Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество МС Банк Рус

Регистрационный номер

2789

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	375 665	0	375 665	0	0	0	0	0	0	375 665	0	375 665
20202	93 509	8 953	102 462	2 940 310	13 240	2 953 550	2 920 205	15 200	2 935 405	113 614	6 993	120 607
20209	211 650	0	211 650	2 786 429	11 371	2 797 800	2 998 079	11 371	3 009 450	0	0	0
30102	531 269	0	531 269	13 674 557	0	13 674 557	13 828 006	0	13 828 006	377 820	0	377 820
30110	73	1 513 736	1 513 809	2 997 589	4 620 900	7 618 489	2 997 601	6 117 666	9 115 267	61	16 970	17 031
30202	8 604	0	8 604	0	0	0	806	0	806	7 798	0	7 798
30204	310	0	310	2 318	0	2 318	0	0	0	2 628	0	2 628
30221	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
30424	1 501	0	1 501	4 481 605	0	4 481 605	4 481 596	0	4 481 596	1 510	0	1 510
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	150 000	0	150 000	1 700 000	0	1 700 000	1 850 000	0	1 850 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	1 400 000	0	1 400 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32004	0	0	0	800 000	0	800 000	600 000	0	600 000	200 000	0	200 000
45103	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0
45410	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45505	148 405	0	148 405	26 654	0	26 654	22 383	0	22 383	152 676	0	152 676
45506	2 254 324	0	2 254 324	532 864	0	532 864	142 817	0	142 817	2 644 371	0	2 644 371
45507	2 164 625	0	2 164 625	130 933	0	130 933	129 456	0	129 456	2 166 102	0	2 166 102
45812	57 743	0	57 743	0	0	0	0	0	0	57 743	0	57 743
45815	2 368	0	2 368	7 969	0	7 969	8 853	0	8 853	1 484	0	1 484
45912	1 260	0	1 260	0	0	0	0	0	0	1 260	0	1 260
45915	1 108	0	1 108	3 866	0	3 866	4 493	0	4 493	481	0	481
46505	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
47104	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
47404	0	0	0	4 488 471	4 454 366	8 942 837	4 488 471	4 454 366	8 942 837	0	0	0
47408	0	0	0	4 489 389	4 508 875	8 998 264	4 489 389	4 508 875	8 998 264	0	0	0
47423	82 553	0	82 553	4 636	0	4 636	4 636	0	4 636	82 553	0	82 553
47427	19 229	0	19 229	59 041	0	59 041	55 553	0	55 553	22 717	0	22 717
60302	697	0	697	346	0	346	239	0	239	804	0	804
60308	234	0	234	600	0	600	834	0	834	0	0	0
60310	0	0	0	5 448	0	5 448	5 448	0	5 448	0	0	0
60312	48 216	0	48 216	130 332	0	130 332	52 289	0	52 289	126 259	0	126 259
60314	0	168	168	0	566	566	0	316	316	0	418	418
60323	4 596	0	4 596	4 132	0	4 132	8 192	0	8 192	536	0	536
60401	75 229	0	75 229	318	0	318	0	0	0	75 547	0	75 547
60701	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
60901	600	0	600	44	0	44	0	0	0	644	0	644
61008	13	0	13	241	0	241	241	0	241	13	0	13
61009	1 392	0	1 392	1 400	0	1 400	1 562	0	1 562	1 230	0	1 230
61403	269 397	0	269 397	2 903	0	2 903	3 147	0	3 147	269 153	0	269 153
61702	1 648	0	1 648	0	0	0	0	0	0	1 648	0	1 648
61703	41 324	0	41 324	0	0	0	0	0	0	41 324	0	41 324
70606	1 130 675	0	1 130 675	185 162	0	185 162	356	0	356	1 315 481	0	1 315 481
70608	233 855	0	233 855	208 826	0	208 826	0	0	0	442 681	0	442 681
70610	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
70616	6 097	0	6 097	0	0	0	0	0	0	6 097	0	6 097
Итого по активу (баланс)	8 282 129	1 522 857	9 804 986	41 066 815	13 609 318	54 676 133	40 855 084	15 107 794	55 962 878	8 493 860	24 381	8 518 241
Пассив
10207	1 395 000	0	1 395 000	0	0	0	0	0	0	1 395 000	0	1 395 000
10602	1 097 750	0	1 097 750	0	0	0	0	0	0	1 097 750	0	1 097 750
10701	115 768	0	115 768	0	0	0	0	0	0	115 768	0	115 768
10801	10 954	0	10 954	0	0	0	0	0	0	10 954	0	10 954
30223	77 661	0	77 661	599 618	0	599 618	521 957	0	521 957	0	0	0
30232	0	0	0	222 307	0	222 307	222 307	0	222 307	0	0	0
407	451 872	1 511 642	1 963 514	25 256 963	6 117 504	31 374 467	25 206 252	4 608 613	29 814 865	401 161	2 751	403 912
408.1	108 434	0	108 434	3 623 212	0	3 623 212	3 536 314	0	3 536 314	21 536	0	21 536
