Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "Тальменка-банк"

Регистрационный номер

826

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	210 887	18 601	229 488	675 257	37 266	712 523	579 524	44 436	623 960	306 620	11 431	318 051
20209	0	966	966	420 641	1 551	422 192	418 141	2 451	420 592	2 500	66	2 566
30102	62 172	0	62 172	1 745 454	0	1 745 454	1 667 248	0	1 667 248	140 378	0	140 378
30110	21 150	18 371	39 521	9 016 604	149 059	9 165 663	9 035 029	150 931	9 185 960	2 725	16 499	19 224
30202	8 538	0	8 538	260	0	260	0	0	0	8 798	0	8 798
30204	2 116	0	2 116	0	0	0	1 288	0	1 288	828	0	828
30210	0	0	0	17 502	0	17 502	17 502	0	17 502	0	0	0
30221	0	0	0	13 340	1 838	15 178	13 340	1 838	15 178	0	0	0
30233	0	0	0	7 333	1 165	8 498	7 333	1 165	8 498	0	0	0
30302	343 149	67 269	410 418	92 841	83 989	176 830	6 248	8 786	15 034	429 742	142 472	572 214
30306	121 677	66 251	187 928	569 661	4 659	574 320	648 308	4 915	653 223	43 030	65 995	109 025
30602	493	0	493	0	0	0	1	0	1	492	0	492
31902	454 000	0	454 000	8 783 000	0	8 783 000	8 741 000	0	8 741 000	496 000	0	496 000
45201	21 749	0	21 749	36 639	0	36 639	38 423	0	38 423	19 965	0	19 965
45203	1 000	0	1 000	680	0	680	1 000	0	1 000	680	0	680
45204	13 987	0	13 987	24 000	0	24 000	13 987	0	13 987	24 000	0	24 000
45205	3 496	0	3 496	0	0	0	0	0	0	3 496	0	3 496
45206	684 347	0	684 347	18 200	0	18 200	29 200	0	29 200	673 347	0	673 347
45207	311 137	0	311 137	26 000	0	26 000	7 893	0	7 893	329 244	0	329 244
45306	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45505	872	0	872	200	0	200	206	0	206	866	0	866
45506	74 899	17 273	92 172	8 482	1 340	9 822	2 179	1 500	3 679	81 202	17 113	98 315
45507	56 425	80 410	136 835	2 538	1 709	4 247	295	72 183	72 478	58 668	9 936	68 604
45812	12 075	0	12 075	1 533	0	1 533	1 533	0	1 533	12 075	0	12 075
45815	6 395	0	6 395	316	350	666	530	350	880	6 181	0	6 181
45915	85	0	85	308	122	430	287	122	409	106	0	106
47408	0	0	0	8 992	123 925	132 917	8 992	123 925	132 917	0	0	0
47423	96 956	0	96 956	2 282	364	2 646	89 291	147	89 438	9 947	217	10 164
47427	23 467	998	24 465	26 522	600	27 122	34 994	1 269	36 263	14 995	329	15 324
47802	0	0	0	87 840	0	87 840	0	0	0	87 840	0	87 840
50104	3 034	0	3 034	21	0	21	0	0	0	3 055	0	3 055
50121	0	0	0	99	0	99	0	0	0	99	0	99
60302	1 052	0	1 052	0	0	0	0	0	0	1 052	0	1 052
60306	0	0	0	2 248	0	2 248	2 248	0	2 248	0	0	0
60308	42	0	42	140	0	140	171	0	171	11	0	11
60310	26	0	26	209	0	209	209	0	209	26	0	26
60312	2 519	0	2 519	5 298	0	5 298	4 815	0	4 815	3 002	0	3 002
60323	2 692	0	2 692	81	0	81	149	0	149	2 624	0	2 624
60401	10 866	0	10 866	342	0	342	0	0	0	11 208	0	11 208
60701	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
61002	30	0	30	18	0	18	18	0	18	30	0	30
61008	168	0	168	338	0	338	317	0	317	189	0	189
61009	8	0	8	22	0	22	17	0	17	13	0	13
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61011	1 464	0	1 464	0	0	0	0	0	0	1 464	0	1 464
61403	5 485	0	5 485	173	0	173	240	0	240	5 418	0	5 418
61702	243	0	243	0	0	0	243	0	243	0	0	0
