Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

"ПартнерКапиталБанк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	199 076	424	199 500	3 595 738	123 298	3 719 036	3 679 669	123 434	3 803 103	115 145	288	115 433
20209	0	0	0	3 259 391	12 069	3 271 460	3 259 391	12 069	3 271 460	0	0	0
30102	31 974	0	31 974	5 193 406	0	5 193 406	5 172 144	0	5 172 144	53 236	0	53 236
30110	2 235	15 133	17 368	3 048	295 381	298 429	3 325	296 287	299 612	1 958	14 227	16 185
30202	3 694	0	3 694	0	0	0	449	0	449	3 245	0	3 245
30204	460	0	460	0	0	0	69	0	69	391	0	391
30221	9 668	0	9 668	0	0	0	0	0	0	9 668	0	9 668
30233	0	0	0	2 179	92	2 271	2 156	92	2 248	23	0	23
30602	0	0	0	2 677	0	2 677	2 677	0	2 677	0	0	0
31902	0	0	0	1 922 000	0	1 922 000	1 722 000	0	1 722 000	200 000	0	200 000
31903	140 000	0	140 000	605 000	0	605 000	745 000	0	745 000	0	0	0
32003	32 000	0	32 000	20 000	0	20 000	52 000	0	52 000	0	0	0
32201	0	2 208	2 208	0	178	178	0	114	114	0	2 272	2 272
45107	3 292	0	3 292	4 515	0	4 515	1 932	0	1 932	5 875	0	5 875
45108	20 409	0	20 409	1 842	0	1 842	7 586	0	7 586	14 665	0	14 665
45201	7 458	0	7 458	18 420	0	18 420	20 972	0	20 972	4 906	0	4 906
45205	17 122	0	17 122	1 967	0	1 967	0	0	0	19 089	0	19 089
45206	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45207	136 247	0	136 247	30 000	0	30 000	7 952	0	7 952	158 295	0	158 295
45208	117 194	0	117 194	49 851	0	49 851	514	0	514	166 531	0	166 531
45505	13 450	0	13 450	0	0	0	150	0	150	13 300	0	13 300
45506	113 197	51 499	164 696	0	4 165	4 165	1 624	2 673	4 297	111 573	52 991	164 564
45507	170 842	17 703	188 545	0	1 432	1 432	667	919	1 586	170 175	18 216	188 391
45509	483	0	483	699	0	699	607	0	607	575	0	575
45812	1 379	0	1 379	1 957	0	1 957	2 209	0	2 209	1 127	0	1 127
45815	2 812	0	2 812	191	0	191	99	0	99	2 904	0	2 904
45915	150	0	150	5	0	5	5	0	5	150	0	150
47408	0	0	0	889 150	746 690	1 635 840	889 150	746 690	1 635 840	0	0	0
47415	658	0	658	0	0	0	1	0	1	657	0	657
47423	5 593	0	5 593	4	60 985	60 989	3	60 985	60 988	5 594	0	5 594
47427	7 500	347	7 847	1 000	447	1 447	1 195	290	1 485	7 305	504	7 809
50106	16 513	0	16 513	150	0	150	2 724	0	2 724	13 939	0	13 939
50121	83	0	83	20	0	20	85	0	85	18	0	18
52503	356	0	356	0	0	0	135	0	135	221	0	221
60302	2 447	0	2 447	16	0	16	139	0	139	2 324	0	2 324
60306	0	0	0	1 769	0	1 769	1 769	0	1 769	0	0	0
60308	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60310	242	0	242	376	36	412	394	36	430	224	0	224
60312	810	0	810	2 316	0	2 316	1 335	0	1 335	1 791	0	1 791
60314	0	474	474	0	0	0	0	237	237	0	237	237
60323	23	0	23	10	0	10	10	0	10	23	0	23
60401	32 041	0	32 041	90	0	90	1 274	0	1 274	30 857	0	30 857
60701	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61002	247	0	247	51	0	51	113	0	113	185	0	185
61008	801	0	801	66	0	66	138	0	138	729	0	729
61009	64	0	64	2	0	2	34	0	34	32	0	32
61209	0	0	0	1 277	0	1 277	1 277	0	1 277	0	0	0
61210	0	0	0	2 676	0	2 676	2 676	0	2 676	0	0	0
