Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ "ЯРИНТЕРБАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2564

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	19 576	0	19 576	0	0	0	0	0	0	19 576	0	19 576
20202	105 753	86 810	192 563	880 511	904 167	1 784 678	891 617	912 567	1 804 184	94 647	78 410	173 057
20208	12 931	0	12 931	42 100	0	42 100	37 883	0	37 883	17 148	0	17 148
20209	0	0	0	344 434	53 170	397 604	344 434	53 170	397 604	0	0	0
30102	313 286	0	313 286	6 204 731	0	6 204 731	6 047 452	0	6 047 452	470 565	0	470 565
30110	7 545	18 444	25 989	41 239	546 207	587 446	21 700	502 300	524 000	27 084	62 351	89 435
30202	9 591	0	9 591	111	0	111	0	0	0	9 702	0	9 702
30204	1 479	0	1 479	18	0	18	0	0	0	1 497	0	1 497
30221	0	0	0	0	213	213	0	213	213	0	0	0
30233	872	0	872	4 102	0	4 102	4 880	0	4 880	94	0	94
30424	19 848	0	19 848	1 092 663	0	1 092 663	1 104 739	0	1 104 739	7 772	0	7 772
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32201	0	1 656	1 656	0	240	240	0	74	74	0	1 822	1 822
44601	1 499	0	1 499	1 006	0	1 006	1 087	0	1 087	1 418	0	1 418
44606	3 962	0	3 962	2 000	0	2 000	2 360	0	2 360	3 602	0	3 602
44607	2 695	0	2 695	0	0	0	254	0	254	2 441	0	2 441
45106	17 000	0	17 000	7 000	0	7 000	2 500	0	2 500	21 500	0	21 500
45107	42 470	0	42 470	0	0	0	4 000	0	4 000	38 470	0	38 470
45201	100 521	0	100 521	133 788	0	133 788	154 976	0	154 976	79 333	0	79 333
45203	0	3 445	3 445	33	49	82	33	3 494	3 527	0	0	0
45204	97 255	0	97 255	46 535	0	46 535	106 785	0	106 785	37 005	0	37 005
45205	156 796	23 806	180 602	34 715	3 909	38 624	69 292	1 184	70 476	122 219	26 531	148 750
45206	592 323	62 949	655 272	126 714	10 701	137 415	142 627	4 197	146 824	576 410	69 453	645 863
45207	185 894	0	185 894	20 289	0	20 289	27 291	0	27 291	178 892	0	178 892
45208	12 000	0	12 000	0	0	0	300	0	300	11 700	0	11 700
45306	154	0	154	0	0	0	34	0	34	120	0	120
45307	1 366	0	1 366	0	0	0	66	0	66	1 300	0	1 300
45308	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45401	1 437	0	1 437	1 575	0	1 575	2 797	0	2 797	215	0	215
45404	0	0	0	1 242	0	1 242	1 242	0	1 242	0	0	0
45405	19 533	0	19 533	480	0	480	5 013	0	5 013	15 000	0	15 000
45406	32 718	0	32 718	4 300	0	4 300	12 710	0	12 710	24 308	0	24 308
45407	16 890	0	16 890	0	0	0	146	0	146	16 744	0	16 744
45408	3 320	0	3 320	0	0	0	50	0	50	3 270	0	3 270
45504	1 333	0	1 333	0	0	0	543	0	543	790	0	790
45505	16 474	0	16 474	2 639	0	2 639	3 059	0	3 059	16 054	0	16 054
45506	58 860	0	58 860	2 430	0	2 430	3 883	0	3 883	57 407	0	57 407
45507	10 746	2 361	13 107	0	445	445	433	133	566	10 313	2 673	12 986
45509	1 493	0	1 493	647	0	647	858	0	858	1 282	0	1 282
45708	1 034	0	1 034	54	0	54	0	0	0	1 088	0	1 088
45812	40 559	0	40 559	15 260	0	15 260	0	0	0	55 819	0	55 819
45814	14 897	0	14 897	0	0	0	0	0	0	14 897	0	14 897
45815	242	0	242	8	0	8	71	0	71	179	0	179
45912	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
45914	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47404	0	0	0	0	1 219 476	1 219 476	0	1 206 202	1 206 202	0	13 274	13 274
47408	0	0	0	1 014 683	1 178 006	2 192 689	1 014 683	1 178 006	2 192 689	0	0	0
47423	546	0	546	425	52 019	52 444	518	52 019	52 537	453	0	453
47427	3 689	98	3 787	17 191	587	17 778	17 137	558	17 695	3 743	127	3 870
60306	0	0	0	1 239	0	1 239	1 239	0	1 239	0	0	0
60308	1	0	1	102	0	102	102	0	102	1	0	1
60310	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60312	1 465	0	1 465	4 271	0	4 271	4 268	0	4 268	1 468	0	1 468
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	0	0	0	665	0	665	665	0	665	0	0	0
