Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Расчетно-Кредитный Банк"

Регистрационный номер

103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	137 799	257 638	395 437	1 659 820	194 446	1 854 266	1 678 052	111 263	1 789 315	119 567	340 821	460 388
20209	18 105	0	18 105	1 339 827	29 292	1 369 119	1 332 307	29 292	1 361 599	25 625	0	25 625
30102	627 759	0	627 759	15 682 569	0	15 682 569	15 260 500	0	15 260 500	1 049 828	0	1 049 828
30110	1 965	6 336 350	6 338 315	7 300	1 834 934	1 842 234	4 639	865 554	870 193	4 626	7 305 730	7 310 356
30114	0	238 812	238 812	0	366 528	366 528	0	343 749	343 749	0	261 591	261 591
30202	29 933	0	29 933	1 224	0	1 224	0	0	0	31 157	0	31 157
30204	58 009	0	58 009	0	0	0	5 419	0	5 419	52 590	0	52 590
30233	0	0	0	5	224	229	5	224	229	0	0	0
30602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32002	3 000 000	0	3 000 000	4 400 000	0	4 400 000	7 400 000	0	7 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	7 400 000	0	7 400 000	7 400 000	0	7 400 000	0	0	0
32004	0	0	0	5 500 000	0	5 500 000	4 500 000	0	4 500 000	1 000 000	0	1 000 000
32401	0	1 254	1 254	0	0	0	0	0	0	0	1 254	1 254
32501	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
44906	12 500	0	12 500	0	0	0	1 250	0	1 250	11 250	0	11 250
44907	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45204	0	0	0	670 000	0	670 000	150 000	0	150 000	520 000	0	520 000
45206	228 530	0	228 530	137 728	0	137 728	137 151	0	137 151	229 107	0	229 107
45207	2 504 092	0	2 504 092	782 344	0	782 344	864 810	0	864 810	2 421 626	0	2 421 626
45208	1 533 735	0	1 533 735	639 235	0	639 235	386 769	0	386 769	1 786 201	0	1 786 201
45505	0	13 248	13 248	0	1 920	1 920	0	591	591	0	14 577	14 577
45506	138 687	7 100	145 787	0	1 278	1 278	25 923	760	26 683	112 764	7 618	120 382
45507	238 628	212 355	450 983	0	30 252	30 252	2 346	13 302	15 648	236 282	229 305	465 587
45706	0	795	795	0	115	115	0	35	35	0	875	875
45812	21 595	0	21 595	0	0	0	0	0	0	21 595	0	21 595
45815	0	2 345	2 345	24 667	338	25 005	21 601	118	21 719	3 066	2 565	5 631
45912	1 727	0	1 727	23 468	0	23 468	0	0	0	25 195	0	25 195
45915	808	0	808	300	114	414	205	4	209	903	110	1 013
47104	38 500	0	38 500	0	0	0	0	0	0	38 500	0	38 500
47408	0	0	0	1 055 689	905 309	1 960 998	1 055 689	905 309	1 960 998	0	0	0
47423	175	2 186	2 361	33	19 783	19 816	24	19 783	19 807	184	2 186	2 370
47427	63 629	8 066	71 695	72 081	1 716	73 797	86 032	8 154	94 186	49 678	1 628	51 306
47901	368 535	0	368 535	1 265	0	1 265	1 265	0	1 265	368 535	0	368 535
51403	0	0	0	487 041	0	487 041	0	0	0	487 041	0	487 041
51409	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	36 576	0	36 576	114	0	114	6 097	0	6 097	30 593	0	30 593
60308	58	0	58	17 616	0	17 616	17 674	0	17 674	0	0	0
60310	488	0	488	1 498	0	1 498	1 160	0	1 160	826	0	826
60312	4 695	0	4 695	14 296	0	14 296	16 503	0	16 503	2 488	0	2 488
60314	0	478	478	0	11	11	0	489	489	0	0	0
60401	110 837	0	110 837	3 415	0	3 415	3 068	0	3 068	111 184	0	111 184
60408	6 922	0	6 922	0	0	0	0	0	0	6 922	0	6 922
60701	0	0	0	5 914	0	5 914	5 914	0	5 914	0	0	0
60702	0	0	0	2 498	0	2 498	0	0	0	2 498	0	2 498
61002	232	0	232	35	0	35	89	0	89	178	0	178
61008	529	0	529	694	0	694	848	0	848	375	0	375
61009	657	0	657	292	0	292	683	0	683	266	0	266
61011	1 103 865	0	1 103 865	21 790	0	21 790	0	0	0	1 125 655	0	1 125 655
61209	0	0	0	3 670	0	3 670	3 670	0	3 670	0	0	0
61403	4 305	0	4 305	151	0	151	1 539	0	1 539	2 917	0	2 917