61403	1 603	453	2 056	63	0	63	5	0	5	1 661	453	2 114
70606	281 394	0	281 394	27 566	0	27 566	0	0	0	308 960	0	308 960
70607	6	0	6	47	0	47	6	0	6	47	0	47
70608	360 688	0	360 688	7 890	0	7 890	0	0	0	368 578	0	368 578
70611	4 073	0	4 073	75	0	75	0	0	0	4 148	0	4 148
Итого по активу (баланс)	1 753 284	88 241	1 841 525	15 647 636	1 244 773	16 892 409	15 600 796	1 243 826	16 844 622	1 800 124	89 188	1 889 312
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	43 766	0	43 766	0	0	0	0	0	0	43 766	0	43 766
10801	20 485	0	20 485	0	0	0	0	0	0	20 485	0	20 485
30126	748	0	748	652	0	652	619	0	619	715	0	715
30220	0	0	0	0	52	52	0	52	52	0	0	0
30226	9 668	0	9 668	238	0	238	238	0	238	9 668	0	9 668
30232	92	0	92	733	107	840	664	107	771	23	0	23
32211	331	0	331	0	0	0	10	0	10	341	0	341
407	73 996	2 877	76 873	412 460	31 496	443 956	417 614	28 750	446 364	79 150	131	79 281
408.1	92 573	0	92 573	4 443 325	0	4 443 325	4 411 905	0	4 411 905	61 153	0	61 153
408.2	12 331	24 941	37 272	238 965	233 222	472 187	240 077	220 757	460 834	13 443	12 476	25 919
40906	0	0	0	1 075 808	0	1 075 808	1 075 808	0	1 075 808	0	0	0
40911	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
40912	0	0	0	92	22	114	92	22	114	0	0	0
40913	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
42301	13	1 917	1 930	1 990	7 309	9 299	1 990	6 740	8 730	13	1 348	1 361
42303	0	0	0	0	0	0	120	0	120	120	0	120
42304	3 410	0	3 410	1 000	0	1 000	115	0	115	2 525	0	2 525
42305	181 740	4 085	185 825	3 589	304	3 893	54 188	303	54 491	232 339	4 084	236 423
42306	45 002	1 203	46 205	18 353	91	18 444	16 030	84	16 114	42 679	1 196	43 875
42310	0	0	0	6	0	6	8	0	8	2	0	2
42311	2	0	2	2	0	2	4	0	4	4	0	4
42312	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42313	28	0	28	4	0	4	4	0	4	28	0	28
42601	2	1	3	1 000	53 810	54 810	1 000	53 810	54 810	2	1	3
42605	1 310	0	1 310	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450	1 310	0	1 310
42606	37	0	37	115 729	0	115 729	115 791	0	115 791	99	0	99
42610	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44007	0	4 815	4 815	0	250	250	0	389	389	0	4 954	4 954
45115	772	0	772	786	0	786	39	0	39	25	0	25
45215	15 212	0	15 212	1 470	0	1 470	7 022	0	7 022	20 764	0	20 764
45515	22 897	0	22 897	131	0	131	168	0	168	22 934	0	22 934
45818	4 186	0	4 186	257	0	257	94	0	94	4 023	0	4 023
45918	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
47407	0	0	0	744 415	889 794	1 634 209	744 415	889 794	1 634 209	0	0	0
47411	9 812	35	9 847	1 230	17	1 247	3 180	21	3 201	11 762	39	11 801
47416	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
47422	29	0	29	2 953	2 455	5 408	2 953	2 455	5 408	29	0	29
47425	1 967	0	1 967	1 243	0	1 243	1 465	0	1 465	2 189	0	2 189
47426	101	11	112	101	0	101	252	25	277	252	36	288
50120	6	0	6	6	0	6	47	0	47	47	0	47
52301	91 138	0	91 138	0	0	0	0	0	0	91 138	0	91 138
52501	48	0	48	0	0	0	12	0	12	60	0	60
60301	0	0	0	1 782	0	1 782	1 782	0	1 782	0	0	0
