Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 318	34 963	55 281	112 229	43 095	155 324	99 875	44 236	144 111	32 672	33 822	66 494
20209	0	0	0	44 967	9 837	54 804	44 967	8 512	53 479	0	1 325	1 325
30102	64 011	0	64 011	21 769 819	0	21 769 819	21 795 914	0	21 795 914	37 916	0	37 916
30110	2 226	8 589	10 815	5 109	6 508 707	6 513 816	5 000	6 238 477	6 243 477	2 335	278 819	281 154
30114	0	1 464 007	1 464 007	0	6 483 969	6 483 969	0	6 388 623	6 388 623	0	1 559 353	1 559 353
30202	5 522	0	5 522	0	0	0	601	0	601	4 921	0	4 921
30204	3 640	0	3 640	5 100	0	5 100	0	0	0	8 740	0	8 740
30215	750	3 090	3 840	0	250	250	0	161	161	750	3 179	3 929
30221	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30233	59	229	288	2 433	2 837	5 270	2 492	3 066	5 558	0	0	0
30424	211	391 183	391 394	21 701 999	17 722 517	39 424 516	21 702 168	17 776 852	39 479 020	42	336 848	336 890
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	4	0	4	4	0	4	8	0	8	0	0	0
31902	0	0	0	325 000	0	325 000	325 000	0	325 000	0	0	0
32002	0	0	0	580 000	0	580 000	150 000	0	150 000	430 000	0	430 000
32003	270 000	0	270 000	100 000	0	100 000	370 000	0	370 000	0	0	0
32201	0	2 337	2 337	0	189	189	0	121	121	0	2 405	2 405
45107	61 562	0	61 562	0	0	0	0	0	0	61 562	0	61 562
45108	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
45201	38 581	0	38 581	76 223	0	76 223	107 570	0	107 570	7 234	0	7 234
45204	56 700	0	56 700	103 100	0	103 100	85 600	0	85 600	74 200	0	74 200
45205	51 585	0	51 585	0	0	0	51 000	0	51 000	585	0	585
45206	114 240	0	114 240	0	0	0	0	0	0	114 240	0	114 240
45207	186 605	0	186 605	4 000	0	4 000	31 954	0	31 954	158 651	0	158 651
45208	58 515	0	58 515	603	0	603	0	0	0	59 118	0	59 118
45407	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45505	402	0	402	0	0	0	41	0	41	361	0	361
45506	12 019	0	12 019	0	0	0	1 000	0	1 000	11 019	0	11 019
45507	28 440	0	28 440	400	0	400	1 724	0	1 724	27 116	0	27 116
45812	57 655	0	57 655	0	0	0	0	0	0	57 655	0	57 655
45815	3 656	0	3 656	35	0	35	70	0	70	3 621	0	3 621
45915	22	0	22	1	0	1	5	0	5	18	0	18
47103	56 682	0	56 682	0	0	0	0	0	0	56 682	0	56 682
47104	105 484	0	105 484	0	0	0	0	0	0	105 484	0	105 484
47105	124 865	0	124 865	0	0	0	0	0	0	124 865	0	124 865
47408	0	0	0	13 913 943	9 410 709	23 324 652	13 913 943	9 410 709	23 324 652	0	0	0
47415	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
47423	305	208	513	9 255	7 074	16 329	9 256	7 070	16 326	304	212	516
47427	98	0	98	162	0	162	259	0	259	1	0	1
47701	14 622	0	14 622	5 916	0	5 916	1 665	0	1 665	18 873	0	18 873
47801	4 667	0	4 667	0	0	0	0	0	0	4 667	0	4 667
47803	37 740	0	37 740	0	0	0	37 740	0	37 740	0	0	0
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	389	0	389	0	0	0	55	0	55	334	0	334
60308	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60310	174	0	174	1 223	0	1 223	0	0	0	1 397	0	1 397
60312	984	0	984	1 276	0	1 276	1 377	0	1 377	883	0	883
60323	2 916	0	2 916	259	0	259	268	0	268	2 907	0	2 907
60401	37 461	0	37 461	0	0	0	0	0	0	37 461	0	37 461
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60411	22 503	0	22 503	0	0	0	0	0	0	22 503	0	22 503
60413	34 715	0	34 715	0	0	0	0	0	0	34 715	0	34 715
