Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	35 976	0	35 976	7 458	0	7 458	5 016	0	5 016	38 418	0	38 418
10610	5 544	0	5 544	5 689	0	5 689	8 573	0	8 573	2 660	0	2 660
20202	126 231	159 753	285 984	1 287 696	206 195	1 493 891	1 277 738	207 534	1 485 272	136 189	158 414	294 603
20208	66 997	0	66 997	242 780	0	242 780	250 215	0	250 215	59 562	0	59 562
20209	0	0	0	511 792	9 309	521 101	511 792	9 309	521 101	0	0	0
30102	202 275	0	202 275	6 584 251	0	6 584 251	6 583 103	0	6 583 103	203 423	0	203 423
30110	317 641	202 016	519 657	886 074	337 896	1 223 970	1 185 695	507 659	1 693 354	18 020	32 253	50 273
30114	0	118 418	118 418	0	85 839	85 839	0	158 916	158 916	0	45 341	45 341
30202	39 694	0	39 694	530	0	530	0	0	0	40 224	0	40 224
30204	11 814	0	11 814	0	0	0	244	0	244	11 570	0	11 570
30210	0	0	0	6 127	0	6 127	6 127	0	6 127	0	0	0
30215	900	13 583	14 483	0	1 098	1 098	0	705	705	900	13 976	14 876
30221	0	0	0	1 082 487	16 094	1 098 581	1 082 487	16 094	1 098 581	0	0	0
30233	6 314	2 922	9 236	202 860	29 637	232 497	204 104	27 017	231 121	5 070	5 542	10 612
30413	688	0	688	1 001 000	0	1 001 000	1 001 166	0	1 001 166	522	0	522
30602	1 046	0	1 046	382 150	0	382 150	383 060	0	383 060	136	0	136
40908	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
44208	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
44904	320 000	0	320 000	95 600	0	95 600	75 600	0	75 600	340 000	0	340 000
45008	25 110	0	25 110	0	0	0	810	0	810	24 300	0	24 300
45105	611	0	611	0	0	0	219	0	219	392	0	392
45106	7 096	0	7 096	0	0	0	2 039	0	2 039	5 057	0	5 057
45107	116 449	0	116 449	8 524	0	8 524	11 288	0	11 288	113 685	0	113 685
45108	49 345	0	49 345	3 425	0	3 425	1 974	0	1 974	50 796	0	50 796
45201	105 633	0	105 633	220 578	0	220 578	229 108	0	229 108	97 103	0	97 103
45203	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
45204	64 836	0	64 836	34 027	0	34 027	56 944	0	56 944	41 919	0	41 919
45205	178 557	0	178 557	33 870	0	33 870	39 375	0	39 375	173 052	0	173 052
45206	873 135	0	873 135	71 641	0	71 641	111 087	0	111 087	833 689	0	833 689
45207	593 266	0	593 266	17 650	0	17 650	30 501	0	30 501	580 415	0	580 415
45208	144 876	0	144 876	32 176	0	32 176	9 579	0	9 579	167 473	0	167 473
45401	1 664	0	1 664	1 505	0	1 505	3 169	0	3 169	0	0	0
45403	84	0	84	0	0	0	84	0	84	0	0	0
45404	5 189	0	5 189	0	0	0	189	0	189	5 000	0	5 000
45405	14 149	0	14 149	2 000	0	2 000	2 299	0	2 299	13 850	0	13 850
45406	32 501	0	32 501	219	0	219	6 152	0	6 152	26 568	0	26 568
45407	61 567	0	61 567	9 515	0	9 515	6 711	0	6 711	64 371	0	64 371
45408	62 713	0	62 713	0	0	0	1 092	0	1 092	61 621	0	61 621
45504	34	0	34	0	0	0	10	0	10	24	0	24
45505	9 959	0	9 959	4 265	0	4 265	1 554	0	1 554	12 670	0	12 670
45506	252 529	0	252 529	13 865	0	13 865	15 373	0	15 373	251 021	0	251 021
45507	2 342 804	0	2 342 804	48 587	0	48 587	58 173	0	58 173	2 333 218	0	2 333 218
45509	8 822	0	8 822	3 807	0	3 807	3 525	0	3 525	9 104	0	9 104
