Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Кетовский коммерческий банк"

Регистрационный номер

842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 104	0	7 104	0	0	0	0	0	0	7 104	0	7 104
20202	49 941	21 960	71 901	430 386	80 285	510 671	446 799	82 282	529 081	33 528	19 963	53 491
20209	0	0	0	165 198	10 494	175 692	165 198	10 494	175 692	0	0	0
30102	60 218	0	60 218	1 175 488	0	1 175 488	1 182 768	0	1 182 768	52 938	0	52 938
30110	116 140	5 879	122 019	899 571	843	900 414	899 521	2 288	901 809	116 190	4 434	120 624
30202	6 840	0	6 840	80	0	80	0	0	0	6 920	0	6 920
30204	43	0	43	16	0	16	0	0	0	59	0	59
30221	0	0	0	864 000	0	864 000	864 000	0	864 000	0	0	0
30233	0	0	0	1 713	487	2 200	1 713	487	2 200	0	0	0
44707	332	0	332	0	0	0	42	0	42	290	0	290
45107	74 642	0	74 642	4 400	0	4 400	4 365	0	4 365	74 677	0	74 677
45203	0	0	0	7 300	0	7 300	69	0	69	7 231	0	7 231
45204	108 050	0	108 050	46 026	0	46 026	40 933	0	40 933	113 143	0	113 143
45205	15 192	0	15 192	8 099	0	8 099	4 743	0	4 743	18 548	0	18 548
45206	325 445	0	325 445	47 953	0	47 953	47 539	0	47 539	325 859	0	325 859
45207	460 237	0	460 237	40 057	0	40 057	64 268	0	64 268	436 026	0	436 026
45208	76 908	0	76 908	11 699	0	11 699	449	0	449	88 158	0	88 158
45405	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45406	12 340	0	12 340	270	0	270	1 500	0	1 500	11 110	0	11 110
45407	78 968	0	78 968	2 685	0	2 685	1 771	0	1 771	79 882	0	79 882
45408	29 952	0	29 952	0	0	0	185	0	185	29 767	0	29 767
45502	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45503	765	0	765	0	0	0	765	0	765	0	0	0
45504	5 517	0	5 517	485	0	485	892	0	892	5 110	0	5 110
45505	20 424	991	21 415	200	69	269	194	74	268	20 430	986	21 416
45506	31 198	0	31 198	1 660	0	1 660	1 992	0	1 992	30 866	0	30 866
45507	26 737	0	26 737	1 212	0	1 212	476	0	476	27 473	0	27 473
45812	65 878	0	65 878	13 238	0	13 238	63	0	63	79 053	0	79 053
45814	9 740	0	9 740	300	0	300	150	0	150	9 890	0	9 890
45815	11 284	0	11 284	594	0	594	19	0	19	11 859	0	11 859
45912	1 174	0	1 174	509	0	509	354	0	354	1 329	0	1 329
45914	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
45915	180	0	180	0	0	0	1	0	1	179	0	179
47423	81 120	0	81 120	43	0	43	568	0	568	80 595	0	80 595
47427	2 191	0	2 191	21 593	0	21 593	22 020	0	22 020	1 764	0	1 764
47803	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
60202	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
60302	2 314	0	2 314	0	0	0	861	0	861	1 453	0	1 453
60306	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
60308	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60310	22	0	22	28	0	28	0	0	0	50	0	50
60312	1 815	0	1 815	2 358	0	2 358	2 972	0	2 972	1 201	0	1 201
60323	92	0	92	39	0	39	41	0	41	90	0	90
60401	91 084	0	91 084	0	0	0	0	0	0	91 084	0	91 084
60404	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60701	93	0	93	7	0	7	0	0	0	100	0	100
61002	15	0	15	7	0	7	7	0	7	15	0	15
61008	8	0	8	203	0	203	203	0	203	8	0	8
61009	35	0	35	17	0	17	17	0	17	35	0	35
61212	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61403	350	0	350	0	0	0	50	0	50	300	0	300
70606	690 157	0	690 157	71 973	0	71 973	1 848	0	1 848	760 282	0	760 282
70608	45 957	0	45 957	2 286	0	2 286	0	0	0	48 243	0	48 243
70611	2 186	0	2 186	861	0	861	0	0	0	3 047	0	3 047
70616	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
Итого по активу (баланс)	2 543 902	28 830	2 572 732	3 822 667	92 178	3 914 845	3 760 469	95 625	3 856 094	2 606 100	25 383	2 631 483
Пассив
10208	80 200	0	80 200	0	0	0	0	0	0	80 200	0	80 200
10601	35 520	0	35 520	0	0	0	0	0	0	35 520	0	35 520
10701	12 030	0	12 030	0	0	0	0	0	0	12 030	0	12 030
10801	225 988	0	225 988	0	0	0	0	0	0	225 988	0	225 988
30126	638	0	638	1	0	1	19	0	19	656	0	656
30223	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	5	0	5	5 229	1 075	6 304	5 224	1 075	6 299	0	0	0
405	133	0	133	420	0	420	631	0	631	344	0	344
406	4 273	0	4 273	9 779	0	9 779	9 749	0	9 749	4 243	0	4 243
407	209 695	0	209 695	1 437 248	0	1 437 248	1 451 852	0	1 451 852	224 299	0	224 299
408.1	17 786	0	17 786	290 862	0	290 862	295 573	0	295 573	22 497	0	22 497
408.2	982	0	982	4 518	0	4 518	4 595	0	4 595	1 059	0	1 059
40905	18	0	18	538	0	538	538	0	538	18	0	18
40909	0	0	0	954	439	1 393	954	439	1 393	0	0	0
40910	0	0	0	212	48	260	212	48	260	0	0	0
40911	513	0	513	21 322	0	21 322	21 088	0	21 088	279	0	279