61002	72	0	72	0	0	0	14	0	14	58	0	58
61008	141	0	141	89	0	89	89	0	89	141	0	141
61009	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61011	71 824	0	71 824	0	0	0	0	0	0	71 824	0	71 824
61211	0	0	0	2 269	0	2 269	2 269	0	2 269	0	0	0
61403	1 743	0	1 743	1	0	1	193	0	193	1 551	0	1 551
61702	234	0	234	139	0	139	0	0	0	373	0	373
70606	1 394 274	0	1 394 274	161 577	0	161 577	5	0	5	1 555 846	0	1 555 846
70608	2 877 816	0	2 877 816	283 129	0	283 129	0	0	0	3 160 945	0	3 160 945
70611	10 189	0	10 189	935	0	935	0	0	0	11 124	0	11 124
Итого по активу (баланс)	5 840 754	1 904 606	7 745 360	59 215 238	40 189 184	99 404 422	58 746 165	39 877 827	98 623 992	6 309 827	2 215 963	8 525 790
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	8 360	0	8 360	0	0	0	0	0	0	8 360	0	8 360
10801	60 448	0	60 448	0	0	0	0	0	0	60 448	0	60 448
30126	141	0	141	0	0	0	4	0	4	145	0	145
30232	0	0	0	10 220	24 241	34 461	10 220	25 102	35 322	0	861	861
32015	0	0	0	21 000	0	21 000	36 750	0	36 750	15 750	0	15 750
32211	491	0	491	0	0	0	14	0	14	505	0	505
405	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
407	87 867	1 725 843	1 813 710	22 646 376	10 445 416	33 091 792	22 648 105	10 750 391	33 398 496	89 596	2 030 818	2 120 414
408.1	19 229	3 680	22 909	101 584	3 370	104 954	104 191	261	104 452	21 836	571	22 407
408.2	2 947	14 574	17 521	17 406	11 595	29 001	19 312	10 159	29 471	4 853	13 138	17 991
40905	0	0	0	794	0	794	794	0	794	0	0	0
40909	0	0	0	320	1 070	1 390	320	1 070	1 390	0	0	0
40910	0	0	0	106	828	934	106	828	934	0	0	0
40911	0	0	0	3 679	0	3 679	3 679	0	3 679	0	0	0
40912	0	0	0	3 155	12 349	15 504	3 155	12 349	15 504	0	0	0
40913	0	0	0	598	904	1 502	598	904	1 502	0	0	0
42102	1 400	0	1 400	6 500	0	6 500	5 100	0	5 100	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100	10 100	0	10 100
42105	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
42301	299	45	344	0	257	257	0	245	245	299	33	332
42303	0	1 364	1 364	0	87	87	0	103	103	0	1 380	1 380
42305	280 614	0	280 614	7 823	0	7 823	6 973	0	6 973	279 764	0	279 764
42306	308 560	159 871	468 431	38 264	12 467	50 731	36 065	20 265	56 330	306 361	167 669	474 030
42310	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42311	17	0	17	5	0	5	0	0	0	12	0	12
42312	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42313	50	0	50	1	0	1	5	0	5	54	0	54
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	362	0	362	0	0	0	4	0	4	366	0	366
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	2 491	0	2 491	0	0	0	0	0	0	2 491	0	2 491
45215	46 471	0	46 471	14 120	0	14 120	6 965	0	6 965	39 316	0	39 316
45415	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
45515	5 398	0	5 398	898	0	898	640	0	640	5 140	0	5 140
45818	61 298	0	61 298	58	0	58	31	0	31	61 271	0	61 271
45918	19	0	19	2	0	2	0	0	0	17	0	17
47108	18 946	0	18 946	4 479	0	4 479	2 755	0	2 755	17 222	0	17 222
47401	0	0	0	40 011	0	40 011	40 011	0	40 011	0	0	0
47405	0	0	0	4 533 829	4 484 283	9 018 112	4 533 829	4 484 283	9 018 112	0	0	0
47407	0	0	0	9 393 393	13 864 998	23 258 391	9 393 393	13 864 998	23 258 391	0	0	0
47411	3 487	755	4 242	2 443	258	2 701	2 339	412	2 751	3 383	909	4 292