60305	0	0	0	4 752	0	4 752	4 752	0	4 752	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	39	0	39	0	0	0	25	0	25	64	0	64
60311	138	0	138	1 460	0	1 460	1 462	0	1 462	140	0	140
60322	2	0	2	289	0	289	287	0	287	0	0	0
60324	23	0	23	11	0	11	139	0	139	151	0	151
60601	15 639	0	15 639	1 274	0	1 274	438	0	438	14 803	0	14 803
61304	82	0	82	10	0	10	23	0	23	95	0	95
70601	301 901	0	301 901	1	0	1	25 378	0	25 378	327 278	0	327 278
70602	217	0	217	85	0	85	20	0	20	152	0	152
70603	351 729	0	351 729	0	0	0	9 377	0	9 377	361 106	0	361 106
Итого по пассиву (баланс)	1 801 640	39 885	1 841 525	7 077 993	1 218 944	8 296 937	7 141 400	1 203 324	8 344 724	1 865 047	24 265	1 889 312
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	91 138	0	91 138	0	0	0	0	0	0	91 138	0	91 138
90901	1 386	0	1 386	820	0	820	818	0	818	1 388	0	1 388
90902	13 059	0	13 059	4 556	0	4 556	2 230	0	2 230	15 385	0	15 385
90909	135	0	135	0	0	0	55	0	55	80	0	80
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	730 919	0	730 919	115 026	0	115 026	28 294	0	28 294	817 651	0	817 651
91604	3 942	0	3 942	3 743	0	3 743	1 212	0	1 212	6 473	0	6 473
91803	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
99998	777 523	0	777 523	85 883	0	85 883	82 384	0	82 384	781 022	0	781 022
Итого по активу (баланс)	1 618 392	0	1 618 392	210 029	0	210 029	114 994	0	114 994	1 713 427	0	1 713 427
Пассив
91311	88 796	0	88 796	0	0	0	0	0	0	88 796	0	88 796
91312	667 663	0	667 663	31 297	0	31 297	34 303	0	34 303	670 669	0	670 669
91316	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
91317	4 627	0	4 627	21 087	0	21 087	21 580	0	21 580	5 120	0	5 120
91507	16 437	0	16 437	0	0	0	0	0	0	16 437	0	16 437
99999	840 869	0	840 869	31 538	0	31 538	123 074	0	123 074	932 405	0	932 405
Итого по пассиву (баланс)	1 618 392	0	1 618 392	113 922	0	113 922	208 957	0	208 957	1 713 427	0	1 713 427
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	38 498	0	38 498	760 736	17 417	778 153	765 922	17 417	783 339	33 312	0	33 312
99996	38 625	0	38 625	779 706	0	779 706	785 211	0	785 211	33 120	0	33 120
Итого по активу (баланс)	77 123	0	77 123	1 540 442	17 417	1 557 859	1 551 133	17 417	1 568 550	66 432	0	66 432
Пассив
96901	0	38 625	38 625	17 429	767 782	785 211	17 429	762 277	779 706	0	33 120	33 120
99997	38 498	0	38 498	783 339	0	783 339	778 153	0	778 153	33 312	0	33 312
Итого по пассиву (баланс)	38 498	38 625	77 123	800 768	767 782	1 568 550	795 582	762 277	1 557 859	33 312	33 120	66 432
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	16 112,0000	0	0	2 675,0000	0	0	5 350,0000	0	0	13 437,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 112,0000	0	0	2 675,0000	0	0	5 350,0000	0	0	13 437,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	2 675,0000	0	0	2 675,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	16 112,0000	0	0	2 675,0000	0	0	0,0000	0	0	13 437,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 112,0000	0	0	5 350,0000	0	0	2 675,0000	0	0	13 437,0000

Страница была полезной?