Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 091	0	16 091	465	0	465	406	0	406	16 150	0	16 150
10610	65 440	0	65 440	0	0	0	0	0	0	65 440	0	65 440
20202	213 026	120 133	333 159	5 104 115	435 421	5 539 536	5 078 818	419 489	5 498 307	238 323	136 065	374 388
20208	124 442	0	124 442	981 169	0	981 169	934 413	0	934 413	171 198	0	171 198
20209	69 550	3 994	73 544	3 352 292	125 412	3 477 704	3 418 177	127 312	3 545 489	3 665	2 094	5 759
20302	0	9 786	9 786	0	1 521	1 521	0	508	508	0	10 799	10 799
30102	170 902	0	170 902	10 885 198	0	10 885 198	10 788 605	0	10 788 605	267 495	0	267 495
30110	25 288	42 644	67 932	21 791 270	136 334	21 927 604	21 735 950	116 291	21 852 241	80 608	62 687	143 295
30202	61 869	0	61 869	2 966	0	2 966	0	0	0	64 835	0	64 835
30204	1 495	0	1 495	82	0	82	0	0	0	1 577	0	1 577
30210	4 500	0	4 500	69 160	0	69 160	69 160	0	69 160	4 500	0	4 500
30215	0	1 192	1 192	0	173	173	0	53	53	0	1 312	1 312
30221	0	0	0	0	9 200	9 200	0	9 200	9 200	0	0	0
30233	3 377	854	4 231	848 501	13 722	862 223	846 208	14 138	860 346	5 670	438	6 108
30602	3 083	0	3 083	78 663	12 273	90 936	80 555	11 808	92 363	1 191	465	1 656
31901	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
31902	1 340 000	0	1 340 000	14 762 000	0	14 762 000	16 102 000	0	16 102 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 902 000	0	2 902 000	2 902 000	0	2 902 000	0	0	0
32002	0	0	0	870 000	0	870 000	870 000	0	870 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 010 000	0	1 010 000	1 010 000	0	1 010 000	0	0	0
44607	10 000	0	10 000	0	0	0	500	0	500	9 500	0	9 500
44906	6 320	0	6 320	1 000	0	1 000	170	0	170	7 150	0	7 150
44907	109 571	0	109 571	7 900	0	7 900	3 350	0	3 350	114 121	0	114 121
44908	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45006	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45007	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0
45107	119 071	0	119 071	0	0	0	24 347	0	24 347	94 724	0	94 724
45108	103 707	0	103 707	28 301	0	28 301	23 000	0	23 000	109 008	0	109 008
45201	16 337	0	16 337	7 859	0	7 859	9 774	0	9 774	14 422	0	14 422
45203	4 950	0	4 950	22 290	0	22 290	27 240	0	27 240	0	0	0
45204	56 944	0	56 944	17 000	0	17 000	47 344	0	47 344	26 600	0	26 600
45205	14 701	0	14 701	12 868	0	12 868	22 200	0	22 200	5 369	0	5 369
45206	1 057 464	0	1 057 464	236 137	0	236 137	203 472	0	203 472	1 090 129	0	1 090 129
45207	2 647 817	0	2 647 817	181 753	0	181 753	163 399	0	163 399	2 666 171	0	2 666 171
45208	1 240 352	0	1 240 352	139 833	0	139 833	27 672	0	27 672	1 352 513	0	1 352 513
45306	6 513	0	6 513	0	0	0	0	0	0	6 513	0	6 513
45307	24 588	0	24 588	0	0	0	300	0	300	24 288	0	24 288
45308	32 155	0	32 155	0	0	0	1 307	0	1 307	30 848	0	30 848
45403	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45404	1 400	0	1 400	1 250	0	1 250	0	0	0	2 650	0	2 650
45405	0	0	0	206	0	206	0	0	0	206	0	206
