Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Новация" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

840

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 519	0	8 519	0	0	0	0	0	0	8 519	0	8 519
20202	38 170	40 223	78 393	650 512	58 991	709 503	633 344	59 175	692 519	55 338	40 039	95 377
20208	9 887	0	9 887	31 087	0	31 087	30 128	0	30 128	10 846	0	10 846
20209	5 500	1 203	6 703	367 300	32 600	399 900	366 800	33 124	399 924	6 000	679	6 679
30102	49 380	0	49 380	3 745 809	0	3 745 809	3 762 373	0	3 762 373	32 816	0	32 816
30110	126 867	20 916	147 783	5 214 289	17 395	5 231 684	5 214 097	8 502	5 222 599	127 059	29 809	156 868
30202	16 526	0	16 526	6 524	0	6 524	0	0	0	23 050	0	23 050
30204	573	0	573	307	0	307	0	0	0	880	0	880
30233	1 483	125	1 608	22 210	8 810	31 020	23 067	8 580	31 647	626	355	981
30302	0	0	0	23 063	0	23 063	23 063	0	23 063	0	0	0
30306	66 815	0	66 815	215 796	2 420	218 216	282 611	2 420	285 031	0	0	0
30602	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
31902	0	0	0	1 902 000	0	1 902 000	1 794 000	0	1 794 000	108 000	0	108 000
31903	175 000	0	175 000	592 000	0	592 000	767 000	0	767 000	0	0	0
45201	62 863	0	62 863	52 142	0	52 142	50 887	0	50 887	64 118	0	64 118
45203	40 000	0	40 000	25 000	0	25 000	42 000	0	42 000	23 000	0	23 000
45204	38 426	0	38 426	4 542	0	4 542	15 829	0	15 829	27 139	0	27 139
45205	17 500	0	17 500	5 000	0	5 000	2 500	0	2 500	20 000	0	20 000
45206	105 975	0	105 975	36 273	0	36 273	4 471	0	4 471	137 777	0	137 777
45207	469 878	0	469 878	38 246	0	38 246	21 833	0	21 833	486 291	0	486 291
45208	131 899	0	131 899	2 305	0	2 305	941	0	941	133 263	0	133 263
45308	200	0	200	0	0	0	25	0	25	175	0	175
45405	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45406	74 292	0	74 292	0	0	0	75	0	75	74 217	0	74 217
45407	64 181	0	64 181	7 900	0	7 900	2 337	0	2 337	69 744	0	69 744
45408	19 409	0	19 409	0	0	0	512	0	512	18 897	0	18 897
45502	500	0	500	2 660	0	2 660	1 210	0	1 210	1 950	0	1 950
45503	9 300	0	9 300	500	0	500	5 100	0	5 100	4 700	0	4 700
45504	39 351	0	39 351	1 500	0	1 500	22 281	0	22 281	18 570	0	18 570
45505	154 398	0	154 398	20 041	0	20 041	21 328	0	21 328	153 111	0	153 111
45506	130 921	0	130 921	13 559	0	13 559	8 958	0	8 958	135 522	0	135 522
45507	320 975	0	320 975	77 695	0	77 695	82 988	0	82 988	315 682	0	315 682
45509	62	0	62	72	0	72	67	0	67	67	0	67
45812	10 139	0	10 139	0	0	0	1	0	1	10 138	0	10 138
45814	1 183	0	1 183	50	0	50	828	0	828	405	0	405
45815	35 282	0	35 282	15 313	0	15 313	12 194	0	12 194	38 401	0	38 401
45912	1 326	0	1 326	1 014	0	1 014	1 171	0	1 171	1 169	0	1 169
45915	1 934	0	1 934	2 100	0	2 100	2 198	0	2 198	1 836	0	1 836
47408	0	0	0	3 526	4 288	7 814	3 526	4 288	7 814	0	0	0
47423	1 480	1 339	2 819	801	108	909	753	70	823	1 528	1 377	2 905
47427	9 844	0	9 844	25 851	0	25 851	32 160	0	32 160	3 535	0	3 535
50104	6 528	0	6 528	37	0	37	0	0	0	6 565	0	6 565
50706	689	0	689	0	0	0	0	0	0	689	0	689
60202	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60302	186	0	186	80	0	80	113	0	113	153	0	153
60306	1	0	1	1 154	0	1 154	1 155	0	1 155	0	0	0
60308	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60312	2 207	0	2 207	1 769	0	1 769	1 593	0	1 593	2 383	0	2 383
60323	31 829	0	31 829	3 097	0	3 097	3 313	0	3 313	31 613	0	31 613
60401	120 456	0	120 456	20 449	0	20 449	20 826	0	20 826	120 079	0	120 079
60404	7 555	0	7 555	127	0	127	127	0	127	7 555	0	7 555
60406	2 094	0	2 094	0	0	0	0	0	0	2 094	0	2 094
60407	6 641	0	6 641	0	0	0	0	0	0	6 641	0	6 641
