Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 922	38 440	86 362	416 416	159 378	575 794	426 335	157 813	584 148	38 003	40 005	78 008
20208	8 592	0	8 592	19 152	0	19 152	22 521	0	22 521	5 223	0	5 223
20209	0	0	0	383 858	11 344	395 202	383 858	11 344	395 202	0	0	0
30102	312 386	0	312 386	6 869 565	0	6 869 565	7 124 671	0	7 124 671	57 280	0	57 280
30110	191 662	1 709 637	1 901 299	5 747 909	1 406 990	7 154 899	5 721 778	909 940	6 631 718	217 793	2 206 687	2 424 480
30114	0	349	349	0	759	759	0	452	452	0	656	656
30202	5 214	0	5 214	0	0	0	514	0	514	4 700	0	4 700
30204	15 165	0	15 165	583	0	583	0	0	0	15 748	0	15 748
30221	0	0	0	230 000	121 541	351 541	230 000	121 541	351 541	0	0	0
30233	331	684	1 015	219 162	1 970	221 132	218 727	1 889	220 616	766	765	1 531
30413	0	0	0	123 874	0	123 874	123 874	0	123 874	0	0	0
30424	54	0	54	751 438	0	751 438	751 014	0	751 014	478	0	478
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	125 100	0	125 100	2 815 430	0	2 815 430	2 772 130	0	2 772 130	168 400	0	168 400
32002	100 000	0	100 000	3 200 000	0	3 200 000	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0
32003	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32005	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32010	0	1 325	1 325	0	2 432	2 432	0	113	113	0	3 644	3 644
45207	568	29 808	30 376	0	4 318	4 318	54	1 329	1 383	514	32 797	33 311
45410	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
45505	25 200	874	26 074	0	92	92	14 200	966	15 166	11 000	0	11 000
45506	15 362	0	15 362	0	809	809	48	0	48	15 314	809	16 123
45507	640	0	640	0	0	0	0	0	0	640	0	640
45705	0	185	185	0	27	27	0	52	52	0	160	160
45815	15 448	99 374	114 822	0	14 396	14 396	1 384	4 446	5 830	14 064	109 324	123 388
45915	195	2 777	2 972	43	402	445	0	124	124	238	3 055	3 293
47404	0	0	0	0	525 967	525 967	0	525 967	525 967	0	0	0
47408	0	0	0	899 472	938 681	1 838 153	899 472	938 681	1 838 153	0	0	0
47423	562	0	562	700	0	700	728	0	728	534	0	534
47427	1	0	1	715	1	716	294	0	294	422	1	423
50104	15 039	0	15 039	100	0	100	0	0	0	15 139	0	15 139
50106	283 539	0	283 539	45 199	0	45 199	60 858	0	60 858	267 880	0	267 880
50107	31 435	0	31 435	222	0	222	4 744	0	4 744	26 913	0	26 913
50121	1 413	0	1 413	216	0	216	88	0	88	1 541	0	1 541
50211	0	214 680	214 680	0	25 686	25 686	0	77 726	77 726	0	162 640	162 640
50606	6 305	0	6 305	0	0	0	0	0	0	6 305	0	6 305
50621	284	0	284	0	0	0	284	0	284	0	0	0
52503	756	0	756	2 311	0	2 311	448	0	448	2 619	0	2 619
60302	3 267	0	3 267	15	0	15	440	0	440	2 842	0	2 842
60306	0	0	0	1 017	0	1 017	1 017	0	1 017	0	0	0
60308	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
60310	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
60312	832	0	832	5 553	0	5 553	6 018	0	6 018	367	0	367
60314	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60401	12 004	0	12 004	229	0	229	1 335	0	1 335	10 898	0	10 898
60701	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
61209	0	0	0	1 335	0	1 335	1 335	0	1 335	0	0	0
61210	0	0	0	135 281	0	135 281	135 281	0	135 281	0	0	0
61403	1 830	0	1 830	0	0	0	148	0	148	1 682	0	1 682
