Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	36 061	0	36 061	0	0	0	0	0	0	36 061	0	36 061
20202	18 033	2 099	20 132	146 715	1 893	148 608	138 605	2 128	140 733	26 143	1 864	28 007
20208	801	0	801	0	0	0	414	0	414	387	0	387
20209	0	0	0	68 544	400	68 944	68 544	400	68 944	0	0	0
30102	67 124	0	67 124	1 902 418	0	1 902 418	1 621 640	0	1 621 640	347 902	0	347 902
30110	5 634	3 374	9 008	5 125	1 337	6 462	7 713	858	8 571	3 046	3 853	6 899
30202	2 122	0	2 122	0	0	0	221	0	221	1 901	0	1 901
30204	8	0	8	0	0	0	3	0	3	5	0	5
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	0	0	0	5 305	35	5 340	5 305	35	5 340	0	0	0
30302	775 218	0	775 218	112 842	0	112 842	108 651	0	108 651	779 409	0	779 409
30306	287 061	1 382	288 443	13 041	261	13 302	16 082	78	16 160	284 020	1 565	285 585
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45206	87 500	0	87 500	79 500	0	79 500	0	0	0	167 000	0	167 000
45207	482 845	0	482 845	51 000	0	51 000	177 000	0	177 000	356 845	0	356 845
45208	17 020	0	17 020	0	0	0	126	0	126	16 894	0	16 894
45307	7 000	0	7 000	0	0	0	500	0	500	6 500	0	6 500
45406	1 625	0	1 625	0	0	0	1 625	0	1 625	0	0	0
45505	37	0	37	0	0	0	8	0	8	29	0	29
45506	45 471	0	45 471	700	0	700	2 068	0	2 068	44 103	0	44 103
45507	40 768	0	40 768	410	0	410	2 715	0	2 715	38 463	0	38 463
45812	29 925	0	29 925	0	0	0	7 006	0	7 006	22 919	0	22 919
45813	5 500	0	5 500	500	0	500	0	0	0	6 000	0	6 000
45814	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	54 544	0	54 544	306	0	306	305	0	305	54 545	0	54 545
45912	1 375	0	1 375	0	0	0	473	0	473	902	0	902
45914	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
45915	4 513	0	4 513	45	0	45	65	0	65	4 493	0	4 493
47408	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
47423	12	0	12	208	0	208	184	0	184	36	0	36
47427	0	0	0	4 929	0	4 929	4 929	0	4 929	0	0	0
60302	704	0	704	218	0	218	10	0	10	912	0	912
60308	200	0	200	305	0	305	505	0	505	0	0	0
60310	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
60312	9 405	0	9 405	9 977	0	9 977	10 468	0	10 468	8 914	0	8 914
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60401	16 413	0	16 413	452	0	452	1 961	0	1 961	14 904	0	14 904
60701	0	0	0	4 930	0	4 930	495	0	495	4 435	0	4 435
61002	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61008	2	0	2	310	0	310	309	0	309	3	0	3
61009	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61011	0	0	0	8 032	0	8 032	0	0	0	8 032	0	8 032
61209	0	0	0	1 962	0	1 962	1 962	0	1 962	0	0	0
61403	7 870	0	7 870	2 735	0	2 735	458	0	458	10 147	0	10 147
70606	166 700	0	166 700	29 881	0	29 881	0	0	0	196 581	0	196 581
70608	21 202	0	21 202	719	0	719	0	0	0	21 921	0	21 921
70611	181	0	181	0	0	0	181	0	181	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 195 497	6 855	2 202 352	2 466 575	3 953	2 470 528	2 195 997	3 526	2 199 523	2 466 075	7 282	2 473 357
Пассив
10207	453 100	0	453 100	0	0	0	0	0	0	453 100	0	453 100
10701	20 559	0	20 559	0	0	0	0	0	0	20 559	0	20 559
10801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30223	1 192	0	1 192	23 056	0	23 056	21 864	0	21 864	0	0	0
30232	0	0	0	1 253	663	1 916	1 253	663	1 916	0	0	0
30301	775 218	0	775 218	108 651	0	108 651	112 842	0	112 842	779 409	0	779 409
30305	287 061	1 382	288 443	16 082	78	16 160	13 041	261	13 302	284 020	1 565	285 585
406	2 027	0	2 027	10 198	0	10 198	9 901	0	9 901	1 730	0	1 730
