Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Майма"

Регистрационный номер

1037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	184	0	184	264	0	264	448	0	448	0	0	0
10610	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
20202	19 005	896	19 901	12 555	8 833	21 388	14 444	7 992	22 436	17 116	1 737	18 853
20209	0	0	0	5 065	0	5 065	5 065	0	5 065	0	0	0
30104	76 667	0	76 667	138 670	0	138 670	80 995	0	80 995	134 342	0	134 342
30110	23 431	0	23 431	0	0	0	0	0	0	23 431	0	23 431
30202	468	0	468	437	0	437	0	0	0	905	0	905
30233	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30306	49 076	0	49 076	6	0	6	6 168	0	6 168	42 914	0	42 914
30602	29 340	5	29 345	22 395	24 348	46 743	51 532	24 353	75 885	203	0	203
45208	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45407	1 233	0	1 233	0	0	0	23	0	23	1 210	0	1 210
45408	2 813	0	2 813	0	0	0	271	0	271	2 542	0	2 542
45506	2 198	0	2 198	0	0	0	371	0	371	1 827	0	1 827
45507	981	0	981	0	0	0	32	0	32	949	0	949
45812	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
45814	1 797	0	1 797	276	0	276	30	0	30	2 043	0	2 043
45815	11 142	0	11 142	0	0	0	381	0	381	10 761	0	10 761
45914	99	0	99	21	0	21	0	0	0	120	0	120
45915	181	0	181	0	0	0	59	0	59	122	0	122
47408	0	0	0	22 395	24 025	46 420	22 395	24 025	46 420	0	0	0
47423	9	0	9	1	0	1	3	0	3	7	0	7
47427	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
50205	13 803	0	13 803	109	0	109	0	0	0	13 912	0	13 912
50211	0	18 384	18 384	0	1 214	1 214	0	19 598	19 598	0	0	0
50221	913	0	913	23	0	23	0	0	0	936	0	936
60302	56	0	56	9	0	9	20	0	20	45	0	45
60306	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
60308	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60310	400	0	400	498	0	498	898	0	898	0	0	0
60312	849	0	849	1 227	0	1 227	1 262	0	1 262	814	0	814
60401	14 300	0	14 300	0	0	0	218	0	218	14 082	0	14 082
60408	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
60409	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61009	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
61210	0	0	0	0	19 712	19 712	0	19 712	19 712	0	0	0
61403	1 003	0	1 003	5	0	5	75	0	75	933	0	933
70606	86 926	0	86 926	4 772	0	4 772	0	0	0	91 698	0	91 698
70608	35 447	0	35 447	379	0	379	0	0	0	35 826	0	35 826
70611	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
70614	466	0	466	3 260	0	3 260	1 650	0	1 650	2 076	0	2 076
70616	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
Итого по активу (баланс)	383 706	19 285	402 991	213 061	78 132	291 193	187 034	95 680	282 714	409 733	1 737	411 470
Пассив
10208	93 975	0	93 975	0	0	0	0	0	0	93 975	0	93 975
10601	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
10603	913	0	913	0	0	0	23	0	23	936	0	936
10701	985	0	985	0	0	0	0	0	0	985	0	985
10801	9 127	0	9 127	0	0	0	0	0	0	9 127	0	9 127
30126	23 417	0	23 417	0	0	0	0	0	0	23 417	0	23 417
30226	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30305	49 076	0	49 076	6 168	0	6 168	6	0	6	42 914	0	42 914
30607	293	0	293	466	0	466	175	0	175	2	0	2
407	19 421	0	19 421	73 012	0	73 012	86 016	0	86 016	32 425	0	32 425
408.1	1 233	0	1 233	4 639	0	4 639	4 038	0	4 038	632	0	632
40905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
43807	95 457	0	95 457	0	0	0	0	0	0	95 457	0	95 457
45215	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45415	2 145	0	2 145	25	0	25	0	0	0	2 120	0	2 120
45515	429	0	429	14	0	14	0	0	0	415	0	415
45818	11 371	0	11 371	355	0	355	334	0	334	11 350	0	11 350
45918	214	0	214	58	0	58	6	0	6	162	0	162
47407	0	0	0	4 918	45 669	50 587	4 918	45 669	50 587	0	0	0
47416	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
47422	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47425	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
50220	184	0	184	448	0	448	264	0	264	0	0	0
52602	385	0	385	5 681	0	5 681	5 296	0	5 296	0	0	0
60301	252	0	252	781	0	781	556	0	556	27	0	27
60305	315	0	315	1 713	0	1 713	1 398	0	1 398	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	19	0	19	2	0	2	5	0	5	22	0	22
60311	0	0	0	17	0	17	20	0	20	3	0	3
60405	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60601	1 615	0	1 615	218	0	218	39	0	39	1 436	0	1 436
60602	152	0	152	0	0	0	1	0	1	153	0	153
60603	153	0	153	0	0	0	1	0	1	154	0	154
61304	49	0	49	18	0	18	0	0	0	31	0	31
61701	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
70601	52 660	0	52 660	136	0	136	2 378	0	2 378	54 902	0	54 902
70603	38 541	0	38 541	0	0	0	1 679	0	1 679	40 220	0	40 220
70613	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
Итого по пассиву (баланс)	402 991	0	402 991	99 127	45 671	144 798	107 606	45 671	153 277	411 470	0	411 470
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90902	76 428	0	76 428	3 739	0	3 739	55 437	0	55 437	24 730	0	24 730
91414	41 474	0	41 474	0	0	0	434	0	434	41 040	0	41 040
91501	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
91603	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91604	926	0	926	17	0	17	168	0	168	775	0	775
91704	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
91802	1 348	0	1 348	0	0	0	0	0	0	1 348	0	1 348
99998	35 350	0	35 350	451	0	451	2 557	0	2 557	33 244	0	33 244
Итого по активу (баланс)	155 828	0	155 828	4 207	0	4 207	58 596	0	58 596	101 439	0	101 439
Пассив
91312	33 890	0	33 890	2 556	0	2 556	451	0	451	31 785	0	31 785
91507	1 324	0	1 324	1	0	1	0	0	0	1 323	0	1 323
91508	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
99999	120 478	0	120 478	56 040	0	56 040	3 757	0	3 757	68 195	0	68 195
Итого по пассиву (баланс)	155 828	0	155 828	58 597	0	58 597	4 208	0	4 208	101 439	0	101 439
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	22 395	0	22 395	22 395	0	22 395	0	0	0
93303	22 395	0	22 395	0	0	0	22 395	0	22 395	0	0	0
99996	22 800	0	22 800	1 889	0	1 889	24 689	0	24 689	0	0	0
Итого по активу (баланс)	45 195	0	45 195	24 284	0	24 284	69 479	0	69 479	0	0	0
Пассив
96302	0	0	0	0	24 441	24 441	0	24 441	24 441	0	0	0
96303	0	22 800	22 800	0	24 628	24 628	0	1 828	1 828	0	0	0
99997	22 395	0	22 395	22 395	0	22 395	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	22 395	22 800	45 195	22 395	49 069	71 464	0	26 269	26 269	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	16 533,0000	0	0	0,0000	0	0	268,0000	0	0	16 265,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 533,0000	0	0	0,0000	0	0	268,0000	0	0	16 265,0000
Пассив
98050	0	0	16 533,0000	0	0	268,0000	0	0	0,0000	0	0	16 265,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 533,0000	0	0	268,0000	0	0	0,0000	0	0	16 265,0000

Страница была полезной?