Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"

Регистрационный номер

3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	262 879	0	262 879	14 911 725	0	14 911 725	14 808 363	0	14 808 363	366 241	0	366 241
30110	791 614	952	792 566	5 905 984	296 021	6 202 005	5 906 219	268 073	6 174 292	791 379	28 900	820 279
30233	550 187	0	550 187	12 655 562	0	12 655 562	12 874 866	0	12 874 866	330 883	0	330 883
31901	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
31902	180 000	0	180 000	4 980 000	0	4 980 000	4 860 000	0	4 860 000	300 000	0	300 000
47423	84 902	496	85 398	545 266	5 855	551 121	581 986	5 079	587 065	48 182	1 272	49 454
47427	1 282	0	1 282	13 315	0	13 315	12 542	0	12 542	2 055	0	2 055
60306	0	0	0	10 327	0	10 327	10 327	0	10 327	0	0	0
60308	442	0	442	924	0	924	1 259	0	1 259	107	0	107
60310	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
60312	25 015	0	25 015	12 287	0	12 287	22 513	0	22 513	14 789	0	14 789
60314	11 065	0	11 065	243	355	598	461	355	816	10 847	0	10 847
60323	974	0	974	9 031	0	9 031	8 738	0	8 738	1 267	0	1 267
60401	153 130	0	153 130	119	0	119	0	0	0	153 249	0	153 249
60701	22	0	22	120	0	120	120	0	120	22	0	22
60901	7 624	0	7 624	0	0	0	0	0	0	7 624	0	7 624
61002	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
61008	354	0	354	3 073	0	3 073	2 981	0	2 981	446	0	446
61009	0	0	0	809	0	809	809	0	809	0	0	0
61403	63 664	0	63 664	349	0	349	5 282	0	5 282	58 731	0	58 731
61702	13 885	0	13 885	0	0	0	0	0	0	13 885	0	13 885
70606	2 139 457	0	2 139 457	342 096	0	342 096	39	0	39	2 481 514	0	2 481 514
70608	9 217	0	9 217	1 941	0	1 941	0	0	0	11 158	0	11 158
70610	2 113	0	2 113	0	0	0	0	0	0	2 113	0	2 113
70611	116 150	0	116 150	11 703	0	11 703	0	0	0	127 853	0	127 853
Итого по активу (баланс)	5 913 976	1 448	5 915 424	39 405 262	302 231	39 707 493	39 096 893	273 507	39 370 400	6 222 345	30 172	6 252 517
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	163 261	0	163 261	0	0	0	0	0	0	163 261	0	163 261
30126	0	0	0	0	0	0	8 758	0	8 758	8 758	0	8 758
30226	627	0	627	0	0	0	0	0	0	627	0	627
30232	245 492	260	245 752	17 972 916	1 353	17 974 269	18 057 512	1 640	18 059 152	330 088	547	330 635
407	21	0	21	4 352	0	4 352	48 037	0	48 037	43 706	0	43 706
40903	1 796 930	0	1 796 930	7 513 827	0	7 513 827	7 582 677	0	7 582 677	1 865 780	0	1 865 780
40905	49 291	0	49 291	3 796	0	3 796	2 373	0	2 373	47 868	0	47 868
47416	24	0	24	35	0	35	11	0	11	0	0	0
47422	665 565	4 203	669 768	17 008 297	295 473	17 303 770	16 702 570	295 862	16 998 432	359 838	4 592	364 430
47425	11 339	0	11 339	1 318	0	1 318	5 079	0	5 079	15 100	0	15 100
60301	4 868	0	4 868	26 759	0	26 759	26 933	0	26 933	5 042	0	5 042
60305	19 751	0	19 751	47 426	0	47 426	48 224	0	48 224	20 549	0	20 549
60307	36	0	36	308	0	308	272	0	272	0	0	0
60309	193	0	193	0	0	0	211	0	211	404	0	404
60311	5 928	0	5 928	6 307	0	6 307	4 588	0	4 588	4 209	0	4 209
60322	117	0	117	117	0	117	58	0	58	58	0	58
60324	5 614	0	5 614	158	0	158	42	0	42	5 498	0	5 498
60348	35 641	0	35 641	2 539	0	2 539	4 283	0	4 283	37 385	0	37 385
60601	75 499	0	75 499	0	0	0	4 534	0	4 534	80 033	0	80 033
60903	3 553	0	3 553	0	0	0	181	0	181	3 734	0	3 734
61304	2 004	0	2 004	474	0	474	492	0	492	2 022	0	2 022
70601	2 704 408	0	2 704 408	5	0	5	425 966	0	425 966	3 130 369	0	3 130 369
70603	11 793	0	11 793	0	0	0	2 245	0	2 245	14 038	0	14 038
70605	621	0	621	0	0	0	5	0	5	626	0	626
70615	13 885	0	13 885	0	0	0	0	0	0	13 885	0	13 885
Итого по пассиву (баланс)	5 910 961	4 463	5 915 424	42 588 634	296 826	42 885 460	42 925 051	297 502	43 222 553	6 247 378	5 139	6 252 517
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91803	1 307	0	1 307	0	0	0	0	0	0	1 307	0	1 307
99998	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
Итого по активу (баланс)	1 560	0	1 560	2	0	2	2	0	2	1 560	0	1 560
Пассив
91508	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
99999	1 307	0	1 307	2	0	2	2	0	2	1 307	0	1 307
Итого по пассиву (баланс)	1 560	0	1 560	2	0	2	2	0	2	1 560	0	1 560

Страница была полезной?