45406	15 807	0	15 807	714	0	714	5 138	0	5 138	11 383	0	11 383
45407	72 509	0	72 509	2 043	0	2 043	1 924	0	1 924	72 628	0	72 628
45408	69 102	0	69 102	9 500	0	9 500	5 148	0	5 148	73 454	0	73 454
45504	25	0	25	0	0	0	5	0	5	20	0	20
45505	22 084	0	22 084	6 642	0	6 642	4 192	0	4 192	24 534	0	24 534
45506	233 451	0	233 451	24 080	0	24 080	22 137	0	22 137	235 394	0	235 394
45507	1 726 967	0	1 726 967	123 275	0	123 275	89 701	0	89 701	1 760 541	0	1 760 541
45509	19 341	0	19 341	6 596	0	6 596	8 350	0	8 350	17 587	0	17 587
45812	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
45814	83	0	83	86	0	86	0	0	0	169	0	169
45815	18 842	0	18 842	2 180	0	2 180	2 538	0	2 538	18 484	0	18 484
45912	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45914	33	0	33	30	0	30	0	0	0	63	0	63
45915	3 618	0	3 618	1 002	0	1 002	986	0	986	3 634	0	3 634
47408	35 411	0	35 411	29 737	186 348	216 085	28 417	186 348	214 765	36 731	0	36 731
47415	8 174	0	8 174	1	0	1	30	0	30	8 145	0	8 145
47423	194 786	0	194 786	13 917	0	13 917	14 447	0	14 447	194 256	0	194 256
47427	41 901	0	41 901	107 040	0	107 040	105 324	0	105 324	43 617	0	43 617
47901	256 277	0	256 277	0	0	0	0	0	0	256 277	0	256 277
50205	86 305	33 235	119 540	71 085	4 251	75 336	66 394	8 398	74 792	90 996	29 088	120 084
50206	1 942	0	1 942	47	0	47	105	0	105	1 884	0	1 884
50221	9 919	0	9 919	745	0	745	8 751	0	8 751	1 913	0	1 913
50706	40 365	0	40 365	0	0	0	0	0	0	40 365	0	40 365
50709	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	18 488	0	18 488	4 647	0	4 647	5 407	0	5 407	17 728	0	17 728
60306	143	0	143	16 187	0	16 187	16 187	0	16 187	143	0	143
60308	41	0	41	638	0	638	584	0	584	95	0	95
60312	184 476	0	184 476	21 726	0	21 726	25 240	0	25 240	180 962	0	180 962
60314	0	5 586	5 586	0	0	0	0	0	0	0	5 586	5 586
60323	37	0	37	172	0	172	91	0	91	118	0	118
60401	983 960	0	983 960	7 386	0	7 386	1 517	0	1 517	989 829	0	989 829
60404	7 342	0	7 342	0	0	0	0	0	0	7 342	0	7 342
60701	68 859	0	68 859	2 058	0	2 058	7 060	0	7 060	63 857	0	63 857
61002	7 485	0	7 485	210	0	210	222	0	222	7 473	0	7 473
61008	49 571	0	49 571	877	0	877	900	0	900	49 548	0	49 548
61009	43 849	0	43 849	1 080	0	1 080	1 118	0	1 118	43 811	0	43 811
61010	267	0	267	31	0	31	0	0	0	298	0	298
61011	12 941	0	12 941	0	0	0	12 000	0	12 000	941	0	941
61209	0	0	0	14 002	0	14 002	14 002	0	14 002	0	0	0
61210	0	0	0	68 492	11 100	79 592	68 492	11 100	79 592	0	0	0
61403	20 294	0	20 294	74	0	74	613	0	613	19 755	0	19 755
70606	1 796 930	0	1 796 930	206 330	0	206 330	0	0	0	2 003 260	0	2 003 260
70608	526 650	0	526 650	39 633	0	39 633	0	0	0	566 283	0	566 283
70609	20 271	0	20 271	786	0	786	0	0	0	21 057	0	21 057
70611	7 860	0	7 860	725	0	725	0	0	0	8 585	0	8 585
70616	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
Итого по активу (баланс)	14 359 969	217 424	14 577 393	65 408 077	935 755	66 343 832	65 087 387	904 645	65 992 032	14 680 659	248 534	14 929 193
