Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Еврокапитал-Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2672

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 030	1 244	4 274	1 354	231	1 585	1 159	66	1 225	3 225	1 409	4 634
30102	311 935	0	311 935	3 837 389	0	3 837 389	3 802 682	0	3 802 682	346 642	0	346 642
30110	7 875	0	7 875	2 698	0	2 698	317	0	317	10 256	0	10 256
30202	4 049	0	4 049	2 700	0	2 700	0	0	0	6 749	0	6 749
30602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
32002	100 000	0	100 000	1 850 000	0	1 850 000	1 950 000	0	1 950 000	0	0	0
32003	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
45105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45106	34 834	0	34 834	25 000	0	25 000	0	0	0	59 834	0	59 834
45107	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45204	0	0	0	3 538	0	3 538	3 221	0	3 221	317	0	317
45205	19 000	0	19 000	0	0	0	19 000	0	19 000	0	0	0
45206	738 143	0	738 143	33 323	0	33 323	281 710	0	281 710	489 756	0	489 756
45207	805 595	0	805 595	377 791	0	377 791	64 886	0	64 886	1 118 500	0	1 118 500
45404	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
45406	40 415	0	40 415	0	0	0	0	0	0	40 415	0	40 415
45504	8 000	0	8 000	0	0	0	5 700	0	5 700	2 300	0	2 300
45505	232 183	0	232 183	0	0	0	40 625	0	40 625	191 558	0	191 558
45506	96 970	0	96 970	0	0	0	42	0	42	96 928	0	96 928
45507	18 500	0	18 500	0	0	0	100	0	100	18 400	0	18 400
45812	81 411	0	81 411	19 911	0	19 911	37 399	0	37 399	63 923	0	63 923
45912	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47423	16 393	0	16 393	7 947	0	7 947	15 883	0	15 883	8 457	0	8 457
47427	1 407	0	1 407	23 428	0	23 428	23 059	0	23 059	1 776	0	1 776
50107	107 375	0	107 375	1 121	0	1 121	49	0	49	108 447	0	108 447
51504	139 155	0	139 155	943	0	943	0	0	0	140 098	0	140 098
60302	744	0	744	60	0	60	450	0	450	354	0	354
60308	24	0	24	60	0	60	84	0	84	0	0	0
60310	184	0	184	3 091	0	3 091	3 260	0	3 260	15	0	15
60312	1 213	0	1 213	1 534	0	1 534	2 107	0	2 107	640	0	640
60401	1 351	0	1 351	0	0	0	0	0	0	1 351	0	1 351
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	82	0	82	82	0	82	103	0	103	61	0	61
61009	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61403	2 646	0	2 646	694	0	694	1 235	0	1 235	2 105	0	2 105
61702	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
70606	978 217	0	978 217	394 918	0	394 918	0	0	0	1 373 135	0	1 373 135
70607	1 098	0	1 098	37	0	37	12	0	12	1 123	0	1 123
70608	2 898	0	2 898	67	0	67	0	0	0	2 965	0	2 965
70611	14 010	0	14 010	2 077	0	2 077	0	0	0	16 087	0	16 087
Итого по активу (баланс)	3 789 870	1 244	3 791 114	7 110 244	231	7 110 475	6 603 564	66	6 603 630	4 296 550	1 409	4 297 959
Пассив
10208	1 050 021	0	1 050 021	0	0	0	0	0	0	1 050 021	0	1 050 021
10701	221 679	0	221 679	0	0	0	0	0	0	221 679	0	221 679
10801	51 864	0	51 864	0	0	0	0	0	0	51 864	0	51 864
31305	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
406	4	0	4	2 350	0	2 350	2 346	0	2 346	0	0	0
407	560 785	0	560 785	1 940 445	0	1 940 445	1 918 262	0	1 918 262	538 602	0	538 602
408.1	2 999	0	2 999	41 889	0	41 889	77 932	0	77 932	39 042	0	39 042
408.2	7	0	7	6 801	0	6 801	6 805	0	6 805	11	0	11
40911	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
42004	12 335	0	12 335	0	0	0	200 001	0	200 001	212 336	0	212 336
