Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 786	0	20 786	0	0	0	0	0	0	20 786	0	20 786
20202	36 659	38 617	75 276	674 634	138 056	812 690	658 053	141 164	799 217	53 240	35 509	88 749
20208	4 891	0	4 891	11 006	0	11 006	11 926	0	11 926	3 971	0	3 971
20209	5 651	405	6 056	446 199	26 952	473 151	444 602	27 205	471 807	7 248	152	7 400
30102	151 920	0	151 920	3 947 059	0	3 947 059	3 977 936	0	3 977 936	121 043	0	121 043
30110	13 607	208 974	222 581	10 687 992	412 902	11 100 894	10 687 797	267 886	10 955 683	13 802	353 990	367 792
30114	0	94 134	94 134	0	157 294	157 294	0	161 946	161 946	0	89 482	89 482
30202	10 726	0	10 726	0	0	0	670	0	670	10 056	0	10 056
30204	3 673	0	3 673	0	0	0	616	0	616	3 057	0	3 057
30215	310	5 558	5 868	0	450	450	0	288	288	310	5 720	6 030
30233	0	0	0	14 687	8 488	23 175	14 316	8 488	22 804	371	0	371
30413	0	0	0	2 824	0	2 824	2 777	0	2 777	47	0	47
30424	3 130	0	3 130	555 668	0	555 668	545 918	0	545 918	12 880	0	12 880
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	7 558 000	0	7 558 000	7 282 000	0	7 282 000	276 000	0	276 000
31903	540 000	0	540 000	2 545 000	0	2 545 000	3 085 000	0	3 085 000	0	0	0
32201	0	2 060	2 060	0	167	167	0	107	107	0	2 120	2 120
44603	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
45203	15 000	0	15 000	17 950	0	17 950	17 950	0	17 950	15 000	0	15 000
45204	3 747	0	3 747	66 153	0	66 153	470	0	470	69 430	0	69 430
45205	36 850	0	36 850	65 185	0	65 185	20 050	0	20 050	81 985	0	81 985
45206	478 012	0	478 012	39 573	0	39 573	82 656	0	82 656	434 929	0	434 929
45207	296 449	0	296 449	0	0	0	5 132	0	5 132	291 317	0	291 317
45208	166 500	0	166 500	0	0	0	2 250	0	2 250	164 250	0	164 250
45505	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
45506	2 479	0	2 479	300	0	300	393	0	393	2 386	0	2 386
45507	1 132	0	1 132	0	0	0	85	0	85	1 047	0	1 047
45812	165 956	0	165 956	0	0	0	390	0	390	165 566	0	165 566
45815	1 470	0	1 470	0	0	0	9	0	9	1 461	0	1 461
47404	0	0	0	0	542 117	542 117	0	542 117	542 117	0	0	0
47408	0	0	0	435 950	523 778	959 728	435 950	523 778	959 728	0	0	0
47423	0	0	0	93	24 391	24 484	93	24 391	24 484	0	0	0
47427	12 970	0	12 970	18 023	0	18 023	17 952	0	17 952	13 041	0	13 041
50104	20 790	0	20 790	212	0	212	0	0	0	21 002	0	21 002
50121	136	0	136	0	0	0	136	0	136	0	0	0
50606	6 516	0	6 516	2 928	0	2 928	3 851	0	3 851	5 593	0	5 593
50621	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60302	356	0	356	76	0	76	160	0	160	272	0	272
60306	0	0	0	4 176	0	4 176	0	0	0	4 176	0	4 176
60308	90	0	90	246	0	246	231	0	231	105	0	105
60310	274	0	274	619	0	619	570	0	570	323	0	323
60312	270 989	0	270 989	8 339	0	8 339	5 516	0	5 516	273 812	0	273 812
60323	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
60401	206 381	0	206 381	751	0	751	1 572	0	1 572	205 560	0	205 560
60701	0	0	0	751	0	751	751	0	751	0	0	0
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	639	0	639	627	0	627	724	0	724	542	0	542
61008	586	0	586	173	0	173	201	0	201	558	0	558
61009	448	0	448	288	0	288	255	0	255	481	0	481
61209	0	0	0	1 666	0	1 666	1 666	0	1 666	0	0	0
61210	0	0	0	3 955	0	3 955	3 955	0	3 955	0	0	0
61403	1 795	0	1 795	2 065	0	2 065	380	0	380	3 480	0	3 480
61702	6 321	0	6 321	0	0	0	0	0	0	6 321	0	6 321