45812	162 933	0	162 933	4 098	0	4 098	12 294	0	12 294	154 737	0	154 737
45814	14 668	0	14 668	1 400	0	1 400	50	0	50	16 018	0	16 018
45815	21 495	0	21 495	1 516	0	1 516	1 772	0	1 772	21 239	0	21 239
45912	4 784	0	4 784	0	0	0	137	0	137	4 647	0	4 647
45914	1 432	0	1 432	0	0	0	0	0	0	1 432	0	1 432
45915	581	0	581	914	0	914	444	0	444	1 051	0	1 051
47101	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
47404	5 160	0	5 160	2 331 107	1 744 081	4 075 188	2 336 214	1 727 190	4 063 404	53	16 891	16 944
47408	0	0	0	1 506 608	1 715 663	3 222 271	1 506 608	1 715 663	3 222 271	0	0	0
47423	4 115	24 423	28 538	748 218	6 915	755 133	747 896	31 338	779 234	4 437	0	4 437
47427	59 911	0	59 911	59 292	0	59 292	75 716	0	75 716	43 487	0	43 487
47801	44 703	0	44 703	0	0	0	966	0	966	43 737	0	43 737
50205	95 913	0	95 913	872	0	872	0	0	0	96 785	0	96 785
50206	189 621	0	189 621	281 379	0	281 379	118 653	0	118 653	352 347	0	352 347
50207	49 118	0	49 118	379	0	379	0	0	0	49 497	0	49 497
50208	1 607 915	0	1 607 915	489 785	0	489 785	418 225	0	418 225	1 679 475	0	1 679 475
50211	0	1 000 465	1 000 465	96 160	86 240	182 400	96 160	58 685	154 845	0	1 028 020	1 028 020
50218	365 262	0	365 262	576 614	0	576 614	472 669	0	472 669	469 207	0	469 207
50221	23 039	0	23 039	10 570	0	10 570	8 866	0	8 866	24 743	0	24 743
50706	27 848	0	27 848	0	0	0	0	0	0	27 848	0	27 848
50709	3 844	0	3 844	0	0	0	0	0	0	3 844	0	3 844
50721	57	0	57	0	0	0	10	0	10	47	0	47
51501	15 798	0	15 798	1 800	0	1 800	0	0	0	17 598	0	17 598
51505	2 800	0	2 800	0	0	0	1 800	0	1 800	1 000	0	1 000
60302	26 115	0	26 115	751	0	751	563	0	563	26 303	0	26 303
60306	1	0	1	3 279	0	3 279	3 279	0	3 279	1	0	1
60308	72	0	72	206	0	206	278	0	278	0	0	0
60310	0	0	0	451	0	451	451	0	451	0	0	0
60312	64 416	0	64 416	11 157	0	11 157	10 441	0	10 441	65 132	0	65 132
60314	0	330	330	0	412	412	0	215	215	0	527	527
60323	286	0	286	3	0	3	37	0	37	252	0	252
60401	324 288	0	324 288	0	0	0	0	0	0	324 288	0	324 288
60404	3 412	0	3 412	0	0	0	0	0	0	3 412	0	3 412
60407	1 133	0	1 133	0	0	0	0	0	0	1 133	0	1 133
60409	19 515	0	19 515	0	0	0	0	0	0	19 515	0	19 515
60701	22 190	0	22 190	0	0	0	0	0	0	22 190	0	22 190
60901	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61002	391	0	391	25	0	25	8	0	8	408	0	408
61008	593	0	593	938	0	938	954	0	954	577	0	577
61009	884	0	884	199	0	199	274	0	274	809	0	809
61010	0	0	0	12	0	12	6	0	6	6	0	6
61011	93 586	0	93 586	0	0	0	0	0	0	93 586	0	93 586
61210	0	0	0	51 095	0	51 095	51 095	0	51 095	0	0	0
61212	0	0	0	966	0	966	966	0	966	0	0	0
61403	6 876	0	6 876	262	0	262	486	0	486	6 652	0	6 652
61702	0	0	0	3 030	0	3 030	0	0	0	3 030	0	3 030
70606	1 787 490	0	1 787 490	171 572	0	171 572	623	0	623	1 958 439	0	1 958 439
70608	3 944 058	0	3 944 058	172 660	0	172 660	0	0	0	4 116 718	0	4 116 718
70609	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	1 446	0	1 446	406	0	406	0	0	0	1 852	0	1 852
70616	17 173	0	17 173	36 739	0	36 739	0	0	0	53 912	0	53 912
