Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Международный коммерческий банк развития инвестиций и технологий (Центр)" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2677

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 598	1 847	40 445	83 347	103 367	186 714	49 528	28 741	78 269	72 417	76 473	148 890
20209	0	0	0	9 300	1 456	10 756	9 300	1 456	10 756	0	0	0
30102	12 146	0	12 146	1 508 627	0	1 508 627	1 416 284	0	1 416 284	104 489	0	104 489
30110	307	411	718	3 028	133 308	136 336	3 144	133 712	136 856	191	7	198
30202	4 138	0	4 138	154	0	154	0	0	0	4 292	0	4 292
30204	2 285	0	2 285	0	0	0	1 124	0	1 124	1 161	0	1 161
30233	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
30424	18	66 336	66 354	154 643	89 319	243 962	154 661	155 565	310 226	0	90	90
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	1 168	0	1 168	462	0	462	1 508	0	1 508	122	0	122
31902	0	0	0	552 500	0	552 500	542 500	0	542 500	10 000	0	10 000
45201	1 828	0	1 828	373	0	373	2 201	0	2 201	0	0	0
45204	68 296	0	68 296	42 587	0	42 587	35 282	0	35 282	75 601	0	75 601
45205	53 535	0	53 535	9 455	0	9 455	21 818	0	21 818	41 172	0	41 172
45206	69 856	0	69 856	21 805	0	21 805	0	0	0	91 661	0	91 661
45207	114 852	0	114 852	425	0	425	854	0	854	114 423	0	114 423
45208	2 169	0	2 169	10 132	0	10 132	0	0	0	12 301	0	12 301
45502	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500
45504	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
45505	4 900	0	4 900	0	0	0	684	0	684	4 216	0	4 216
45506	7 078	7 948	15 026	2 250	1 152	3 402	297	355	652	9 031	8 745	17 776
45507	112 314	0	112 314	0	0	0	1 591	0	1 591	110 723	0	110 723
45812	24 998	0	24 998	4 349	0	4 349	0	0	0	29 347	0	29 347
45815	7 672	0	7 672	35	0	35	0	0	0	7 707	0	7 707
45912	1 402	0	1 402	21	0	21	1 166	0	1 166	257	0	257
45915	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
47408	0	0	0	285 295	255 962	541 257	285 295	255 962	541 257	0	0	0
47415	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47423	23 906	0	23 906	347	42 305	42 652	166	42 305	42 471	24 087	0	24 087
47427	1 151	21	1 172	4 993	82	5 075	4 795	77	4 872	1 349	26	1 375
52601	0	0	0	462	0	462	462	0	462	0	0	0
60102	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60202	2 870	0	2 870	0	0	0	0	0	0	2 870	0	2 870
60302	647	0	647	33	0	33	141	0	141	539	0	539
60306	900	0	900	2 430	0	2 430	3 330	0	3 330	0	0	0
60308	8 668	0	8 668	2 457	0	2 457	11 115	0	11 115	10	0	10
60310	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60312	19 169	0	19 169	2 411	0	2 411	5 993	0	5 993	15 587	0	15 587
60323	33	0	33	48	0	48	0	0	0	81	0	81
60401	26 363	0	26 363	0	0	0	0	0	0	26 363	0	26 363
60701	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
60804	11 880	0	11 880	0	0	0	0	0	0	11 880	0	11 880
61002	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61008	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
61009	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
61403	4 913	0	4 913	331	0	331	288	0	288	4 956	0	4 956
61601	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
61702	1 740	0	1 740	0	0	0	0	0	0	1 740	0	1 740
70606	572 065	0	572 065	59 433	0	59 433	294	0	294	631 204	0	631 204
70608	186 194	0	186 194	6 336	0	6 336	0	0	0	192 530	0	192 530
70610	8 057	0	8 057	441	0	441	0	0	0	8 498	0	8 498
70611	958	0	958	0	0	0	0	0	0	958	0	958
70614	46 700	0	46 700	8	0	8	0	0	0	46 708	0	46 708
70616	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
Итого по активу (баланс)	1 447 529	76 563	1 524 092	2 776 062	626 951	3 403 013	2 554 865	618 173	3 173 038	1 668 726	85 341	1 754 067
Пассив
10208	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	15 338	0	15 338	0	0	0	0	0	0	15 338	0	15 338
10801	118 413	0	118 413	0	0	0	0	0	0	118 413	0	118 413
30126	76	0	76	11 938	0	11 938	11 917	0	11 917	55	0	55
30232	2	0	2	2 282	1 551	3 833	2 280	1 551	3 831	0	0	0
30410	693	0	693	662	0	662	0	0	0	31	0	31
30607	12	0	12	15	0	15	4	0	4	1	0	1
405	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
407	134 623	1 222	135 845	1 030 046	121 237	1 151 283	1 106 596	218 439	1 325 035	211 173	98 424	309 597
408.1	1 142	0	1 142	4 239	0	4 239	4 780	0	4 780	1 683	0	1 683
40905	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
