Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Западный 1 Альянс Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
10901	16 956	0	16 956	0	0	0	0	0	0	16 956	0	16 956
20202	24 842	28 708	53 550	113 424	3 071	116 495	112 470	2 097	114 567	25 796	29 682	55 478
20209	0	0	0	96 765	0	96 765	96 765	0	96 765	0	0	0
30102	281 836	0	281 836	736 036	0	736 036	705 195	0	705 195	312 677	0	312 677
30110	1 446	45 127	46 573	3 510	102 549	106 059	3 897	109 148	113 045	1 059	38 528	39 587
30114	0	38 799	38 799	0	31 466	31 466	0	37 789	37 789	0	32 476	32 476
30202	13 622	0	13 622	0	0	0	96	0	96	13 526	0	13 526
30204	4 992	0	4 992	0	0	0	130	0	130	4 862	0	4 862
30221	0	0	0	3 790	0	3 790	3 790	0	3 790	0	0	0
30233	912	0	912	6 997	82	7 079	7 827	82	7 909	82	0	82
30302	335 513	26 540	362 053	12 085	14 635	26 720	0	1 883	1 883	347 598	39 292	386 890
30306	1 116	741	1 857	159	54	213	0	56	56	1 275	739	2 014
32201	0	1 931	1 931	0	156	156	0	100	100	0	1 987	1 987
45201	3 049	0	3 049	4 040	0	4 040	4 209	0	4 209	2 880	0	2 880
45204	17 610	0	17 610	10 476	0	10 476	9 136	0	9 136	18 950	0	18 950
45205	21 850	0	21 850	0	0	0	7 400	0	7 400	14 450	0	14 450
45206	40 960	0	40 960	0	0	0	18 460	0	18 460	22 500	0	22 500
45207	264 935	0	264 935	0	0	0	21 096	0	21 096	243 839	0	243 839
45208	122 527	230 138	352 665	0	17 567	17 567	4 334	18 674	23 008	118 193	229 031	347 224
45407	15 572	0	15 572	0	0	0	0	0	0	15 572	0	15 572
45408	2 070	0	2 070	0	0	0	175	0	175	1 895	0	1 895
45505	1 104	0	1 104	0	0	0	23	0	23	1 081	0	1 081
45506	34 075	0	34 075	5	0	5	6 281	0	6 281	27 799	0	27 799
45507	337 180	0	337 180	0	0	0	7 369	0	7 369	329 811	0	329 811
45812	131 164	7 980	139 144	33 747	1 666	35 413	17 954	483	18 437	146 957	9 163	156 120
45814	48 791	0	48 791	15	0	15	15	0	15	48 791	0	48 791
45815	58 393	0	58 393	2 773	0	2 773	1 509	0	1 509	59 657	0	59 657
45912	1 568	2 146	3 714	647	173	820	134	112	246	2 081	2 207	4 288
45914	1 558	0	1 558	3	0	3	4	0	4	1 557	0	1 557
45915	3 370	170	3 540	1 061	141	1 202	906	151	1 057	3 525	160	3 685
47006	577	0	577	0	0	0	98	0	98	479	0	479
47408	0	0	0	95 830	98 254	194 084	95 830	98 254	194 084	0	0	0
47423	71 104	0	71 104	30 777	0	30 777	30 841	0	30 841	71 040	0	71 040
47427	8 556	1 363	9 919	9 391	1 303	10 694	13 433	2 662	16 095	4 514	4	4 518
47801	95 678	102 915	198 593	73	8 637	8 710	3 576	11 020	14 596	92 175	100 532	192 707
47802	74 835	0	74 835	3 343	0	3 343	5 659	0	5 659	72 519	0	72 519
60302	19	0	19	83	0	83	69	0	69	33	0	33
60306	0	0	0	2 091	0	2 091	2 091	0	2 091	0	0	0
60308	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60310	1	0	1	115	0	115	115	0	115	1	0	1
60312	2 851	0	2 851	2 098	0	2 098	1 870	0	1 870	3 079	0	3 079