Итого по активу (баланс)	15 101 763	1 521 910	16 623 673	19 466 626	4 239 379	23 706 005	19 034 130	4 460 325	23 494 455	15 534 259	1 300 964	16 835 223
Пассив
10207	1 080 402	0	1 080 402	0	0	0	0	0	0	1 080 402	0	1 080 402
10601	13 297	0	13 297	0	0	0	0	0	0	13 297	0	13 297
10603	23 097	0	23 097	8 876	0	8 876	10 570	0	10 570	24 791	0	24 791
10609	0	0	0	0	0	0	5 689	0	5 689	5 689	0	5 689
10701	19 717	0	19 717	0	0	0	0	0	0	19 717	0	19 717
10801	22 109	0	22 109	0	0	0	0	0	0	22 109	0	22 109
20309	0	544	544	0	60	60	0	35	35	0	519	519
30232	2 519	4 419	6 938	174 187	119 923	294 110	172 721	119 664	292 385	1 053	4 160	5 213
31302	0	0	0	730 000	0	730 000	730 000	0	730 000	0	0	0
31303	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	35	35	0	16 595	16 595	0	16 560	16 560
31306	0	45 062	45 062	0	46 717	46 717	0	48 023	48 023	0	46 368	46 368
32901	350 000	0	350 000	595 000	0	595 000	695 000	0	695 000	450 000	0	450 000
405	6 198	0	6 198	36 765	0	36 765	31 560	0	31 560	993	0	993
406	11 698	0	11 698	327 757	0	327 757	318 318	0	318 318	2 259	0	2 259
407	786 882	197	787 079	5 352 453	6 431	5 358 884	5 368 661	6 809	5 375 470	803 090	575	803 665
408.1	79 520	0	79 520	371 301	630	371 931	375 200	630	375 830	83 419	0	83 419
408.2	169 075	5 218	174 293	490 816	9 013	499 829	470 091	11 181	481 272	148 350	7 386	155 736
40905	3	0	3	48 240	0	48 240	48 250	0	48 250	13	0	13
40907	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40909	0	0	0	17 361	15 899	33 260	17 361	15 899	33 260	0	0	0
40910	0	0	0	2 740	4 229	6 969	2 740	4 229	6 969	0	0	0
40911	3 036	0	3 036	161 472	0	161 472	160 013	0	160 013	1 577	0	1 577
40912	0	0	0	26 864	59 989	86 853	26 864	59 989	86 853	0	0	0
40913	0	0	0	10 517	60 855	71 372	10 517	60 855	71 372	0	0	0
41802	0	0	0	24 540	0	24 540	24 540	0	24 540	0	0	0
41905	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42007	1 608	0	1 608	0	0	0	0	0	0	1 608	0	1 608
42102	66 000	0	66 000	66 000	0	66 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42103	171 500	0	171 500	126 000	0	126 000	0	0	0	45 500	0	45 500
42104	85 110	0	85 110	0	0	0	85 000	0	85 000	170 110	0	170 110
42105	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0	5 800	0	5 800
42106	26 562	0	26 562	820	0	820	0	0	0	25 742	0	25 742
42107	774 962	0	774 962	0	0	0	0	0	0	774 962	0	774 962
42301	28 371	74 844	103 215	64 795	341 212	406 007	61 101	267 746	328 847	24 677	1 378	26 055
42303	134 167	10 095	144 262	87 419	4 866	92 285	51 711	3 189	54 900	98 459	8 418	106 877
42304	167 117	32 574	199 691	44 364	4 234	48 598	136 597	8 231	144 828	259 350	36 571	295 921
42305	82 767	43 641	126 408	3 992	3 282	7 274	12 206	8 360	20 566	90 981	48 719	139 700
42306	4 371 170	506 751	4 877 921	316 699	64 205	380 904	275 882	79 859	355 741	4 330 353	522 405	4 852 758
42307	1 269	775 709	776 978	23	226 187	226 210	7	49 944	49 951	1 253	599 466	600 719
42601	930	9	939	598	2	600	1	0	1	333	7	340
42604	1 500	391	1 891	0	23	23	11	32	43	1 511	400	1 911
42605	30	45	75	0	2	2	0	3	3	30	46	76