60702	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	29	0	29	47	0	47	25	0	25	51	0	51
61008	273	0	273	71	0	71	105	0	105	239	0	239
61009	544	0	544	42	0	42	69	0	69	517	0	517
61011	100 291	0	100 291	0	0	0	0	0	0	100 291	0	100 291
61209	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
61403	2 145	0	2 145	209	0	209	264	0	264	2 090	0	2 090
61702	0	0	0	2 533	0	2 533	20	0	20	2 513	0	2 513
70606	341 608	0	341 608	67 317	0	67 317	5 409	0	5 409	403 516	0	403 516
70607	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70608	128 714	0	128 714	9 220	0	9 220	95	0	95	137 839	0	137 839
70611	13 087	0	13 087	1 764	0	1 764	0	0	0	14 851	0	14 851
Итого по активу (баланс)	3 006 228	63 806	3 070 034	13 215 309	124 612	13 339 921	13 266 176	116 159	13 382 335	2 955 361	72 259	3 027 620
Пассив
10207	13 200	0	13 200	0	0	0	0	0	0	13 200	0	13 200
10601	68 854	0	68 854	0	0	0	0	0	0	68 854	0	68 854
10701	1 980	0	1 980	0	0	0	0	0	0	1 980	0	1 980
10801	228 055	0	228 055	0	0	0	0	0	0	228 055	0	228 055
30126	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
30232	177	0	177	18 151	9 303	27 454	18 139	9 303	27 442	165	0	165
30236	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
30301	0	0	0	23 063	0	23 063	23 063	0	23 063	0	0	0
30305	66 815	0	66 815	282 611	2 420	285 031	215 796	2 420	218 216	0	0	0
405	1 084	0	1 084	1 678	0	1 678	3 547	0	3 547	2 953	0	2 953
406	25 611	0	25 611	33 615	0	33 615	25 915	0	25 915	17 911	0	17 911
407	274 370	46	274 416	1 119 284	882	1 120 166	1 046 560	883	1 047 443	201 646	47	201 693
408.1	86 945	6	86 951	362 716	206	362 922	348 170	207	348 377	72 399	7	72 406
408.2	66 129	0	66 129	144 474	0	144 474	133 452	0	133 452	55 107	0	55 107
40903	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
40905	0	0	0	3 203	0	3 203	3 203	0	3 203	0	0	0
40909	0	0	0	2 225	1 899	4 124	2 225	1 899	4 124	0	0	0
40910	0	0	0	394	6 526	6 920	394	6 526	6 920	0	0	0
40911	0	0	0	9 315	0	9 315	9 315	0	9 315	0	0	0
40912	0	0	0	1 981	1 455	3 436	1 981	1 455	3 436	0	0	0
40913	0	0	0	950	1 081	2 031	950	1 081	2 031	0	0	0
41907	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42103	5 350	0	5 350	5 000	0	5 000	0	0	0	350	0	350
42105	430	0	430	430	0	430	0	0	0	0	0	0
42106	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
42203	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42204	1 341	0	1 341	0	0	0	0	0	0	1 341	0	1 341
42301	39 411	10 337	49 748	31 480	6 347	37 827	25 921	14 244	40 165	33 852	18 234	52 086
42304	335 098	16 206	351 304	63 306	2 103	65 409	50 534	2 351	52 885	322 326	16 454	338 780
42305	17 519	26 739	44 258	1 601	7 246	8 847	45 141	5 014	50 155	61 059	24 507	85 566
42306	979 817	10 560	990 377	65 084	1 910	66 994	86 406	3 586	89 992	1 001 139	12 236	1 013 375
42307	8 920	0	8 920	373	0	373	579	0	579	9 126	0	9 126
42309	6	0	6	0	0	0	18	0	18	24	0	24
42601	132	75	207	130	993	1 123	0	995	995	2	77	79
42606	1 354	0	1 354	14	0	14	14	0	14	1 354	0	1 354
43805	80	0	80	80	0	80	80	0	80	80	0	80
45215	40 210	0	40 210	1 407	0	1 407	4 357	0	4 357	43 160	0	43 160
45315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45415	7 942	0	7 942	57	0	57	18	0	18	7 903	0	7 903
45515	28 350	0	28 350	17 568	0	17 568	13 959	0	13 959	24 741	0	24 741
45818	33 024	0	33 024	11 662	0	11 662	14 097	0	14 097	35 459	0	35 459
45918	1 366	0	1 366	1 619	0	1 619	1 646	0	1 646	1 393	0	1 393
47405	0	0	0	1 084	0	1 084	1 084	0	1 084	0	0	0
47407	0	0	0	4 204	3 542	7 746	4 204	3 542	7 746	0	0	0
47411	10 841	255	11 096	14 349	176	14 525	13 950	157	14 107	10 442	236	10 678
47416	139	0	139	3 587	0	3 587	3 674	0	3 674	226	0	226