70606	568 781	0	568 781	45 264	0	45 264	0	0	0	614 045	0	614 045
70607	19 346	0	19 346	866	0	866	0	0	0	20 212	0	20 212
70608	6 165 813	0	6 165 813	374 829	0	374 829	0	0	0	6 540 642	0	6 540 642
70610	110 327	0	110 327	21 814	0	21 814	0	0	0	132 141	0	132 141
Итого по активу (баланс)	8 088 459	2 098 133	10 186 592	23 613 577	3 214 793	26 828 370	23 104 607	2 752 383	25 856 990	8 597 429	2 560 543	11 157 972
Пассив
10207	48 477	0	48 477	9 019	0	9 019	9 019	0	9 019	48 477	0	48 477
10602	170 278	0	170 278	0	0	0	0	0	0	170 278	0	170 278
10701	159 562	0	159 562	0	0	0	0	0	0	159 562	0	159 562
30126	7 165	0	7 165	0	0	0	0	0	0	7 165	0	7 165
30222	0	0	0	0	115	115	0	115	115	0	0	0
30232	168	0	168	234 056	842	234 898	234 041	842	234 883	153	0	153
30236	49	0	49	725	0	725	733	0	733	57	0	57
30601	59	0	59	29	0	29	29	0	29	59	0	59
407	368 231	62 884	431 115	2 062 864	507 367	2 570 231	1 994 492	450 932	2 445 424	299 859	6 449	306 308
408.1	1 257	161	1 418	214 914	8	214 922	214 723	27	214 750	1 066	180	1 246
408.2	37 435	20 322	57 757	276 947	9 020	285 967	275 258	10 551	285 809	35 746	21 853	57 599
40905	0	0	0	2 371	0	2 371	2 371	0	2 371	0	0	0
40909	0	0	0	60	215	275	60	215	275	0	0	0
40910	0	0	0	0	109	109	0	109	109	0	0	0
40911	2	0	2	208 949	0	208 949	208 947	0	208 947	0	0	0
40912	0	0	0	69	151	220	69	151	220	0	0	0
40913	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	150 000	294 847	444 847	150 000	294 847	444 847
42105	8 000	13 248	21 248	0	591	591	0	1 920	1 920	8 000	14 577	22 577
42106	20 000	1 664 528	1 684 528	0	74 216	74 216	0	241 157	241 157	20 000	1 831 469	1 851 469
42107	2 817	0	2 817	0	0	0	0	0	0	2 817	0	2 817
42301	166	2 850	3 016	0	142	142	0	469	469	166	3 177	3 343
42306	5 960	0	5 960	0	0	0	9 200	0	9 200	15 160	0	15 160
42309	75	0	75	9	0	9	0	0	0	66	0	66
42601	0	6	6	0	0	0	0	1	1	0	7	7
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	11 928	0	11 928	27	0	27	1 584	0	1 584	13 485	0	13 485
45515	3 250	0	3 250	98	0	98	16	0	16	3 168	0	3 168
45715	185	0	185	25	0	25	0	0	0	160	0	160
45818	114 820	0	114 820	1 397	0	1 397	9 965	0	9 965	123 388	0	123 388
45918	2 972	0	2 972	0	0	0	285	0	285	3 257	0	3 257
47403	0	0	0	97 377	0	97 377	97 377	0	97 377	0	0	0
47407	0	0	0	1 039 683	798 865	1 838 548	1 039 683	798 865	1 838 548	0	0	0
47411	62	1	63	110	2	112	49	1	50	1	0	1
47416	19	0	19	281	0	281	262	0	262	0	0	0
47422	502	56	558	6 563	3	6 566	6 475	8	6 483	414	61	475
47425	1 602	0	1 602	572	0	572	0	0	0	1 030	0	1 030
47426	4 421	125 261	129 682	102	5 623	5 725	302	23 161	23 463	4 621	142 799	147 420
50120	4 179	0	4 179	892	0	892	466	0	466	3 753	0	3 753
50219	1 806	0	1 806	336	0	336	156	0	156	1 626	0	1 626
50620	1 459	0	1 459	252	0	252	28	0	28	1 235	0	1 235
52301	0	0	0	480	0	480	225 542	0	225 542	225 062	0	225 062
52303	70 000	0	70 000	0	0	0	125 280	0	125 280	195 280	0	195 280
52305	204 547	0	204 547	220 241	0	220 241	15 694	0	15 694	0	0	0
52406	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0
52501	945	0	945	6	0	6	196	0	196	1 135	0	1 135
60301	23	0	23	1 881	0	1 881	1 892	0	1 892	34	0	34