70606	478 389	0	478 389	53 223	0	53 223	0	0	0	531 612	0	531 612
70607	1 846	0	1 846	430	0	430	83	0	83	2 193	0	2 193
70608	991 737	0	991 737	45 395	0	45 395	0	0	0	1 037 132	0	1 037 132
70611	6 975	0	6 975	1 044	0	1 044	0	0	0	8 019	0	8 019
70616	1 151	0	1 151	0	0	0	0	0	0	1 151	0	1 151
Итого по активу (баланс)	3 970 362	349 748	4 320 110	27 216 873	1 834 595	29 051 468	27 318 669	1 697 370	29 016 039	3 868 566	486 973	4 355 539
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10601	105 641	0	105 641	0	0	0	0	0	0	105 641	0	105 641
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	447 559	0	447 559	0	0	0	0	0	0	447 559	0	447 559
30126	8 619	0	8 619	44	0	44	43	0	43	8 618	0	8 618
30226	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	91	1 804	1 895	16 144	26 699	42 843	16 482	26 919	43 401	429	2 024	2 453
32211	21	0	21	1	0	1	1	0	1	21	0	21
405	1 844	818	2 662	12 875	43	12 918	11 622	66	11 688	591	841	1 432
406	14 378	0	14 378	35 595	0	35 595	56 084	0	56 084	34 867	0	34 867
407	1 259 365	91 104	1 350 469	4 185 508	353 264	4 538 772	4 042 307	433 079	4 475 386	1 116 164	170 919	1 287 083
408.1	51 963	315	52 278	144 924	189	145 113	140 650	11	140 661	47 689	137	47 826
408.2	32 594	5 039	37 633	79 193	30 690	109 883	76 916	30 679	107 595	30 317	5 028	35 345
40905	0	0	0	2 913	0	2 913	2 913	0	2 913	0	0	0
40906	0	0	0	153 112	0	153 112	153 112	0	153 112	0	0	0
40909	0	0	0	559	11 791	12 350	559	11 791	12 350	0	0	0
40910	0	0	0	172	2 019	2 191	172	2 019	2 191	0	0	0
40911	3 388	0	3 388	78 626	0	78 626	75 781	0	75 781	543	0	543
40912	0	0	0	2 233	14 995	17 228	2 233	14 995	17 228	0	0	0
40913	0	0	0	3 012	11 449	14 461	3 012	11 449	14 461	0	0	0
42204	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42304	0	11 317	11 317	0	10 405	10 405	0	16 054	16 054	0	16 966	16 966
42305	105 528	9 748	115 276	29 808	1 589	31 397	26 280	744	27 024	102 000	8 903	110 903
42306	91 873	209 789	301 662	10 920	29 510	40 430	1 050	15 993	17 043	82 003	196 272	278 275
42309	12 462	0	12 462	118	0	118	0	0	0	12 344	0	12 344
42605	80	0	80	0	0	0	40	0	40	120	0	120
44615	0	0	0	1 330	0	1 330	1 330	0	1 330	0	0	0
45215	18 843	0	18 843	18 193	0	18 193	18 782	0	18 782	19 432	0	19 432
45515	24	0	24	1	0	1	3	0	3	26	0	26
45818	150 527	0	150 527	320	0	320	1 737	0	1 737	151 944	0	151 944
47405	0	0	0	4 029	0	4 029	4 029	0	4 029	0	0	0
47407	0	0	0	529 044	430 324	959 368	529 044	430 324	959 368	0	0	0
47411	0	0	0	1 374	791	2 165	1 374	791	2 165	0	0	0
47416	141	0	141	1 600	0	1 600	1 460	0	1 460	1	0	1
47422	0	0	0	1 028	0	1 028	1 028	0	1 028	0	0	0
47425	3 359	0	3 359	4 153	0	4 153	1 439	0	1 439	645	0	645
47426	16	0	16	19	0	19	41	0	41	38	0	38
50120	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
50620	240	0	240	66	0	66	411	0	411	585	0	585
60301	3 349	0	3 349	5 417	0	5 417	4 984	0	4 984	2 916	0	2 916
60305	0	0	0	6 918	0	6 918	16 292	0	16 292	9 374	0	9 374
60307	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60309	250	0	250	45	0	45	256	0	256	461	0	461
60311	273	0	273	2 921	0	2 921	2 871	0	2 871	223	0	223
60313	0	27	27	13	29	42	13	29	42	0	27	27
60322	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60324	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