42606	15 190	4 754	19 944	3 644	271	3 915	2 131	546	2 677	13 677	5 029	18 706
44915	2 911	0	2 911	1 719	0	1 719	870	0	870	2 062	0	2 062
45015	251	0	251	8	0	8	0	0	0	243	0	243
45115	2 894	0	2 894	256	0	256	941	0	941	3 579	0	3 579
45215	178 057	0	178 057	15 253	0	15 253	21 237	0	21 237	184 041	0	184 041
45415	11 914	0	11 914	2 286	0	2 286	963	0	963	10 591	0	10 591
45515	43 207	0	43 207	8 672	0	8 672	9 069	0	9 069	43 604	0	43 604
45818	144 642	0	144 642	7 463	0	7 463	4 195	0	4 195	141 374	0	141 374
45918	4 460	0	4 460	285	0	285	238	0	238	4 413	0	4 413
47407	0	0	0	1 711 022	1 510 126	3 221 148	1 711 022	1 510 126	3 221 148	0	0	0
47411	40 341	3 118	43 459	33 351	4 329	37 680	46 449	5 185	51 634	53 439	3 974	57 413
47416	1 878	0	1 878	10 547	0	10 547	9 021	0	9 021	352	0	352
47422	5 312	10 634	15 946	1 143 329	10 634	1 153 963	1 143 245	0	1 143 245	5 228	0	5 228
47425	27 328	0	27 328	23 690	0	23 690	34 388	0	34 388	38 026	0	38 026
47426	2 199	0	2 199	12 764	0	12 764	13 372	0	13 372	2 807	0	2 807
47804	167	0	167	4	0	4	0	0	0	163	0	163
50219	5 765	0	5 765	471	0	471	501	0	501	5 795	0	5 795
50220	18 133	0	18 133	4 973	0	4 973	7 233	0	7 233	20 393	0	20 393
50408	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
50719	579	0	579	0	0	0	0	0	0	579	0	579
50720	22 312	0	22 312	42	0	42	225	0	225	22 495	0	22 495
51510	16 767	0	16 767	0	0	0	0	0	0	16 767	0	16 767
52305	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
52501	258	0	258	0	0	0	74	0	74	332	0	332
60301	221	0	221	836	0	836	4 180	0	4 180	3 565	0	3 565
60305	0	0	0	5 393	0	5 393	9 217	0	9 217	3 824	0	3 824
60309	3 711	0	3 711	429	0	429	425	0	425	3 707	0	3 707
60311	149	0	149	356	0	356	825	0	825	618	0	618
60320	1 072	0	1 072	0	0	0	0	0	0	1 072	0	1 072
60322	30	0	30	43	0	43	46	0	46	33	0	33
60324	10 497	0	10 497	108	0	108	790	0	790	11 179	0	11 179
60405	13 849	0	13 849	0	0	0	0	0	0	13 849	0	13 849
60601	102 203	0	102 203	0	0	0	1 510	0	1 510	103 713	0	103 713
60603	2 439	0	2 439	0	0	0	33	0	33	2 472	0	2 472
60706	2 630	0	2 630	0	0	0	0	0	0	2 630	0	2 630
60903	25	0	25	0	0	0	1	0	1	26	0	26
61012	28 849	0	28 849	0	0	0	0	0	0	28 849	0	28 849
61301	7 428	0	7 428	1 275	0	1 275	1 468	0	1 468	7 621	0	7 621
61501	608	0	608	179	0	179	0	0	0	429	0	429
61701	82 305	0	82 305	8 573	0	8 573	39 769	0	39 769	113 501	0	113 501
70601	1 888 867	0	1 888 867	2	0	2	177 430	0	177 430	2 066 295	0	2 066 295
70603	3 910 973	0	3 910 973	0	0	0	172 666	0	172 666	4 083 639	0	4 083 639
70604	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	15 105 668	1 518 005	16 623 673	12 151 574	2 493 154	14 644 728	12 579 148	2 277 130	14 856 278	15 533 242	1 301 981	16 835 223
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 182	0	16 182	1 005	0	1 005	39	0	39	17 148	0	17 148
90902	130 786	0	130 786	12 946	0	12 946	8 978	0	8 978	134 754	0	134 754
90909	2 311	0	2 311	78	0	78	190	0	190	2 199	0	2 199