70606	1 798 930	0	1 798 930	311 496	0	311 496	75	0	75	2 110 351	0	2 110 351
70608	19 757 476	0	19 757 476	1 390 250	0	1 390 250	0	0	0	21 147 726	0	21 147 726
70610	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
70611	217 300	0	217 300	23 741	0	23 741	0	0	0	241 041	0	241 041
Итого по активу (баланс)	32 171 684	7 080 628	39 252 312	41 682 066	3 386 260	45 068 326	40 375 307	2 298 627	42 673 934	33 478 443	8 168 261	41 646 704
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10701	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10801	2 922 639	0	2 922 639	0	0	0	0	0	0	2 922 639	0	2 922 639
30126	1 775	0	1 775	0	0	0	0	0	0	1 775	0	1 775
30220	0	0	0	0	53 943	53 943	0	53 943	53 943	0	0	0
30232	0	0	0	4 695	10 666	15 361	4 695	10 666	15 361	0	0	0
32403	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
32505	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
405	51	13	64	277	1	278	226	2	228	0	14	14
406	26 853	0	26 853	319 143	0	319 143	332 976	0	332 976	40 686	0	40 686
407	1 487 810	3 795 946	5 283 756	14 024 178	1 641 163	15 665 341	13 858 264	2 377 358	16 235 622	1 321 896	4 532 141	5 854 037
408.1	146 363	223 888	370 251	402 509	46 737	449 246	374 420	69 031	443 451	118 274	246 182	364 456
408.2	10 444	41 739	52 183	11 165	25 600	36 765	16 073	47 300	63 373	15 352	63 439	78 791
40901	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0
40906	0	0	0	127 250	0	127 250	127 250	0	127 250	0	0	0
40911	0	0	0	567 987	0	567 987	567 987	0	567 987	0	0	0
42301	24 074	161 405	185 479	318 268	240 699	558 967	333 497	311 023	644 520	39 303	231 729	271 032
42305	4 692	167 145	171 837	20	8 578	8 598	19	25 767	25 786	4 691	184 334	189 025
42306	720 613	2 348 307	3 068 920	108 004	114 291	222 295	40 585	358 392	398 977	653 194	2 592 408	3 245 602
42309	522	0	522	0	0	0	0	0	0	522	0	522
42311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	192	0	192	18	0	18	24	0	24	198	0	198
42314	31	0	31	9	0	9	4	0	4	26	0	26
42601	603	300	903	301	13	314	7	45	52	309	332	641
42606	292	0	292	823	0	823	822	0	822	291	0	291
42613	9	0	9	6	0	6	6	0	6	9	0	9
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	427 880	0	427 880	19 457	0	19 457	177 223	0	177 223	585 646	0	585 646
45515	172 680	0	172 680	13 948	0	13 948	12 120	0	12 120	170 852	0	170 852
45818	13 832	0	13 832	11 665	0	11 665	15 844	0	15 844	18 011	0	18 011
45918	1 111	0	1 111	4	0	4	11 879	0	11 879	12 986	0	12 986
47108	38 500	0	38 500	0	0	0	0	0	0	38 500	0	38 500
47405	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
47407	0	0	0	967 821	950 130	1 917 951	967 821	950 130	1 917 951	0	0	0
47411	36 767	3 271	40 038	2 612	7 211	9 823	6 084	7 149	13 233	40 239	3 209	43 448
47416	860	0	860	63 615	0	63 615	179 329	0	179 329	116 574	0	116 574
47422	45	0	45	1 761	0	1 761	1 746	0	1 746	30	0	30
47425	21 988	0	21 988	19 969	0	19 969	38 573	0	38 573	40 592	0	40 592
51410	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52301	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
52304	0	52 329	52 329	0	2 333	2 333	0	7 581	7 581	0	57 577	57 577
52305	1 481 000	0	1 481 000	660 000	0	660 000	362 000	0	362 000	1 183 000	0	1 183 000
52306	1 129 436	200 410	1 329 846	1 089 436	182 028	1 271 464	672 436	202 249	874 685	712 436	220 631	933 067
52307	220 000	795	220 795	0	35	35	400 000	115	400 115	620 000	875	620 875
52501	78 856	5 738	84 594	75 729	5 777	81 506	6 587	1 490	8 077	9 714	1 451	11 165
