Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 376	0	9 376	0	0	0	0	0	0	9 376	0	9 376
20202	77 346	8 817	86 163	459 036	9 032	468 068	481 622	6 926	488 548	54 760	10 923	65 683
20209	0	0	0	251 012	0	251 012	251 012	0	251 012	0	0	0
30102	39 063	0	39 063	4 375 355	0	4 375 355	4 348 015	0	4 348 015	66 403	0	66 403
30110	740	14 397	15 137	70 178	71 566	141 744	68 589	84 580	153 169	2 329	1 383	3 712
30202	6 215	0	6 215	449	0	449	0	0	0	6 664	0	6 664
30204	269	0	269	0	0	0	45	0	45	224	0	224
30221	0	0	0	64 400	845	65 245	64 400	845	65 245	0	0	0
30233	0	0	0	2 561	935	3 496	2 561	935	3 496	0	0	0
32002	180 000	0	180 000	2 480 000	0	2 480 000	2 660 000	0	2 660 000	0	0	0
32003	0	0	0	680 000	0	680 000	680 000	0	680 000	0	0	0
32004	0	0	0	240 000	0	240 000	0	0	0	240 000	0	240 000
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44907	6 594	0	6 594	0	0	0	2 100	0	2 100	4 494	0	4 494
45201	1 021	0	1 021	1 109	0	1 109	959	0	959	1 171	0	1 171
45204	1 350	0	1 350	2 220	0	2 220	1 500	0	1 500	2 070	0	2 070
45205	4 859	0	4 859	0	0	0	1 950	0	1 950	2 909	0	2 909
45206	152 927	0	152 927	10 882	0	10 882	21 394	0	21 394	142 415	0	142 415
45207	132 554	0	132 554	3 085	0	3 085	21 064	0	21 064	114 575	0	114 575
45208	104 217	0	104 217	0	0	0	6 961	0	6 961	97 256	0	97 256
45401	2 875	0	2 875	2 401	0	2 401	2 322	0	2 322	2 954	0	2 954
45406	4 766	0	4 766	0	0	0	1 766	0	1 766	3 000	0	3 000
45407	333 811	0	333 811	18 165	0	18 165	17 968	0	17 968	334 008	0	334 008
45408	44 566	0	44 566	0	0	0	1 881	0	1 881	42 685	0	42 685
45505	93	0	93	475	0	475	15	0	15	553	0	553
45506	30 519	0	30 519	2 300	0	2 300	3 161	0	3 161	29 658	0	29 658
45507	236 424	0	236 424	900	0	900	5 752	0	5 752	231 572	0	231 572
45815	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
47408	0	0	0	65 343	65 556	130 899	65 343	65 556	130 899	0	0	0
47423	254	0	254	47	0	47	249	0	249	52	0	52
47427	3 897	0	3 897	333	0	333	3 897	0	3 897	333	0	333
60302	404	0	404	113	0	113	97	0	97	420	0	420
60306	0	0	0	752	0	752	752	0	752	0	0	0
60308	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60310	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60312	1 031	0	1 031	1 155	0	1 155	1 491	0	1 491	695	0	695
60401	148 422	0	148 422	0	0	0	165	0	165	148 257	0	148 257
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60901	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61002	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61008	387	0	387	99	0	99	433	0	433	53	0	53
61009	1	0	1	23	0	23	24	0	24	0	0	0
61209	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
61403	1 989	0	1 989	107	0	107	168	0	168	1 928	0	1 928
70606	437 198	0	437 198	24 924	0	24 924	64	0	64	462 058	0	462 058
70608	111 090	0	111 090	3 661	0	3 661	0	0	0	114 751	0	114 751
70611	4 046	0	4 046	202	0	202	0	0	0	4 248	0	4 248
Итого по активу (баланс)	2 118 447	23 214	2 141 661	8 761 663	147 934	8 909 597	8 718 120	158 842	8 876 962	2 161 990	12 306	2 174 296
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	46 882	0	46 882	0	0	0	0	0	0	46 882	0	46 882
10701	9 927	0	9 927	0	0	0	0	0	0	9 927	0	9 927
10801	47 570	0	47 570	0	0	0	0	0	0	47 570	0	47 570
30232	51	0	51	29 602	1 869	31 471	29 591	1 869	31 460	40	0	40
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
406	5	0	5	2 185	0	2 185	2 184	0	2 184	4	0	4
407	98 248	12 197	110 445	920 318	85 691	1 006 009	909 480	73 560	983 040	87 410	66	87 476
408.1	39 777	0	39 777	412 135	0	412 135	408 755	0	408 755	36 397	0	36 397
408.2	87	0	87	11 513	0	11 513	11 524	0	11 524	98	0	98
40905	0	0	0	1 829	0	1 829	1 829	0	1 829	0	0	0
40909	0	0	0	712	163	875	712	163	875	0	0	0
40910	0	0	0	12	772	784	12	772	784	0	0	0
40911	0	0	0	3 519	0	3 519	3 519	0	3 519	0	0	0
40912	0	0	0	885	1 077	1 962	885	1 077	1 962	0	0	0