Пассив
10207	625 000	0	625 000	0	0	0	0	0	0	625 000	0	625 000
10601	290 273	0	290 273	368	0	368	380	0	380	290 285	0	290 285
10603	9 919	0	9 919	8 751	0	8 751	745	0	745	1 913	0	1 913
10609	3 219	0	3 219	0	0	0	0	0	0	3 219	0	3 219
10701	31 250	0	31 250	0	0	0	0	0	0	31 250	0	31 250
10801	175 962	0	175 962	0	0	0	0	0	0	175 962	0	175 962
20309	0	1 737	1 737	0	99	99	0	409	409	0	2 047	2 047
30126	11 461	0	11 461	0	0	0	0	0	0	11 461	0	11 461
30220	26	0	26	1 832	0	1 832	1 977	0	1 977	171	0	171
30223	261	0	261	1 772	0	1 772	1 511	0	1 511	0	0	0
30226	447	0	447	0	0	0	42	0	42	489	0	489
30232	2 274	55	2 329	2 358 422	13 386	2 371 808	2 357 716	13 391	2 371 107	1 568	60	1 628
30601	2 207	0	2 207	9 934	0	9 934	8 668	0	8 668	941	0	941
405	247 351	2 520	249 871	372 883	435	373 318	183 749	762	184 511	58 217	2 847	61 064
406	31 305	83	31 388	90 595	3	90 598	83 677	12	83 689	24 387	92	24 479
407	741 084	8 345	749 429	6 075 678	85 094	6 160 772	6 099 731	86 120	6 185 851	765 137	9 371	774 508
408.1	109 600	0	109 600	873 719	0	873 719	868 120	0	868 120	104 001	0	104 001
408.2	397 019	4 517	401 536	1 126 132	1 415	1 127 547	1 281 937	1 450	1 283 387	552 824	4 552	557 376
40905	11	0	11	33 888	0	33 888	33 888	0	33 888	11	0	11
40906	8 356	0	8 356	305 914	0	305 914	297 558	0	297 558	0	0	0
40907	3 082	0	3 082	207 102	0	207 102	204 020	0	204 020	0	0	0
40909	0	91	91	14 241	8 797	23 038	14 241	8 725	22 966	0	19	19
40910	0	0	0	5 810	8 255	14 065	5 810	8 255	14 065	0	0	0
40911	27 013	0	27 013	1 153 291	0	1 153 291	1 146 998	0	1 146 998	20 720	0	20 720
40912	0	0	0	11 110	14 139	25 249	11 110	14 139	25 249	0	0	0
40913	0	0	0	3 612	5 592	9 204	3 612	5 592	9 204	0	0	0
41906	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
42102	74 500	0	74 500	74 500	0	74 500	88 400	0	88 400	88 400	0	88 400
42103	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42105	16 100	0	16 100	13 500	0	13 500	1 500	0	1 500	4 100	0	4 100
42106	29 850	0	29 850	1 200	0	1 200	13 820	0	13 820	42 470	0	42 470
42107	168 720	0	168 720	0	0	0	1 200	0	1 200	169 920	0	169 920
42205	24 600	0	24 600	0	0	0	0	0	0	24 600	0	24 600
42206	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	92 072	6 922	98 994	966 054	8 355	974 409	1 096 400	9 645	1 106 045	222 418	8 212	230 630
42304	2 246	48 546	50 792	289	3 277	3 566	28 685	8 816	37 501	30 642	54 085	84 727
42305	261	59 457	59 718	0	13 624	13 624	2	24 674	24 676	263	70 507	70 770
42306	6 975 838	53 635	7 029 473	1 275 390	6 248	1 281 638	1 067 393	13 875	1 081 268	6 767 841	61 262	6 829 103
42307	1 182 777	0	1 182 777	146 938	0	146 938	308 218	0	308 218	1 344 057	0	1 344 057
42309	2 713	0	2 713	12	0	12	0	0	0	2 701	0	2 701
42310	4	0	4	4	0	4	1	0	1	1	0	1
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42601	3	450	453	1	398	399	1	318	319	3	370	373