42006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42007	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42103	0	0	0	0	0	0	7 675	0	7 675	7 675	0	7 675
42207	87 683	0	87 683	0	0	0	8 550	0	8 550	96 233	0	96 233
43806	0	0	0	0	0	0	3 486	0	3 486	3 486	0	3 486
45115	8 225	0	8 225	0	0	0	6 750	0	6 750	14 975	0	14 975
45215	267 363	0	267 363	107 241	0	107 241	147 925	0	147 925	308 047	0	308 047
45415	2 021	0	2 021	0	0	0	0	0	0	2 021	0	2 021
45515	41 448	0	41 448	8 315	0	8 315	0	0	0	33 133	0	33 133
45818	47 749	0	47 749	7 661	0	7 661	22 666	0	22 666	62 754	0	62 754
45918	265	0	265	0	0	0	251	0	251	516	0	516
47416	0	0	0	244	0	244	364	0	364	120	0	120
47422	2 743	0	2 743	181 748	0	181 748	186 909	0	186 909	7 904	0	7 904
47425	51 699	0	51 699	31 313	0	31 313	39 708	0	39 708	60 094	0	60 094
47426	5 713	0	5 713	8 499	0	8 499	4 669	0	4 669	1 883	0	1 883
50120	675	0	675	12	0	12	37	0	37	700	0	700
60301	0	0	0	2 679	0	2 679	2 704	0	2 704	25	0	25
60305	0	0	0	1 437	0	1 437	1 437	0	1 437	0	0	0
60309	13	0	13	20	0	20	7	0	7	0	0	0
60311	154	0	154	151 143	0	151 143	151 026	0	151 026	37	0	37
60322	0	0	0	21 530	0	21 530	21 530	0	21 530	0	0	0
60601	582	0	582	0	0	0	22	0	22	604	0	604
70601	1 116 699	0	1 116 699	1 144	0	1 144	360 030	0	360 030	1 475 585	0	1 475 585
70603	2 900	0	2 900	0	0	0	224	0	224	3 124	0	3 124
70615	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
Итого по пассиву (баланс)	3 791 114	0	3 791 114	2 664 495	0	2 664 495	3 171 340	0	3 171 340	4 297 959	0	4 297 959
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	757	0	757	5 392	0	5 392	5 391	0	5 391	758	0	758
90902	23 186	0	23 186	92 925	0	92 925	7 189	0	7 189	108 922	0	108 922
91207	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91414	277 085	0	277 085	763 191	0	763 191	38 505	0	38 505	1 001 771	0	1 001 771
91604	4 958	0	4 958	350	0	350	1 504	0	1 504	3 804	0	3 804
91802	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
99998	3 663 482	0	3 663 482	2 564 690	0	2 564 690	986 333	0	986 333	5 241 839	0	5 241 839
Итого по активу (баланс)	3 969 554	0	3 969 554	3 426 549	0	3 426 549	1 038 923	0	1 038 923	6 357 180	0	6 357 180
Пассив
91003	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0
91312	249 013	0	249 013	142 418	0	142 418	92 102	0	92 102	198 697	0	198 697
91315	3 355 383	0	3 355 383	723 030	0	723 030	2 385 548	0	2 385 548	5 017 901	0	5 017 901
91316	0	0	0	36 521	0	36 521	36 521	0	36 521	0	0	0
91317	22 619	0	22 619	38 699	0	38 699	35 629	0	35 629	19 549	0	19 549
91318	30 775	0	30 775	30 775	0	30 775	0	0	0	0	0	0
91319	0	0	0	11 189	0	11 189	11 189	0	11 189	0	0	0
91507	5 692	0	5 692	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	5 692	0	5 692
99999	306 072	0	306 072	42 058	0	42 058	851 327	0	851 327	1 115 341	0	1 115 341
Итого по пассиву (баланс)	3 969 554	0	3 969 554	1 028 390	0	1 028 390	3 416 016	0	3 416 016	6 357 180	0	6 357 180
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	102 747,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 747,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	102 750,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 750,0000
Пассив
98050	0	0	102 750,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 750,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102 750,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 750,0000

Страница была полезной?