40913	0	0	0	1 085	778	1 863	1 085	778	1 863	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	21 400	0	21 400	21 400	0	21 400
42105	4 359	0	4 359	95	0	95	0	0	0	4 264	0	4 264
42106	230 000	0	230 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	230 000	0	230 000
42107	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	12 343	224	12 567	67 691	140	67 831	66 935	320	67 255	11 587	404	11 991
42305	95 643	0	95 643	42 784	0	42 784	30 182	0	30 182	83 041	0	83 041
42306	387 619	10 575	398 194	105 749	518	106 267	145 674	1 756	147 430	427 544	11 813	439 357
42307	174 276	0	174 276	65 148	0	65 148	47 890	0	47 890	157 018	0	157 018
42601	9	4	13	6	0	6	4	1	5	7	5	12
42606	410	0	410	0	0	0	50	0	50	460	0	460
43806	10 850	0	10 850	2 100	0	2 100	0	0	0	8 750	0	8 750
45215	17 381	0	17 381	2 323	0	2 323	1 641	0	1 641	16 699	0	16 699
45415	6 195	0	6 195	1 278	0	1 278	166	0	166	5 083	0	5 083
45515	26 148	0	26 148	400	0	400	100	0	100	25 848	0	25 848
45818	24	0	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	65 084	65 779	130 863	65 084	65 779	130 863	0	0	0
47411	3 044	0	3 044	563	0	563	997	0	997	3 478	0	3 478
47416	203	0	203	10 569	0	10 569	10 366	0	10 366	0	0	0
47422	43	0	43	1 522	0	1 522	1 523	0	1 523	44	0	44
47425	1 779	0	1 779	1 091	0	1 091	1 521	0	1 521	2 209	0	2 209
47426	26	0	26	0	0	0	20	0	20	46	0	46
47603	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60301	789	0	789	2 945	0	2 945	2 931	0	2 931	775	0	775
60305	0	0	0	5 520	0	5 520	5 520	0	5 520	0	0	0
60309	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60311	250	0	250	379	0	379	374	0	374	245	0	245
60322	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60324	11	0	11	20	0	20	9	0	9	0	0	0
60601	28 982	0	28 982	165	0	165	310	0	310	29 127	0	29 127
60903	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61304	17	0	17	6	0	6	11	0	11	22	0	22
61701	8 839	0	8 839	0	0	0	0	0	0	8 839	0	8 839
70601	455 563	0	455 563	0	0	0	26 649	0	26 649	482 212	0	482 212
70603	111 172	0	111 172	0	0	0	3 671	0	3 671	114 843	0	114 843
70615	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
Итого по пассиву (баланс)	2 118 661	23 000	2 141 661	1 819 455	156 787	1 976 242	1 862 802	146 075	2 008 877	2 162 008	12 288	2 174 296
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 627	0	2 627	5	0	5	1 287	0	1 287	1 345	0	1 345
90902	16 575	0	16 575	30 237	0	30 237	31 030	0	31 030	15 782	0	15 782
91414	2 812 963	0	2 812 963	108 105	0	108 105	60 318	0	60 318	2 860 750	0	2 860 750
91501	10 647	0	10 647	295	0	295	5 636	0	5 636	5 306	0	5 306
91603	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91604	105	0	105	0	0	0	105	0	105	0	0	0
91704	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91802	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91803	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99998	1 833 261	0	1 833 261	308 818	0	308 818	207 547	0	207 547	1 934 532	0	1 934 532
Итого по активу (баланс)	4 676 796	0	4 676 796	447 460	0	447 460	305 923	0	305 923	4 818 333	0	4 818 333
Пассив
91003	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
91211	44	0	44	0	0	0	2	0	2	46	0	46
91312	1 716 699	0	1 716 699	115 538	0	115 538	249 771	0	249 771	1 850 932	0	1 850 932
91315	20 426	0	20 426	230	0	230	0	0	0	20 196	0	20 196
91316	18 600	0	18 600	21 700	0	21 700	30 000	0	30 000	26 900	0	26 900
91317	13 468	0	13 468	19 672	0	19 672	28 641	0	28 641	22 437	0	22 437
91318	63 999	0	63 999	50 003	0	50 003	0	0	0	13 996	0	13 996
91507	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	2 843 535	0	2 843 535	98 043	0	98 043	138 309	0	138 309	2 883 801	0	2 883 801
Итого по пассиву (баланс)	4 676 796	0	4 676 796	305 590	0	305 590	447 127	0	447 127	4 818 333	0	4 818 333

Страница была полезной?