40911	0	0	0	5 929	0	5 929	5 929	0	5 929	0	0	0
40912	0	0	0	362	879	1 241	362	879	1 241	0	0	0
40913	0	0	0	1 541	722	2 263	1 541	722	2 263	0	0	0
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	7 576	0	7 576	0	0	0	0	0	0	7 576	0	7 576
43805	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
43806	9 821	0	9 821	0	0	0	441	0	441	10 262	0	10 262
43807	40 000	13 016	53 016	0	580	580	0	1 886	1 886	40 000	14 322	54 322
45215	59 993	0	59 993	4 691	0	4 691	9 311	0	9 311	64 613	0	64 613
45515	25 152	0	25 152	775	0	775	2 009	0	2 009	26 386	0	26 386
45818	21 927	0	21 927	0	0	0	4 342	0	4 342	26 269	0	26 269
45918	519	0	519	0	0	0	10	0	10	529	0	529
47407	0	0	0	202 307	300 057	502 364	202 307	300 057	502 364	0	0	0
47422	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47425	13 888	0	13 888	3 657	0	3 657	1 636	0	1 636	11 867	0	11 867
47426	865	459	1 324	926	20	946	599	164	763	538	603	1 141
52301	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
52406	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
52501	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
52602	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60105	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60301	147	0	147	2 286	0	2 286	3 592	0	3 592	1 453	0	1 453
60305	8	0	8	10 846	0	10 846	10 840	0	10 840	2	0	2
60307	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60309	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60311	849	0	849	1 243	0	1 243	922	0	922	528	0	528
60324	33	0	33	0	0	0	374	0	374	407	0	407
60601	3 602	0	3 602	0	0	0	159	0	159	3 761	0	3 761
60805	2 311	0	2 311	0	0	0	330	0	330	2 641	0	2 641
60806	4 668	0	4 668	545	0	545	0	0	0	4 123	0	4 123
61301	0	0	0	172	0	172	178	0	178	6	0	6
61304	34	0	34	18	0	18	1	0	1	17	0	17
70601	611 306	0	611 306	0	0	0	32 138	0	32 138	643 444	0	643 444
70603	168 268	0	168 268	0	0	0	6 642	0	6 642	174 910	0	174 910
70605	9 623	0	9 623	0	0	0	0	0	0	9 623	0	9 623
70613	86 376	0	86 376	0	0	0	462	0	462	86 838	0	86 838
70615	1 371	0	1 371	0	0	0	0	0	0	1 371	0	1 371
Итого по пассиву (баланс)	1 509 395	14 697	1 524 092	1 285 471	425 046	1 710 517	1 416 794	523 698	1 940 492	1 640 718	113 349	1 754 067
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
90803	400	0	400	6 500	0	6 500	400	0	400	6 500	0	6 500
90901	1 575	0	1 575	1 013	0	1 013	579	0	579	2 009	0	2 009
90902	33 019	0	33 019	9 271	0	9 271	3 329	0	3 329	38 961	0	38 961
91414	473 023	22 837	495 860	75 638	2 428	78 066	11 953	10 943	22 896	536 708	14 322	551 030
91604	2 348	0	2 348	4 542	0	4 542	3 119	0	3 119	3 771	0	3 771
91801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	202 115	0	202 115	79 283	0	79 283	74 714	0	74 714	206 684	0	206 684
Итого по активу (баланс)	712 486	22 837	735 323	176 647	2 428	179 075	94 494	10 943	105 437	794 639	14 322	808 961
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
91312	57 776	0	57 776	0	0	0	0	0	0	57 776	0	57 776
91315	50 087	0	50 087	0	0	0	3 821	0	3 821	53 908	0	53 908
91316	1 005	0	1 005	36 138	0	36 138	36 000	0	36 000	867	0	867
91317	67 314	0	67 314	38 576	0	38 576	32 951	0	32 951	61 689	0	61 689
91507	25 925	0	25 925	0	0	0	11	0	11	25 936	0	25 936
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	533 208	0	533 208	29 510	0	29 510	98 579	0	98 579	602 277	0	602 277
Итого по пассиву (баланс)	735 323	0	735 323	104 224	0	104 224	177 862	0	177 862	808 961	0	808 961
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	9 927	0	9 927	454	0	454	10 381	0	10 381	0	0	0
93901	66 104	0	66 104	46 147	105 803	151 950	112 251	47 453	159 704	0	58 350	58 350
99996	76 167	0	76 167	153 581	0	153 581	171 068	0	171 068	58 680	0	58 680
Итого по активу (баланс)	152 198	0	152 198	200 182	105 803	305 985	293 700	47 453	341 153	58 680	58 350	117 030
Пассив
96303	9 928	0	9 928	10 390	0	10 390	462	0	462	0	0	0
96901	0	66 239	66 239	47 225	113 453	160 678	105 905	47 214	153 119	58 680	0	58 680
99997	76 031	0	76 031	170 085	0	170 085	152 404	0	152 404	58 350	0	58 350
Итого по пассиву (баланс)	85 959	66 239	152 198	227 700	113 453	341 153	258 771	47 214	305 985	117 030	0	117 030
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
Пассив
98050	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	26,0000

Страница была полезной?