60301	1 434	0	1 434	44 256	1 138	45 394	44 266	1 138	45 404	1 444	0	1 444
60305	4 039	0	4 039	25 218	0	25 218	21 179	0	21 179	0	0	0
60307	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
60309	282	0	282	282	0	282	795	0	795	795	0	795
60311	0	0	0	1 694	0	1 694	2 976	0	2 976	1 282	0	1 282
60313	0	0	0	0	0	0	0	26	26	0	26	26
60601	32 972	0	32 972	72	0	72	552	0	552	33 452	0	33 452
60602	515	0	515	0	0	0	57	0	57	572	0	572
61012	63 853	0	63 853	0	0	0	0	0	0	63 853	0	63 853
61304	703	0	703	137	0	137	163	0	163	729	0	729
70601	2 121 763	0	2 121 763	0	0	0	168 761	0	168 761	2 290 524	0	2 290 524
70603	19 821 038	0	19 821 038	0	0	0	1 399 492	0	1 399 492	21 220 530	0	21 220 530
70605	147	0	147	0	0	0	20	0	20	167	0	167
Итого по пассиву (баланс)	32 251 026	7 001 286	39 252 312	18 902 986	3 290 343	22 193 329	20 164 316	4 423 405	24 587 721	33 512 356	8 134 348	41 646 704
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	1 749 436	173 048	1 922 484	1 749 436	173 048	1 922 484	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	14 125	0	14 125	10 263	0	10 263	12 811	0	12 811	11 577	0	11 577
90902	371 601	35	371 636	37 944	5	37 949	34 396	2	34 398	375 149	38	375 187
90907	3 100	0	3 100	0	0	0	3 100	0	3 100	0	0	0
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	1 693 487	74 188	1 767 675	381 917	10 748	392 665	686 197	3 307	689 504	1 389 207	81 629	1 470 836
91604	26 748	510	27 258	16 666	798	17 464	10 473	23	10 496	32 941	1 285	34 226
91803	224	0	224	0	0	0	9	0	9	215	0	215
99998	12 016 439	0	12 016 439	4 307 983	0	4 307 983	4 383 609	0	4 383 609	11 940 813	0	11 940 813
Итого по активу (баланс)	14 125 733	74 733	14 200 466	6 504 210	184 599	6 688 809	6 880 032	176 380	7 056 412	13 749 911	82 952	13 832 863
Пассив
91311	2 830 436	253 534	3 083 970	1 077 000	11 349	1 088 349	762 000	36 898	798 898	2 515 436	279 083	2 794 519
91312	6 451 638	0	6 451 638	612 061	0	612 061	1 132 348	0	1 132 348	6 971 925	0	6 971 925
91315	1 826 008	0	1 826 008	766 867	0	766 867	365 155	0	365 155	1 424 296	0	1 424 296
91316	68 647	0	68 647	24	0	24	0	0	0	68 623	0	68 623
91317	550 267	0	550 267	1 916 307	0	1 916 307	2 011 581	0	2 011 581	645 541	0	645 541
91507	35 785	0	35 785	0	0	0	0	0	0	35 785	0	35 785
91508	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
99999	2 184 027	0	2 184 027	2 672 797	0	2 672 797	2 380 820	0	2 380 820	1 892 050	0	1 892 050
Итого по пассиву (баланс)	13 946 932	253 534	14 200 466	7 045 056	11 349	7 056 405	6 651 904	36 898	6 688 802	13 553 780	279 083	13 832 863
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 096	0	3 096	3 096	0	3 096	0	0	0
99996	0	0	0	3 088	0	3 088	3 088	0	3 088	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 184	0	6 184	6 184	0	6 184	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	3 088	3 088	0	3 088	3 088	0	0	0
99997	0	0	0	3 096	0	3 096	3 096	0	3 096	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 096	3 088	6 184	3 096	3 088	6 184	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	46,0000	0	0	17,0000	0	0	58,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29,0000	0	0	46,0000	0	0	17,0000	0	0	58,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000	0	0	30,0000
98070	0	0	29,0000	0	0	17,0000	0	0	16,0000	0	0	28,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29,0000	0	0	17,0000	0	0	46,0000	0	0	58,0000

Страница была полезной?