Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Норвик Банк"

Регистрационный номер

902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	4 450	0	4 450	0	0	0	0	0	0	4 450	0	4 450
10610	56 854	0	56 854	0	0	0	1	0	1	56 853	0	56 853
20202	205 282	116 787	322 069	4 413 633	1 320 490	5 734 123	4 416 786	1 314 739	5 731 525	202 129	122 538	324 667
20208	98 046	0	98 046	496 931	0	496 931	489 500	0	489 500	105 477	0	105 477
20209	21 101	1 134	22 235	2 386 530	77 229	2 463 759	2 378 411	78 209	2 456 620	29 220	154	29 374
30102	642 901	0	642 901	11 396 314	0	11 396 314	11 827 671	0	11 827 671	211 544	0	211 544
30110	5 634	14 024	19 658	2 710 146	1 258 544	3 968 690	2 710 317	1 237 124	3 947 441	5 463	35 444	40 907
30114	8	432 724	432 732	328	820 159	820 487	0	1 249 065	1 249 065	336	3 818	4 154
30202	65 643	0	65 643	958	0	958	0	0	0	66 601	0	66 601
30204	5 902	0	5 902	0	0	0	280	0	280	5 622	0	5 622
30215	500	83 901	84 401	0	6 785	6 785	0	4 355	4 355	500	86 331	86 831
30221	0	0	0	10 500	8 204	18 704	6 700	8 204	14 904	3 800	0	3 800
30233	3 210	705	3 915	512 405	14 561	526 966	513 199	15 096	528 295	2 416	170	2 586
30302	1 002 355	2 121 832	3 124 187	355 622	888 634	1 244 256	547 052	204 638	751 690	810 925	2 805 828	3 616 753
30306	3 233 894	71	3 233 965	479 859	6	479 865	1 038	4	1 042	3 712 715	73	3 712 788
30424	1 763	0	1 763	1 372 908	0	1 372 908	1 374 664	0	1 374 664	7	0	7
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	14 021	0	14 021	1 973 396	0	1 973 396	1 986 853	0	1 986 853	564	0	564
31902	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32201	1 500	998	2 498	0	76	76	0	60	60	1 500	1 014	2 514
44207	252 091	0	252 091	5 900	0	5 900	10 000	0	10 000	247 991	0	247 991
44208	362 500	0	362 500	0	0	0	0	0	0	362 500	0	362 500
44606	25 000	0	25 000	5 000	0	5 000	0	0	0	30 000	0	30 000
44906	99 810	0	99 810	113 000	0	113 000	99 810	0	99 810	113 000	0	113 000
45201	47 907	0	47 907	93 716	0	93 716	98 070	0	98 070	43 553	0	43 553
45203	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45204	139 350	0	139 350	96 598	0	96 598	80 627	0	80 627	155 321	0	155 321
45205	196 591	0	196 591	49 634	0	49 634	60 552	0	60 552	185 673	0	185 673
45206	563 531	0	563 531	78 124	0	78 124	82 529	0	82 529	559 126	0	559 126
45207	1 063 269	0	1 063 269	42 537	0	42 537	64 215	0	64 215	1 041 591	0	1 041 591
45208	231 782	491 089	722 871	7 500	39 713	47 213	801	25 485	26 286	238 481	505 317	743 798
45301	3 191	0	3 191	3 205	0	3 205	413	0	413	5 983	0	5 983
45305	12 000	0	12 000	0	0	0	11 664	0	11 664	336	0	336
45306	38 426	0	38 426	0	0	0	6 466	0	6 466	31 960	0	31 960
45307	16 680	0	16 680	0	0	0	1 069	0	1 069	15 611	0	15 611
45401	2 196	0	2 196	6 037	0	6 037	6 116	0	6 116	2 117	0	2 117
45404	6 788	0	6 788	3 715	0	3 715	4 671	0	4 671	5 832	0	5 832
45405	8 966	0	8 966	1 800	0	1 800	939	0	939	9 827	0	9 827
45406	93 545	0	93 545	14 085	0	14 085	16 357	0	16 357	91 273	0	91 273
45407	124 754	0	124 754	8 665	0	8 665	13 890	0	13 890	119 529	0	119 529
45408	3 876	0	3 876	0	0	0	116	0	116	3 760	0	3 760
45504	4 200	0	4 200	0	0	0	1 400	0	1 400	2 800	0	2 800
45505	165 217	0	165 217	89	0	89	2 934	0	2 934	162 372	0	162 372
45506	192 869	0	192 869	326	0	326	17 843	0	17 843	175 352	0	175 352
45507	107 733	0	107 733	17 246	0	17 246	1 832	0	1 832	123 147	0	123 147