47416	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
47422	3 363	0	3 363	3 318	0	3 318	4 853	0	4 853	4 898	0	4 898
47425	2 424	0	2 424	4 820	0	4 820	5 513	0	5 513	3 117	0	3 117
47426	99	0	99	100	0	100	59	0	59	58	0	58
47702	2 154	0	2 154	1 797	0	1 797	393	0	393	750	0	750
47804	6 931	0	6 931	2 264	0	2 264	0	0	0	4 667	0	4 667
60301	798	0	798	2 118	0	2 118	2 038	0	2 038	718	0	718
60305	1 221	0	1 221	3 007	0	3 007	3 191	0	3 191	1 405	0	1 405
60309	1 398	0	1 398	0	0	0	1 704	0	1 704	3 102	0	3 102
60311	451	0	451	1 074	0	1 074	960	0	960	337	0	337
60322	3	0	3	208	0	208	208	0	208	3	0	3
60324	2 881	0	2 881	105	0	105	105	0	105	2 881	0	2 881
60348	651	0	651	0	0	0	0	0	0	651	0	651
60601	14 610	0	14 610	0	0	0	133	0	133	14 743	0	14 743
61012	56 185	0	56 185	0	0	0	0	0	0	56 185	0	56 185
61304	27	0	27	0	0	0	13	0	13	40	0	40
70601	1 462 989	0	1 462 989	0	0	0	175 220	0	175 220	1 638 209	0	1 638 209
70603	2 867 827	0	2 867 827	0	0	0	277 073	0	277 073	3 144 900	0	3 144 900
70615	220	0	220	0	0	0	139	0	139	359	0	359
Итого по пассиву (баланс)	5 839 228	1 906 132	7 745 360	36 867 155	28 862 123	65 729 278	37 338 338	29 171 370	66 509 708	6 310 411	2 215 379	8 525 790
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 017 676	0	1 017 676	816	0	816	407	0	407	1 018 085	0	1 018 085
90902	41 616	0	41 616	71 439	0	71 439	228	0	228	112 827	0	112 827
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 698 444	0	1 698 444	0	0	0	143 000	0	143 000	1 555 444	0	1 555 444
91501	5 862	0	5 862	0	0	0	0	0	0	5 862	0	5 862
91506	30 697	0	30 697	5 915	0	5 915	0	0	0	36 612	0	36 612
91604	20 273	0	20 273	242	0	242	31	0	31	20 484	0	20 484
91704	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91802	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	730 640	0	730 640	205 297	0	205 297	192 798	0	192 798	743 139	0	743 139
Итого по активу (баланс)	3 546 494	0	3 546 494	283 709	0	283 709	336 464	0	336 464	3 493 739	0	3 493 739
Пассив
91003	0	0	0	4 499	0	4 499	4 499	0	4 499	0	0	0
91312	670 980	0	670 980	3 973	0	3 973	0	0	0	667 007	0	667 007
91316	1 484	0	1 484	603	0	603	0	0	0	881	0	881
91317	52 532	0	52 532	183 723	0	183 723	200 798	0	200 798	69 607	0	69 607
91507	5 644	0	5 644	0	0	0	0	0	0	5 644	0	5 644
99999	2 815 854	0	2 815 854	143 645	0	143 645	78 391	0	78 391	2 750 600	0	2 750 600
Итого по пассиву (баланс)	3 546 494	0	3 546 494	336 443	0	336 443	283 688	0	283 688	3 493 739	0	3 493 739
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 769	1 769	11 245 699	1 855 512	13 101 211	11 245 699	1 857 281	13 102 980	0	0	0
99996	13	0	13	83 709	0	83 709	83 722	0	83 722	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13	1 769	1 782	11 329 408	1 855 512	13 184 920	11 329 421	1 857 281	13 186 702	0	0	0
Пассив
96901	1 766	0	1 766	1 869 752	11 271 284	13 141 036	1 867 986	11 271 284	13 139 270	0	0	0
99997	16	0	16	98 397	0	98 397	98 381	0	98 381	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 782	0	1 782	1 968 149	11 271 284	13 239 433	1 966 367	11 271 284	13 237 651	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000
Пассив
98050	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000

Страница была полезной?