Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	95 539	12 933	108 472	979 481	99 682	1 079 163	1 009 701	95 019	1 104 720	65 319	17 596	82 915
20208	11	0	11	123	0	123	131	0	131	3	0	3
20209	0	0	0	492 222	13 509	505 731	492 222	13 509	505 731	0	0	0
30102	134 733	0	134 733	4 247 341	0	4 247 341	4 164 751	0	4 164 751	217 323	0	217 323
30110	3 959	9 303	13 262	5 106 796	103 218	5 210 014	5 108 038	93 981	5 202 019	2 717	18 540	21 257
30114	0	5 151	5 151	0	244 530	244 530	0	249 307	249 307	0	374	374
30202	18 626	0	18 626	0	0	0	10	0	10	18 616	0	18 616
30204	217	0	217	0	0	0	9	0	9	208	0	208
30210	0	0	0	15 100	0	15 100	15 100	0	15 100	0	0	0
30215	270	662	932	0	96	96	0	29	29	270	729	999
30221	0	0	0	0	2 155	2 155	0	2 155	2 155	0	0	0
30233	186	0	186	23 243	17 881	41 124	23 429	17 881	41 310	0	0	0
30302	19	78 400	78 419	32 860	50 540	83 400	32 879	28 893	61 772	0	100 047	100 047
30306	423 644	32 606	456 250	617 138	46 081	663 219	635 910	34 110	670 020	404 872	44 577	449 449
30413	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
30424	738	0	738	2 065 739	0	2 065 739	2 064 394	0	2 064 394	2 083	0	2 083
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	1 135 000	0	1 135 000	4 465 000	0	4 465 000	4 490 000	0	4 490 000	1 110 000	0	1 110 000
44906	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
44908	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45201	33 387	0	33 387	73 484	0	73 484	77 334	0	77 334	29 537	0	29 537
45204	2 419	0	2 419	0	0	0	0	0	0	2 419	0	2 419
45205	10 330	0	10 330	7 376	0	7 376	1 927	0	1 927	15 779	0	15 779
45206	193 308	0	193 308	89 849	0	89 849	23 848	0	23 848	259 309	0	259 309
45207	300 700	0	300 700	30 750	0	30 750	8 501	0	8 501	322 949	0	322 949
45208	82 193	0	82 193	6 210	0	6 210	5 498	0	5 498	82 905	0	82 905
45401	576	0	576	1 340	0	1 340	1 333	0	1 333	583	0	583
45405	9 000	0	9 000	5 200	0	5 200	5 800	0	5 800	8 400	0	8 400
45406	26 071	0	26 071	2 278	0	2 278	2 405	0	2 405	25 944	0	25 944
45407	125 487	0	125 487	46 386	0	46 386	20 280	0	20 280	151 593	0	151 593
45408	40 854	0	40 854	0	0	0	4 479	0	4 479	36 375	0	36 375
45505	1 744	0	1 744	50	0	50	447	0	447	1 347	0	1 347
45506	50 395	0	50 395	7 414	0	7 414	4 666	0	4 666	53 143	0	53 143
45507	924 975	0	924 975	13 039	0	13 039	22 002	0	22 002	916 012	0	916 012
45812	22 700	0	22 700	1 000	0	1 000	0	0	0	23 700	0	23 700
45814	5 767	0	5 767	0	0	0	725	0	725	5 042	0	5 042
45815	14 308	0	14 308	109	0	109	96	0	96	14 321	0	14 321
45912	2 339	0	2 339	0	0	0	6	0	6	2 333	0	2 333
45914	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
45915	544	0	544	42	0	42	37	0	37	549	0	549
47404	0	1 683	1 683	3 624 301	2 076 394	5 700 695	3 624 301	2 075 091	5 699 392	0	2 986	2 986
47408	0	0	0	1 844 429	1 862 478	3 706 907	1 844 429	1 862 471	3 706 900	0	7	7
47423	18 874	0	18 874	12 748	43 111	55 859	13 106	43 111	56 217	18 516	0	18 516
47427	1 805	0	1 805	699	0	699	1 847	0	1 847	657	0	657
50505	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
50706	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
51501	0	0	0	44 915	0	44 915	44 915	0	44 915	0	0	0
51504	0	0	0	38 457	0	38 457	0	0	0	38 457	0	38 457
51505	44 483	0	44 483	0	0	0	44 483	0	44 483	0	0	0
60302	3 162	0	3 162	53	0	53	672	0	672	2 543	0	2 543
60308	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
60310	0	0	0	843	0	843	843	0	843	0	0	0
60312	7 818	0	7 818	10 091	0	10 091	12 693	0	12 693	5 216	0	5 216
60323	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60401	246 456	0	246 456	8 095	0	8 095	9 251	0	9 251	245 300	0	245 300
60404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60406	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
