Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2731

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	38 439	0	38 439	0	0	0	0	0	0	38 439	0	38 439
20202	176 993	33 376	210 369	2 245 734	92 806	2 338 540	2 246 294	88 750	2 335 044	176 433	37 432	213 865
20208	24 541	0	24 541	55 012	0	55 012	58 267	0	58 267	21 286	0	21 286
20209	3 870	0	3 870	1 095 755	0	1 095 755	1 099 625	0	1 099 625	0	0	0
30102	128 432	0	128 432	4 110 093	0	4 110 093	4 078 052	0	4 078 052	160 473	0	160 473
30110	10 127	27 830	37 957	12 429 303	114 300	12 543 603	12 429 352	122 093	12 551 445	10 078	20 037	30 115
30202	23 889	0	23 889	650	0	650	0	0	0	24 539	0	24 539
30204	565	0	565	0	0	0	14	0	14	551	0	551
30210	488	0	488	9 870	0	9 870	10 358	0	10 358	0	0	0
30215	0	1 656	1 656	0	240	240	0	74	74	0	1 822	1 822
30233	4 779	0	4 779	614 281	2 070	616 351	616 981	2 070	619 051	2 079	0	2 079
30302	49 584	2 563	52 147	12 564	3 317	15 881	14 798	4 104	18 902	47 350	1 776	49 126
30306	10 883	231	11 114	39 172	33	39 205	11 660	73	11 733	38 395	191	38 586
30602	8	0	8	62 074	0	62 074	62 082	0	62 082	0	0	0
31902	600 000	0	600 000	9 200 600	0	9 200 600	9 800 600	0	9 800 600	0	0	0
31903	0	0	0	2 220 200	0	2 220 200	2 220 200	0	2 220 200	0	0	0
31904	0	0	0	440 000	0	440 000	0	0	0	440 000	0	440 000
32201	0	331	331	0	48	48	0	15	15	0	364	364
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	36 900	0	36 900	33 884	0	33 884	34 582	0	34 582	36 202	0	36 202
45206	80 785	0	80 785	19 183	0	19 183	25 505	0	25 505	74 463	0	74 463
45207	470 923	0	470 923	11 326	0	11 326	39 134	0	39 134	443 115	0	443 115
45208	224 046	0	224 046	9 000	0	9 000	487	0	487	232 559	0	232 559
45301	0	0	0	983	0	983	7	0	7	976	0	976
45401	3 753	0	3 753	3 715	0	3 715	4 678	0	4 678	2 790	0	2 790
45407	10 249	0	10 249	0	0	0	1 739	0	1 739	8 510	0	8 510
45408	13 259	0	13 259	0	0	0	391	0	391	12 868	0	12 868
45505	113	0	113	0	0	0	13	0	13	100	0	100
45506	104 059	0	104 059	300	0	300	12 648	0	12 648	91 711	0	91 711
45507	2 016 359	0	2 016 359	92 282	0	92 282	87 228	0	87 228	2 021 413	0	2 021 413
45509	443	0	443	1 718	0	1 718	1 418	0	1 418	743	0	743
45812	66 221	0	66 221	0	0	0	300	0	300	65 921	0	65 921
45815	97 988	0	97 988	17 582	0	17 582	15 347	0	15 347	100 223	0	100 223
45912	53	0	53	0	0	0	53	0	53	0	0	0
45915	15 946	0	15 946	5 269	0	5 269	5 980	0	5 980	15 235	0	15 235
47408	0	0	0	64 229	69 073	133 302	64 229	69 073	133 302	0	0	0
47423	15 812	19	15 831	5 759	13	5 772	4 507	17	4 524	17 064	15	17 079
47427	45 361	0	45 361	48 859	0	48 859	47 617	0	47 617	46 603	0	46 603
47802	33	0	33	0	0	0	33	0	33	0	0	0
50106	76 664	0	76 664	34 830	0	34 830	23 721	0	23 721	87 773	0	87 773
50107	12 896	0	12 896	11 582	0	11 582	10 268	0	10 268	14 210	0	14 210
