Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 293	80	1 373	2 792	11	2 803	212	3	215	3 873	88	3 961
20209	0	0	0	2 660	0	2 660	2 660	0	2 660	0	0	0
30102	337 756	0	337 756	522 762	0	522 762	786 776	0	786 776	73 742	0	73 742
30110	38	6	44	1	1	2	0	0	0	39	7	46
30202	75	0	75	75	0	75	83	0	83	67	0	67
30204	5	0	5	5	0	5	7	0	7	3	0	3
30602	0	0	0	1 635 766	0	1 635 766	1 634 704	0	1 634 704	1 062	0	1 062
32003	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
32004	0	0	0	230 000	0	230 000	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000
32202	0	0	0	783 261	0	783 261	783 261	0	783 261	0	0	0
32203	0	0	0	198 069	0	198 069	198 069	0	198 069	0	0	0
32204	0	0	0	143 269	0	143 269	0	0	0	143 269	0	143 269
45507	1 603	0	1 603	0	0	0	43	0	43	1 560	0	1 560
47408	0	0	0	439 362	0	439 362	439 362	0	439 362	0	0	0
47423	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
47427	21	0	21	1 537	0	1 537	1 334	0	1 334	224	0	224
47802	0	0	0	170	0	170	0	0	0	170	0	170
50105	0	0	0	439 384	0	439 384	439 384	0	439 384	0	0	0
60302	158	0	158	82	0	82	240	0	240	0	0	0
60306	0	0	0	704	0	704	704	0	704	0	0	0
60308	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60310	103	0	103	126	0	126	152	0	152	77	0	77
60312	144	0	144	2 853	0	2 853	2 017	0	2 017	980	0	980
60323	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60401	2 238	0	2 238	113	0	113	0	0	0	2 351	0	2 351
60701	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
61002	34	0	34	0	0	0	10	0	10	24	0	24
61008	64	0	64	32	0	32	59	0	59	37	0	37
61009	262	0	262	362	0	362	618	0	618	6	0	6
61210	0	0	0	443 956	0	443 956	443 956	0	443 956	0	0	0
61403	707	0	707	254	0	254	117	0	117	844	0	844
70606	60 887	0	60 887	9 782	0	9 782	27	0	27	70 642	0	70 642
70608	718	0	718	13	0	13	0	0	0	731	0	731
70611	291	0	291	417	0	417	0	0	0	708	0	708
70616	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	406 398	86	406 484	4 973 468	12	4 973 480	4 964 456	3	4 964 459	415 410	95	415 505
Пассив
10208	58 627	0	58 627	0	0	0	0	0	0	58 627	0	58 627
10701	4 289	0	4 289	0	0	0	0	0	0	4 289	0	4 289
10801	65 180	0	65 180	0	0	0	0	0	0	65 180	0	65 180
32015	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
407	1 625	4	1 629	0	0	0	0	1	1	1 625	5	1 630
408.1	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
408.2	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42301	118	30	148	0	1	1	0	5	5	118	34	152
42307	73	29	102	0	1	1	1	4	5	74	32	106
42601	21	1	22	0	0	0	0	0	0	21	1	22
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43707	207 500	0	207 500	0	0	0	0	0	0	207 500	0	207 500
45515	2	0	2	1	0	1	2	0	2	3	0	3
47407	0	0	0	439 320	0	439 320	439 320	0	439 320	0	0	0
47416	11	0	11	114	0	114	103	0	103	0	0	0
47422	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
47425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47426	1 675	0	1 675	1 675	0	1 675	1 730	0	1 730	1 730	0	1 730
47804	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60301	0	0	0	919	0	919	1 162	0	1 162	243	0	243
60305	0	0	0	2 144	0	2 144	2 144	0	2 144	0	0	0
60307	0	0	0	79	0	79	80	0	80	1	0	1
60309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60311	0	0	0	63	0	63	93	0	93	30	0	30
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
60601	1 732	0	1 732	0	0	0	241	0	241	1 973	0	1 973
61701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	64 753	0	64 753	0	0	0	8 435	0	8 435	73 188	0	73 188
70603	700	0	700	0	0	0	16	0	16	716	0	716
Итого по пассиву (баланс)	406 420	64	406 484	446 619	2	446 621	455 632	10	455 642	415 433	72	415 505
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 138	0	2 138	0	0	0	0	0	0	2 138	0	2 138
90902	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 884	0	3 884	0	0	0	0	0	0	3 884	0	3 884
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	1 548	0	1 548	1 225 165	0	1 225 165	1 068 539	0	1 068 539	158 174	0	158 174
Итого по активу (баланс)	11 928	0	11 928	1 225 165	0	1 225 165	1 068 539	0	1 068 539	168 554	0	168 554
Пассив
91312	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
91314	0	0	0	1 068 539	0	1 068 539	1 225 156	0	1 225 156	156 617	0	156 617
91507	1 331	0	1 331	0	0	0	9	0	9	1 340	0	1 340
99999	10 380	0	10 380	0	0	0	0	0	0	10 380	0	10 380
Итого по пассиву (баланс)	11 928	0	11 928	1 068 539	0	1 068 539	1 225 165	0	1 225 165	168 554	0	168 554
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	439 320	0	439 320	439 320	0	439 320	0	0	0
99996	0	0	0	439 320	0	439 320	439 320	0	439 320	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	878 640	0	878 640	878 640	0	878 640	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	439 320	0	439 320	439 320	0	439 320	0	0	0
99997	0	0	0	439 320	0	439 320	439 320	0	439 320	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	878 640	0	878 640	878 640	0	878 640	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1 537 000,0000	0	0	1 393 000,0000	0	0	144 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1 537 000,0000	0	0	1 393 000,0000	0	0	144 000,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	1 393 000,0000	0	0	1 537 000,0000	0	0	144 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1 393 000,0000	0	0	1 537 000,0000	0	0	144 000,0000

Страница была полезной?