42604	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42606	1 428	0	1 428	7	0	7	197	0	197	1 618	0	1 618
43801	587	0	587	0	0	0	0	0	0	587	0	587
44615	100	0	100	5	0	5	0	0	0	95	0	95
44915	2 627	0	2 627	1 684	0	1 684	1 860	0	1 860	2 803	0	2 803
45015	1 815	0	1 815	1 800	0	1 800	0	0	0	15	0	15
45115	2 928	0	2 928	416	0	416	283	0	283	2 795	0	2 795
45215	161 791	0	161 791	36 280	0	36 280	57 079	0	57 079	182 590	0	182 590
45315	210	0	210	1	0	1	0	0	0	209	0	209
45415	1 090	0	1 090	2 068	0	2 068	2 495	0	2 495	1 517	0	1 517
45515	94 393	0	94 393	17 414	0	17 414	18 146	0	18 146	95 125	0	95 125
45818	12 855	0	12 855	416	0	416	265	0	265	12 704	0	12 704
45918	2 012	0	2 012	36	0	36	56	0	56	2 032	0	2 032
47407	0	0	0	175 225	39 530	214 755	175 225	39 530	214 755	0	0	0
47411	61 695	598	62 293	101 356	336	101 692	62 863	432	63 295	23 202	694	23 896
47416	490	0	490	33 622	0	33 622	33 314	0	33 314	182	0	182
47422	5 935	0	5 935	17 503	0	17 503	15 561	0	15 561	3 993	0	3 993
47425	11 757	0	11 757	6 506	0	6 506	6 660	0	6 660	11 911	0	11 911
47426	17	0	17	0	0	0	9	0	9	26	0	26
47902	31 563	0	31 563	0	0	0	0	0	0	31 563	0	31 563
50220	437	0	437	172	0	172	0	0	0	265	0	265
50719	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
50720	15 654	0	15 654	234	0	234	465	0	465	15 885	0	15 885
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	12 076	0	12 076	8 576	0	8 576	8 727	0	8 727	12 227	0	12 227
60305	0	0	0	9 219	0	9 219	9 219	0	9 219	0	0	0
60307	1	0	1	5	0	5	4	0	4	0	0	0
60311	3 868	0	3 868	2 841	0	2 841	1 118	0	1 118	2 145	0	2 145
60320	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60322	341	0	341	123	0	123	112	0	112	330	0	330
60324	1 881	0	1 881	16	0	16	506	0	506	2 371	0	2 371
60348	3 824	0	3 824	0	0	0	1 000	0	1 000	4 824	0	4 824
60601	254 753	0	254 753	847	0	847	2 764	0	2 764	256 670	0	256 670
61012	0	0	0	0	0	0	94	0	94	94	0	94
61301	16	0	16	11 275	0	11 275	12 892	0	12 892	1 633	0	1 633
61304	777	0	777	204	0	204	5	0	5	578	0	578
61701	41 315	0	41 315	0	0	0	0	0	0	41 315	0	41 315
70601	1 815 488	0	1 815 488	0	0	0	220 043	0	220 043	2 035 531	0	2 035 531
70603	517 561	0	517 561	0	0	0	40 542	0	40 542	558 103	0	558 103
70604	19 884	0	19 884	0	0	0	1 616	0	1 616	21 500	0	21 500
Итого по пассиву (баланс)	14 390 437	186 956	14 577 393	15 561 793	208 983	15 770 776	15 886 431	236 145	16 122 576	14 715 075	214 118	14 929 193
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Итого по активу (баланс)	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Пассив
85101	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Итого по пассиву (баланс)	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	95 540	0	95 540	15 278	0	15 278	7 828	0	7 828	102 990	0	102 990
90902	1 343 950	0	1 343 950	147 225	0	147 225	155 390	0	155 390	1 335 785	0	1 335 785
91202	6 263 038	0	6 263 038	544 688	0	544 688	558 245	0	558 245	6 249 481	0	6 249 481