70606	565 225	0	565 225	377 702	0	377 702	233	0	233	942 694	0	942 694
70608	852 404	0	852 404	35 334	0	35 334	0	0	0	887 738	0	887 738
70616	0	0	0	128	0	128	0	0	0	128	0	128
Итого по активу (баланс)	3 996 330	270 139	4 266 469	22 008 928	407 937	22 416 865	21 392 782	414 018	21 806 800	4 612 476	264 058	4 876 534
Пассив
10208	131 940	0	131 940	0	0	0	0	0	0	131 940	0	131 940
10601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10801	204 313	0	204 313	0	0	0	0	0	0	204 313	0	204 313
30126	0	0	0	4	0	4	95	0	95	91	0	91
30222	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
30232	17	228	245	10 386	4 661	15 047	10 369	4 433	14 802	0	0	0
30301	343 149	67 269	410 418	6 248	8 786	15 034	92 841	83 989	176 830	429 742	142 472	572 214
30305	121 677	66 251	187 928	648 308	4 915	653 223	569 661	4 659	574 320	43 030	65 995	109 025
405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
406	2 324	0	2 324	1 925	0	1 925	1 902	0	1 902	2 301	0	2 301
407	236 461	8 786	245 247	1 409 340	134 980	1 544 320	1 523 855	135 456	1 659 311	350 976	9 262	360 238
408.1	19 587	0	19 587	78 758	0	78 758	77 525	0	77 525	18 354	0	18 354
408.2	12 994	79 232	92 226	120 176	99 175	219 351	119 102	29 597	148 699	11 920	9 654	21 574
40905	0	0	0	3 672	0	3 672	3 672	0	3 672	0	0	0
40907	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
40909	0	0	0	3 547	1 223	4 770	3 547	1 223	4 770	0	0	0
40910	0	0	0	66	273	339	66	273	339	0	0	0
40911	343	0	343	17 125	0	17 125	17 091	0	17 091	309	0	309
40912	0	0	0	1 454	2 375	3 829	1 454	2 375	3 829	0	0	0
40913	0	0	0	2 407	1 555	3 962	2 407	1 555	3 962	0	0	0
42103	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	33 496	0	33 496	33 496	0	33 496
42104	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42204	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42205	38 800	0	38 800	20 000	0	20 000	0	0	0	18 800	0	18 800
42301	275	4	279	82	1	83	53	8	61	246	11	257
42303	21 186	0	21 186	10 546	0	10 546	4 204	0	4 204	14 844	0	14 844
42304	81 063	1 021	82 084	7 410	89	7 499	13 022	953	13 975	86 675	1 885	88 560
42305	49 048	3 477	52 525	11 836	951	12 787	3 412	216	3 628	40 624	2 742	43 366
42306	876 048	3 854	879 902	24 623	2 704	27 327	39 173	165	39 338	890 598	1 315	891 913
42307	13 422	0	13 422	2 005	0	2 005	1 479	0	1 479	12 896	0	12 896
42309	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
42310	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42311	10	0	10	10	0	10	3	0	3	3	0	3
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	72	0	72	10	0	10	10	0	10	72	0	72
42314	45	0	45	0	0	0	5	0	5	50	0	50
42604	1 126	0	1 126	0	0	0	55	0	55	1 181	0	1 181
42606	6 021	0	6 021	0	0	0	227	0	227	6 248	0	6 248
45215	97 684	0	97 684	26 236	0	26 236	325 974	0	325 974	397 422	0	397 422
45515	29 755	0	29 755	23 031	0	23 031	6 510	0	6 510	13 234	0	13 234
45818	16 647	0	16 647	405	0	405	1 915	0	1 915	18 157	0	18 157
45918	52	0	52	69	0	69	79	0	79	62	0	62
47407	0	0	0	123 742	9 056	132 798	123 742	9 056	132 798	0	0	0
47411	24 730	11	24 741	11 334	4	11 338	13 784	13	13 797	27 180	20	27 200
