Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк "Русский Финансовый Альянс"

Регистрационный номер

2035

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	184 947	6 577	191 524	54 557	46 335	100 892	55 378	40 405	95 783	184 126	12 507	196 633
20209	0	0	0	6 234	0	6 234	6 234	0	6 234	0	0	0
30102	44 468	0	44 468	1 542 966	0	1 542 966	1 576 774	0	1 576 774	10 660	0	10 660
30110	23	325	348	41 863	50 271	92 134	41 862	50 471	92 333	24	125	149
30202	5 118	0	5 118	723	0	723	0	0	0	5 841	0	5 841
30204	17	0	17	21	0	21	0	0	0	38	0	38
45106	9 507	0	9 507	0	0	0	0	0	0	9 507	0	9 507
45205	1 943	0	1 943	0	0	0	1 300	0	1 300	643	0	643
45206	262 287	0	262 287	0	0	0	37 670	0	37 670	224 617	0	224 617
45207	189 780	0	189 780	19 600	0	19 600	0	0	0	209 380	0	209 380
45410	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45505	200	0	200	80	0	80	200	0	200	80	0	80
45506	35 364	0	35 364	200	0	200	15	0	15	35 549	0	35 549
45812	18 705	0	18 705	0	0	0	0	0	0	18 705	0	18 705
45815	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45912	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47101	540	0	540	5	0	5	0	0	0	545	0	545
47105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47402	0	0	0	821 251	0	821 251	821 251	0	821 251	0	0	0
47408	0	0	0	50 243	45 953	96 196	50 243	45 953	96 196	0	0	0
47423	38 082	0	38 082	21 008	0	21 008	20 998	0	20 998	38 092	0	38 092
47427	0	0	0	8 556	0	8 556	8 556	0	8 556	0	0	0
47801	0	0	0	20 988	0	20 988	0	0	0	20 988	0	20 988
47802	0	0	0	20 988	0	20 988	20 988	0	20 988	0	0	0
47803	90 530	0	90 530	813 797	0	813 797	784 794	0	784 794	119 533	0	119 533
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60306	0	0	0	889	0	889	889	0	889	0	0	0
60308	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60310	359	0	359	784	0	784	1 143	0	1 143	0	0	0
60312	3 789	0	3 789	4 797	0	4 797	7 529	0	7 529	1 057	0	1 057
60314	0	0	0	0	52	52	0	52	52	0	0	0
60315	8 831	0	8 831	0	0	0	0	0	0	8 831	0	8 831
60401	6 923	0	6 923	0	0	0	221	0	221	6 702	0	6 702
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61008	0	0	0	92	0	92	91	0	91	1	0	1
61009	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61209	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
61212	0	0	0	778 128	0	778 128	778 128	0	778 128	0	0	0
61403	1 875	0	1 875	487	0	487	285	0	285	2 077	0	2 077
70606	629 814	0	629 814	271 214	0	271 214	13	0	13	901 015	0	901 015
70608	8 446	0	8 446	803	0	803	0	0	0	9 249	0	9 249
70611	5 976	0	5 976	556	0	556	0	0	0	6 532	0	6 532
70616	6 104	0	6 104	0	0	0	0	0	0	6 104	0	6 104
Итого по активу (баланс)	1 555 315	6 902	1 562 217	4 481 141	142 611	4 623 752	4 214 873	136 881	4 351 754	1 821 583	12 632	1 834 215
Пассив
10207	110 372	0	110 372	15 900	0	15 900	15 900	0	15 900	110 372	0	110 372
10701	28 548	0	28 548	0	0	0	0	0	0	28 548	0	28 548
10801	141 948	0	141 948	0	0	0	0	0	0	141 948	0	141 948
30109	16 475	0	16 475	0	0	0	0	0	0	16 475	0	16 475
30111	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
30606	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
31409	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0
407	147 989	104	148 093	1 932 399	6	1 932 405	1 902 000	18	1 902 018	117 590	116	117 706
408.1	323	247	570	237 476	46 186	283 662	237 492	50 465	287 957	339	4 526	4 865
408.2	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
40901	0	0	0	129 891	0	129 891	129 891	0	129 891	0	0	0
40911	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