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	5 559	0	5 559	1 124	32	1 156	1 085	32	1 117	5 598	0	5 598
60401	13 863	0	13 863	0	0	0	0	0	0	13 863	0	13 863
60404	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60409	13 836	0	13 836	0	0	0	0	0	0	13 836	0	13 836
60701	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
61008	2	0	2	35	0	35	35	0	35	2	0	2
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61011	161 317	0	161 317	0	0	0	15 169	0	15 169	146 148	0	146 148
61209	0	0	0	16 700	0	16 700	16 700	0	16 700	0	0	0
61212	0	0	0	5 754	5 221	10 975	5 754	5 221	10 975	0	0	0
61403	2 949	0	2 949	15	0	15	406	0	406	2 558	0	2 558
70606	845 679	0	845 679	91 810	0	91 810	0	0	0	937 489	0	937 489
70608	1 286 761	0	1 286 761	57 268	0	57 268	0	0	0	1 344 029	0	1 344 029
Итого по активу (баланс)	4 371 081	486 558	4 857 639	1 342 066	285 018	1 627 084	1 221 932	287 775	1 509 707	4 491 215	483 801	4 975 016
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10601	2 118	0	2 118	0	0	0	0	0	0	2 118	0	2 118
30111	1 632	0	1 632	8 827	0	8 827	10 325	0	10 325	3 130	0	3 130
30126	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
30222	0	0	0	0	427	427	0	483	483	0	56	56
30232	21	15	36	7 884	84	7 968	7 863	84	7 947	0	15	15
30301	335 513	26 540	362 053	0	1 883	1 883	12 085	14 635	26 720	347 598	39 292	386 890
30305	1 116	741	1 857	0	56	56	159	54	213	1 275	739	2 014
31409	843 452	299 301	1 142 753	838 452	211 688	1 050 140	0	18 098	18 098	5 000	105 711	110 711
406	4 543	0	4 543	318	0	318	240	0	240	4 465	0	4 465
407	139 471	30 233	169 704	743 610	174 253	917 863	697 218	154 125	851 343	93 079	10 105	103 184
408.1	9 497	413	9 910	61 896	105	62 001	64 454	243	64 697	12 055	551	12 606
408.2	8 465	4 025	12 490	54 575	9 713	64 288	60 590	8 612	69 202	14 480	2 924	17 404
40905	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40911	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
42301	412	19	431	0	1	1	0	1	1	412	19	431
42304	32 514	0	32 514	12 595	0	12 595	9 308	0	9 308	29 227	0	29 227
42305	0	65	65	0	3	3	0	5	5	0	67	67
42306	13 923	15 038	28 961	20	848	868	13	1 248	1 261	13 916	15 438	29 354
44007	0	0	0	0	560	560	808 453	199 191	1 007 644	808 453	198 631	1 007 084
45215	137 881	0	137 881	25 348	0	25 348	35 672	0	35 672	148 205	0	148 205
45415	1 380	0	1 380	0	0	0	450	0	450	1 830	0	1 830
45515	22 040	0	22 040	4 027	0	4 027	5 668	0	5 668	23 681	0	23 681
45818	200 888	0	200 888	1 933	0	1 933	19 892	0	19 892	218 847	0	218 847
45918	6 876	0	6 876	229	0	229	365	0	365	7 012	0	7 012
47405	0	0	0	63 571	47 276	110 847	63 571	47 276	110 847	0	0	0
47407	0	0	0	97 777	95 982	193 759	97 777	95 982	193 759	0	0	0
47411	735	19	754	507	53	560	448	38	486	676	4	680
47416	111	1 454	1 565	2 635	1 977	4 612	2 543	1 068	3 611	19	545	564