408.2	68 331	2 127	70 458	1 033 695	95	1 033 790	1 061 360	308	1 061 668	95 996	2 340	98 336
40905	865	0	865	122 917	0	122 917	123 100	0	123 100	1 048	0	1 048
40911	69	0	69	2 756 430	0	2 756 430	2 756 380	0	2 756 380	19	0	19
42002	130 000	0	130 000	990 000	0	990 000	860 000	0	860 000	0	0	0
42102	200 000	0	200 000	2 900 000	0	2 900 000	3 060 000	0	3 060 000	360 000	0	360 000
42301	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
44006	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
44007	2 550 000	0	2 550 000	0	0	0	0	0	0	2 550 000	0	2 550 000
45115	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0
45415	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
45515	64 170	0	64 170	2 663	0	2 663	11 824	0	11 824	73 331	0	73 331
45818	58 600	0	58 600	424	0	424	450	0	450	58 626	0	58 626
45918	1 511	0	1 511	122	0	122	107	0	107	1 496	0	1 496
46508	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
47407	0	0	0	4 502 385	4 495 008	8 997 393	4 502 385	4 495 008	8 997 393	0	0	0
47416	0	0	0	14 786	0	14 786	14 786	0	14 786	0	0	0
47422	2 173	0	2 173	5 720	0	5 720	6 914	0	6 914	3 367	0	3 367
47425	85 192	0	85 192	763	0	763	1 929	0	1 929	86 358	0	86 358
47426	62 368	0	62 368	58 498	0	58 498	30 051	0	30 051	33 921	0	33 921
60301	13 378	0	13 378	24 122	0	24 122	40 159	0	40 159	29 415	0	29 415
60305	3 500	0	3 500	30 217	0	30 217	30 217	0	30 217	3 500	0	3 500
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	18 925	0	18 925	29 139	0	29 139	10 214	0	10 214	0	0	0
60311	943	0	943	17 280	0	17 280	17 222	0	17 222	885	0	885
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	0	0	0	15 035	0	15 035	15 035	0	15 035	0	0	0
60324	2 194	0	2 194	2 920	0	2 920	2 665	0	2 665	1 939	0	1 939
60601	41 407	0	41 407	0	0	0	1 702	0	1 702	43 109	0	43 109
60903	522	0	522	0	0	0	1	0	1	523	0	523
61304	124	0	124	17	0	17	0	0	0	107	0	107
70601	1 192 003	0	1 192 003	557	0	557	189 897	0	189 897	1 381 343	0	1 381 343
70603	234 965	0	234 965	0	0	0	210 084	0	210 084	445 049	0	445 049
70605	359	0	359	0	0	0	11	0	11	370	0	370
Итого по пассиву (баланс)	8 291 217	1 513 769	9 804 986	42 211 425	10 612 620	52 824 045	42 433 358	9 103 942	51 537 300	8 513 150	5 091	8 518 241
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 406	0	3 406	0	0	0	0	0	0	3 406	0	3 406
90902	4 247	0	4 247	3	0	3	0	0	0	4 250	0	4 250
91203	10	0	10	1	0	1	2	0	2	9	0	9
91414	215 217	0	215 217	15 026	0	15 026	0	0	0	230 243	0	230 243
91416	7 190 000	0	7 190 000	0	0	0	0	0	0	7 190 000	0	7 190 000
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91604	3 292	0	3 292	219	0	219	167	0	167	3 344	0	3 344
91803	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99998	9 698 872	0	9 698 872	1 376 620	0	1 376 620	478 706	0	478 706	10 596 786	0	10 596 786
Итого по активу (баланс)	18 115 071	0	18 115 071	1 391 869	0	1 391 869	478 875	0	478 875	19 028 065	0	19 028 065
Пассив
91004	0	0	0	1 512	0	1 512	1 512	0	1 512	0	0	0
91312	9 404 229	0	9 404 229	427 194	0	427 194	1 215 108	0	1 215 108	10 192 143	0	10 192 143
91317	240 000	0	240 000	50 000	0	50 000	160 000	0	160 000	350 000	0	350 000
91507	54 623	0	54 623	0	0	0	0	0	0	54 623	0	54 623
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	8 416 199	0	8 416 199	77	0	77	15 157	0	15 157	8 431 279	0	8 431 279
Итого по пассиву (баланс)	18 115 071	0	18 115 071	478 783	0	478 783	1 391 777	0	1 391 777	19 028 065	0	19 028 065
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	11 342	11 342	0	11 342	11 342	0	0	0
99996	0	0	0	11 371	0	11 371	11 371	0	11 371	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	11 371	11 342	22 713	11 371	11 342	22 713	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	11 371	11 371	0	11 371	11 371	0	0	0
99997	0	0	0	11 342	0	11 342	11 342	0	11 342	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	11 342	11 371	22 713	11 342	11 371	22 713	0	0	0

Страница была полезной?