47422	4	0	4	44 411	0	44 411	44 413	0	44 413	6	0	6
47425	5 309	0	5 309	1 352	0	1 352	550	0	550	4 507	0	4 507
47426	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
50120	42	0	42	22	0	22	0	0	0	20	0	20
50719	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60206	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
60301	0	0	0	4 360	0	4 360	4 793	0	4 793	433	0	433
60305	13	0	13	4 956	0	4 956	7 182	0	7 182	2 239	0	2 239
60307	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60309	46	0	46	47	0	47	37	0	37	36	0	36
60311	90	0	90	2 678	0	2 678	2 855	0	2 855	267	0	267
60320	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
60322	26	0	26	577	0	577	581	0	581	30	0	30
60324	13 303	0	13 303	3 129	0	3 129	3 097	0	3 097	13 271	0	13 271
60348	4 432	0	4 432	3 233	0	3 233	1 400	0	1 400	2 599	0	2 599
60405	741	0	741	0	0	0	108	0	108	849	0	849
60601	49 324	0	49 324	4 988	0	4 988	4 906	0	4 906	49 242	0	49 242
61012	57 511	0	57 511	0	0	0	1 446	0	1 446	58 957	0	58 957
61304	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61701	4 618	0	4 618	20	0	20	3 921	0	3 921	8 519	0	8 519
70601	372 184	0	372 184	22 326	0	22 326	87 416	0	87 416	437 274	0	437 274
70602	732	0	732	0	0	0	22	0	22	754	0	754
70603	124 621	0	124 621	101	0	101	9 176	0	9 176	133 696	0	133 696
70615	2 162	0	2 162	2 202	0	2 202	814	0	814	774	0	774
Итого по пассиву (баланс)	3 005 810	64 224	3 070 034	2 321 586	46 089	2 367 675	2 271 598	53 663	2 325 261	2 955 822	71 798	3 027 620
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 288	0	12 288	11 103	0	11 103	7 235	0	7 235	16 156	0	16 156
90902	664 336	0	664 336	99 931	0	99 931	80 197	0	80 197	684 070	0	684 070
91202	6 354	0	6 354	4 633	0	4 633	4 632	0	4 632	6 355	0	6 355
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 294 929	0	2 294 929	330 664	0	330 664	330 266	0	330 266	2 295 327	0	2 295 327
91501	1 894	0	1 894	0	0	0	0	0	0	1 894	0	1 894
91604	10 869	0	10 869	6 305	0	6 305	5 036	0	5 036	12 138	0	12 138
91704	4 512	0	4 512	1 392	0	1 392	1 388	0	1 388	4 516	0	4 516
91802	43 598	0	43 598	2 958	0	2 958	10 388	0	10 388	36 168	0	36 168
91803	539	0	539	87	0	87	100	0	100	526	0	526
99998	2 342 787	0	2 342 787	330 996	0	330 996	391 160	0	391 160	2 282 623	0	2 282 623
Итого по активу (баланс)	5 382 109	0	5 382 109	788 069	0	788 069	830 402	0	830 402	5 339 776	0	5 339 776
Пассив
91003	0	0	0	6 524	0	6 524	6 524	0	6 524	0	0	0
91004	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
91311	6 842	0	6 842	4 632	0	4 632	9 264	0	9 264	11 474	0	11 474
91312	2 117 128	0	2 117 128	253 550	0	253 550	214 031	0	214 031	2 077 609	0	2 077 609
91315	132 414	0	132 414	0	0	0	0	0	0	132 414	0	132 414
91316	33 535	0	33 535	52 054	0	52 054	26 790	0	26 790	8 271	0	8 271
91317	21 819	0	21 819	74 094	0	74 094	74 081	0	74 081	21 806	0	21 806
91507	31 049	0	31 049	0	0	0	0	0	0	31 049	0	31 049
99999	3 039 322	0	3 039 322	431 560	0	431 560	449 391	0	449 391	3 057 153	0	3 057 153
Итого по пассиву (баланс)	5 382 109	0	5 382 109	822 721	0	822 721	780 388	0	780 388	5 339 776	0	5 339 776
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	75 390,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	75 390,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	75 390,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	75 390,0000
Пассив
98050	0	0	75 390,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	75 390,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	75 390,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	75 390,0000

Страница была полезной?