47422	0	0	0	30 113	0	30 113	30 113	0	30 113	0	0	0
47425	62 552	0	62 552	1 480	0	1 480	7 207	0	7 207	68 279	0	68 279
47426	5 733	1 474	7 207	10 802	418	11 220	8 306	632	8 938	3 237	1 688	4 925
47804	29 745	0	29 745	4 041	0	4 041	2 101	0	2 101	27 805	0	27 805
60301	109	0	109	2 901	0	2 901	2 847	0	2 847	55	0	55
60305	0	0	0	3 408	0	3 408	5 073	0	5 073	1 665	0	1 665
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	69	0	69	4	0	4	55	0	55	120	0	120
60311	57	0	57	110	0	110	105	0	105	52	0	52
60324	6 968	0	6 968	15	0	15	183	0	183	7 136	0	7 136
60405	941	0	941	6	0	6	783	0	783	1 718	0	1 718
60601	11 440	0	11 440	0	0	0	122	0	122	11 562	0	11 562
60603	127	0	127	0	0	0	16	0	16	143	0	143
61012	17 405	0	17 405	1 517	0	1 517	0	0	0	15 888	0	15 888
61304	50	0	50	1	0	1	0	0	0	49	0	49
61701	250	0	250	40	0	40	0	0	0	210	0	210
70601	831 739	0	831 739	1	0	1	85 291	0	85 291	917 029	0	917 029
70603	1 288 368	0	1 288 368	0	0	0	60 226	0	60 226	1 348 594	0	1 348 594
70615	161	0	161	0	0	0	40	0	40	201	0	201
Итого по пассиву (баланс)	4 478 302	379 337	4 857 639	1 978 678	545 327	2 524 005	2 099 607	541 775	2 641 382	4 599 231	375 785	4 975 016
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	371 343	1 887	373 230	53 053	132	53 185	192 825	142	192 967	231 571	1 877	233 448
90902	187 857	4 164	192 021	36 046	337	36 383	13 044	217	13 261	210 859	4 284	215 143
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 964 513	547 700	3 512 213	0	44 291	44 291	209 708	28 423	238 131	2 754 805	563 568	3 318 373
91417	1 748	0	1 748	0	0	0	0	0	0	1 748	0	1 748
91418	170 512	102 915	273 427	0	7 995	7 995	5 818	10 378	16 196	164 694	100 532	265 226
91604	35 967	3 568	39 535	11 735	2 611	14 346	8 655	1 431	10 086	39 047	4 748	43 795
91704	3 134	0	3 134	0	0	0	0	0	0	3 134	0	3 134
91802	5 199	0	5 199	0	0	0	0	0	0	5 199	0	5 199
91803	5 257	0	5 257	0	0	0	0	0	0	5 257	0	5 257
99998	2 915 413	0	2 915 413	52 793	0	52 793	136 711	0	136 711	2 831 495	0	2 831 495
Итого по активу (баланс)	6 660 950	660 234	7 321 184	153 627	55 366	208 993	566 761	40 591	607 352	6 247 816	675 009	6 922 825
Пассив
91311	434 578	159 906	594 484	20 049	8 298	28 347	9 987	12 931	22 918	424 516	164 539	589 055
91312	2 193 564	0	2 193 564	93 345	0	93 345	17 000	0	17 000	2 117 219	0	2 117 219
91315	35 278	0	35 278	0	0	0	0	0	0	35 278	0	35 278
91317	4 156	0	4 156	15 019	0	15 019	12 875	0	12 875	2 012	0	2 012
91507	87 930	0	87 930	0	0	0	0	0	0	87 930	0	87 930
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	4 405 771	0	4 405 771	447 053	0	447 053	132 612	0	132 612	4 091 330	0	4 091 330
Итого по пассиву (баланс)	7 161 278	159 906	7 321 184	575 466	8 298	583 764	172 474	12 931	185 405	6 758 286	164 539	6 922 825

Страница была полезной?