40912	0	0	0	1 234	468	1 702	1 234	537	1 771	0	69	69
40913	0	0	0	3 832	819	4 651	3 832	819	4 651	0	0	0
41804	20 000	0	20 000	10 014	0	10 014	14	0	14	10 000	0	10 000
42102	0	0	0	40 069	0	40 069	46 569	0	46 569	6 500	0	6 500
42104	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42105	76 370	0	76 370	54 398	0	54 398	16 700	0	16 700	38 672	0	38 672
42106	21 000	0	21 000	0	0	0	6 000	0	6 000	27 000	0	27 000
42107	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
42203	1 335	0	1 335	1 345	0	1 345	1 360	0	1 360	1 350	0	1 350
42204	1 052	0	1 052	0	0	0	0	0	0	1 052	0	1 052
42206	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	3 019	499	3 518	22 608	793	23 401	26 186	793	26 979	6 597	499	7 096
42303	35 295	0	35 295	9 604	0	9 604	11 680	0	11 680	37 371	0	37 371
42304	21 095	1 993	23 088	2 205	1 938	4 143	5 642	52	5 694	24 532	107	24 639
42305	414 223	267	414 490	34 133	17	34 150	21 709	36	21 745	401 799	286	402 085
42306	90 426	2 586	93 012	5 200	147	5 347	3 640	217	3 857	88 866	2 656	91 522
42311	0	248	248	0	263	263	0	15	15	0	0	0
42313	0	3 538	3 538	0	266	266	0	247	247	0	3 519	3 519
42603	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
43806	2 835	0	2 835	2 830	0	2 830	0	0	0	5	0	5
43807	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
44715	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
45115	8 694	0	8 694	218	0	218	220	0	220	8 696	0	8 696
45215	134 267	0	134 267	28 385	0	28 385	29 609	0	29 609	135 491	0	135 491
45415	32 578	0	32 578	1 032	0	1 032	133	0	133	31 679	0	31 679
45515	15 308	0	15 308	1 136	0	1 136	877	0	877	15 049	0	15 049
45818	86 256	0	86 256	193	0	193	9 131	0	9 131	95 194	0	95 194
45918	810	0	810	76	0	76	347	0	347	1 081	0	1 081
47411	0	1	1	6 690	9	6 699	6 690	12	6 702	0	4	4
47416	211	0	211	772	0	772	741	0	741	180	0	180
47422	87	0	87	1 604	0	1 604	1 604	0	1 604	87	0	87
47425	38 505	0	38 505	12 593	0	12 593	12 866	0	12 866	38 778	0	38 778
47426	0	0	0	2 651	0	2 651	2 651	0	2 651	0	0	0
47804	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
60206	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
60301	6	0	6	2 094	0	2 094	2 094	0	2 094	6	0	6
60305	1	0	1	4 624	0	4 624	4 623	0	4 623	0	0	0
60309	30	0	30	0	0	0	33	0	33	63	0	63
60311	1	0	1	6	0	6	5	0	5	0	0	0
60320	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
60322	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60324	90	0	90	1	0	1	0	0	0	89	0	89
60601	19 787	0	19 787	0	0	0	366	0	366	20 153	0	20 153
61301	204	0	204	107	0	107	0	0	0	97	0	97
61701	13 994	0	13 994	331	0	331	0	0	0	13 663	0	13 663
70601	713 101	0	713 101	0	0	0	71 925	0	71 925	785 026	0	785 026
70603	41 828	0	41 828	0	0	0	2 523	0	2 523	44 351	0	44 351
70615	478	0	478	0	0	0	331	0	331	809	0	809
Итого по пассиву (баланс)	2 563 600	9 132	2 572 732	2 021 115	6 282	2 027 397	2 081 858	4 290	2 086 148	2 624 343	7 140	2 631 483
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	256 762	0	256 762	151 537	0	151 537	12 219	0	12 219	396 080	0	396 080
90902	771 939	0	771 939	35 207	0	35 207	160 419	0	160 419	646 727	0	646 727
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 852 640	0	2 852 640	199 791	0	199 791	167 958	0	167 958	2 884 473	0	2 884 473
91418	3 289	0	3 289	0	0	0	19	0	19	3 270	0	3 270
91604	8 750	0	8 750	1 306	0	1 306	413	0	413	9 643	0	9 643
91704	2 084	0	2 084	0	0	0	0	0	0	2 084	0	2 084
91802	46 735	0	46 735	0	0	0	28	0	28	46 707	0	46 707
91803	69	0	69	2	0	2	0	0	0	71	0	71
99998	2 804 595	0	2 804 595	242 189	0	242 189	315 583	0	315 583	2 731 201	0	2 731 201
Итого по активу (баланс)	6 746 864	0	6 746 864	630 032	0	630 032	656 639	0	656 639	6 720 257	0	6 720 257
Пассив
91003	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
91004	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
91312	2 040 912	3 785	2 044 697	167 220	528	167 748	128 010	262	128 272	2 001 702	3 519	2 005 221
91315	544 163	78 388	622 551	28 149	4 067	32 216	4 850	6 339	11 189	520 864	80 660	601 524
91316	21 742	0	21 742	46 088	0	46 088	44 122	0	44 122	19 776	0	19 776
91317	112 961	0	112 961	69 435	0	69 435	58 510	0	58 510	102 036	0	102 036
91507	2 644	0	2 644	0	0	0	0	0	0	2 644	0	2 644
99999	3 942 269	0	3 942 269	192 755	0	192 755	239 542	0	239 542	3 989 056	0	3 989 056
Итого по пассиву (баланс)	6 664 691	82 173	6 746 864	503 743	4 595	508 338	475 130	6 601	481 731	6 636 078	84 179	6 720 257

Страница была полезной?