91203	2	0	2	6	0	6	6	0	6	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	385 500	0	385 500	0	0	0	75 500	0	75 500	310 000	0	310 000
91414	8 306 440	0	8 306 440	485 779	0	485 779	220 944	0	220 944	8 571 275	0	8 571 275
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	46 616	0	46 616	0	0	0	3 445	0	3 445	43 171	0	43 171
91502	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
91604	1 549	0	1 549	280	0	280	289	0	289	1 540	0	1 540
91704	486	0	486	0	0	0	105	0	105	381	0	381
91802	15 111	0	15 111	110	0	110	1 703	0	1 703	13 518	0	13 518
99998	9 943 620	0	9 943 620	1 895 436	0	1 895 436	2 015 311	0	2 015 311	9 823 745	0	9 823 745
Итого по активу (баланс)	26 454 492	0	26 454 492	3 088 802	0	3 088 802	3 038 766	0	3 038 766	26 504 528	0	26 504 528
Пассив
91003	0	0	0	2 966	0	2 966	2 966	0	2 966	0	0	0
91004	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
91311	312 704	0	312 704	28 257	0	28 257	0	0	0	284 447	0	284 447
91312	9 351 341	0	9 351 341	1 082 210	0	1 082 210	938 008	0	938 008	9 207 139	0	9 207 139
91315	37 907	0	37 907	0	0	0	2 239	0	2 239	40 146	0	40 146
91316	10 229	0	10 229	625 385	0	625 385	621 156	0	621 156	6 000	0	6 000
91317	67 373	0	67 373	265 991	0	265 991	273 836	0	273 836	75 218	0	75 218
91507	164 066	0	164 066	10 419	0	10 419	56 460	0	56 460	210 107	0	210 107
91508	0	0	0	0	0	0	688	0	688	688	0	688
99999	16 510 872	0	16 510 872	1 011 796	0	1 011 796	1 181 707	0	1 181 707	16 680 783	0	16 680 783
Итого по пассиву (баланс)	26 454 492	0	26 454 492	3 027 106	0	3 027 106	3 077 142	0	3 077 142	26 504 528	0	26 504 528
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	3 312	3 312	7 198	11 539	18 737	7 198	14 851	22 049	0	0	0
99996	3 335	0	3 335	18 756	0	18 756	22 091	0	22 091	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 335	3 312	6 647	25 954	11 539	37 493	29 289	14 851	44 140	0	0	0
Пассив
96901	3 335	0	3 335	3 335	7 226	10 561	0	7 226	7 226	0	0	0
97101	0	0	0	0	11 530	11 530	0	11 530	11 530	0	0	0
99997	3 312	0	3 312	22 049	0	22 049	18 737	0	18 737	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 647	0	6 647	25 384	18 756	44 140	18 737	18 756	37 493	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 744 583,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 744 583,0000
98010	0	0	34 161 374,0000	0	0	232 601,0000	0	0	226 201,0000	0	0	34 167 774,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	35 905 957,0000	0	0	232 601,0000	0	0	226 201,0000	0	0	35 912 357,0000
Пассив
98050	0	0	34 078 171,0000	0	0	153 601,0000	0	0	151 600,0000	0	0	34 076 170,0000
98055	0	0	1 733 183,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 733 183,0000
98070	0	0	94 603,0000	0	0	72 600,0000	0	0	81 001,0000	0	0	103 004,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	35 905 957,0000	0	0	226 201,0000	0	0	232 601,0000	0	0	35 912 357,0000

Страница была полезной?