47416	328	1 179	1 507	10 138	3 262	13 400	10 179	2 083	12 262	369	0	369
47422	6	0	6	88 660	141	88 801	88 660	141	88 801	6	0	6
47425	25 900	0	25 900	19 153	0	19 153	6 488	0	6 488	13 235	0	13 235
47426	1 240	0	1 240	739	0	739	566	0	566	1 067	0	1 067
47804	0	0	0	0	0	0	7 027	0	7 027	7 027	0	7 027
50120	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	2 432	0	2 432	2 432	0	2 432	0	0	0
60305	0	0	0	5 458	0	5 458	5 458	0	5 458	0	0	0
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	65	0	65	0	0	0	56	0	56	121	0	121
60311	306	0	306	1 666	0	1 666	1 514	0	1 514	154	0	154
60322	0	0	0	1 157	0	1 157	1 157	0	1 157	0	0	0
60324	2 651	0	2 651	81	0	81	0	0	0	2 570	0	2 570
60601	4 425	0	4 425	0	0	0	183	0	183	4 608	0	4 608
61304	145	0	145	41	0	41	28	0	28	132	0	132
70601	781 452	0	781 452	18	0	18	172 678	0	172 678	954 112	0	954 112
70602	672	0	672	0	0	0	116	0	116	788	0	788
70603	845 473	0	845 473	0	0	0	36 175	0	36 175	881 648	0	881 648
70615	115	0	115	115	0	115	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 035 157	231 312	4 266 469	2 716 021	274 151	2 990 172	3 324 042	276 195	3 600 237	4 643 178	233 356	4 876 534
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	20 000 000
90901	22 646	0	22 646	1 073	0	1 073	985	0	985	22 734	0	22 734
90902	169 711	0	169 711	2 231	0	2 231	14 291	0	14 291	157 651	0	157 651
90909	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 510 328	70 754	1 581 082	79 138	928	80 066	57 574	71 682	129 256	1 531 892	0	1 531 892
91418	0	0	0	87 840	0	87 840	0	0	0	87 840	0	87 840
91604	2 613	0	2 613	2 075	0	2 075	1 785	0	1 785	2 903	0	2 903
91704	592	15	607	0	1	1	1	1	2	591	15	606
91802	4 953	818	5 771	0	66	66	0	42	42	4 953	842	5 795
91803	102	0	102	13	0	13	0	0	0	115	0	115
99998	877 521	0	877 521	128 211	0	128 211	137 103	0	137 103	868 629	0	868 629
Итого по активу (баланс)	22 588 529	71 587	22 660 116	300 581	995	301 576	211 739	71 725	283 464	22 677 371	857	22 678 228
Пассив
91312	655 234	0	655 234	50 505	0	50 505	30 017	0	30 017	634 746	0	634 746
91315	58 940	0	58 940	0	0	0	0	0	0	58 940	0	58 940
91316	11 398	0	11 398	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	11 398	0	11 398
91317	10 418	0	10 418	71 478	0	71 478	63 624	0	63 624	2 564	0	2 564
91507	141 495	0	141 495	120	0	120	19 570	0	19 570	160 945	0	160 945
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	21 782 595	0	21 782 595	145 623	0	145 623	172 627	0	172 627	21 809 599	0	21 809 599
Итого по пассиву (баланс)	22 660 116	0	22 660 116	282 726	0	282 726	300 838	0	300 838	22 678 228	0	22 678 228
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 590,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 590,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 590,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 590,0000
Пассив
98050	0	0	3 590,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 590,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 590,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 590,0000

Страница была полезной?