 797 914
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 036 036	0	1 036 036	0	0	0	0	0	0	1 036 036	0	1 036 036
90901	715 017	0	715 017	24 918	0	24 918	12 422	0	12 422	727 513	0	727 513
90902	61 758	0	61 758	23 243	0	23 243	12 754	0	12 754	72 247	0	72 247
91202	279 659	0	279 659	3 691	0	3 691	16 335	0	16 335	267 015	0	267 015
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91414	2 033 337	0	2 033 337	107 189	0	107 189	416 031	0	416 031	1 724 495	0	1 724 495
91418	167 080	0	167 080	0	0	0	0	0	0	167 080	0	167 080
91502	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
91604	11 399	0	11 399	6 562	0	6 562	3 730	0	3 730	14 231	0	14 231
91704	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
91802	18 686	0	18 686	0	0	0	0	0	0	18 686	0	18 686
91803	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
99998	2 421 759	0	2 421 759	246 380	0	246 380	296 576	0	296 576	2 371 563	0	2 371 563
Итого по активу (баланс)	6 745 556	0	6 745 556	411 985	0	411 985	757 850	0	757 850	6 399 691	0	6 399 691
Пассив
91003	0	0	0	49 288	0	49 288	49 288	0	49 288	0	0	0
91004	0	0	0	1 027	0	1 027	1 027	0	1 027	0	0	0
91311	463 481	0	463 481	16 334	0	16 334	3 690	0	3 690	450 837	0	450 837
91312	1 914 891	0	1 914 891	150 365	0	150 365	88 307	0	88 307	1 852 833	0	1 852 833
91316	21 325	0	21 325	56 525	0	56 525	79 500	0	79 500	44 300	0	44 300
91317	21 991	0	21 991	23 037	0	23 037	24 568	0	24 568	23 522	0	23 522
91507	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
99999	4 323 797	0	4 323 797	453 076	0	453 076	157 407	0	157 407	4 028 128	0	4 028 128
Итого по пассиву (баланс)	6 745 556	0	6 745 556	749 652	0	749 652	403 787	0	403 787	6 399 691	0	6 399 691
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
99996	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
Итого по активу (баланс)	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000
Пассив
96504	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000
99997	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	49 441,0000	0	0	0,0000	0	0	49 441,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	49 441,0000	0	0	0,0000	0	0	49 441,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 441,0000	0	0	49 441,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 441,0000	0	0	49 441,0000

Страница была полезной?