60401	149 499	0	149 499	0	0	0	318	0	318	149 181	0	149 181
60404	863	0	863	0	0	0	0	0	0	863	0	863
61002	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
61008	7	0	7	227	0	227	229	0	229	5	0	5
61009	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61209	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
61403	316	0	316	682	0	682	71	0	71	927	0	927
70606	781 227	0	781 227	79 830	0	79 830	10	0	10	861 047	0	861 047
70608	685 934	0	685 934	39 259	0	39 259	0	0	0	725 193	0	725 193
70611	11 229	0	11 229	397	0	397	0	0	0	11 626	0	11 626
70612	21 253	0	21 253	0	0	0	0	0	0	21 253	0	21 253
70616	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
Итого по активу (баланс)	3 585 552	199 569	3 785 121	10 170 241	3 969 202	14 139 443	10 035 001	3 914 130	13 949 131	3 720 792	254 641	3 975 433
Пассив
10208	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
10601	97 882	0	97 882	0	0	0	0	0	0	97 882	0	97 882
10701	17 669	0	17 669	0	0	0	0	0	0	17 669	0	17 669
10801	174 002	0	174 002	0	0	0	0	0	0	174 002	0	174 002
30109	10	0	10	20 410	0	20 410	20 410	0	20 410	10	0	10
30126	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
30220	0	0	0	0	188 141	188 141	0	188 141	188 141	0	0	0
30223	113 727	0	113 727	1 577 941	0	1 577 941	1 464 214	0	1 464 214	0	0	0
30232	27	0	27	26 406	2 828	29 234	26 406	2 828	29 234	27	0	27
405	0	0	0	11 566	92	11 658	11 566	92	11 658	0	0	0
407	521 593	45 097	566 690	7 597 714	327 207	7 924 921	7 695 283	315 138	8 010 421	619 162	33 028	652 190
408.1	75 475	558	76 033	518 314	14 246	532 560	527 063	14 316	541 379	84 224	628	84 852
408.2	64 625	1 543	66 168	69 571	2 628	72 199	67 897	3 577	71 474	62 951	2 492	65 443
40901	2 076	0	2 076	7 241	0	7 241	6 993	0	6 993	1 828	0	1 828
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40906	0	0	0	93 576	0	93 576	93 576	0	93 576	0	0	0
40909	0	42	42	0	2	2	0	7	7	0	47	47
40910	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
40911	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
40912	0	0	0	0	124	124	0	124	124	0	0	0
42102	0	0	0	0	31	31	0	1 634	1 634	0	1 603	1 603
42104	100 000	0	100 000	977	0	977	977	0	977	100 000	0	100 000
42105	127 102	0	127 102	77 280	0	77 280	133 030	0	133 030	182 852	0	182 852
42205	4 658	0	4 658	2	0	2	802	0	802	5 458	0	5 458
42301	8 101	5 826	13 927	129 105	11 087	140 192	142 659	8 619	151 278	21 655	3 358	25 013
42305	0	108 482	108 482	0	15 873	15 873	0	26 573	26 573	0	119 182	119 182
42306	475 021	1 032	476 053	224 718	58	224 776	253 761	195	253 956	504 064	1 169	505 233
42307	80 028	0	80 028	4 256	0	4 256	1 194	0	1 194	76 966	0	76 966
42601	208	1 324	1 532	12	3 167	3 179	26	2 266	2 292	222	423	645
42605	0	464	464	0	21	21	0	68	68	0	511	511
42606	386	0	386	0	0	0	2	0	2	388	0	388
45115	2 248	0	2 248	351	0	351	240	0	240	2 137	0	2 137
45215	48 045	0	48 045	29 576	0	29 576	14 329	0	14 329	32 798	0	32 798
45315	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
45415	1 434	0	1 434	182	0	182	253	0	253	1 505	0	1 505
45515	4 583	0	4 583	242	0	242	104	0	104	4 445	0	4 445
45715	31	0	31	0	0	0	2	0	2	33	0	33
45818	52 373	0	52 373	72	0	72	15 269	0	15 269	67 570	0	67 570
45918	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
47403	0	0	0	0	22 861	22 861	0	22 861	22 861	0	0	0
47407	0	0	0	1 092 691	1 104 671	2 197 362	1 092 691	1 104 671	2 197 362	0	0	0
47411	15 030	2 177	17 207	11 760	1 457	13 217	2 997	649	3 646	6 267	1 369	7 636
47416	1 668	3 439	5 107	13 951	96 042	109 993	12 618	94 953	107 571	335	2 350	2 685
47422	0	0	0	2 454	6 374	8 828	2 454	6 374	8 828	0	0	0