60408	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60701	455	0	455	2 202	0	2 202	2 657	0	2 657	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	340	0	340	447	0	447	459	0	459	328	0	328
61009	148	0	148	352	0	352	446	0	446	54	0	54
61011	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
61209	0	0	0	3 962	0	3 962	3 962	0	3 962	0	0	0
61210	0	0	0	44 915	0	44 915	44 915	0	44 915	0	0	0
61403	10 048	0	10 048	474	0	474	152	0	152	10 370	0	10 370
61702	1 267	0	1 267	0	0	0	0	0	0	1 267	0	1 267
70606	643 756	0	643 756	151 317	0	151 317	45 375	0	45 375	749 698	0	749 698
70608	311 109	0	311 109	52 879	0	52 879	15 806	0	15 806	348 182	0	348 182
70611	3 200	0	3 200	612	0	612	0	0	0	3 812	0	3 812
Итого по активу (баланс)	4 976 979	140 738	5 117 717	24 174 544	4 559 675	28 734 219	23 926 424	4 515 557	28 441 981	5 225 099	184 856	5 409 955
Пассив
10207	130 000	0	130 000	101	0	101	101	0	101	130 000	0	130 000
10601	123 028	0	123 028	0	0	0	0	0	0	123 028	0	123 028
10701	6 653	0	6 653	0	0	0	0	0	0	6 653	0	6 653
10801	16 475	0	16 475	0	0	0	0	0	0	16 475	0	16 475
30126	967	0	967	2	0	2	0	0	0	965	0	965
30223	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
30232	151	565	716	23 429	17 394	40 823	23 278	16 829	40 107	0	0	0
30301	19	78 400	78 419	32 831	28 894	61 725	32 812	50 541	83 353	0	100 047	100 047
30305	423 644	32 606	456 250	645 956	34 110	680 066	627 184	46 081	673 265	404 872	44 577	449 449
30601	1	0	1	0	0	0	30	0	30	31	0	31
406	18 004	0	18 004	70 879	0	70 879	56 712	0	56 712	3 837	0	3 837
407	439 784	17 687	457 471	3 697 251	65 818	3 763 069	3 670 837	79 298	3 750 135	413 370	31 167	444 537
408.1	179 652	2 492	182 144	824 971	1 691	826 662	802 233	2 021	804 254	156 914	2 822	159 736
408.2	80 692	0	80 692	453 793	0	453 793	454 256	0	454 256	81 155	0	81 155
40901	118 286	0	118 286	170 387	0	170 387	281 004	0	281 004	228 903	0	228 903
40905	0	0	0	5 402	0	5 402	5 402	0	5 402	0	0	0
40909	0	0	0	4 846	3 562	8 408	4 846	3 562	8 408	0	0	0
40910	0	0	0	1 184	615	1 799	1 184	615	1 799	0	0	0
40911	0	0	0	62 945	0	62 945	62 945	0	62 945	0	0	0
40912	0	0	0	5 639	5 441	11 080	5 639	5 441	11 080	0	0	0
40913	0	0	0	2 352	8 818	11 170	2 352	8 818	11 170	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
42105	3 105	0	3 105	0	0	0	600	0	600	3 705	0	3 705
42106	77 029	0	77 029	59 500	0	59 500	31 516	0	31 516	49 045	0	49 045
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42206	610	0	610	610	0	610	0	0	0	0	0	0
42301	9 080	3 762	12 842	17 232	9 887	27 119	16 636	7 140	23 776	8 484	1 015	9 499
42304	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42305	58 560	0	58 560	20 392	0	20 392	15 811	0	15 811	53 979	0	53 979
42306	2 041 834	0	2 041 834	266 768	0	266 768	299 246	0	299 246	2 074 312	0	2 074 312
42307	13 680	0	13 680	14 352	0	14 352	14 210	0	14 210	13 538	0	13 538
42601	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
44915	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
45215	24 954	0	24 954	6 353	0	6 353	11 145	0	11 145	29 746	0	29 746
45415	5 290	0	5 290	971	0	971	15	0	15	4 334	0	4 334
45515	10 762	0	10 762	4 006	0	4 006	3 194	0	3 194	9 950	0	9 950
45818	36 174	0	36 174	413	0	413	4 179	0	4 179	39 940	0	39 940
45918	3 000	0	3 000	1	0	1	2	0	2	3 001	0	3 001
47403	0	0	0	1 849 562	1 781 012	3 630 574	1 849 562	1 781 012	3 630 574	0	0	0
47407	0	0	0	1 869 610	1 837 921	3 707 531	1 869 610	1 837 921	3 707 531	0	0	0
47411	55 797	8	55 805	10 202	9	10 211	7 571	1	7 572	53 166	0	53 166
47416	354	0	354	10 389	0	10 389	10 035	0	10 035	0	0	0
47422	0	6	6	158	141	299	158	135	293	0	0	0
47425	3 623	0	3 623	22 892	0	22 892	22 883	0	22 883	3 614	0	3 614
47426	1 673	0	1 673	1 686	0	1 686	37	0	37	24	0	24
50507	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51510	445	0	445	449	0	449	389	0	389	385	0	385