60601	82 151	0	82 151	1 572	0	1 572	351	0	351	80 930	0	80 930
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61301	0	0	0	0	0	0	34	0	34	34	0	34
61304	909	0	909	170	0	170	151	0	151	890	0	890
61701	20 786	0	20 786	0	0	0	0	0	0	20 786	0	20 786
70601	518 644	0	518 644	1	0	1	58 071	0	58 071	576 714	0	576 714
70602	8 026	0	8 026	274	0	274	139	0	139	7 891	0	7 891
70603	984 259	0	984 259	0	0	0	45 420	0	45 420	1 029 679	0	1 029 679
Итого по пассиву (баланс)	3 990 149	329 961	4 320 110	5 334 306	923 787	6 258 093	5 298 579	994 943	6 293 522	3 954 422	401 117	4 355 539
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 600	0	4 600	3 997	0	3 997	2	0	2	8 595	0	8 595
90902	41 331	0	41 331	63 937	0	63 937	13 219	0	13 219	92 049	0	92 049
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	7	0	7	7	0	7	8	0	8	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	173 705	0	173 705	356	0	356	118 692	0	118 692	55 369	0	55 369
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91501	13 209	0	13 209	0	0	0	0	0	0	13 209	0	13 209
91604	24 657	0	24 657	1 400	0	1 400	108	0	108	25 949	0	25 949
91704	3 034	0	3 034	0	0	0	0	0	0	3 034	0	3 034
91802	8 398	0	8 398	0	0	0	0	0	0	8 398	0	8 398
99998	2 506 887	0	2 506 887	408 990	0	408 990	708 889	0	708 889	2 206 988	0	2 206 988
Итого по активу (баланс)	2 790 829	0	2 790 829	478 688	0	478 688	840 919	0	840 919	2 428 598	0	2 428 598
Пассив
91312	2 315 754	0	2 315 754	404 098	0	404 098	233 728	0	233 728	2 145 384	0	2 145 384
91315	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
91316	70	0	70	139 969	0	139 969	140 000	0	140 000	101	0	101
91317	179 755	0	179 755	164 822	0	164 822	35 176	0	35 176	50 109	0	50 109
91507	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
91508	78	0	78	0	0	0	86	0	86	164	0	164
99999	283 942	0	283 942	132 023	0	132 023	69 691	0	69 691	221 610	0	221 610
Итого по пассиву (баланс)	2 790 829	0	2 790 829	840 912	0	840 912	478 681	0	478 681	2 428 598	0	2 428 598
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	19 442	0	19 442	138 822	9 990	148 812	78 790	9 990	88 780	79 474	0	79 474
94101	184	0	184	3 797	0	3 797	2 956	0	2 956	1 025	0	1 025
99996	19 666	0	19 666	152 778	0	152 778	91 787	0	91 787	80 657	0	80 657
Итого по активу (баланс)	39 292	0	39 292	295 397	9 990	305 387	173 533	9 990	183 523	161 156	0	161 156
Пассив
96901	184	19 312	19 496	12 902	74 904	87 806	13 741	135 079	148 820	1 023	79 487	80 510
97101	170	0	170	3 980	0	3 980	3 957	0	3 957	147	0	147
99997	19 626	0	19 626	91 736	0	91 736	152 609	0	152 609	80 499	0	80 499
Итого по пассиву (баланс)	19 980	19 312	39 292	108 618	74 904	183 522	170 307	135 079	305 386	81 669	79 487	161 156
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	46 940,0000	0	0	63 580,0000	0	0	80 050,0000	0	0	30 470,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	46 940,0000	0	0	63 580,0000	0	0	80 050,0000	0	0	30 470,0000
Пассив
98040	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98050	0	0	24 175,0000	0	0	80 050,0000	0	0	63 580,0000	0	0	7 705,0000
98070	0	0	21 765,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 765,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	46 940,0000	0	0	80 050,0000	0	0	63 580,0000	0	0	30 470,0000

Страница была полезной?