Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	772 100	0	772 100	81 389 355	0	81 389 355	81 692 557	0	81 692 557	468 898	0	468 898
30114	0	1 826 745	1 826 745	0	41 613 154	41 613 154	0	41 641 173	41 641 173	0	1 798 726	1 798 726
30202	145 451	0	145 451	0	0	0	22 818	0	22 818	122 633	0	122 633
30204	48 572	0	48 572	0	0	0	10 808	0	10 808	37 764	0	37 764
30424	4 115	0	4 115	9 451	0	9 451	12 388	0	12 388	1 178	0	1 178
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	3 100 000	0	3 100 000	100 000	0	100 000	3 000 000	0	3 000 000
32002	0	0	0	39 050 000	0	39 050 000	33 650 000	0	33 650 000	5 400 000	0	5 400 000
32003	1 400 000	0	1 400 000	24 500 000	0	24 500 000	24 900 000	0	24 900 000	1 000 000	0	1 000 000
32004	6 700 000	0	6 700 000	12 300 000	0	12 300 000	16 500 000	0	16 500 000	2 500 000	0	2 500 000
32007	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
32008	3 900 000	0	3 900 000	600 000	0	600 000	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000
32009	250 000	965 613	1 215 613	0	78 087	78 087	0	50 110	50 110	250 000	993 590	1 243 590
32102	0	0	0	0	19 851 993	19 851 993	0	18 527 207	18 527 207	0	1 324 786	1 324 786
32103	0	1 223 110	1 223 110	0	14 178 914	14 178 914	0	14 077 238	14 077 238	0	1 324 786	1 324 786
32105	6 800 000	0	6 800 000	1 200 000	0	1 200 000	6 300 000	0	6 300 000	1 700 000	0	1 700 000
32106	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
44608	0	946 679	946 679	0	72 103	72 103	0	239 496	239 496	0	779 286	779 286
45107	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45108	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45203	0	0	0	593 000	0	593 000	7 100	0	7 100	585 900	0	585 900
45204	202 800	0	202 800	15 000	0	15 000	160 000	0	160 000	57 800	0	57 800
45205	610 000	285 153	895 153	140 000	20 990	160 990	100 000	38 209	138 209	650 000	267 934	917 934
45206	220 000	504 221	724 221	90 000	39 506	129 506	70 000	27 412	97 412	240 000	516 315	756 315
45207	1 510 000	257 497	1 767 497	0	2 012 265	2 012 265	70 000	17 626	87 626	1 440 000	2 252 136	3 692 136
45208	5 393 351	4 537 335	9 930 686	300 000	366 039	666 039	0	492 103	492 103	5 693 351	4 411 271	10 104 622
45603	0	64 374	64 374	0	5 206	5 206	0	3 341	3 341	0	66 239	66 239
45604	0	128 748	128 748	0	10 412	10 412	0	6 681	6 681	0	132 479	132 479
45605	0	257 497	257 497	0	20 823	20 823	0	13 363	13 363	0	264 957	264 957
45606	0	2 243 193	2 243 193	0	181 402	181 402	0	116 410	116 410	0	2 308 185	2 308 185
47106	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47107	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
47307	0	31 282	31 282	0	2 186	2 186	0	2 349	2 349	0	31 119	31 119
47404	0	94 058	94 058	703 662	707 526	1 411 188	703 662	707 195	1 410 857	0	94 389	94 389
47408	0	0	0	3 625 387	4 826 053	8 451 440	3 625 387	4 826 053	8 451 440	0	0	0
47417	0	0	0	0	4 664	4 664	0	4 664	4 664	0	0	0
47423	828	7 714	8 542	843	15 725	16 568	0	12 634	12 634	1 671	10 805	12 476
47427	289 586	29 593	319 179	276 876	23 046	299 922	426 935	21 814	448 749	139 527	30 825	170 352
52601	120 749	0	120 749	28 545	0	28 545	145 664	0	145 664	3 630	0	3 630
60302	1 266	0	1 266	137	0	137	0	0	0	1 403	0	1 403
60308	232	0	232	246	0	246	235	0	235	243	0	243
60310	4 201	0	4 201	992	0	992	2 756	0	2 756	2 437	0	2 437
60312	63 954	0	63 954	9 574	0	9 574	4 732	0	4 732	68 796	0	68 796
60314	2 787	3 170	5 957	0	225	225	387	1 582	1 969	2 400	1 813	4 213
60323	313	0	313	137	0	137	260	0	260	190	0	190
60401	179 125	0	179 125	0	0	0	0	0	0	179 125	0	179 125