60305	10	0	10	5 362	0	5 362	5 362	0	5 362	10	0	10
60309	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60322	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
60601	7 755	0	7 755	1 335	0	1 335	225	0	225	6 645	0	6 645
61304	82	0	82	16	0	16	6	0	6	72	0	72
70601	630 794	0	630 794	0	0	0	29 627	0	29 627	660 421	0	660 421
70602	28 728	0	28 728	0	0	0	1 360	0	1 360	30 088	0	30 088
70603	6 174 804	0	6 174 804	0	0	0	400 407	0	400 407	6 575 211	0	6 575 211
70605	72 618	0	72 618	0	0	0	1 205	0	1 205	73 823	0	73 823
Итого по пассиву (баланс)	8 297 275	1 889 317	10 186 592	4 517 212	1 397 269	5 914 481	5 062 490	1 823 371	6 885 861	8 842 553	2 315 419	11 157 972
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 893	0	3 893	0	0	0	0	0	0	3 893	0	3 893
90901	3 149	0	3 149	373	0	373	363	0	363	3 159	0	3 159
90902	807 168	0	807 168	5	0	5	5	0	5	807 168	0	807 168
91202	22	0	22	11	0	11	5	0	5	28	0	28
91203	12	0	12	5	0	5	2	0	2	15	0	15
91414	97 200	1 858 277	1 955 477	0	269 229	269 229	0	82 855	82 855	97 200	2 044 651	2 141 851
91604	2 300	9 663	11 963	196	1 400	1 596	186	431	617	2 310	10 632	12 942
99998	981 570	0	981 570	219	0	219	790 619	0	790 619	191 170	0	191 170
Итого по активу (баланс)	1 895 315	1 867 940	3 763 255	809	270 629	271 438	791 180	83 286	874 466	1 104 944	2 055 283	3 160 227
Пассив
91004	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
91312	177 081	0	177 081	2 550	0	2 550	0	0	0	174 531	0	174 531
91315	790 817	0	790 817	788 000	0	788 000	0	0	0	2 817	0	2 817
91317	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
91507	12 761	0	12 761	0	0	0	150	0	150	12 911	0	12 911
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	2 781 685	0	2 781 685	83 841	0	83 841	271 213	0	271 213	2 969 057	0	2 969 057
Итого по пассиву (баланс)	3 763 255	0	3 763 255	874 460	0	874 460	271 432	0	271 432	3 160 227	0	3 160 227
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	478 824	151 308	630 132	478 824	151 308	630 132	0	0	0
99996	0	0	0	631 545	0	631 545	631 545	0	631 545	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 110 369	151 308	1 261 677	1 110 369	151 308	1 261 677	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	113 858	480 648	594 506	113 858	480 648	594 506	0	0	0
97101	0	0	0	0	37 040	37 040	0	37 040	37 040	0	0	0
99997	0	0	0	630 133	0	630 133	630 133	0	630 133	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	743 991	517 688	1 261 679	743 991	517 688	1 261 679	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	12 424 256,0000	0	0	41 888,0000	0	0	64 970,0000	0	0	12 401 174,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 424 256,0000	0	0	41 888,0000	0	0	64 970,0000	0	0	12 401 174,0000
Пассив
98040	0	0	8 337 064,0000	0	0	902 007,0000	0	0	902 416,0000	0	0	8 337 473,0000
98050	0	0	4 057 012,0000	0	0	64 858,0000	0	0	41 367,0000	0	0	4 033 521,0000
98070	0	0	30 180,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 180,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 424 256,0000	0	0	966 865,0000	0	0	943 783,0000	0	0	12 401 174,0000

Страница была полезной?