52406	60	127	187	0	5	5	0	17	17	60	139	199
60301	1 122	0	1 122	5 970	0	5 970	5 511	0	5 511	663	0	663
60305	5 777	0	5 777	16 837	0	16 837	11 060	0	11 060	0	0	0
60309	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
60311	253	0	253	1 592	0	1 592	1 688	0	1 688	349	0	349
60322	1	0	1	56	0	56	55	0	55	0	0	0
60405	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
60601	55 226	0	55 226	3 024	0	3 024	528	0	528	52 730	0	52 730
61012	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
61301	14	0	14	16	0	16	4	0	4	2	0	2
61304	48	0	48	0	0	0	10	0	10	58	0	58
70601	659 253	0	659 253	63 758	0	63 758	167 918	0	167 918	763 413	0	763 413
70603	311 980	0	311 980	16 018	0	16 018	58 521	0	58 521	354 483	0	354 483
70615	1 267	0	1 267	0	0	0	0	0	0	1 267	0	1 267
Итого по пассиву (баланс)	4 982 059	135 658	5 117 717	10 265 358	3 795 318	14 060 676	10 513 482	3 839 432	14 352 914	5 230 183	179 772	5 409 955
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	127	127	0	18	18	0	6	6	0	139	139
90901	267 136	4 883	272 019	6 263	0	6 263	7 469	0	7 469	265 930	4 883	270 813
90902	110 397	161	110 558	20 076	0	20 076	30 064	0	30 064	100 409	161	100 570
90907	118 286	0	118 286	281 003	0	281 003	170 386	0	170 386	228 903	0	228 903
90909	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91207	7	0	7	0	0	0	2	0	2	5	0	5
91414	1 083 081	0	1 083 081	230 699	0	230 699	30 224	0	30 224	1 283 556	0	1 283 556
91501	7 654	0	7 654	3 335	0	3 335	3 756	0	3 756	7 233	0	7 233
91604	11 829	0	11 829	579	0	579	27	0	27	12 381	0	12 381
91802	309	0	309	0	0	0	1	0	1	308	0	308
91803	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
99998	2 808 428	0	2 808 428	443 498	0	443 498	416 022	0	416 022	2 835 904	0	2 835 904
Итого по активу (баланс)	4 407 459	5 171	4 412 630	985 453	18	985 471	657 951	6	657 957	4 734 961	5 183	4 740 144
Пассив
91311	30 425	127	30 552	0	6	6	11 130	18	11 148	41 555	139	41 694
91312	2 593 663	0	2 593 663	152 894	0	152 894	126 985	0	126 985	2 567 754	0	2 567 754
91315	4 000	127	4 127	4 000	6	4 006	4 000	18	4 018	4 000	139	4 139
91316	8 572	0	8 572	130 733	0	130 733	195 100	0	195 100	72 939	0	72 939
91317	113 825	0	113 825	128 383	0	128 383	106 247	0	106 247	91 689	0	91 689
91507	57 683	0	57 683	0	0	0	0	0	0	57 683	0	57 683
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	1 604 202	0	1 604 202	241 560	0	241 560	541 598	0	541 598	1 904 240	0	1 904 240
Итого по пассиву (баланс)	4 412 376	254	4 412 630	657 570	12	657 582	985 060	36	985 096	4 739 866	278	4 740 144
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 773 291	2 037	1 775 328	1 773 291	2 037	1 775 328	0	0	0
99996	0	0	0	1 784 912	0	1 784 912	1 784 912	0	1 784 912	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 558 203	2 037	3 560 240	3 558 203	2 037	3 560 240	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 034	1 782 878	1 784 912	2 034	1 782 878	1 784 912	0	0	0
99997	0	0	0	1 775 328	0	1 775 328	1 775 328	0	1 775 328	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 777 362	1 782 878	3 560 240	1 777 362	1 782 878	3 560 240	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	10 000 006,0000	0	0	2,0000	0	0	10 000 019,0000
98010	0	0	3 306 012,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 012,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 306 027,0000	0	0	10 000 008,0000	0	0	4,0000	0	0	13 306 031,0000
Пассив
98050	0	0	3 306 027,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000	0	0	3 306 031,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000 000,0000	0	0	10 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 306 027,0000	0	0	2,0000	0	0	10 000 006,0000	0	0	13 306 031,0000

Страница была полезной?