61403	56 932	0	56 932	1 852	0	1 852	13 044	0	13 044	45 740	0	45 740
61702	0	0	0	7 798	0	7 798	7 076	0	7 076	722	0	722
70606	3 067 375	0	3 067 375	1 284 142	0	1 284 142	67	0	67	4 351 450	0	4 351 450
70608	39 780 049	0	39 780 049	2 024 290	0	2 024 290	0	0	0	41 804 339	0	41 804 339
70611	189 919	0	189 919	19 932	0	19 932	0	0	0	209 851	0	209 851
70614	460 054	0	460 054	46 566	0	46 566	49 247	0	49 247	457 373	0	457 373
70616	2 026	0	2 026	3 024	0	3 024	5 050	0	5 050	0	0	0
Итого по активу (баланс)	73 879 403	13 405 982	87 285 385	171 320 809	84 030 319	255 351 128	169 180 173	80 826 660	250 006 833	76 020 039	16 609 641	92 629 680
Пассив
10207	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000
10602	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
10701	423 405	0	423 405	0	0	0	0	0	0	423 405	0	423 405
10801	1 199 836	0	1 199 836	0	0	0	0	0	0	1 199 836	0	1 199 836
30111	8 225	0	8 225	10 612	0	10 612	3 010 000	0	3 010 000	3 007 613	0	3 007 613
30220	0	277	277	0	350 644	350 644	0	440 517	440 517	0	90 150	90 150
31302	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31303	0	0	0	450 000	0	450 000	650 000	0	650 000	200 000	0	200 000
31304	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31407	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0
31408	4 565 000	0	4 565 000	0	0	0	0	0	0	4 565 000	0	4 565 000
31409	300 000	9 458 056	9 758 056	0	847 723	847 723	0	4 178 947	4 178 947	300 000	12 789 280	13 089 280
407	1 151 094	1 814 764	2 965 858	41 907 277	6 332 136	48 239 413	41 281 613	7 942 288	49 223 901	525 430	3 424 916	3 950 346
408.1	14 403	33 456	47 859	11 199	10 988	22 187	18 277	10 845	29 122	21 481	33 313	54 794
42005	0	64 373	64 373	0	3 484	3 484	0	72 251	72 251	0	133 140	133 140
42102	2 123 155	1 804 901	3 928 056	35 181 190	5 961 753	41 142 943	35 915 355	4 231 941	40 147 296	2 857 320	75 089	2 932 409
42103	8 417 277	194 474	8 611 751	7 342 777	186 737	7 529 514	3 644 826	12 135	3 656 961	4 719 326	19 872	4 739 198
42104	532 500	0	532 500	432 500	0	432 500	65 600	0	65 600	165 600	0	165 600
42105	228 420	0	228 420	95 350	0	95 350	554 400	0	554 400	687 470	0	687 470
44006	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45215	57 612	0	57 612	5 322	0	5 322	548 168	0	548 168	600 458	0	600 458
45615	40 556	0	40 556	2 105	0	2 105	62 895	0	62 895	101 346	0	101 346
47108	618	0	618	0	0	0	0	0	0	618	0	618
47308	31 282	0	31 282	2 349	0	2 349	2 186	0	2 186	31 119	0	31 119
47407	0	0	0	3 609 039	4 907 998	8 517 037	3 609 039	4 907 998	8 517 037	0	0	0
47416	0	0	0	0	1 478	1 478	0	1 478	1 478	0	0	0
47425	8 060	0	8 060	410 811	0	410 811	411 480	0	411 480	8 729	0	8 729
47426	250 698	12 375	263 073	305 093	8 105	313 198	160 293	17 728	178 021	105 898	21 998	127 896
52602	119 304	0	119 304	163 626	0	163 626	45 437	0	45 437	1 115	0	1 115
60301	4 398	0	4 398	38 327	0	38 327	36 128	0	36 128	2 199	0	2 199
60305	0	0	0	21 191	0	21 191	21 191	0	21 191	0	0	0
60307	0	0	0	527	0	527	527	0	527	0	0	0
60309	1 070	0	1 070	0	0	0	403	0	403	1 473	0	1 473
60311	2 029	0	2 029	4 815	0	4 815	4 883	0	4 883	2 097	0	2 097
60313	2 249	1 222	3 471	2 249	3 273	5 522	2 390	3 266	5 656	2 390	1 215	3 605
60601	127 222	0	127 222	0	0	0	1 670	0	1 670	128 892	0	128 892
61701	5 285	0	5 285	12 848	0	12 848	7 563	0	7 563	0	0	0
70601	3 924 548	0	3 924 548	0	0	0	759 809	0	759 809	4 684 357	0	4 684 357
70603	39 687 745	0	39 687 745	0	0	0	2 025 978	0	2 025 978	41 713 723	0	41 713 723
70613	525 496	0	525 496	25 163	0	25 163	29 498	0	29 498	529 831	0	529 831