407	83 870	6	83 876	1 983 423	0	1 983 423	2 122 852	0	2 122 852	223 299	6	223 305
408.1	5 835	498	6 333	274 551	246	274 797	324 332	72	324 404	55 616	324	55 940
408.2	9 960	2	9 962	20 815	0	20 815	19 384	1	19 385	8 529	3	8 532
40905	0	0	0	2 096	0	2 096	2 096	0	2 096	0	0	0
40909	0	0	0	2 881	35	2 916	2 881	35	2 916	0	0	0
40911	0	0	0	2 053	0	2 053	2 053	0	2 053	0	0	0
40912	0	0	0	146	659	805	146	659	805	0	0	0
40913	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
41806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	839	0	839	41	0	41	0	0	0	798	0	798
42302	200	0	200	200	0	200	1 102	0	1 102	1 102	0	1 102
42303	2 401	0	2 401	1 141	0	1 141	200	0	200	1 460	0	1 460
42304	1 062	0	1 062	454	0	454	260	0	260	868	0	868
42305	34 158	0	34 158	398	0	398	4 987	0	4 987	38 747	0	38 747
42306	58 315	0	58 315	9 920	0	9 920	10 197	0	10 197	58 592	0	58 592
42307	13 771	0	13 771	332	0	332	3 337	0	3 337	16 776	0	16 776
42606	621	0	621	0	0	0	4	0	4	625	0	625
45215	17 533	0	17 533	9 189	0	9 189	9 154	0	9 154	17 498	0	17 498
45315	873	0	873	0	0	0	953	0	953	1 826	0	1 826
45515	9 867	0	9 867	306	0	306	5 178	0	5 178	14 739	0	14 739
45818	83 054	0	83 054	7 205	0	7 205	1 740	0	1 740	77 589	0	77 589
45918	5 256	0	5 256	513	0	513	86	0	86	4 829	0	4 829
47407	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47411	1 034	0	1 034	1 209	0	1 209	1 273	0	1 273	1 098	0	1 098
47416	0	0	0	615	0	615	624	0	624	9	0	9
47422	0	0	0	213	1	214	213	1	214	0	0	0
47425	922	0	922	828	0	828	164	0	164	258	0	258
47426	1 170	0	1 170	1 934	0	1 934	764	0	764	0	0	0
52301	2 500	0	2 500	53 500	0	53 500	101 000	0	101 000	50 000	0	50 000
52501	1	0	1	6	0	6	8	0	8	3	0	3
60301	2	0	2	2 084	0	2 084	2 082	0	2 082	0	0	0
60305	0	0	0	5 872	0	5 872	5 872	0	5 872	0	0	0
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60322	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
60324	434	0	434	150	0	150	75	0	75	359	0	359
60601	11 804	0	11 804	1 924	0	1 924	117	0	117	9 997	0	9 997
61304	3	0	3	1	0	1	5	0	5	7	0	7
70601	172 128	0	172 128	6	0	6	30 885	0	30 885	203 007	0	203 007
70603	18 677	0	18 677	0	0	0	1 316	0	1 316	19 993	0	19 993
Итого по пассиву (баланс)	2 200 464	1 888	2 202 352	2 543 819	1 682	2 545 501	2 814 814	1 692	2 816 506	2 471 459	1 898	2 473 357
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	764 474	0	764 474	5 413	0	5 413	2 298	0	2 298	767 589	0	767 589
90902	228 258	0	228 258	14 654	0	14 654	89 689	0	89 689	153 223	0	153 223
91202	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	551 440	0	551 440	10 537	0	10 537	53 712	0	53 712	508 265	0	508 265
91604	29 297	0	29 297	1 191	0	1 191	429	0	429	30 059	0	30 059
99998	955 870	0	955 870	122 486	0	122 486	194 571	0	194 571	883 785	0	883 785
Итого по активу (баланс)	2 529 342	0	2 529 342	154 281	0	154 281	340 701	0	340 701	2 342 922	0	2 342 922
Пассив
91312	829 616	0	829 616	108 419	0	108 419	114 789	0	114 789	835 986	0	835 986
91315	16 400	456	16 856	5 040	481	5 521	0	25	25	11 360	0	11 360
91316	79 500	0	79 500	79 500	0	79 500	0	0	0	0	0	0
91317	7 993	0	7 993	1 110	0	1 110	7 671	0	7 671	14 554	0	14 554
91507	21 905	0	21 905	20	0	20	0	0	0	21 885	0	21 885
99999	1 573 472	0	1 573 472	146 131	0	146 131	31 796	0	31 796	1 459 137	0	1 459 137
Итого по пассиву (баланс)	2 528 886	456	2 529 342	340 220	481	340 701	154 256	25	154 281	2 342 922	0	2 342 922

Страница была полезной?