Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 183	6 684	32 867	25 329	12 440	37 769	45 144	12 846	57 990	6 368	6 278	12 646
20208	5 589	0	5 589	5 868	0	5 868	8 108	0	8 108	3 349	0	3 349
20209	0	0	0	21 445	3 926	25 371	21 445	3 926	25 371	0	0	0
30102	27 578	0	27 578	6 471 750	0	6 471 750	6 463 675	0	6 463 675	35 653	0	35 653
30110	29 588	11 536	41 124	185 440	404 067	589 507	173 505	413 086	586 591	41 523	2 517	44 040
30114	0	2 326	2 326	0	131 875	131 875	0	131 991	131 991	0	2 210	2 210
30202	7 653	0	7 653	1 396	0	1 396	0	0	0	9 049	0	9 049
30204	611	0	611	98	0	98	0	0	0	709	0	709
30221	0	0	0	0	26 801	26 801	0	26 801	26 801	0	0	0
30233	3 628	0	3 628	264 185	1 839	266 024	265 706	1 839	267 545	2 107	0	2 107
30424	12 542	0	12 542	497 049	0	497 049	497 137	0	497 137	12 454	0	12 454
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	200 000	0	200 000	3 050 001	0	3 050 001	3 020 001	0	3 020 001	230 000	0	230 000
32002	80 000	0	80 000	1 350 000	0	1 350 000	1 430 000	0	1 430 000	0	0	0
32003	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	300	1 656	1 956	9 500	240	9 740	4 000	74	4 074	5 800	1 822	7 622
45204	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45205	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45207	25 000	0	25 000	0	0	0	200	0	200	24 800	0	24 800
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	66	0	66	0	0	0	9	0	9	57	0	57
45506	10 840	0	10 840	0	0	0	1 480	0	1 480	9 360	0	9 360
45507	15 927	0	15 927	0	0	0	3 642	0	3 642	12 285	0	12 285
45509	59	0	59	12	0	12	71	0	71	0	0	0
45815	4 198	0	4 198	365	0	365	320	0	320	4 243	0	4 243
45915	440	0	440	14	0	14	16	0	16	438	0	438
47101	15 438	0	15 438	89 139	0	89 139	55 793	0	55 793	48 784	0	48 784
47404	0	8	8	0	538 623	538 623	0	495 411	495 411	0	43 220	43 220
47408	0	0	0	2 467 498	2 590 092	5 057 590	2 467 498	2 590 092	5 057 590	0	0	0
47423	707	2	709	1 214	12	1 226	1 462	3	1 465	459	11	470
47427	519	0	519	1 040	0	1 040	1 084	0	1 084	475	0	475
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51403	186 875	0	186 875	79 391	0	79 391	99 070	0	99 070	167 196	0	167 196
60302	2 140	0	2 140	67	0	67	76	0	76	2 131	0	2 131
60306	0	0	0	1 220	0	1 220	1 220	0	1 220	0	0	0
60308	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60310	338	0	338	153	0	153	153	0	153	338	0	338
60312	430	0	430	2 556	0	2 556	2 529	0	2 529	457	0	457
60323	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60401	9 004	0	9 004	0	0	0	284	0	284	8 720	0	8 720
60701	1 782	0	1 782	0	0	0	0	0	0	1 782	0	1 782
61008	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61009	95	0	95	31	0	31	31	0	31	95	0	95
61209	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
61210	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
61403	1 344	0	1 344	10	0	10	251	0	251	1 103	0	1 103
70606	341 512	0	341 512	36 041	0	36 041	369	0	369	377 184	0	377 184
70608	216 338	0	216 338	13 780	0	13 780	0	0	0	230 118	0	230 118
70611	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
Итого по активу (баланс)	1 250 871	22 212	1 273 083	15 039 960	3 709 915	18 749 875	14 999 647	3 676 069	18 675 716	1 291 184	56 058	1 347 242
Пассив
10208	258 400	0	258 400	0	0	0	0	0	0	258 400	0	258 400
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	52 276	0	52 276	0	0	0	0	0	0	52 276	0	52 276
30109	8 479	220	8 699	21 992	39	22 031	22 559	1 301	23 860	9 046	1 482	10 528
30111	474	389	863	1 391	680	2 071	1 000	485	1 485	83	194	277
30220	0	0	0	0	40 084	40 084	0	40 084	40 084	0	0	0
30222	79	0	79	137 917	0	137 917	137 886	0	137 886	48	0	48
30232	6	0	6	480 513	1 892	482 405	480 512	1 892	482 404	5	0	5
31501	1 662	10	1 672	1 951	1	1 952	40 731	2	40 733	40 442	11	40 453
407	312 923	8 510	321 433	1 364 504	267 464	1 631 968	1 316 009	302 426	1 618 435	264 428	43 472	307 900
408.1	4 243	1	4 244	74 259	0	74 259	75 303	0	75 303	5 287	1	5 288