45509	1 546 470	0	1 546 470	108 163	0	108 163	176 492	0	176 492	1 478 141	0	1 478 141
45708	837	0	837	19	0	19	525	0	525	331	0	331
45812	189 899	0	189 899	1 469	0	1 469	5 379	0	5 379	185 989	0	185 989
45814	13 168	0	13 168	83	0	83	35	0	35	13 216	0	13 216
45815	583 157	0	583 157	45 798	0	45 798	9 428	0	9 428	619 527	0	619 527
45817	143	0	143	520	0	520	0	0	0	663	0	663
45912	2 839	0	2 839	15	0	15	129	0	129	2 725	0	2 725
45914	459	0	459	0	0	0	10	0	10	449	0	449
45915	71 755	0	71 755	3 992	0	3 992	3 269	0	3 269	72 478	0	72 478
45917	21	0	21	13	0	13	0	0	0	34	0	34
47404	0	112 600	112 600	0	1 356 125	1 356 125	0	1 413 651	1 413 651	0	55 074	55 074
47408	0	0	0	17 188 405	959 065	18 147 470	17 188 405	959 065	18 147 470	0	0	0
47423	165 469	227	165 696	19 931	70 058	89 989	19 866	70 021	89 887	165 534	264	165 798
47427	51 799	1 480	53 279	69 485	4 282	73 767	73 814	4 377	78 191	47 470	1 385	48 855
50106	159 984	0	159 984	267 593	0	267 593	58 029	0	58 029	369 548	0	369 548
50107	3 237 504	0	3 237 504	1 383 754	0	1 383 754	441 971	0	441 971	4 179 287	0	4 179 287
50110	630 760	1 143 573	1 774 333	5 551	90 984	96 535	1	361 209	361 210	636 310	873 348	1 509 658
50121	22 109	0	22 109	9 723	0	9 723	15 412	0	15 412	16 420	0	16 420
50606	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
50621	6	0	6	0	0	0	4	0	4	2	0	2
52601	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	39 748	0	39 748	5 501	0	5 501	4 506	0	4 506	40 743	0	40 743
60306	12 084	0	12 084	70 435	0	70 435	82 448	0	82 448	71	0	71
60308	511	0	511	1 774	0	1 774	951	0	951	1 334	0	1 334
60310	1 503	0	1 503	138	0	138	176	0	176	1 465	0	1 465
60312	24 475	0	24 475	17 198	0	17 198	15 843	0	15 843	25 830	0	25 830
60314	236	368	604	0	2 989	2 989	0	1 540	1 540	236	1 817	2 053
60323	4 324	0	4 324	786	0	786	743	0	743	4 367	0	4 367
60401	1 388 353	0	1 388 353	3 296	0	3 296	3 296	0	3 296	1 388 353	0	1 388 353
60404	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
60406	50 268	0	50 268	0	0	0	0	0	0	50 268	0	50 268
60407	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
60408	21 068	0	21 068	0	0	0	0	0	0	21 068	0	21 068
60409	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
60701	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
60705	7 052	0	7 052	0	0	0	0	0	0	7 052	0	7 052
60901	4 547	0	4 547	0	0	0	0	0	0	4 547	0	4 547
61002	314	0	314	223	0	223	208	0	208	329	0	329
61008	1 678	0	1 678	648	0	648	922	0	922	1 404	0	1 404
61009	11 524	0	11 524	161	0	161	387	0	387	11 298	0	11 298
61011	386 183	0	386 183	0	0	0	0	0	0	386 183	0	386 183
61209	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61210	0	0	0	499 072	288 327	787 399	499 072	288 327	787 399	0	0	0
61403	11 290	0	11 290	28	0	28	1 010	0	1 010	10 308	0	10 308
61601	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
70606	4 693 226	0	4 693 226	419 353	0	419 353	1 453	0	1 453	5 111 126	0	5 111 126
70607	27 345	0	27 345	14 272	0	14 272	11 894	0	11 894	29 723	0	29 723
70608	8 769 796	0	8 769 796	541 873	0	541 873	0	0	0	9 311 669	0	9 311 669
70611	81 165	0	81 165	12 039	0	12 039	0	0	0	93 204	0	93 204
70614	3 084	0	3 084	118	0	118	126	0	126	3 076	0	3 076
70616	43 868	0	43 868	1	0	1	43 869	0	43 869	0	0	0