70615	0	0	0	7 076	0	7 076	11 057	0	11 057	3 981	0	3 981
Итого по пассиву (баланс)	73 901 487	13 383 898	87 285 385	91 041 446	18 614 319	109 655 765	93 180 666	21 819 394	115 000 060	76 040 707	16 588 973	92 629 680
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	18 957 010	18 208 624	37 165 634	869 698	1 731 690	2 601 388	422 183	1 216 144	1 638 327	19 404 525	18 724 170	38 128 695
91604	4 951	34	4 985	4 548	256	4 804	7 572	157	7 729	1 927	133	2 060
91803	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
99998	3 882 867	0	3 882 867	2 220 123	0	2 220 123	2 061 120	0	2 061 120	4 041 870	0	4 041 870
Итого по активу (баланс)	22 844 902	18 208 658	41 053 560	3 094 369	1 731 946	4 826 315	2 490 875	1 216 301	3 707 176	23 448 396	18 724 303	42 172 699
Пассив
91315	2 353 956	1 383 602	3 737 558	0	91 860	91 860	124 193	126 670	250 863	2 478 149	1 418 412	3 896 561
91316	0	0	0	0	1 969 260	1 969 260	0	1 969 260	1 969 260	0	0	0
91317	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91507	135 294	0	135 294	0	0	0	0	0	0	135 294	0	135 294
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	37 170 693	0	37 170 693	1 131 033	0	1 131 033	2 091 169	0	2 091 169	38 130 829	0	38 130 829
Итого по пассиву (баланс)	39 669 958	1 383 602	41 053 560	1 131 033	2 061 120	3 192 153	2 215 362	2 095 930	4 311 292	40 754 287	1 418 412	42 172 699
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 944 321	2 015 694	3 960 015	1 944 321	2 015 694	3 960 015	0	0	0
93302	0	0	0	1 944 321	2 057 157	4 001 478	1 944 321	2 037 146	3 981 467	0	20 011	20 011
93303	1 908 399	1 815 488	3 723 887	328 313	556 658	884 971	1 944 321	2 093 941	4 038 262	292 391	278 205	570 596
93304	279 267	270 371	549 638	771 268	763 633	1 534 901	279 267	285 500	564 767	771 268	748 504	1 519 772
93306	0	0	0	189 120	1 206 396	1 395 516	189 120	1 206 396	1 395 516	0	0	0
93307	0	0	0	208 967	1 241 602	1 450 569	189 120	1 241 602	1 430 722	19 847	0	19 847
93308	18 574	1 195 738	1 214 312	190 392	85 506	275 898	208 966	1 281 244	1 490 210	0	0	0
93901	4 961	0	4 961	846 324	707 093	1 553 417	851 285	707 093	1 558 378	0	0	0
93902	0	4 996	4 996	13 086	216 632	229 718	13 086	221 628	234 714	0	0	0
99996	5 496 390	0	5 496 390	3 965 910	0	3 965 910	7 334 715	0	7 334 715	2 127 585	0	2 127 585
Итого по активу (баланс)	7 707 591	3 286 593	10 994 184	10 402 022	8 850 371	19 252 393	14 898 522	11 090 244	25 988 766	3 211 091	1 046 720	4 257 811
Пассив
96301	0	0	0	2 080 486	1 815 853	3 896 339	2 080 486	1 815 853	3 896 339	0	0	0
96302	0	0	0	2 080 486	1 832 926	3 913 412	2 100 458	1 832 926	3 933 384	19 972	0	19 972
96303	1 907 138	1 791 727	3 698 865	2 100 458	1 901 535	4 001 993	471 560	401 601	873 161	278 240	291 793	570 033
96304	278 239	270 706	548 945	278 239	285 860	564 099	765 968	766 894	1 532 862	765 968	751 740	1 517 708
96306	0	0	0	13 156	1 447 054	1 460 210	13 156	1 447 054	1 460 210	0	0	0
96307	0	0	0	13 156	1 468 509	1 481 665	13 156	1 488 381	1 501 537	0	19 872	19 872
96308	0	1 238 623	1 238 623	13 156	1 514 068	1 527 224	13 156	275 445	288 601	0	0	0
96901	0	4 957	4 957	706 862	854 931	1 561 793	706 862	849 974	1 556 836	0	0	0
96902	5 000	0	5 000	199 916	32 696	232 612	194 916	32 696	227 612	0	0	0
99997	5 497 794	0	5 497 794	7 330 841	0	7 330 841	3 963 273	0	3 963 273	2 130 226	0	2 130 226
Итого по пассиву (баланс)	7 688 171	3 306 013	10 994 184	14 816 756	11 153 432	25 970 188	10 322 991	8 910 824	19 233 815	3 194 406	1 063 405	4 257 811

Страница была полезной?