50121	85	0	85	274	0	274	115	0	115	244	0	244
50709	26 443	0	26 443	0	0	0	0	0	0	26 443	0	26 443
51501	0	0	0	4 076	0	4 076	0	0	0	4 076	0	4 076
51503	4 036	0	4 036	33	0	33	4 069	0	4 069	0	0	0
60302	3 801	0	3 801	1 242	0	1 242	2 776	0	2 776	2 267	0	2 267
60306	4	0	4	6 544	0	6 544	6 534	0	6 534	14	0	14
60308	19 656	0	19 656	801	0	801	20 457	0	20 457	0	0	0
60310	45	0	45	900	0	900	902	0	902	43	0	43
60312	36 543	0	36 543	11 978	0	11 978	9 509	0	9 509	39 012	0	39 012
60323	31	0	31	18	0	18	18	0	18	31	0	31
60401	580 076	0	580 076	187	0	187	1 403	0	1 403	578 860	0	578 860
60404	25 906	0	25 906	0	0	0	0	0	0	25 906	0	25 906
60410	6 380	0	6 380	0	0	0	0	0	0	6 380	0	6 380
60411	1 730	0	1 730	0	0	0	0	0	0	1 730	0	1 730
60701	28 118	0	28 118	813	0	813	187	0	187	28 744	0	28 744
61002	778	0	778	169	0	169	318	0	318	629	0	629
61008	1 956	0	1 956	899	0	899	2 050	0	2 050	805	0	805
61009	3 668	0	3 668	649	0	649	1 677	0	1 677	2 640	0	2 640
61010	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
61011	3 613	0	3 613	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	3 613	0	3 613
61209	0	0	0	1 403	0	1 403	1 403	0	1 403	0	0	0
61210	0	0	0	33 148	0	33 148	33 148	0	33 148	0	0	0
61403	3 080	0	3 080	127	0	127	335	0	335	2 872	0	2 872
61703	15 642	0	15 642	0	0	0	0	0	0	15 642	0	15 642
70606	1 187 988	0	1 187 988	102 228	0	102 228	1 687	0	1 687	1 288 529	0	1 288 529
70607	100	0	100	177	0	177	75	0	75	202	0	202
70608	214 213	0	214 213	12 470	0	12 470	0	0	0	226 683	0	226 683
70611	81	0	81	18	0	18	0	0	0	99	0	99
Итого по активу (баланс)	6 558 440	66 006	6 624 446	33 075 363	281 900	33 357 263	33 116 232	286 269	33 402 501	6 517 571	61 637	6 579 208
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	192 489	0	192 489	292	0	292	0	0	0	192 197	0	192 197
10701	47 816	0	47 816	0	0	0	0	0	0	47 816	0	47 816
10801	247 453	0	247 453	0	0	0	291	0	291	247 744	0	247 744
30223	779	0	779	7 612	0	7 612	6 833	0	6 833	0	0	0
30232	1 745	49	1 794	630 100	9 843	639 943	629 794	9 816	639 610	1 439	22	1 461
30236	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
30301	49 584	2 563	52 147	14 798	4 104	18 902	12 564	3 317	15 881	47 350	1 776	49 126
30305	10 883	231	11 114	11 660	73	11 733	39 172	33	39 205	38 395	191	38 586
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
405	25	0	25	216	0	216	776	0	776	585	0	585
406	651	0	651	28 203	0	28 203	28 433	0	28 433	881	0	881
407	523 034	24 895	547 929	2 936 857	136 924	3 073 781	2 835 811	133 090	2 968 901	421 988	21 061	443 049
408.1	142 958	903	143 861	795 536	3 913	799 449	791 005	3 083	794 088	138 427	73	138 500
408.2	47 478	8	47 486	265 801	0	265 801	277 622	1	277 623	59 299	9	59 308
40905	76	0	76	2 418	0	2 418	2 425	0	2 425	83	0	83