408.2	13 351	7 886	21 237	31 681	10 393	42 074	29 523	7 927	37 450	11 193	5 420	16 613
40903	486	0	486	329	0	329	477	0	477	634	0	634
40905	5	0	5	11	0	11	6	0	6	0	0	0
40911	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
42301	1 735	0	1 735	1 491	0	1 491	35	0	35	279	0	279
42306	2 270	0	2 270	496	0	496	338	0	338	2 112	0	2 112
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	227	0	227	466	0	466	482	0	482	243	0	243
45215	3 600	0	3 600	1 389	0	1 389	4 100	0	4 100	6 311	0	6 311
45415	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45515	1 734	0	1 734	105	0	105	0	0	0	1 629	0	1 629
45818	4 149	0	4 149	39	0	39	103	0	103	4 213	0	4 213
45918	437	0	437	5	0	5	2	0	2	434	0	434
47407	0	0	0	2 759 761	2 297 569	5 057 330	2 759 761	2 297 569	5 057 330	0	0	0
47411	117	0	117	3	0	3	13	0	13	127	0	127
47416	57	0	57	3 028 375	0	3 028 375	3 028 367	0	3 028 367	49	0	49
47422	137	2	139	964	2	966	979	8	987	152	8	160
47425	1 393	0	1 393	1 385	0	1 385	1 381	0	1 381	1 389	0	1 389
47426	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60301	63	0	63	1 354	0	1 354	1 549	0	1 549	258	0	258
60305	0	0	0	3 932	0	3 932	3 932	0	3 932	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	155	0	155	242	0	242	87	0	87	0	0	0
60311	18	0	18	383	0	383	476	0	476	111	0	111
60324	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60405	256	0	256	0	0	0	11	0	11	267	0	267
60601	5 188	0	5 188	284	0	284	30	0	30	4 934	0	4 934
60706	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	356 417	0	356 417	0	0	0	27 114	0	27 114	383 531	0	383 531
70603	207 485	0	207 485	0	0	0	23 045	0	23 045	230 530	0	230 530
Итого по пассиву (баланс)	1 256 065	17 018	1 273 083	7 915 721	2 618 124	10 533 845	7 956 310	2 651 694	10 608 004	1 296 654	50 588	1 347 242
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	32 432	0	32 432	62 817	0	62 817	45 199	0	45 199	50 050	0	50 050
90902	36 644	0	36 644	9 900	0	9 900	12 035	0	12 035	34 509	0	34 509
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	21	0	21	0	0	0	1	0	1	20	0	20
91414	211 659	0	211 659	0	0	0	4 031	0	4 031	207 628	0	207 628
91604	627	0	627	58	0	58	35	0	35	650	0	650
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
99998	95 837	0	95 837	33 598	0	33 598	46 951	0	46 951	82 484	0	82 484
Итого по активу (баланс)	377 700	0	377 700	106 373	0	106 373	108 252	0	108 252	375 821	0	375 821
Пассив
91003	0	0	0	1 396	0	1 396	1 396	0	1 396	0	0	0
91004	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
91312	73 566	0	73 566	13 106	0	13 106	0	0	0	60 460	0	60 460
91315	1 140	0	1 140	0	0	0	0	0	0	1 140	0	1 140
91317	239	0	239	15 310	0	15 310	15 071	0	15 071	0	0	0
91507	20 516	0	20 516	16 951	0	16 951	17 023	0	17 023	20 588	0	20 588
91508	376	0	376	90	0	90	10	0	10	296	0	296
99999	281 863	0	281 863	61 286	0	61 286	72 760	0	72 760	293 337	0	293 337
Итого по пассиву (баланс)	377 700	0	377 700	108 237	0	108 237	106 358	0	106 358	375 821	0	375 821
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 267 034	524 598	2 791 632	2 267 034	524 598	2 791 632	0	0	0
99996	0	0	0	2 802 422	0	2 802 422	2 802 422	0	2 802 422	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 069 456	524 598	5 594 054	5 069 456	524 598	5 594 054	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	523 212	2 279 212	2 802 424	523 212	2 279 212	2 802 424	0	0	0
99997	0	0	0	2 791 632	0	2 791 632	2 791 632	0	2 791 632	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 314 844	2 279 212	5 594 056	3 314 844	2 279 212	5 594 056	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	8,0000	0	0	9,0000	0	0	17,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18,0000	0	0	25,0000	0	0	26,0000	0	0	17,0000
Пассив
98050	0	0	18,0000	0	0	9,0000	0	0	8,0000	0	0	17,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18,0000	0	0	9,0000	0	0	8,0000	0	0	17,0000

Страница была полезной?