42301	5	9	14	0	0	0	0	1	1	5	10	15
42313	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42505	38 500	0	38 500	38 500	0	38 500	0	0	0	0	0	0
42506	0	0	0	0	0	0	38 500	0	38 500	38 500	0	38 500
43807	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45115	1 902	0	1 902	1	0	1	0	0	0	1 901	0	1 901
45215	202 191	0	202 191	9 190	0	9 190	6 006	0	6 006	199 007	0	199 007
45515	15 371	0	15 371	1 880	0	1 880	98	0	98	13 589	0	13 589
45818	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
47401	0	0	0	816 866	0	816 866	816 866	0	816 866	0	0	0
47407	0	0	0	46 275	50 126	96 401	46 275	50 126	96 401	0	0	0
47416	0	0	0	50 131	0	50 131	50 131	0	50 131	0	0	0
47422	685	0	685	5 385	0	5 385	5 104	0	5 104	404	0	404
47425	29 788	0	29 788	1 058	0	1 058	1 231	0	1 231	29 961	0	29 961
47426	163	0	163	821	0	821	804	0	804	146	0	146
47804	32 484	0	32 484	238 076	0	238 076	247 568	0	247 568	41 976	0	41 976
52301	6 000	0	6 000	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	6 000	0	6 000
52303	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52304	610	0	610	500	0	500	4 760	0	4 760	4 870	0	4 870
52305	0	0	0	4 500	0	4 500	5 000	0	5 000	500	0	500
52406	0	331	331	0	15	15	0	48	48	0	364	364
52501	327	0	327	178	0	178	216	0	216	365	0	365
60301	1 384	0	1 384	2 254	0	2 254	2 000	0	2 000	1 130	0	1 130
60305	2 330	0	2 330	4 826	0	4 826	3 131	0	3 131	635	0	635
60309	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60311	269	0	269	1 715	0	1 715	2 848	0	2 848	1 402	0	1 402
60322	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
60324	8 831	0	8 831	0	0	0	0	0	0	8 831	0	8 831
60601	5 770	0	5 770	222	0	222	62	0	62	5 610	0	5 610
60903	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61301	0	0	0	7 642	0	7 642	10 034	0	10 034	2 392	0	2 392
61304	4	0	4	0	0	0	6	0	6	10	0	10
61701	10 415	0	10 415	0	0	0	0	0	0	10 415	0	10 415
70601	646 497	0	646 497	2	0	2	289 168	0	289 168	935 663	0	935 663
70603	9 173	0	9 173	0	0	0	1 367	0	1 367	10 540	0	10 540
Итого по пассиву (баланс)	1 561 526	691	1 562 217	3 554 561	96 333	3 650 894	3 822 234	100 658	3 922 892	1 829 199	5 016	1 834 215
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	6 000	0	6 000	16 006 760	0	16 006 760	0	0	0	16 012 760	0	16 012 760
90901	2 825	0	2 825	5	0	5	4	0	4	2 826	0	2 826
90902	353 972	0	353 972	29 678	0	29 678	2 413	0	2 413	381 237	0	381 237
91414	17 543	0	17 543	0	0	0	0	0	0	17 543	0	17 543
91418	240 564	0	240 564	342 450	0	342 450	223 169	0	223 169	359 845	0	359 845
91604	4 093	0	4 093	1 071	0	1 071	559	0	559	4 605	0	4 605
91704	777	0	777	0	0	0	0	0	0	777	0	777
91802	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
91803	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99998	1 134 406	0	1 134 406	124 055	0	124 055	107 841	0	107 841	1 150 620	0	1 150 620
Итого по активу (баланс)	1 761 527	0	1 761 527	16 504 019	0	16 504 019	333 986	0	333 986	17 931 560	0	17 931 560
Пассив
91003	0	0	0	723	0	723	723	0	723	0	0	0
91004	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
91312	71 327	0	71 327	1	0	1	0	0	0	71 326	0	71 326
91315	1 037 813	23 776	1 061 589	105 761	1 336	107 097	118 830	4 482	123 312	1 050 882	26 922	1 077 804
91507	1 490	0	1 490	0	0	0	0	0	0	1 490	0	1 490
99999	627 121	0	627 121	225 607	0	225 607	16 379 426	0	16 379 426	16 780 940	0	16 780 940
Итого по пассиву (баланс)	1 737 751	23 776	1 761 527	332 113	1 336	333 449	16 499 000	4 482	16 503 482	17 904 638	26 922	17 931 560

Страница была полезной?