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	22 702 793	0	22 702 793	368 313	0	368 313	322 054	0	322 054	22 749 052	0	22 749 052
91418	44 703	0	44 703	0	0	0	966	0	966	43 737	0	43 737
91501	25 009	0	25 009	0	0	0	0	0	0	25 009	0	25 009
91502	55 466	0	55 466	4 033	0	4 033	2 559	0	2 559	56 940	0	56 940
91604	25 622	0	25 622	5 185	0	5 185	5 037	0	5 037	25 770	0	25 770
91703	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91704	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
91803	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
99998	9 967 682	0	9 967 682	1 214 372	0	1 214 372	890 783	0	890 783	10 291 271	0	10 291 271
Итого по активу (баланс)	32 976 539	0	32 976 539	1 605 934	0	1 605 934	1 230 608	0	1 230 608	33 351 865	0	33 351 865
Пассив
91003	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
91311	2 477 800	0	2 477 800	23 150	0	23 150	91 254	0	91 254	2 545 904	0	2 545 904
91312	5 878 742	0	5 878 742	126 677	0	126 677	228 159	0	228 159	5 980 224	0	5 980 224
91315	422 324	0	422 324	80 735	0	80 735	148 936	0	148 936	490 525	0	490 525
91316	31 108	0	31 108	44 471	0	44 471	103 950	0	103 950	90 587	0	90 587
91317	897 721	0	897 721	639 774	0	639 774	762 022	0	762 022	1 019 969	0	1 019 969
91319	175 821	0	175 821	147 935	0	147 935	52 460	0	52 460	80 346	0	80 346
91507	84 166	0	84 166	28 150	0	28 150	27 700	0	27 700	83 716	0	83 716
99999	23 008 857	0	23 008 857	338 818	0	338 818	390 555	0	390 555	23 060 594	0	23 060 594
Итого по пассиву (баланс)	32 976 539	0	32 976 539	1 429 996	0	1 429 996	1 805 322	0	1 805 322	33 351 865	0	33 351 865
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 506 608	0	1 506 608	1 506 608	0	1 506 608	0	0	0
93302	0	0	0	181 573	0	181 573	181 573	0	181 573	0	0	0
93901	0	0	0	0	25 886	25 886	0	25 886	25 886	0	0	0
99996	0	0	0	1 536 451	0	1 536 451	1 536 451	0	1 536 451	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 224 632	25 886	3 250 518	3 224 632	25 886	3 250 518	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	1 510 624	1 510 624	0	1 510 624	1 510 624	0	0	0
96302	0	0	0	0	183 033	183 033	0	183 033	183 033	0	0	0
96901	0	0	0	25 747	0	25 747	25 747	0	25 747	0	0	0
99997	0	0	0	1 532 494	0	1 532 494	1 532 494	0	1 532 494	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 558 241	1 693 657	3 251 898	1 558 241	1 693 657	3 251 898	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 033,0000	0	0	14,0000	0	0	13,0000	0	0	1 034,0000
98010	0	0	36 157 306,0000	0	0	1 406 571,0000	0	0	1 157 955,0000	0	0	36 405 922,0000
98020	0	0	26,0000	0	0	13,0000	0	0	7,0000	0	0	32,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	36 158 365,0000	0	0	1 406 598,0000	0	0	1 157 975,0000	0	0	36 406 988,0000
Пассив
98050	0	0	35 813 363,0000	0	0	551 132,0000	0	0	904 755,0000	0	0	36 166 986,0000
98070	0	0	345 002,0000	0	0	105 000,0000	0	0	0,0000	0	0	240 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	36 158 365,0000	0	0	656 132,0000	0	0	904 755,0000	0	0	36 406 988,0000

Страница была полезной?