Итого по активу (баланс)	31 392 575	4 521 513	35 914 088	47 468 598	7 206 231	54 674 829	45 615 420	7 235 169	52 850 589	33 245 753	4 492 575	37 738 328
Пассив
10207	1 355 929	0	1 355 929	0	0	0	0	0	0	1 355 929	0	1 355 929
10601	270 797	0	270 797	0	0	0	0	0	0	270 797	0	270 797
10602	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
10701	68 768	0	68 768	0	0	0	0	0	0	68 768	0	68 768
10801	910 307	0	910 307	0	0	0	0	0	0	910 307	0	910 307
30109	102	3	105	751 654	0	751 654	751 652	0	751 652	100	3	103
30126	4 372	0	4 372	4 356	0	4 356	0	0	0	16	0	16
30220	0	0	0	0	60 002	60 002	0	60 052	60 052	0	50	50
30222	277	0	277	30 300	0	30 300	30 222	0	30 222	199	0	199
30223	79 460	0	79 460	2 714 516	0	2 714 516	2 758 537	0	2 758 537	123 481	0	123 481
30226	1 260	0	1 260	82	0	82	70	0	70	1 248	0	1 248
30232	28 566	2 032	30 598	1 061 874	30 303	1 092 177	1 049 948	29 610	1 079 558	16 640	1 339	17 979
30301	1 002 355	2 121 832	3 124 187	547 052	204 638	751 690	355 622	888 634	1 244 256	810 925	2 805 828	3 616 753
30305	3 233 894	71	3 233 965	1 038	4	1 042	479 859	6	479 865	3 712 715	73	3 712 788
40302	5 791	0	5 791	198	0	198	128	0	128	5 721	0	5 721
405	9 757	0	9 757	101 194	0	101 194	95 908	0	95 908	4 471	0	4 471
406	231 152	14	231 166	662 206	1	662 207	639 009	1	639 010	207 955	14	207 969
407	1 147 560	224 004	1 371 564	10 788 375	1 010 558	11 798 933	10 899 879	995 990	11 895 869	1 259 064	209 436	1 468 500
408.1	225 636	5 028	230 664	2 382 074	4 760	2 386 834	2 404 483	4 942	2 409 425	248 045	5 210	253 255
408.2	443 141	8 989	452 130	1 071 780	6 652	1 078 432	1 063 973	6 058	1 070 031	435 334	8 395	443 729
40901	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
40905	215	0	215	14 641	0	14 641	14 651	0	14 651	225	0	225
40909	1	10	11	7 472	6 916	14 388	7 471	6 917	14 388	0	11	11
40910	0	0	0	1 766	1 613	3 379	1 766	1 613	3 379	0	0	0
40911	0	0	0	191 515	0	191 515	191 515	0	191 515	0	0	0
40912	0	45	45	7 588	15 632	23 220	7 588	15 633	23 221	0	46	46
40913	0	0	0	3 327	1 353	4 680	3 327	1 353	4 680	0	0	0
41802	100 000	0	100 000	214 000	0	214 000	114 000	0	114 000	0	0	0
41805	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
42102	181 085	0	181 085	739 845	0	739 845	682 400	0	682 400	123 640	0	123 640
42103	38 696	0	38 696	29 900	0	29 900	34 900	0	34 900	43 696	0	43 696
42104	18 495	0	18 495	2 300	0	2 300	40 650	0	40 650	56 845	0	56 845
42105	23 595	0	23 595	4 400	0	4 400	4 200	0	4 200	23 395	0	23 395
42106	2 341	0	2 341	0	0	0	0	0	0	2 341	0	2 341
42202	800	0	800	800	0	800	2 750	0	2 750	2 750	0	2 750
42203	1 750	0	1 750	150	0	150	150	0	150	1 750	0	1 750
42204	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42205	7 300	0	7 300	6 000	0	6 000	864	0	864	2 164	0	2 164
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	269 911	104 611	374 522	476 471	82 152	558 623	460 282	68 771	529 053	253 722	91 230	344 952
42304	342 140	29 503	371 643	105 610	13 034	118 644	110 007	11 173	121 180	346 537	27 642	374 179
42305	764 639	135 539	900 178	153 508	32 158	185 666	64 354	20 045	84 399	675 485	123 426	798 911
42306	6 200 376	112 592	6 312 968	343 583	15 576	359 159	551 582	8 790	560 372	6 408 375	105 806	6 514 181
42307	309 815	46 610	356 425	130 803	3 136	133 939	2 996	3 926	6 922	182 008	47 400	229 408
42507	0	354 058	354 058	0	18 374	18 374	0	28 632	28 632	0	364 316	364 316