40907	23 455	0	23 455	628 377	0	628 377	636 570	0	636 570	31 648	0	31 648
40909	0	0	0	9 791	1 707	11 498	9 791	1 707	11 498	0	0	0
40910	0	0	0	5 661	50	5 711	5 661	50	5 711	0	0	0
40911	19 368	0	19 368	873 745	0	873 745	867 495	0	867 495	13 118	0	13 118
40912	0	0	0	8 674	7 307	15 981	8 674	7 307	15 981	0	0	0
40913	0	0	0	3 673	2 529	6 202	3 673	2 529	6 202	0	0	0
42007	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42102	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42104	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42105	4 000	7 883	11 883	0	352	352	0	1 142	1 142	4 000	8 673	12 673
42204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	293 863	6 662	300 525	464 216	6 570	470 786	478 667	5 539	484 206	308 314	5 631	313 945
42303	1 625	0	1 625	1 627	0	1 627	2	0	2	0	0	0
42304	590	3 338	3 928	412	1 372	1 784	1	729	730	179	2 695	2 874
42305	1 538 045	2 545	1 540 590	154 367	208	154 575	36 090	392	36 482	1 419 768	2 729	1 422 497
42306	923 353	9 081	932 434	144 995	2 558	147 553	140 955	6 084	147 039	919 313	12 607	931 920
42307	234 161	0	234 161	109 503	0	109 503	109 410	0	109 410	234 068	0	234 068
42601	79	41	120	149	2	151	118	6	124	48	45	93
42607	54	0	54	68	0	68	16	0	16	2	0	2
45215	67 586	0	67 586	4 674	0	4 674	5 232	0	5 232	68 144	0	68 144
45415	39	0	39	27	0	27	108	0	108	120	0	120
45515	169 872	0	169 872	23 818	0	23 818	20 913	0	20 913	166 967	0	166 967
45818	117 548	0	117 548	7 204	0	7 204	9 593	0	9 593	119 937	0	119 937
45918	8 302	0	8 302	1 214	0	1 214	1 064	0	1 064	8 152	0	8 152
47407	0	0	0	68 732	63 958	132 690	68 732	63 958	132 690	0	0	0
47411	93 066	6	93 072	21 004	43	21 047	23 316	37	23 353	95 378	0	95 378
47416	607	0	607	11 879	0	11 879	11 272	0	11 272	0	0	0
47422	550	0	550	11 965	0	11 965	11 935	0	11 935	520	0	520
47425	20 186	0	20 186	3 106	0	3 106	3 263	0	3 263	20 343	0	20 343
47426	226	263	489	885	12	897	1 005	69	1 074	346	320	666
47804	33	0	33	33	0	33	0	0	0	0	0	0
50120	100	0	100	75	0	75	177	0	177	202	0	202
50719	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
51510	888	0	888	0	0	0	9	0	9	897	0	897
60301	1 607	0	1 607	7 509	0	7 509	7 595	0	7 595	1 693	0	1 693
60305	0	0	0	19 748	0	19 748	19 748	0	19 748	0	0	0
60309	57	0	57	177	0	177	176	0	176	56	0	56
60311	12	0	12	204	0	204	229	0	229	37	0	37
60322	62	0	62	79	0	79	80	0	80	63	0	63
60324	743	0	743	0	0	0	62	0	62	805	0	805
60601	181 703	0	181 703	1 403	0	1 403	1 400	0	1 400	181 700	0	181 700
61012	1 075	0	1 075	700	0	700	700	0	700	1 075	0	1 075
61304	137	0	137	32	0	32	18	0	18	123	0	123
61701	34 082	0	34 082	0	0	0	0	0	0	34 082	0	34 082
70601	1 134 795	0	1 134 795	93	0	93	111 519	0	111 519	1 246 221	0	1 246 221
70602	85	0	85	115	0	115	274	0	274	244	0	244
70603	211 537	0	211 537	0	0	0	13 556	0	13 556	225 093	0	225 093