47425	4 338	0	4 338	10 293	0	10 293	9 428	0	9 428	3 473	0	3 473
47426	37	0	37	0	0	0	4	0	4	41	0	41
52306	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
60301	181	0	181	4 708	0	4 708	4 809	0	4 809	282	0	282
60305	0	0	0	11 897	0	11 897	11 897	0	11 897	0	0	0
60307	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60309	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60320	8 032	0	8 032	1 266	0	1 266	0	0	0	6 766	0	6 766
60322	25	0	25	25	0	25	25	0	25	25	0	25
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60601	31 516	0	31 516	318	0	318	222	0	222	31 420	0	31 420
61301	0	0	0	1 015	0	1 015	1 015	0	1 015	0	0	0
61701	17 497	0	17 497	0	0	0	0	0	0	17 497	0	17 497
70601	822 878	0	822 878	147	0	147	75 002	0	75 002	897 733	0	897 733
70603	690 194	0	690 194	0	0	0	44 955	0	44 955	735 149	0	735 149
Итого по пассиву (баланс)	3 615 130	169 991	3 785 121	11 540 469	1 796 910	13 337 379	11 734 605	1 793 086	13 527 691	3 809 266	166 167	3 975 433
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90901	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
90902	1 204 597	25 942	1 230 539	78 741	0	78 741	77 793	1	77 794	1 205 545	25 941	1 231 486
90907	2 076	0	2 076	6 993	0	6 993	7 241	0	7 241	1 828	0	1 828
91101	0	0	0	0	30	30	0	1	1	0	29	29
91102	0	26	26	0	2	2	0	28	28	0	0	0
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	416 318	0	416 318	55 584	0	55 584	121 830	0	121 830	350 072	0	350 072
91604	2 880	3	2 883	1 336	15	1 351	1 141	15	1 156	3 075	3	3 078
91704	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
91802	12 080	0	12 080	0	0	0	0	0	0	12 080	0	12 080
99998	2 155 494	0	2 155 494	929 160	0	929 160	978 692	0	978 692	2 105 962	0	2 105 962
Итого по активу (баланс)	3 794 052	25 971	3 820 023	1 072 248	47	1 072 295	1 187 131	45	1 187 176	3 679 169	25 973	3 705 142
Пассив
91003	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
91004	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
91311	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
91312	1 910 693	0	1 910 693	372 998	0	372 998	305 068	0	305 068	1 842 763	0	1 842 763
91315	16 287	0	16 287	3 123	0	3 123	0	0	0	13 164	0	13 164
91316	34 322	168	34 490	101 970	9	101 979	104 300	29	104 329	36 652	188	36 840
91317	191 579	74	191 653	496 921	3 544	500 465	516 166	3 470	519 636	210 824	0	210 824
91507	1 725	0	1 725	0	0	0	0	0	0	1 725	0	1 725
99999	1 664 529	0	1 664 529	208 455	0	208 455	143 106	0	143 106	1 599 180	0	1 599 180
Итого по пассиву (баланс)	3 819 781	242	3 820 023	1 183 596	3 553	1 187 149	1 068 769	3 499	1 072 268	3 704 954	188	3 705 142
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	18 220	0	18 220	18 220	0	18 220	0	0	0
93302	0	0	0	18 220	0	18 220	18 220	0	18 220	0	0	0
93901	33 886	13 663	47 549	956 889	174 877	1 131 766	912 484	188 540	1 101 024	78 291	0	78 291
99996	47 395	0	47 395	1 150 081	0	1 150 081	1 119 244	0	1 119 244	78 232	0	78 232
Итого по активу (баланс)	81 281	13 663	94 944	2 143 410	174 877	2 318 287	2 068 168	188 540	2 256 708	156 523	0	156 523
Пассив
96301	0	0	0	0	18 544	18 544	0	18 544	18 544	0	0	0
96302	0	0	0	0	18 462	18 462	0	18 462	18 462	0	0	0
96901	13 552	33 843	47 395	128 325	972 263	1 100 588	114 773	1 016 652	1 131 425	0	78 232	78 232
99997	47 549	0	47 549	1 119 244	0	1 119 244	1 149 986	0	1 149 986	78 291	0	78 291
Итого по пассиву (баланс)	61 101	33 843	94 944	1 247 569	1 009 269	2 256 838	1 264 759	1 053 658	2 318 417	78 291	78 232	156 523
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?