42601	161	74	235	87	864	951	52	865	917	126	75	201
42604	255	966	1 221	31	50	81	33	78	111	257	994	1 251
42605	253	0	253	0	0	0	2	0	2	255	0	255
42606	979	0	979	0	0	0	154	0	154	1 133	0	1 133
44215	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
44615	750	0	750	0	0	0	150	0	150	900	0	900
44915	4 991	0	4 991	17 159	0	17 159	13 298	0	13 298	1 130	0	1 130
45215	326 562	0	326 562	10 969	0	10 969	21 206	0	21 206	336 799	0	336 799
45315	1 888	0	1 888	835	0	835	32	0	32	1 085	0	1 085
45415	3 757	0	3 757	730	0	730	1 993	0	1 993	5 020	0	5 020
45515	291 963	0	291 963	45 552	0	45 552	20 314	0	20 314	266 725	0	266 725
45715	164	0	164	22	0	22	1	0	1	143	0	143
45818	725 376	0	725 376	3 462	0	3 462	40 250	0	40 250	762 164	0	762 164
45918	66 705	0	66 705	890	0	890	1 529	0	1 529	67 344	0	67 344
47405	0	0	0	113 749	113 578	227 327	113 749	113 578	227 327	0	0	0
47407	611	976	1 587	950 171	17 255 490	18 205 661	949 762	17 267 588	18 217 350	202	13 074	13 276
47411	31 956	313	32 269	31 953	321	32 274	29 364	240	29 604	29 367	232	29 599
47416	3 513	0	3 513	58 785	454	59 239	59 016	454	59 470	3 744	0	3 744
47422	5	0	5	145 360	11 886	157 246	146 360	11 886	158 246	1 005	0	1 005
47425	110 233	0	110 233	15 633	0	15 633	11 568	0	11 568	106 168	0	106 168
47426	1 632	0	1 632	781	0	781	1 013	0	1 013	1 864	0	1 864
47603	432	97	529	51	7	58	0	8	8	381	98	479
50120	41 347	0	41 347	8 145	0	8 145	10 525	0	10 525	43 727	0	43 727
52602	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60301	395	0	395	38 013	0	38 013	37 815	0	37 815	197	0	197
60305	182	0	182	70 319	0	70 319	70 319	0	70 319	182	0	182
60309	195	0	195	2	0	2	189	0	189	382	0	382
60311	1 246	0	1 246	10 500	0	10 500	10 740	0	10 740	1 486	0	1 486
60313	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60320	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
60322	151	0	151	9 443	0	9 443	9 442	0	9 442	150	0	150
60324	176	0	176	0	0	0	49	0	49	225	0	225
60405	16 982	0	16 982	146	0	146	2 465	0	2 465	19 301	0	19 301
60601	296 517	0	296 517	3 234	0	3 234	7 161	0	7 161	300 444	0	300 444
60602	1 961	0	1 961	0	0	0	57	0	57	2 018	0	2 018
60603	287	0	287	0	0	0	4	0	4	291	0	291
60706	3 526	0	3 526	0	0	0	0	0	0	3 526	0	3 526
60903	1 518	0	1 518	0	0	0	43	0	43	1 561	0	1 561
61012	34 655	0	34 655	0	0	0	10 657	0	10 657	45 312	0	45 312
61304	81	0	81	23	0	23	16	0	16	74	0	74
61501	428	0	428	11	0	11	3	0	3	420	0	420
61701	112 090	0	112 090	95 936	0	95 936	0	0	0	16 154	0	16 154
70601	4 294 954	0	4 294 954	477	0	477	364 048	0	364 048	4 658 525	0	4 658 525
70602	74 830	0	74 830	20 624	0	20 624	14 929	0	14 929	69 135	0	69 135
70603	9 013 252	0	9 013 252	0	0	0	558 261	0	558 261	9 571 513	0	9 571 513
70613	1 098	0	1 098	126	0	126	126	0	126	1 098	0	1 098
70615	0	0	0	3 169	0	3 169	55 237	0	55 237	52 068	0	52 068
Итого по пассиву (баланс)	32 766 721	3 147 367	35 914 088	24 237 904	18 889 512	43 127 416	25 404 813	19 546 843	44 951 656	33 933 630	3 804 698	37 738 328
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 816 899	0	1 816 899	214 980	0	214 980	198 565	0	198 565	1 833 314	0	1 833 314
90902	2 779 523	0	2 779 523	571 185	0	571 185	296 460	0	296 460	3 054 248	0	3 054 248
90907	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
91202	32 093	0	32 093	11	0	11	11	0	11	32 093	0	32 093