70615	1 245	0	1 245	0	0	0	0	0	0	1 245	0	1 245
Итого по пассиву (баланс)	6 565 978	58 468	6 624 446	7 283 435	241 525	7 524 960	7 240 833	238 889	7 479 722	6 523 376	55 832	6 579 208
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	206 905	2	206 907	38 444	0	38 444	51 845	2	51 847	193 504	0	193 504
90902	523 940	7	523 947	162 103	1	162 104	171 780	0	171 780	514 263	8	514 271
90909	2 457	0	2 457	1 006	0	1 006	718	0	718	2 745	0	2 745
91202	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	5 160 500	0	5 160 500	187 474	0	187 474	134 865	0	134 865	5 213 109	0	5 213 109
91418	3 342	0	3 342	0	0	0	3 342	0	3 342	0	0	0
91501	9 702	0	9 702	0	0	0	0	0	0	9 702	0	9 702
91502	6 294	0	6 294	425	0	425	149	0	149	6 570	0	6 570
91604	25 221	0	25 221	3 454	0	3 454	4 095	0	4 095	24 580	0	24 580
91704	2 736	0	2 736	19	0	19	756	0	756	1 999	0	1 999
91802	36 308	0	36 308	1 185	0	1 185	19 290	0	19 290	18 203	0	18 203
99998	2 209 589	0	2 209 589	167 650	0	167 650	217 047	0	217 047	2 160 192	0	2 160 192
Итого по активу (баланс)	8 187 002	9	8 187 011	561 764	1	561 765	603 890	2	603 892	8 144 876	8	8 144 884
Пассив
91003	0	0	0	636	0	636	636	0	636	0	0	0
91311	10 256	0	10 256	0	0	0	0	0	0	10 256	0	10 256
91312	2 092 045	0	2 092 045	99 212	0	99 212	28 791	0	28 791	2 021 624	0	2 021 624
91315	5 523	0	5 523	0	0	0	0	0	0	5 523	0	5 523
91317	74 844	0	74 844	114 289	0	114 289	138 205	0	138 205	98 760	0	98 760
91507	26 921	0	26 921	2 910	0	2 910	18	0	18	24 029	0	24 029
99999	5 977 422	0	5 977 422	323 894	0	323 894	331 164	0	331 164	5 984 692	0	5 984 692
Итого по пассиву (баланс)	8 187 011	0	8 187 011	540 941	0	540 941	498 814	0	498 814	8 144 884	0	8 144 884
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	7 034	1 733	8 767	7 034	1 733	8 767	0	0	0
99996	0	0	0	8 767	0	8 767	8 767	0	8 767	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	15 801	1 733	17 534	15 801	1 733	17 534	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 740	7 027	8 767	1 740	7 027	8 767	0	0	0
99997	0	0	0	8 767	0	8 767	8 767	0	8 767	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	10 507	7 027	17 534	10 507	7 027	17 534	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	1 673 211,0000	0	0	107 407,0000	0	0	95 268,0000	0	0	1 685 350,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 673 217,0000	0	0	107 407,0000	0	0	95 268,0000	0	0	1 685 356,0000
Пассив
98040	0	0	1 234 491,0000	0	0	12 058,0000	0	0	0,0000	0	0	1 222 433,0000
98050	0	0	355 185,0000	0	0	32 691,0000	0	0	44 830,0000	0	0	367 324,0000
98070	0	0	83 541,0000	0	0	0,0000	0	0	12 058,0000	0	0	95 599,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 673 217,0000	0	0	44 749,0000	0	0	56 888,0000	0	0	1 685 356,0000

Страница была полезной?