91203	16	0	16	10	0	10	9	0	9	17	0	17
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	13 292 592	0	13 292 592	798 797	0	798 797	1 247 867	0	1 247 867	12 843 522	0	12 843 522
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	122 987	0	122 987	492	0	492	547	0	547	122 932	0	122 932
91502	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
91604	499 025	0	499 025	49 680	0	49 680	29 430	0	29 430	519 275	0	519 275
91704	5 612	0	5 612	0	0	0	0	0	0	5 612	0	5 612
91802	14 937	0	14 937	0	0	0	0	0	0	14 937	0	14 937
99998	9 900 673	0	9 900 673	2 553 870	0	2 553 870	1 448 668	0	1 448 668	11 005 875	0	11 005 875
Итого по активу (баланс)	28 865 663	0	28 865 663	4 207 025	0	4 207 025	3 239 557	0	3 239 557	29 833 131	0	29 833 131
Пассив
91003	0	0	0	678	0	678	678	0	678	0	0	0
91311	254 547	0	254 547	222 458	0	222 458	0	0	0	32 089	0	32 089
91312	7 584 120	0	7 584 120	397 556	0	397 556	1 932 367	0	1 932 367	9 118 931	0	9 118 931
91315	887 025	0	887 025	96 792	0	96 792	31 301	0	31 301	821 534	0	821 534
91316	13 100	0	13 100	3 500	0	3 500	11 358	0	11 358	20 958	0	20 958
91317	1 136 817	6 904	1 143 721	738 597	445	739 042	589 007	517	589 524	987 227	6 976	994 203
91319	1 000	0	1 000	2 986	0	2 986	2 986	0	2 986	1 000	0	1 000
91507	17 160	0	17 160	0	0	0	0	0	0	17 160	0	17 160
99999	18 964 990	0	18 964 990	1 619 741	0	1 619 741	1 482 007	0	1 482 007	18 827 256	0	18 827 256
Итого по пассиву (баланс)	28 858 759	6 904	28 865 663	3 082 308	445	3 082 753	4 049 704	517	4 050 221	29 826 155	6 976	29 833 131
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	941	0	941	941	0	941	0	0	0
93304	0	0	0	3 831	0	3 831	3 831	0	3 831	0	0	0
93703	0	0	0	1 201	0	1 201	1 201	0	1 201	0	0	0
93704	0	0	0	5 098	0	5 098	2 756	0	2 756	2 342	0	2 342
93901	1 114 475	1 931	1 116 406	14 950 800	178 485	15 129 285	15 563 936	147 441	15 711 377	501 339	32 975	534 314
99996	1 119 266	0	1 119 266	15 203 231	0	15 203 231	15 784 677	0	15 784 677	537 820	0	537 820
Итого по активу (баланс)	2 233 741	1 931	2 235 672	30 165 102	178 485	30 343 587	31 357 342	147 441	31 504 783	1 041 501	32 975	1 074 476
Пассив
96303	0	0	0	1 201	0	1 201	1 201	0	1 201	0	0	0
96304	0	0	0	2 782	0	2 782	5 469	0	5 469	2 687	0	2 687
96703	0	0	0	941	0	941	941	0	941	0	0	0
96704	0	0	0	3 927	0	3 927	3 927	0	3 927	0	0	0
96901	1 915	1 117 351	1 119 266	134 039	15 641 788	15 775 827	164 956	15 026 738	15 191 694	32 832	502 301	535 133
99997	1 116 406	0	1 116 406	15 720 105	0	15 720 105	15 140 355	0	15 140 355	536 656	0	536 656
Итого по пассиву (баланс)	1 118 321	1 117 351	2 235 672	15 862 995	15 641 788	31 504 783	15 316 849	15 026 738	30 343 587	572 175	502 301	1 074 476
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 363 333,0000	0	0	2 124 014,0000	0	0	490 502,0000	0	0	11 996 845,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 363 333,0000	0	0	2 124 014,0000	0	0	490 502,0000	0	0	11 996 845,0000
Пассив
98050	0	0	3 002 893,0000	0	0	490 502,0000	0	0	2 124 014,0000	0	0	4 636 405,0000
98070	0	0	370 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	370 000,0000
98090	0	0	6 990 440,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 990 440,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 363 333,0000	0	0	490 502,0000	0	0	2 124 014,0000	0	0	11 996 845,0000

Страница была полезной?